Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
20202	52 147	49 838	101 985	202 902	47 833	250 735	206 519	34 992	241 511	48 530	62 679	111 209
20208	21 057	485	21 542	30 159	821	30 980	33 834	827	34 661	17 382	479	17 861
20209	11 000	0	11 000	84 732	17 673	102 405	95 732	17 673	113 405	0	0	0
30102	334 604	0	334 604	17 798 857	0	17 798 857	17 612 482	0	17 612 482	520 979	0	520 979
30110	48 114	7 601	55 715	476 648	218 086	694 734	488 170	217 210	705 380	36 592	8 477	45 069
30114	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30202	13 658	0	13 658	249	0	249	0	0	0	13 907	0	13 907
30221	0	16	16	38 917	1	38 918	38 917	17	38 934	0	0	0
30233	6 404	0	6 404	261 031	1 915	262 946	264 397	1 915	266 312	3 038	0	3 038
30302	621 106	0	621 106	1 121 912	12 802	1 134 714	1 147 231	12 802	1 160 033	595 787	0	595 787
30306	0	77 249	77 249	2 052 184	39 410	2 091 594	2 052 184	61 464	2 113 648	0	55 195	55 195
304.1	476	297 338	297 814	3 237 761	2 858 214	6 095 975	3 237 736	2 865 751	6 103 487	501	289 801	290 302
31902	0	0	0	7 495 000	0	7 495 000	7 495 000	0	7 495 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	3 840 850	0	3 840 850	3 300 850	0	3 300 850	660 000	0	660 000
31904	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	0	20 937	20 937	0	2 158	2 158	0	1 137	1 137	0	21 958	21 958
45201	17 710	0	17 710	62 329	0	62 329	59 748	0	59 748	20 291	0	20 291
45203	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	114 841	0	114 841	56 144	0	56 144	72 003	0	72 003	98 982	0	98 982
45205	83 881	0	83 881	26 140	0	26 140	32 490	0	32 490	77 531	0	77 531
45206	694 230	0	694 230	93 360	0	93 360	64 338	0	64 338	723 252	0	723 252
45207	365 416	0	365 416	1 297	0	1 297	12 162	0	12 162	354 551	0	354 551
45208	9 061	0	9 061	1 345	0	1 345	0	0	0	10 406	0	10 406
45216	1 930	0	1 930	0	0	0	6	0	6	1 924	0	1 924
45401	1 290	0	1 290	3 737	0	3 737	3 764	0	3 764	1 263	0	1 263
45505	794	0	794	0	0	0	184	0	184	610	0	610
45506	65 856	0	65 856	5 098	0	5 098	13 216	0	13 216	57 738	0	57 738
45507	3 020 825	0	3 020 825	314 971	0	314 971	361 540	0	361 540	2 974 256	0	2 974 256
45509	5 876	0	5 876	5 567	0	5 567	4 897	0	4 897	6 546	0	6 546
45523	35 531	0	35 531	13	0	13	857	0	857	34 687	0	34 687
45706	10 312	0	10 312	0	0	0	208	0	208	10 104	0	10 104
45811	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
45812	32 731	8	32 739	217	0	217	648	1	649	32 300	7	32 307
45813	219	0	219	6	0	6	8	0	8	217	0	217
45814	795	0	795	36	0	36	34	0	34	797	0	797
45815	188 186	0	188 186	11 115	0	11 115	8 877	0	8 877	190 424	0	190 424
45816	5	0	5	35	0	35	0	0	0	40	0	40
45817	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45820	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
45912	2 943	0	2 943	0	0	0	63	0	63	2 880	0	2 880
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	62 125	0	62 125	12 195	0	12 195	13 162	0	13 162	61 158	0	61 158
45920	2 207	0	2 207	422	0	422	457	0	457	2 172	0	2 172
47101	5 842	0	5 842	0	0	0	0	0	0	5 842	0	5 842
474.1	0	0	0	2 833 042	2 801 154	5 634 196	2 833 042	2 801 154	5 634 196	0	0	0
47421	0	0	0	12 831	0	12 831	12 831	0	12 831	0	0	0
47423	124 783	0	124 783	5 294	0	5 294	5 689	0	5 689	124 388	0	124 388
47427	41 846	0	41 846	72 195	0	72 195	66 012	0	66 012	48 029	0	48 029
47443	0	0	0	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	0	0	0
47447	41 717	0	41 717	31 609	0	31 609	23 918	0	23 918	49 408	0	49 408
47465	781	0	781	1 660	0	1 660	1 722	0	1 722	719	0	719
47802	483 863	0	483 863	22 263	0	22 263	10 468	0	10 468	495 658	0	495 658
47805	14 976	0	14 976	7	0	7	367	0	367	14 616	0	14 616
47807	12 230	0	12 230	5 714	0	5 714	3 630	0	3 630	14 314	0	14 314
50401	23 808	0	23 808	148	0	148	48	0	48	23 908	0	23 908
60302	1 262	0	1 262	0	0	0	667	0	667	595	0	595
60306	55	0	55	74	0	74	61	0	61	68	0	68
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	367	0	367	1 712	0	1 712	1 720	0	1 720	359	0	359
60312	4 715	0	4 715	13 179	0	13 179	12 967	0	12 967	4 927	0	4 927
60314	0	191	191	0	446	446	0	191	191	0	446	446
60323	4 520	0	4 520	644	0	644	648	0	648	4 516	0	4 516
60336	1 046	0	1 046	505	0	505	417	0	417	1 134	0	1 134
60401	242 638	0	242 638	4 690	0	4 690	6 414	0	6 414	240 914	0	240 914
60415	97	0	97	4 516	0	4 516	4 516	0	4 516	97	0	97
60804	254 190	0	254 190	0	0	0	0	0	0	254 190	0	254 190
60901	40 297	0	40 297	334	0	334	5 369	0	5 369	35 262	0	35 262
60906	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61002	423	0	423	3	0	3	56	0	56	370	0	370
61008	1 530	0	1 530	315	0	315	336	0	336	1 509	0	1 509
61009	205	0	205	55	0	55	96	0	96	164	0	164
61209	0	0	0	22 514	0	22 514	22 514	0	22 514	0	0	0
61212	0	0	0	11 625	0	11 625	11 625	0	11 625	0	0	0
61214	0	0	0	270 688	0	270 688	270 688	0	270 688	0	0	0
61702	0	0	0	3 924	0	3 924	0	0	0	3 924	0	3 924
61703	8 787	0	8 787	0	0	0	1 744	0	1 744	7 043	0	7 043
62001	59 521	0	59 521	9 089	0	9 089	8 653	0	8 653	59 957	0	59 957
62102	5 727	0	5 727	0	0	0	809	0	809	4 918	0	4 918
70606	1 544 982	0	1 544 982	238 704	0	238 704	31	0	31	1 783 655	0	1 783 655
70608	466 734	0	466 734	78 953	0	78 953	0	0	0	545 687	0	545 687
70611	1 798	0	1 798	688	0	688	0	0	0	2 486	0	2 486
70616	207	0	207	3 220	0	3 220	3 427	0	3 427	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 886 294	453 671	10 339 965	42 507 545	6 000 514	48 508 059	42 104 320	6 015 135	48 119 455	10 289 519	439 050	10 728 569
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
10614	72 300	0	72 300	0	0	0	0	0	0	72 300	0	72 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	347 023	0	347 023	0	0	0	0	0	0	347 023	0	347 023
30220	0	0	0	0	9 346	9 346	0	9 346	9 346	0	0	0
30226	15	0	15	1 431	0	1 431	1 432	0	1 432	16	0	16
30232	522	2	524	207 315	1 801	209 116	207 009	1 800	208 809	216	1	217
30301	621 106	0	621 106	1 147 231	12 802	1 160 033	1 121 912	12 802	1 134 714	595 787	0	595 787
30305	0	77 249	77 249	2 052 184	61 464	2 113 648	2 052 184	39 410	2 091 594	0	55 195	55 195
407	433 298	91 884	525 182	4 742 859	237 096	4 979 955	4 817 600	195 929	5 013 529	508 039	50 717	558 756
408.1	31 889	5 532	37 421	89 369	2 983	92 352	73 777	2 895	76 672	16 297	5 444	21 741
40807	10 450	6 400	16 850	1 220	31 815	33 035	1 326	31 319	32 645	10 556	5 904	16 460
40817	242 652	74 343	316 995	985 146	122 460	1 107 606	996 803	146 578	1 143 381	254 309	98 461	352 770
40820	8 986	549	9 535	8 239	166	8 405	8 248	64	8 312	8 995	447	9 442
40911	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
42102	0	0	0	783 456	0	783 456	799 785	0	799 785	16 329	0	16 329
42103	67 150	71 278	138 428	72 550	76 813	149 363	19 900	68 073	87 973	14 500	62 538	77 038
42104	31 000	0	31 000	6 000	0	6 000	15 800	0	15 800	40 800	0	40 800
42106	232 620	0	232 620	680	0	680	320	0	320	232 260	0	232 260
42301	5 972	34	6 006	4 163	2	4 165	4 163	4	4 167	5 972	36	6 008
42305	1 916	2 406	4 322	327	130	457	5	248	253	1 594	2 524	4 118
42306	4 254 685	123 400	4 378 085	154 865	17 837	172 702	199 199	51 071	250 270	4 299 019	156 634	4 455 653
42307	8 499	0	8 499	1 259	0	1 259	1 711	0	1 711	8 951	0	8 951
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	37	40	0	2	2	0	4	4	3	39	42
42606	24 777	0	24 777	1 326	0	1 326	112	0	112	23 563	0	23 563
42607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	22 632	0	22 632	4 864	0	4 864	6 272	0	6 272	24 040	0	24 040
45217	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
45415	13	0	13	8	0	8	8	0	8	13	0	13
45515	160 228	0	160 228	32 650	0	32 650	42 365	0	42 365	169 943	0	169 943
45524	53 014	0	53 014	857	0	857	877	0	877	53 034	0	53 034
45714	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45715	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45818	210 335	0	210 335	4 207	0	4 207	7 277	0	7 277	213 405	0	213 405
45821	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
45918	47 064	0	47 064	7 412	0	7 412	8 536	0	8 536	48 188	0	48 188
45921	3 450	0	3 450	424	0	424	2	0	2	3 028	0	3 028
47108	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47407	0	0	0	2 796 080	2 852 133	5 648 213	2 796 080	2 852 133	5 648 213	0	0	0
47411	20 005	0	20 005	24 474	145	24 619	26 034	145	26 179	21 565	0	21 565
47416	3 000	0	3 000	6 656	0	6 656	3 656	0	3 656	0	0	0
47422	3 792	8	3 800	66 638	8 953	75 591	65 728	8 953	74 681	2 882	8	2 890
47424	0	0	0	16 186	0	16 186	16 186	0	16 186	0	0	0
47425	64 006	0	64 006	9 268	0	9 268	9 465	0	9 465	64 203	0	64 203
47426	4 998	102	5 100	2 096	180	2 276	2 671	85	2 756	5 573	7	5 580
47441	0	0	0	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	0	0	0
47444	42	0	42	86	0	86	90	0	90	46	0	46
47452	5 491	0	5 491	23 677	0	23 677	24 842	0	24 842	6 656	0	6 656
47466	30 751	0	30 751	1 721	0	1 721	61	0	61	29 091	0	29 091
47603	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47804	90 829	0	90 829	15 638	0	15 638	22 324	0	22 324	97 515	0	97 515
47806	43 277	0	43 277	7	0	7	0	0	0	43 270	0	43 270
47808	919	0	919	3 470	0	3 470	3 603	0	3 603	1 052	0	1 052
50431	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
52306	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
52501	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
60301	627	0	627	3 112	0	3 112	2 707	0	2 707	222	0	222
60305	14 002	0	14 002	36 545	0	36 545	35 286	0	35 286	12 743	0	12 743
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	362	0	362	387	0	387	1 118	0	1 118	1 093	0	1 093
60311	3 419	0	3 419	313 108	13	313 121	316 426	13	316 439	6 737	0	6 737
60322	0	0	0	3 997	0	3 997	3 997	0	3 997	0	0	0
60324	5 833	0	5 833	2 786	0	2 786	3 204	0	3 204	6 251	0	6 251
60335	4 258	0	4 258	5 825	0	5 825	5 370	0	5 370	3 803	0	3 803
60349	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	102 777	0	102 777	2 026	0	2 026	1 341	0	1 341	102 092	0	102 092
60805	24 984	0	24 984	0	0	0	4 321	0	4 321	29 305	0	29 305
60806	224 839	0	224 839	4 741	0	4 741	1 120	0	1 120	221 218	0	221 218
60903	14 497	0	14 497	5 369	0	5 369	324	0	324	9 452	0	9 452
61501	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
61701	218	0	218	0	0	0	497	0	497	715	0	715
62002	5 964	0	5 964	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 964	0	5 964
70601	1 552 376	0	1 552 376	832	0	832	235 070	0	235 070	1 786 614	0	1 786 614
70603	467 918	0	467 918	0	0	0	89 039	0	89 039	556 957	0	556 957
70615	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476
Итого по пассиву (баланс)	9 886 741	453 224	10 339 965	13 665 392	3 436 141	17 101 533	14 069 265	3 420 872	17 490 137	10 290 614	437 955	10 728 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	770 093	0	770 093	89 922	0	89 922	117 981	0	117 981	742 034	0	742 034
90902	641 755	288 914	930 669	318 371	27 757	346 128	307 896	13 665	321 561	652 230	303 006	955 236
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91414	4 239 066	0	4 239 066	129 138	0	129 138	7 935	0	7 935	4 360 269	0	4 360 269
91418	466 721	0	466 721	19 217	0	19 217	7 817	0	7 817	478 121	0	478 121
91704	36 920	0	36 920	0	0	0	961	0	961	35 959	0	35 959
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	35 256	0	35 256	0	0	0	17	0	17	35 239	0	35 239
91803	91 751	0	91 751	50	0	50	14	0	14	91 787	0	91 787
99998	5 346 869	0	5 346 869	894 472	0	894 472	812 122	0	812 122	5 429 219	0	5 429 219
Итого по активу (баланс)	11 653 901	288 914	11 942 815	1 451 170	27 757	1 478 927	1 254 743	13 665	1 268 408	11 850 328	303 006	12 153 334
Пассив
91003	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91311	102 148	0	102 148	0	0	0	0	0	0	102 148	0	102 148
91312	4 973 185	0	4 973 185	512 452	0	512 452	551 041	0	551 041	5 011 774	0	5 011 774
91315	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
91317	249 922	787	250 709	298 985	36	299 021	341 171	111	341 282	292 108	862	292 970
91507	17 993	0	17 993	400	0	400	1 900	0	1 900	19 493	0	19 493
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	6 595 946	0	6 595 946	355 712	0	355 712	483 881	0	483 881	6 724 115	0	6 724 115
Итого по пассиву (баланс)	11 942 028	787	11 942 815	1 167 798	36	1 167 834	1 378 242	111	1 378 353	12 152 472	862	12 153 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 659 089	4 673	2 663 762	2 659 089	4 673	2 663 762	0	0	0
99996	0	0	0	2 670 659	0	2 670 659	2 670 659	0	2 670 659	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 329 748	4 673	5 334 421	5 329 748	4 673	5 334 421	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 670	2 665 989	2 670 659	4 670	2 665 989	2 670 659	0	0	0
99997	0	0	0	2 663 762	0	2 663 762	2 663 762	0	2 663 762	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 668 432	2 665 989	5 334 421	2 668 432	2 665 989	5 334 421	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?