Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
20202	205 108	86 908	292 016	3 083 544	667 582	3 751 126	3 124 859	653 339	3 778 198	163 793	101 151	264 944
20208	94 847	0	94 847	314 717	0	314 717	317 092	0	317 092	92 472	0	92 472
20209	34 042	0	34 042	2 146 128	0	2 146 128	2 154 363	0	2 154 363	25 807	0	25 807
30102	99 465	0	99 465	25 958 273	0	25 958 273	25 980 917	0	25 980 917	76 821	0	76 821
30110	44 877	36 163	81 040	355 124	776 146	1 131 270	356 225	729 152	1 085 377	43 776	83 157	126 933
30128	122	0	122	380	0	380	333	0	333	169	0	169
30202	10 257	0	10 257	22	0	22	0	0	0	10 279	0	10 279
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30221	0	10 929	10 929	0	136 860	136 860	0	147 789	147 789	0	0	0
30233	7 093	1 587	8 680	208 713	61 690	270 403	207 894	62 144	270 038	7 912	1 133	9 045
30242	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
304.1	16 661	1 588	18 249	583 639	204 932	788 571	565 807	204 891	770 698	34 493	1 629	36 122
30428	182	0	182	2 191	0	2 191	2 012	0	2 012	361	0	361
31902	0	0	0	11 970 000	0	11 970 000	11 970 000	0	11 970 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	6 920 000	0	6 920 000	6 020 000	0	6 020 000	1 500 000	0	1 500 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45201	54 946	0	54 946	122 314	0	122 314	123 750	0	123 750	53 510	0	53 510
45204	32 152	0	32 152	72 268	0	72 268	42 651	0	42 651	61 769	0	61 769
45205	272 564	0	272 564	137 645	0	137 645	127 640	0	127 640	282 569	0	282 569
45206	809 448	0	809 448	141 862	0	141 862	179 405	0	179 405	771 905	0	771 905
45207	1 223 708	0	1 223 708	94 942	0	94 942	21 127	0	21 127	1 297 523	0	1 297 523
45208	193 679	0	193 679	0	0	0	3 624	0	3 624	190 055	0	190 055
45216	78 591	0	78 591	7 093	0	7 093	12 040	0	12 040	73 644	0	73 644
45405	584	0	584	893	0	893	584	0	584	893	0	893
45406	26 200	0	26 200	2 850	0	2 850	1 750	0	1 750	27 300	0	27 300
45407	86 304	0	86 304	70 116	0	70 116	31 601	0	31 601	124 819	0	124 819
45408	6 685	0	6 685	0	0	0	5	0	5	6 680	0	6 680
45416	8 283	0	8 283	5	0	5	4 147	0	4 147	4 141	0	4 141
45505	772	0	772	0	0	0	98	0	98	674	0	674
45506	31 726	0	31 726	2 644	0	2 644	2 729	0	2 729	31 641	0	31 641
45507	334 438	0	334 438	16 401	0	16 401	14 614	0	14 614	336 225	0	336 225
45509	1 594	0	1 594	507	0	507	1 467	0	1 467	634	0	634
45523	4 750	0	4 750	702	0	702	533	0	533	4 919	0	4 919
45805	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	210	0	210	190	0	190	203	0	203	197	0	197
45812	390 177	0	390 177	1 018	0	1 018	891	0	891	390 304	0	390 304
45813	167	0	167	58	0	58	29	0	29	196	0	196
45814	447	0	447	456	0	456	419	0	419	484	0	484
45815	36 500	0	36 500	138	0	138	386	0	386	36 252	0	36 252
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
45912	44 437	0	44 437	708	0	708	4	0	4	45 141	0	45 141
45915	11 491	0	11 491	84	0	84	512	0	512	11 063	0	11 063
45920	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
474.1	0	487	487	406 321	293 262	699 583	406 321	293 238	699 559	0	511	511
47421	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
47423	30 773	0	30 773	10 919	0	10 919	10 974	0	10 974	30 718	0	30 718
47427	17 483	0	17 483	37 778	0	37 778	39 710	0	39 710	15 551	0	15 551
47443	1 964	0	1 964	2 037	0	2 037	1 985	0	1 985	2 016	0	2 016
47465	5 864	0	5 864	9 275	0	9 275	8 392	0	8 392	6 747	0	6 747
47502	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
47701	8 492	0	8 492	0	0	0	4	0	4	8 488	0	8 488
47704	192	0	192	0	0	0	2	0	2	190	0	190
50104	287 870	0	287 870	104 168	0	104 168	0	0	0	392 038	0	392 038
50116	0	0	0	101 094	0	101 094	0	0	0	101 094	0	101 094
50121	3 488	0	3 488	1	0	1	165	0	165	3 324	0	3 324
60302	6 533	0	6 533	0	0	0	6 407	0	6 407	126	0	126
60306	106	0	106	6 627	0	6 627	6 564	0	6 564	169	0	169
60308	0	0	0	308	24	332	307	24	331	1	0	1
60310	4 090	0	4 090	1 629	1	1 630	1 321	1	1 322	4 398	0	4 398
60312	30 460	0	30 460	11 803	0	11 803	9 035	0	9 035	33 228	0	33 228
60314	0	217	217	131	13	144	0	50	50	131	180	311
60323	25 036	0	25 036	32	0	32	48	0	48	25 020	0	25 020
60336	360	0	360	15	0	15	0	0	0	375	0	375
60401	794 249	0	794 249	812	0	812	577	0	577	794 484	0	794 484
60404	23 644	0	23 644	0	0	0	0	0	0	23 644	0	23 644
60415	7 417	0	7 417	1 457	0	1 457	469	0	469	8 405	0	8 405
60804	47 563	0	47 563	633	0	633	1 222	0	1 222	46 974	0	46 974
60901	12 089	0	12 089	0	0	0	0	0	0	12 089	0	12 089
60906	24 000	0	24 000	134	0	134	0	0	0	24 134	0	24 134
61002	826	0	826	111	0	111	70	0	70	867	0	867
61008	3 315	0	3 315	2 942	0	2 942	2 344	0	2 344	3 913	0	3 913
61009	2 752	0	2 752	398	0	398	674	0	674	2 476	0	2 476
61209	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
61702	28 899	0	28 899	0	0	0	0	0	0	28 899	0	28 899
62001	321 953	0	321 953	10 322	0	10 322	83	0	83	332 192	0	332 192
62101	5 592	0	5 592	0	0	0	93	0	93	5 499	0	5 499
70606	881 884	0	881 884	161 191	0	161 191	191	0	191	1 042 884	0	1 042 884
70607	975	0	975	2 193	0	2 193	0	0	0	3 168	0	3 168
70608	219 208	0	219 208	29 089	0	29 089	0	0	0	248 297	0	248 297
70611	2 679	0	2 679	299	0	299	0	0	0	2 978	0	2 978
70616	3 306	0	3 306	0	0	0	0	0	0	3 306	0	3 306
Итого по активу (баланс)	9 165 313	153 620	9 318 933	53 125 925	2 140 510	55 266 435	52 775 252	2 090 628	54 865 880	9 515 986	203 502	9 719 488
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	405 167	0	405 167	0	0	0	0	0	0	405 167	0	405 167
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
30126	173	0	173	467	0	467	519	0	519	225	0	225
30129	450	0	450	2 164	0	2 164	2 447	0	2 447	733	0	733
30222	0	0	0	30 882	0	30 882	30 882	0	30 882	0	0	0
30223	0	0	0	3 694	0	3 694	8 495	0	8 495	4 801	0	4 801
30226	42	0	42	121	0	121	118	0	118	39	0	39
30232	23 427	1 189	24 616	1 957 881	22 384	1 980 265	1 941 587	21 195	1 962 782	7 133	0	7 133
30236	0	0	0	0	161 957	161 957	0	161 957	161 957	0	0	0
30243	39	0	39	464	0	464	434	0	434	9	0	9
30410	182	0	182	2 012	0	2 012	2 191	0	2 191	361	0	361
30601	8 285	1 588	9 873	213 503	204 907	418 410	213 091	204 948	418 039	7 873	1 629	9 502
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
406	16 217	0	16 217	35 634	0	35 634	35 868	0	35 868	16 451	0	16 451
407	1 307 874	40 140	1 348 014	6 333 497	572 854	6 906 351	6 476 542	601 961	7 078 503	1 450 919	69 247	1 520 166
408.1	481 305	24 431	505 736	1 431 774	35 895	1 467 669	1 489 582	33 308	1 522 890	539 113	21 844	560 957
40807	389	6 014	6 403	4 643	6 163	10 806	6 075	220	6 295	1 821	71	1 892
40817	282 724	466	283 190	356 898	75	356 973	418 659	108	418 767	344 485	499	344 984
40820	62	14	76	135	1	136	162	2	164	89	15	104
40821	35 524	0	35 524	569 467	0	569 467	569 376	0	569 376	35 433	0	35 433
40823	182	0	182	21	0	21	24	0	24	185	0	185
40901	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	735	0	735	735	0	735
40905	0	0	0	20 822	0	20 822	20 822	0	20 822	0	0	0
40906	34 042	0	34 042	757 867	0	757 867	749 632	0	749 632	25 807	0	25 807
40909	0	2	2	59 130	70 480	129 610	59 130	70 478	129 608	0	0	0
40910	0	0	0	2 958	6 700	9 658	2 958	6 701	9 659	0	1	1
40911	193	0	193	38 523	547	39 070	38 455	547	39 002	125	0	125
40912	0	0	0	67 966	92 100	160 066	67 966	92 100	160 066	0	0	0
40913	0	0	0	28 451	28 191	56 642	28 451	28 191	56 642	0	0	0
42102	23 500	0	23 500	112 500	0	112 500	170 700	0	170 700	81 700	0	81 700
42103	365 500	0	365 500	304 500	0	304 500	218 350	0	218 350	279 350	0	279 350
42104	109 850	0	109 850	53 500	0	53 500	14 900	0	14 900	71 250	0	71 250
42105	198 700	0	198 700	9 100	0	9 100	18 000	0	18 000	207 600	0	207 600
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	5 600	0	5 600	15 600	0	15 600
42109	0	0	0	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000	500	0	500
42110	12 700	0	12 700	11 900	0	11 900	6 600	0	6 600	7 400	0	7 400
42111	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42112	61 150	0	61 150	3 000	0	3 000	0	0	0	58 150	0	58 150
42113	4 800	0	4 800	3 300	0	3 300	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42203	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	16 620	0	16 620	0	0	0	0	0	0	16 620	0	16 620
42301	109 993	15 672	125 665	114 480	7 799	122 279	95 970	7 794	103 764	91 483	15 667	107 150
42303	7 160	351	7 511	4 836	366	5 202	10 259	15	10 274	12 583	0	12 583
42304	419 122	1 548	420 670	32 085	1 513	33 598	102 099	587	102 686	489 136	622	489 758
42305	290 448	13 437	303 885	47 095	3 980	51 075	34 686	3 795	38 481	278 039	13 252	291 291
42306	481 124	60 113	541 237	93 252	8 835	102 087	37 271	13 900	51 171	425 143	65 178	490 321
42307	755 587	2 746	758 333	34 202	114	34 316	38 185	678	38 863	759 570	3 310	762 880
42601	165	133	298	0	6	6	0	12	12	165	139	304
42606	0	708	708	0	752	752	0	778	778	0	734	734
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	163 981	0	163 981	30 777	0	30 777	28 243	0	28 243	161 447	0	161 447
45217	6 863	0	6 863	320	0	320	1 699	0	1 699	8 242	0	8 242
45415	9 832	0	9 832	4 424	0	4 424	38	0	38	5 446	0	5 446
45417	0	0	0	26	0	26	888	0	888	862	0	862
45515	18 817	0	18 817	1 326	0	1 326	1 604	0	1 604	19 095	0	19 095
45524	6 624	0	6 624	907	0	907	398	0	398	6 115	0	6 115
45818	426 968	0	426 968	1 255	0	1 255	1 173	0	1 173	426 886	0	426 886
45821	32	0	32	16	0	16	15	0	15	31	0	31
45918	55 907	0	55 907	483	0	483	753	0	753	56 177	0	56 177
45921	5	0	5	1	0	1	7	0	7	11	0	11
47403	0	0	0	0	19 220	19 220	0	19 220	19 220	0	0	0
47405	35	0	35	34 631	93 093	127 724	34 596	93 093	127 689	0	0	0
47407	0	0	0	349 304	0	349 304	349 304	0	349 304	0	0	0
47411	20 223	0	20 223	3 229	4	3 233	9 528	37	9 565	26 522	33	26 555
47416	355	0	355	5 833	0	5 833	6 340	0	6 340	862	0	862
47422	4 744	23	4 767	40 851	1	40 852	40 740	2	40 742	4 633	24	4 657
47424	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47425	40 228	0	40 228	22 365	0	22 365	23 072	0	23 072	40 935	0	40 935
47426	6 470	0	6 470	3 476	0	3 476	3 761	0	3 761	6 755	0	6 755
47441	1 964	0	1 964	1 589	0	1 589	1 641	0	1 641	2 016	0	2 016
47444	29	0	29	389	0	389	443	0	443	83	0	83
47466	1 704	0	1 704	1 624	0	1 624	1 746	0	1 746	1 826	0	1 826
47501	1 251	0	1 251	221	0	221	899	0	899	1 929	0	1 929
47702	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50120	825	0	825	0	0	0	2 028	0	2 028	2 853	0	2 853
60301	3 041	0	3 041	4 583	0	4 583	5 124	0	5 124	3 582	0	3 582
60305	24 447	0	24 447	21 692	0	21 692	19 292	0	19 292	22 047	0	22 047
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 654	0	1 654	1 659	0	1 659	421	0	421	416	0	416
60311	5 852	0	5 852	11 410	0	11 410	9 384	0	9 384	3 826	0	3 826
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	3 015	0	3 015	1 939	0	1 939	1 984	0	1 984	3 060	0	3 060
60324	30 696	0	30 696	1 883	0	1 883	5 680	0	5 680	34 493	0	34 493
60335	12 191	0	12 191	5 915	0	5 915	5 777	0	5 777	12 053	0	12 053
60414	363 735	0	363 735	567	0	567	3 308	0	3 308	366 476	0	366 476
60805	8 263	0	8 263	287	0	287	1 336	0	1 336	9 312	0	9 312
60806	40 606	0	40 606	2 381	0	2 381	935	0	935	39 160	0	39 160
60903	6 400	0	6 400	0	0	0	169	0	169	6 569	0	6 569
61501	13 904	0	13 904	1 010	0	1 010	2 259	0	2 259	15 153	0	15 153
61701	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
62002	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
62103	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
70601	916 971	0	916 971	147	0	147	165 201	0	165 201	1 082 025	0	1 082 025
70602	140	0	140	0	0	0	1	0	1	141	0	141
70603	215 265	0	215 265	0	0	0	27 601	0	27 601	242 866	0	242 866
Итого по пассиву (баланс)	9 150 358	168 575	9 318 933	13 321 450	1 337 937	14 659 387	13 698 315	1 361 627	15 059 942	9 527 223	192 265	9 719 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 414 948	0	1 414 948	2 049	0	2 049	3 322	0	3 322	1 413 675	0	1 413 675
90902	2 456 482	0	2 456 482	81 394	0	81 394	53 403	0	53 403	2 484 473	0	2 484 473
90907	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
90908	0	0	0	735	0	735	0	0	0	735	0	735
90909	663	0	663	32	0	32	32	0	32	663	0	663
91202	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	10 649 290	0	10 649 290	502 335	0	502 335	226 156	0	226 156	10 925 469	0	10 925 469
91501	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
91502	79 277	0	79 277	13 745	0	13 745	1 484	0	1 484	91 538	0	91 538
91506	8 197	0	8 197	0	0	0	0	0	0	8 197	0	8 197
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	124 193	0	124 193	5	0	5	70	0	70	124 128	0	124 128
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	295 195	0	295 195	85	0	85	76	0	76	295 204	0	295 204
91803	15 938	0	15 938	114	0	114	6	0	6	16 046	0	16 046
99998	7 371 290	0	7 371 290	1 456 042	0	1 456 042	1 235 208	0	1 235 208	7 592 124	0	7 592 124
Итого по активу (баланс)	22 466 877	0	22 466 877	2 056 556	0	2 056 556	1 523 577	0	1 523 577	22 999 856	0	22 999 856
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	3 738 497	3 147 809	6 886 306	383 051	148 883	531 934	485 258	302 423	787 681	3 840 704	3 301 349	7 142 053
91315	75 297	0	75 297	13 684	0	13 684	50 060	0	50 060	111 673	0	111 673
91317	397 519	0	397 519	685 068	0	685 068	610 585	0	610 585	323 036	0	323 036
91318	0	0	0	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453	0	0	0
91319	3 932	0	3 932	304	0	304	0	0	0	3 628	0	3 628
91507	8 209	0	8 209	49	0	49	3 547	0	3 547	11 707	0	11 707
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	15 095 587	0	15 095 587	288 355	0	288 355	600 500	0	600 500	15 407 732	0	15 407 732
Итого по пассиву (баланс)	19 319 068	3 147 809	22 466 877	1 374 986	148 883	1 523 869	1 754 425	302 423	2 056 848	19 698 507	3 301 349	22 999 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	43 083	43 083	0	43 083	43 083	0	0	0
99996	0	0	0	42 867	0	42 867	42 867	0	42 867	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 867	43 083	85 950	42 867	43 083	85 950	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	42 867	0	42 867	42 867	0	42 867	0	0	0
99997	0	0	0	43 083	0	43 083	43 083	0	43 083	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	85 950	0	85 950	85 950	0	85 950	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?