Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	7 237 794	0	7 237 794	0	0	0	958 106	0	958 106	6 279 688	0	6 279 688
20202	521 609	229 406	751 015	11 841 081	1 957 910	13 798 991	11 768 767	1 908 603	13 677 370	593 923	278 713	872 636
20208	505 796	0	505 796	3 496 447	0	3 496 447	3 515 248	0	3 515 248	486 995	0	486 995
20209	230 302	140 316	370 618	12 009 393	965 095	12 974 488	11 973 184	947 242	12 920 426	266 511	158 169	424 680
20302	0	2 908	2 908	0	378	378	0	1 283	1 283	0	2 003	2 003
20305	0	26	26	0	5 983	5 983	0	5 905	5 905	0	104	104
20308	0	17 471	17 471	0	12 709	12 709	0	12 215	12 215	0	17 965	17 965
30102	619 187	0	619 187	38 354 607	0	38 354 607	38 623 794	0	38 623 794	350 000	0	350 000
30110	32 258	10 176	42 434	639 878	141 434	781 312	645 199	137 912	783 111	26 937	13 698	40 635
30118	0	13	13	0	2	2	0	0	0	0	15	15
30202	604 717	0	604 717	0	0	0	3 832	0	3 832	600 885	0	600 885
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	0	0	0	7 414	0	7 414	0	0	0	7 414	0	7 414
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	96 473	4	96 477	9 003 599	88 378	9 091 977	8 947 852	88 378	9 036 230	152 220	4	152 224
30302	22 069 447	28 046	22 097 493	174 008	6 009	180 017	163 934	2 030	165 964	22 079 521	32 025	22 111 546
30306	21 236 112	328 597	21 564 709	271 152	827 491	1 098 643	395 286	658 432	1 053 718	21 111 978	497 656	21 609 634
304.1	21 521	0	21 521	10 763 724	0	10 763 724	10 763 804	0	10 763 804	21 441	0	21 441
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 493 880	0	11 493 880	7 793 880	0	7 793 880	3 700 000	0	3 700 000
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32004	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32027	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
32202	0	0	0	1 297 031	0	1 297 031	1 297 031	0	1 297 031	0	0	0
32203	50 651	0	50 651	0	0	0	50 651	0	50 651	0	0	0
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44901	7 775	0	7 775	241 842	0	241 842	159 318	0	159 318	90 299	0	90 299
44905	99 387	0	99 387	54 877	0	54 877	27 242	0	27 242	127 022	0	127 022
44907	40 436	0	40 436	2 338	0	2 338	0	0	0	42 774	0	42 774
44908	48 681	0	48 681	0	0	0	0	0	0	48 681	0	48 681
44916	5 790	0	5 790	4 577	0	4 577	0	0	0	10 367	0	10 367
45007	625	0	625	0	0	0	312	0	312	313	0	313
45016	116	0	116	0	0	0	54	0	54	62	0	62
45106	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
45107	147 421	0	147 421	5 775	0	5 775	17 848	0	17 848	135 348	0	135 348
45116	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45201	887 558	0	887 558	1 406 096	0	1 406 096	1 457 405	0	1 457 405	836 249	0	836 249
45204	487 186	0	487 186	145 292	0	145 292	227 924	0	227 924	404 554	0	404 554
45205	785 796	0	785 796	416 333	0	416 333	306 702	0	306 702	895 427	0	895 427
45206	168 942	0	168 942	58 637	0	58 637	28 285	0	28 285	199 294	0	199 294
45207	369 830	0	369 830	69 838	0	69 838	12 761	0	12 761	426 907	0	426 907
45208	156 632	0	156 632	96 624	0	96 624	62 049	0	62 049	191 207	0	191 207
45216	49 034	0	49 034	11 266	0	11 266	22 380	0	22 380	37 920	0	37 920
45401	20 524	0	20 524	111 144	0	111 144	108 864	0	108 864	22 804	0	22 804
45404	2 625	0	2 625	1 586	0	1 586	1 143	0	1 143	3 068	0	3 068
45405	10 948	0	10 948	1 652	0	1 652	2 499	0	2 499	10 101	0	10 101
45406	13 442	0	13 442	0	0	0	1 047	0	1 047	12 395	0	12 395
45407	198 180	0	198 180	0	0	0	48 529	0	48 529	149 651	0	149 651
45408	87 569	0	87 569	0	0	0	512	0	512	87 057	0	87 057
45416	6 485	0	6 485	8	0	8	1 547	0	1 547	4 946	0	4 946
45504	33	0	33	0	0	0	17	0	17	16	0	16
45505	31 819	0	31 819	6 123	0	6 123	6 565	0	6 565	31 377	0	31 377
45506	250 796	0	250 796	33 535	0	33 535	22 639	0	22 639	261 692	0	261 692
45507	2 590 661	0	2 590 661	139 891	0	139 891	95 671	0	95 671	2 634 881	0	2 634 881
45523	15 728	0	15 728	1 036	0	1 036	0	0	0	16 764	0	16 764
45706	2 513	0	2 513	0	0	0	7	0	7	2 506	0	2 506
45809	7 724	0	7 724	6	0	6	0	0	0	7 730	0	7 730
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45812	4 618 883	0	4 618 883	9 919	0	9 919	92 311	0	92 311	4 536 491	0	4 536 491
45813	59	0	59	17	0	17	8	0	8	68	0	68
45814	220 197	0	220 197	105	0	105	110	0	110	220 192	0	220 192
45815	1 785 319	224 153	2 009 472	9 562	21 536	31 098	7 876	10 602	18 478	1 787 005	235 087	2 022 092
45816	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45817	7	6 533	6 540	7	628	635	5	309	314	9	6 852	6 861
45820	656	0	656	0	0	0	3	0	3	653	0	653
45909	4 150	0	4 150	117	0	117	0	0	0	4 267	0	4 267
45912	1 504 423	0	1 504 423	25 750	0	25 750	1 858	0	1 858	1 528 315	0	1 528 315
45914	45 250	0	45 250	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
45915	749 121	73 746	822 867	12 643	7 086	19 729	4 461	3 488	7 949	757 303	77 344	834 647
45917	0	5 233	5 233	0	654	654	0	248	248	0	5 639	5 639
45920	54	0	54	2	0	2	0	0	0	56	0	56
47105	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
474.1	9 006	619 669	628 675	4 536 328	1 816 558	6 352 886	4 538 520	1 708 134	6 246 654	6 814	728 093	734 907
47417	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47421	0	0	0	3 067	0	3 067	3 067	0	3 067	0	0	0
47423	33 605	0	33 605	15 207	58	15 265	10 786	58	10 844	38 026	0	38 026
47427	23 705	0	23 705	118 367	0	118 367	112 538	0	112 538	29 534	0	29 534
47450	35	0	35	14	0	14	16	0	16	33	0	33
47465	112 593	0	112 593	70 930	0	70 930	35 096	0	35 096	148 427	0	148 427
47502	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
47801	6 664	0	6 664	0	0	0	17	0	17	6 647	0	6 647
47803	22 672	0	22 672	700	0	700	1 802	0	1 802	21 570	0	21 570
47816	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
50104	834 160	0	834 160	5 250	0	5 250	0	0	0	839 410	0	839 410
50106	701 664	0	701 664	5 427	0	5 427	1 561	0	1 561	705 530	0	705 530
50107	147 021	0	147 021	944	0	944	5 551	0	5 551	142 414	0	142 414
50110	159 950	0	159 950	1 010	0	1 010	195	0	195	160 765	0	160 765
50121	109 896	0	109 896	0	0	0	92	0	92	109 804	0	109 804
50401	8 834 312	0	8 834 312	62 527	0	62 527	0	0	0	8 896 839	0	8 896 839
50402	950 896	0	950 896	7 577	0	7 577	12 449	0	12 449	946 024	0	946 024
50403	4 627 883	0	4 627 883	2 026 552	0	2 026 552	1 754 282	0	1 754 282	4 900 153	0	4 900 153
50404	12 518 258	0	12 518 258	140 599	0	140 599	399 459	0	399 459	12 259 398	0	12 259 398
50407	2 205 970	0	2 205 970	14 075	0	14 075	1 053	0	1 053	2 218 992	0	2 218 992
50428	0	0	0	5 427	0	5 427	5 427	0	5 427	0	0	0
50430	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60302	1 101	0	1 101	3 616	0	3 616	197	0	197	4 520	0	4 520
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	7 342	457	7 799	632	64	696	322	20	342	7 652	501	8 153
60310	750	0	750	4 304	0	4 304	4 335	0	4 335	719	0	719
60312	119 389	3	119 392	54 370	1	54 371	78 605	0	78 605	95 154	4	95 158
60314	2 280	0	2 280	2 213	0	2 213	2 214	0	2 214	2 279	0	2 279
60315	0	0	0	46 762	0	46 762	0	0	0	46 762	0	46 762
60323	830 546	945 829	1 776 375	5 067	90 870	95 937	163	44 734	44 897	835 450	991 965	1 827 415
60336	89	0	89	21	0	21	10	0	10	100	0	100
60401	810 889	0	810 889	2 523	0	2 523	2 752	0	2 752	810 660	0	810 660
60415	474	0	474	201	0	201	201	0	201	474	0	474
60804	50 293	0	50 293	0	0	0	195	0	195	50 098	0	50 098
60901	150 021	0	150 021	4 696	0	4 696	0	0	0	154 717	0	154 717
60906	23 503	0	23 503	2 448	0	2 448	4 695	0	4 695	21 256	0	21 256
61002	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
61008	370	0	370	1 221	0	1 221	1 180	0	1 180	411	0	411
61009	1 565	0	1 565	12 031	0	12 031	12 033	0	12 033	1 563	0	1 563
61209	0	0	0	5 409	0	5 409	5 409	0	5 409	0	0	0
61210	0	0	0	1 959 635	0	1 959 635	1 959 635	0	1 959 635	0	0	0
61212	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
61213	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0
61703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
61907	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
61908	54 764	0	54 764	0	0	0	0	0	0	54 764	0	54 764
62001	26 762	0	26 762	1 894	0	1 894	0	0	0	28 656	0	28 656
70606	5 475 538	0	5 475 538	977 085	0	977 085	10 260	0	10 260	6 442 363	0	6 442 363
70607	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
70608	1 702 937	0	1 702 937	265 840	0	265 840	0	0	0	1 968 777	0	1 968 777
70609	6 421	0	6 421	844	0	844	0	0	0	7 265	0	7 265
70611	85 477	0	85 477	63 997	0	63 997	3 434	0	3 434	146 040	0	146 040
Итого по активу (баланс)	112 076 110	2 632 586	114 708 696	116 562 633	5 942 844	122 505 477	115 196 690	5 529 593	120 726 283	113 442 053	3 045 837	116 487 890
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10801	256 428	0	256 428	256 428	0	256 428	0	0	0	0	0	0
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30126	5 857	0	5 857	112	0	112	249	0	249	5 994	0	5 994
30222	0	0	0	0	834 861	834 861	0	834 861	834 861	0	0	0
30223	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
30226	14 591	0	14 591	7	0	7	8	0	8	14 592	0	14 592
30232	34 890	55	34 945	7 848 946	119 643	7 968 589	7 866 555	119 603	7 986 158	52 499	15	52 514
30301	22 069 447	28 046	22 097 493	163 934	2 030	165 964	174 008	6 009	180 017	22 079 521	32 025	22 111 546
30305	21 236 112	328 597	21 564 709	395 286	658 432	1 053 718	271 152	827 491	1 098 643	21 111 978	497 656	21 609 634
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
31207	7 360	0	7 360	330	0	330	0	0	0	7 030	0	7 030
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32028	237	0	237	237	0	237	0	0	0	0	0	0
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	4 060	4 060	0	198	198	0	771	771	0	4 633	4 633
405	1 550 525	143	1 550 668	389 003	7	389 010	297 159	14	297 173	1 458 681	150	1 458 831
406	3 357 154	0	3 357 154	5 128 428	0	5 128 428	4 896 624	0	4 896 624	3 125 350	0	3 125 350
407	2 127 522	7 628	2 135 150	16 763 180	3 923	16 767 103	17 492 075	107 019	17 599 094	2 856 417	110 724	2 967 141
408.1	1 174 872	80	1 174 952	4 354 318	4	4 354 322	4 671 430	8	4 671 438	1 491 984	84	1 492 068
40807	2 734	69	2 803	3 801	3	3 804	4 112	6	4 118	3 045	72	3 117
40817	3 747 240	196 194	3 943 434	5 006 764	222 717	5 229 481	5 105 345	261 499	5 366 844	3 845 821	234 976	4 080 797
40820	122 770	38 087	160 857	117 722	33 855	151 577	135 691	18 866	154 557	140 739	23 098	163 837
40821	13 063	0	13 063	371 955	0	371 955	376 433	0	376 433	17 541	0	17 541
40826	36 397	0	36 397	156 605	0	156 605	147 698	0	147 698	27 490	0	27 490
40905	1 686	0	1 686	61 341	63	61 404	61 235	65	61 300	1 580	2	1 582
40906	0	0	0	2 212 739	0	2 212 739	2 216 377	0	2 216 377	3 638	0	3 638
40907	517	0	517	517	0	517	815	0	815	815	0	815
40909	9	0	9	10 152	80 189	90 341	10 152	80 189	90 341	9	0	9
40910	1	4	5	2 663	7 670	10 333	2 663	7 670	10 333	1	4	5
40911	7 118	0	7 118	723 368	1 410	724 778	723 069	1 410	724 479	6 819	0	6 819
40912	0	0	0	48 688	85 186	133 874	48 688	85 186	133 874	0	0	0
40913	0	0	0	27 365	28 912	56 277	27 365	28 912	56 277	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	0	0	0	12 000	0	12 000	32 000	0	32 000
41804	10 100	0	10 100	10 267	0	10 267	167	0	167	0	0	0
41805	10 100	0	10 100	0	0	0	10 100	0	10 100	20 200	0	20 200
42102	14 000	0	14 000	172 656	0	172 656	273 456	0	273 456	114 800	0	114 800
42103	210 056	0	210 056	198 926	0	198 926	228 191	0	228 191	239 321	0	239 321
42104	83 201	0	83 201	6 073	0	6 073	7 272	0	7 272	84 400	0	84 400
42105	48 626	0	48 626	23 219	0	23 219	6 679	0	6 679	32 086	0	32 086
42108	431	0	431	97	0	97	0	0	0	334	0	334
42110	6 948	0	6 948	6 974	0	6 974	9 878	0	9 878	9 852	0	9 852
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	461	198	659	0	96	96	0	20	20	461	122	583
42303	46 829	0	46 829	47 611	0	47 611	782	0	782	0	0	0
42304	1 207 648	57 787	1 265 435	342 834	4 713	347 547	328 158	10 955	339 113	1 192 972	64 029	1 257 001
42305	2 296 427	119 264	2 415 691	223 960	13 821	237 781	271 827	25 897	297 724	2 344 294	131 340	2 475 634
42306	9 953 167	522 321	10 475 488	671 271	59 341	730 612	607 779	65 770	673 549	9 889 675	528 750	10 418 425
42307	10 669	2 204	12 873	2 683	104	2 787	1 132	213	1 345	9 118	2 313	11 431
42309	2 867	0	2 867	1	0	1	3	0	3	2 869	0	2 869
42310	45	0	45	79	0	79	91	0	91	57	0	57
42311	192	0	192	66	0	66	66	0	66	192	0	192
42312	273	0	273	58	0	58	100	0	100	315	0	315
42313	886	0	886	116	0	116	148	0	148	918	0	918
42314	1 620	0	1 620	180	0	180	67	0	67	1 507	0	1 507
42315	515	0	515	9	0	9	102	0	102	608	0	608
42601	0	32	32	0	1	1	0	3	3	0	34	34
42604	11 777	7 567	19 344	1 726	1 099	2 825	5 727	814	6 541	15 778	7 282	23 060
42605	38 546	8 934	47 480	494	1 695	2 189	2 087	1 195	3 282	40 139	8 434	48 573
42606	138 109	81 297	219 406	6 888	3 813	10 701	2 104	8 318	10 422	133 325	85 802	219 127
42607	142	0	142	0	0	0	1	0	1	143	0	143
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42611	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42612	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42613	63	0	63	6	0	6	9	0	9	66	0	66
42614	136	0	136	9	0	9	3	0	3	130	0	130
42615	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43307	21 663 970	0	21 663 970	0	0	0	0	0	0	21 663 970	0	21 663 970
44915	7 643	0	7 643	1 379	0	1 379	6 405	0	6 405	12 669	0	12 669
45015	131	0	131	65	0	65	0	0	0	66	0	66
45115	1 474	0	1 474	179	0	179	102	0	102	1 397	0	1 397
45117	1 055	0	1 055	124	0	124	64	0	64	995	0	995
45215	118 571	0	118 571	95 069	0	95 069	123 439	0	123 439	146 941	0	146 941
45217	73 214	0	73 214	32 503	0	32 503	24 559	0	24 559	65 270	0	65 270
45415	10 581	0	10 581	3 212	0	3 212	616	0	616	7 985	0	7 985
45417	1 875	0	1 875	687	0	687	754	0	754	1 942	0	1 942
45515	117 935	0	117 935	64 269	0	64 269	74 938	0	74 938	128 604	0	128 604
45524	53 316	0	53 316	21 430	0	21 430	238	0	238	32 124	0	32 124
45818	6 576 794	0	6 576 794	106 581	0	106 581	36 867	0	36 867	6 507 080	0	6 507 080
45821	284 914	0	284 914	772	0	772	1 535	0	1 535	285 677	0	285 677
45918	2 379 674	0	2 379 674	7 349	0	7 349	44 343	0	44 343	2 416 668	0	2 416 668
45921	1 772	0	1 772	589	0	589	5	0	5	1 188	0	1 188
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47401	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
47403	0	0	0	3 888 572	488 672	4 377 244	3 888 572	488 672	4 377 244	0	0	0
47407	0	0	0	3 228 439	662 538	3 890 977	3 228 439	662 538	3 890 977	0	0	0
47411	8 145	76	8 221	67 260	385	67 645	66 576	398	66 974	7 461	89	7 550
47416	815	0	815	108 738	0	108 738	108 947	0	108 947	1 024	0	1 024
47422	2 299	3 934	6 233	1 357 010	141	1 357 151	1 355 153	520	1 355 673	442	4 313	4 755
47424	46	0	46	3 653	0	3 653	3 624	0	3 624	17	0	17
47425	161 070	0	161 070	111 798	0	111 798	154 121	0	154 121	203 393	0	203 393
47426	2 003	0	2 003	2 128	0	2 128	32 929	0	32 929	32 804	0	32 804
47441	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
47444	0	0	0	658	0	658	666	0	666	8	0	8
47445	10	0	10	16	0	16	12	0	12	6	0	6
47466	1 439	0	1 439	359	0	359	831	0	831	1 911	0	1 911
47501	1 343	0	1 343	590	0	590	1 198	0	1 198	1 951	0	1 951
47804	3 474	0	3 474	90	0	90	76	0	76	3 460	0	3 460
47806	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
47814	3	0	3	82	0	82	81	0	81	2	0	2
50120	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
50429	124 684	0	124 684	5 427	0	5 427	0	0	0	119 257	0	119 257
50431	69 519	0	69 519	37	0	37	0	0	0	69 482	0	69 482
60301	12 120	0	12 120	84 521	0	84 521	86 533	0	86 533	14 132	0	14 132
60305	70 027	0	70 027	73 425	0	73 425	65 443	0	65 443	62 045	0	62 045
60307	262	0	262	270	0	270	271	0	271	263	0	263
60309	6 011	0	6 011	5 783	0	5 783	1 970	0	1 970	2 198	0	2 198
60311	66	0	66	7 929	0	7 929	10 008	0	10 008	2 145	0	2 145
60313	0	816	816	0	39	39	0	77	77	0	854	854
60322	4 737	0	4 737	624	0	624	727	0	727	4 840	0	4 840
60324	1 800 133	0	1 800 133	52 278	0	52 278	151 445	0	151 445	1 899 300	0	1 899 300
60335	140	0	140	145	0	145	129	0	129	124	0	124
60349	60 400	0	60 400	0	0	0	0	0	0	60 400	0	60 400
60414	351 423	0	351 423	2 441	0	2 441	7 277	0	7 277	356 259	0	356 259
60805	12 727	0	12 727	0	0	0	1 054	0	1 054	13 781	0	13 781
60806	38 760	0	38 760	1 176	0	1 176	219	0	219	37 803	0	37 803
60903	85 974	0	85 974	787	0	787	2 094	0	2 094	87 281	0	87 281
61501	580 491	0	580 491	51 298	0	51 298	19 050	0	19 050	548 243	0	548 243
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61910	1 698	0	1 698	0	0	0	148	0	148	1 846	0	1 846
61912	1 155	0	1 155	0	0	0	1 880	0	1 880	3 035	0	3 035
70601	6 253 591	0	6 253 591	572	0	572	1 079 138	0	1 079 138	7 332 157	0	7 332 157
70602	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
70603	1 734 309	0	1 734 309	0	0	0	321 479	0	321 479	2 055 788	0	2 055 788
70604	8 377	0	8 377	0	0	0	1 173	0	1 173	9 550	0	9 550
70801	701 678	0	701 678	701 678	0	701 678	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	113 301 303	1 407 393	114 708 696	56 056 601	3 315 561	59 372 162	57 506 387	3 644 969	61 151 356	114 751 089	1 736 801	116 487 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 171 610	0	4 171 610	293 737	0	293 737	1 173 007	0	1 173 007	3 292 340	0	3 292 340
90902	1 554 043	0	1 554 043	384 516	0	384 516	468 075	0	468 075	1 470 484	0	1 470 484
91104	0	0	0	0	58	58	0	43	43	0	15	15
91202	93	0	93	829	0	829	810	0	810	112	0	112
91203	71	0	71	555	0	555	553	0	553	73	0	73
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	11 536 733	0	11 536 733	2 918 992	0	2 918 992	2 059 627	0	2 059 627	12 396 098	0	12 396 098
91414	31 433 034	7 613	31 440 647	1 340 618	732	1 341 350	357 641	360	358 001	32 416 011	7 985	32 423 996
91418	29 463	0	29 463	700	0	700	1 820	0	1 820	28 343	0	28 343
91501	3 972	0	3 972	0	0	0	179	0	179	3 793	0	3 793
91502	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91704	24 053	51 423	75 476	0	4 940	4 940	0	2 432	2 432	24 053	53 931	77 984
91802	79 101	39 983	119 084	0	3 841	3 841	0	1 891	1 891	79 101	41 933	121 034
91803	31 705	148	31 853	0	14	14	7 078	7	7 085	24 627	155	24 782
99998	13 433 144	0	13 433 144	4 777 668	0	4 777 668	4 613 321	0	4 613 321	13 597 491	0	13 597 491
Итого по активу (баланс)	62 297 544	99 167	62 396 711	9 717 616	9 585	9 727 201	8 682 112	4 733	8 686 845	63 333 048	104 019	63 437 067
Пассив
91311	598 265	0	598 265	0	0	0	15 357	0	15 357	613 622	0	613 622
91312	9 012 407	128 120	9 140 527	230 457	6 060	236 517	118 108	12 309	130 417	8 900 058	134 369	9 034 427
91314	71 396	0	71 396	1 617 180	0	1 617 180	1 545 784	0	1 545 784	0	0	0
91315	487 803	0	487 803	1 009	0	1 009	40 000	0	40 000	526 794	0	526 794
91317	2 666 765	0	2 666 765	2 690 182	0	2 690 182	3 035 532	0	3 035 532	3 012 115	0	3 012 115
91318	919	0	919	859	0	859	0	0	0	60	0	60
91319	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
91507	404 799	0	404 799	27 456	0	27 456	10 509	0	10 509	387 852	0	387 852
91508	2 670	0	2 670	119	0	119	70	0	70	2 621	0	2 621
99999	48 963 567	0	48 963 567	4 072 392	0	4 072 392	4 948 401	0	4 948 401	49 839 576	0	49 839 576
Итого по пассиву (баланс)	62 268 591	128 120	62 396 711	8 719 654	6 060	8 725 714	9 753 761	12 309	9 766 070	63 302 698	134 369	63 437 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 579	2 579	289 552	437 917	727 469	289 552	439 461	729 013	0	1 035	1 035
99996	2 626	0	2 626	727 310	0	727 310	728 884	0	728 884	1 052	0	1 052
Итого по активу (баланс)	2 626	2 579	5 205	1 016 862	437 917	1 454 779	1 018 436	439 461	1 457 897	1 052	1 035	2 087
Пассив
96901	2 626	0	2 626	439 419	289 452	728 871	437 845	289 452	727 297	1 052	0	1 052
97101	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
99997	2 579	0	2 579	729 013	0	729 013	727 469	0	727 469	1 035	0	1 035
Итого по пассиву (баланс)	5 205	0	5 205	1 168 445	289 452	1 457 897	1 165 327	289 452	1 454 779	2 087	0	2 087

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?