Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 954	60 902	102 856	108 365	9 235	117 600	113 835	6 900	120 735	36 484	63 237	99 721
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	40 700	0	40 700	8 758 230	0	8 758 230	8 757 576	0	8 757 576	41 354	0	41 354
30110	862	3 334	4 196	9 010	11 634	20 644	7 718	12 155	19 873	2 154	2 813	4 967
30202	24 849	0	24 849	1 395	0	1 395	0	0	0	26 244	0	26 244
30233	89	0	89	2 568	0	2 568	2 570	0	2 570	87	0	87
304.1	457	325 117	325 574	9 037	373 869	382 906	8 313	356 498	364 811	1 181	342 488	343 669
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	5 032 000	0	5 032 000	5 032 000	0	5 032 000	0	0	0
31903	280 000	0	280 000	2 757 000	0	2 757 000	2 437 000	0	2 437 000	600 000	0	600 000
31904	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32027	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
32201	0	2 238	2 238	0	215	215	0	106	106	0	2 347	2 347
45204	24 506	0	24 506	22 825	0	22 825	7 601	0	7 601	39 730	0	39 730
45205	39 855	0	39 855	216 642	0	216 642	55 258	0	55 258	201 239	0	201 239
45206	196 709	0	196 709	49 875	0	49 875	56 732	0	56 732	189 852	0	189 852
45207	296 272	0	296 272	47 603	0	47 603	5 841	0	5 841	338 034	0	338 034
45208	29 198	0	29 198	0	0	0	0	0	0	29 198	0	29 198
45408	39 903	0	39 903	0	0	0	0	0	0	39 903	0	39 903
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	11 439	0	11 439	6 784	0	6 784	0	0	0	18 223	0	18 223
45506	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
45507	951 003	0	951 003	93 300	0	93 300	25 940	0	25 940	1 018 363	0	1 018 363
45509	358	0	358	619	0	619	879	0	879	98	0	98
45523	9 202	0	9 202	0	0	0	11	0	11	9 191	0	9 191
45708	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45812	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	32 793	0	32 793	19 109	0	19 109	0	0	0	51 902	0	51 902
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	11 185	0	11 185	1 230	0	1 230	407	0	407	12 008	0	12 008
45920	4 605	0	4 605	912	0	912	0	0	0	5 517	0	5 517
474.1	0	0	0	837	13 270 873	13 271 710	837	13 270 873	13 271 710	0	0	0
47421	0	0	0	24 175	0	24 175	24 175	0	24 175	0	0	0
47427	14 842	0	14 842	27 374	0	27 374	25 114	0	25 114	17 102	0	17 102
47440	53 337	0	53 337	1 557	0	1 557	7 761	0	7 761	47 133	0	47 133
47465	196 680	0	196 680	9 172	0	9 172	10 742	0	10 742	195 110	0	195 110
47502	5 107	0	5 107	3 884	0	3 884	5 884	0	5 884	3 107	0	3 107
47801	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
60302	3 326	0	3 326	0	0	0	3 326	0	3 326	0	0	0
60306	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	14 085	0	14 085	2 867	0	2 867	2 979	0	2 979	13 973	0	13 973
60314	0	144	144	0	593	593	0	198	198	0	539	539
60315	0	0	0	295	0	295	0	0	0	295	0	295
60323	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
60336	185	0	185	93	0	93	178	0	178	100	0	100
60401	16 069	0	16 069	0	0	0	0	0	0	16 069	0	16 069
60804	28 367	0	28 367	0	0	0	0	0	0	28 367	0	28 367
60901	20 630	0	20 630	4	0	4	0	0	0	20 634	0	20 634
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1	0	1	88	0	88	88	0	88	1	0	1
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
70606	869 977	0	869 977	127 786	0	127 786	1	0	1	997 762	0	997 762
70608	438 851	0	438 851	53 050	0	53 050	0	0	0	491 901	0	491 901
70611	0	0	0	6 817	0	6 817	0	0	0	6 817	0	6 817
Итого по активу (баланс)	4 537 438	391 735	4 929 173	17 455 508	13 666 419	31 121 927	17 193 166	13 646 730	30 839 896	4 799 780	411 424	5 211 204
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	514 470	0	514 470	0	0	0	63 411	0	63 411	577 881	0	577 881
30129	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
30232	107	2	109	9 433	180	9 613	9 436	183	9 619	110	5	115
30243	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30429	138	0	138	128	0	128	136	0	136	146	0	146
32015	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32028	288	0	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	40 658	0	40 658	724 495	3 271	727 766	720 991	3 271	724 262	37 154	0	37 154
408.1	5 455	0	5 455	36 939	0	36 939	34 261	0	34 261	2 777	0	2 777
40807	35	7 576	7 611	0	359	359	0	943	943	35	8 160	8 195
40817	83 067	14 519	97 586	329 619	3 530	333 149	324 445	4 436	328 881	77 893	15 425	93 318
40820	21	0	21	1 521	0	1 521	1 509	0	1 509	9	0	9
40901	60 000	0	60 000	0	0	0	64 600	0	64 600	124 600	0	124 600
40911	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
42105	110 000	0	110 000	110 270	0	110 270	270	0	270	0	0	0
42301	740	55	795	0	2	2	0	6	6	740	59	799
42306	866 554	206 916	1 073 470	45 943	9 786	55 729	117 297	19 879	137 176	937 908	217 009	1 154 917
42601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42606	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
43807	173 000	0	173 000	0	0	0	65 000	0	65 000	238 000	0	238 000
44007	0	161 937	161 937	0	7 659	7 659	0	15 558	15 558	0	169 836	169 836
45215	1 887	0	1 887	1 764	0	1 764	6 362	0	6 362	6 485	0	6 485
45217	9 212	0	9 212	1 038	0	1 038	8 230	0	8 230	16 404	0	16 404
45515	23 981	0	23 981	6 094	0	6 094	9 136	0	9 136	27 023	0	27 023
45524	27 869	0	27 869	4 283	0	4 283	13 298	0	13 298	36 884	0	36 884
45818	15 549	0	15 549	5	0	5	4 633	0	4 633	20 177	0	20 177
45821	3 365	0	3 365	5	0	5	967	0	967	4 327	0	4 327
45918	9 538	0	9 538	100	0	100	1 114	0	1 114	10 552	0	10 552
47407	0	0	0	8 035	13 280 130	13 288 165	8 035	13 280 130	13 288 165	0	0	0
47411	10 107	1 414	11 521	3 846	67	3 913	5 006	407	5 413	11 267	1 754	13 021
47416	4	2	6	1 221	0	1 221	1 217	0	1 217	0	2	2
47422	23	0	23	5 915	0	5 915	5 918	0	5 918	26	0	26
47424	129	0	129	7 562	0	7 562	7 433	0	7 433	0	0	0
47425	201 436	0	201 436	8 223	0	8 223	7 876	0	7 876	201 089	0	201 089
47426	0	0	0	1 015	216	1 231	1 017	216	1 233	2	0	2
47442	9 411	0	9 411	8 770	0	8 770	1 556	0	1 556	2 197	0	2 197
47444	103	0	103	53	0	53	487	0	487	537	0	537
47466	2 976	0	2 976	2 483	0	2 483	2 303	0	2 303	2 796	0	2 796
47501	170 229	0	170 229	26 596	0	26 596	3 884	0	3 884	147 517	0	147 517
47806	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
52301	65 450	0	65 450	0	0	0	0	0	0	65 450	0	65 450
52306	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	193 000	0	193 000
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	5 095	0	5 095	0	0	0	578	0	578	5 673	0	5 673
60301	6	0	6	7 693	0	7 693	7 687	0	7 687	0	0	0
60305	6 392	0	6 392	8 538	0	8 538	7 249	0	7 249	5 103	0	5 103
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	9 512	0	9 512	9 512	0	9 512	0	0	0
60324	3 621	0	3 621	235	0	235	540	0	540	3 926	0	3 926
60335	1 918	0	1 918	2 390	0	2 390	2 002	0	2 002	1 530	0	1 530
60352	0	0	0	0	0	0	292	0	292	292	0	292
60414	10 196	0	10 196	0	0	0	268	0	268	10 464	0	10 464
60805	5 966	0	5 966	0	0	0	994	0	994	6 960	0	6 960
60806	23 672	0	23 672	1 131	0	1 131	155	0	155	22 696	0	22 696
60903	4 357	0	4 357	0	0	0	149	0	149	4 506	0	4 506
70601	926 064	0	926 064	14	0	14	114 749	0	114 749	1 040 799	0	1 040 799
70603	438 195	0	438 195	0	0	0	66 720	0	66 720	504 915	0	504 915
70801	63 411	0	63 411	63 411	0	63 411	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 536 752	392 421	4 929 173	1 440 177	13 305 200	14 745 377	1 702 379	13 325 029	15 027 408	4 798 954	412 250	5 211 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	47	0	47	50	0	50	50	0	50	47	0	47
90902	195 858	0	195 858	29	0	29	44	0	44	195 843	0	195 843
90907	60 000	0	60 000	64 600	0	64 600	0	0	0	124 600	0	124 600
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	15 750 454	0	15 750 454	1 095 219	0	1 095 219	855 711	0	855 711	15 989 962	0	15 989 962
91418	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	8 673 956	0	8 673 956	1 110 150	0	1 110 150	727 551	0	727 551	9 056 555	0	9 056 555
Итого по активу (баланс)	24 698 172	0	24 698 172	2 270 049	0	2 270 049	1 583 357	0	1 583 357	25 384 864	0	25 384 864
Пассив
91003	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
91312	2 149 143	0	2 149 143	30 616	0	30 616	215 810	0	215 810	2 334 337	0	2 334 337
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	5 868 777	0	5 868 777	248 535	0	248 535	452 928	0	452 928	6 073 170	0	6 073 170
91317	55 669	0	55 669	447 005	0	447 005	440 017	0	440 017	48 681	0	48 681
91318	34 619	0	34 619	0	0	0	0	0	0	34 619	0	34 619
91319	564 207	0	564 207	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	564 207	0	564 207
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	16 024 216	0	16 024 216	855 806	0	855 806	1 159 899	0	1 159 899	16 328 309	0	16 328 309
Итого по пассиву (баланс)	24 698 172	0	24 698 172	1 584 900	0	1 584 900	2 271 592	0	2 271 592	25 384 864	0	25 384 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	298 860	298 860	0	6 509 386	6 509 386	0	6 808 246	6 808 246	0	0	0
99996	298 989	0	298 989	6 508 084	0	6 508 084	6 807 073	0	6 807 073	0	0	0
Итого по активу (баланс)	298 989	298 860	597 849	6 508 084	6 509 386	13 017 470	6 807 073	6 808 246	13 615 319	0	0	0
Пассив
96901	0	298 989	298 989	0	6 807 073	6 807 073	0	6 508 084	6 508 084	0	0	0
99997	298 860	0	298 860	6 808 246	0	6 808 246	6 509 386	0	6 509 386	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	298 860	298 989	597 849	6 808 246	6 807 073	13 615 319	6 509 386	6 508 084	13 017 470	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?