Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	193 946	0	193 946	0	0	0	0	0	0	193 946	0	193 946
10629	5 433 547	0	5 433 547	106 620	0	106 620	4 046	0	4 046	5 536 121	0	5 536 121
10633	2 144 613	0	2 144 613	68 657	0	68 657	27 702	0	27 702	2 185 568	0	2 185 568
20202	230 569	195 410	425 979	2 063 099	987 019	3 050 118	2 102 067	940 279	3 042 346	191 601	242 150	433 751
20208	20 642	0	20 642	60 148	0	60 148	63 386	0	63 386	17 404	0	17 404
20209	5 000	6 995	11 995	391 938	151 809	543 747	393 901	145 862	539 763	3 037	12 942	15 979
30102	616 902	0	616 902	2 325 589	0	2 325 589	2 291 128	0	2 291 128	651 363	0	651 363
30110	49 969	67 620	117 589	353 565	245 292	598 857	352 186	263 831	616 017	51 348	49 081	100 429
30114	0	1 449	1 449	0	33	33	0	1 020	1 020	0	462	462
30202	153 740	0	153 740	0	0	0	655	0	655	153 085	0	153 085
30210	0	0	0	25 135	0	25 135	25 135	0	25 135	0	0	0
30215	250	8 044	8 294	0	773	773	0	380	380	250	8 437	8 687
30221	20 000	151 856	171 856	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	0	151 856	151 856
30233	835	562	1 397	148 554	46 618	195 172	148 567	45 984	194 551	822	1 196	2 018
30302	15 617 649	980 317	16 597 966	497 183	368 354	865 537	390 661	143 541	534 202	15 724 171	1 205 130	16 929 301
30306	1 820 495	937 782	2 758 277	143 509	357 137	500 646	256 740	242 871	499 611	1 707 264	1 052 048	2 759 312
304.1	189	1	190	25 327 084	19 414 496	44 741 580	25 326 967	19 414 470	44 741 437	306	27	333
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	0	0	0	18 084 122	13 992 150	32 076 272	18 084 122	13 992 150	32 076 272	0	0	0
32203	716 436	996 449	1 712 885	6 122 441	5 199 258	11 321 699	5 498 600	5 164 934	10 663 534	1 340 277	1 030 773	2 371 050
45208	1 621	0	1 621	0	0	0	41	0	41	1 580	0	1 580
45505	1 819	0	1 819	0	0	0	323	0	323	1 496	0	1 496
45506	503 326	0	503 326	773	0	773	57 518	0	57 518	446 581	0	446 581
45507	20 567 015	0	20 567 015	34 433	0	34 433	620 921	0	620 921	19 980 527	0	19 980 527
45509	26 126	0	26 126	5 988	0	5 988	6 605	0	6 605	25 509	0	25 509
45523	16 369	0	16 369	601	0	601	653	0	653	16 317	0	16 317
45708	375	0	375	442	0	442	419	0	419	398	0	398
45713	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45809	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45810	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45811	180 912	0	180 912	2	0	2	1	0	1	180 913	0	180 913
45812	568 697	0	568 697	131	0	131	189	0	189	568 639	0	568 639
45813	70	0	70	37	0	37	5	0	5	102	0	102
45814	155	0	155	38	0	38	47	0	47	146	0	146
45815	3 715 499	8 207	3 723 706	195 420	745	196 165	91 654	857	92 511	3 819 265	8 095	3 827 360
45817	8 816	0	8 816	0	0	0	0	0	0	8 816	0	8 816
45820	9 144	0	9 144	622	0	622	980	0	980	8 786	0	8 786
45911	58 200	0	58 200	1 188	0	1 188	0	0	0	59 388	0	59 388
45912	356 275	0	356 275	3 265	0	3 265	102	0	102	359 438	0	359 438
45915	2 591 972	3 583	2 595 555	124 363	332	124 695	89 907	310	90 217	2 626 428	3 605	2 630 033
45917	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403
45920	14 881	0	14 881	1 376	0	1 376	1 628	0	1 628	14 629	0	14 629
474.1	0	101 102	101 102	353 759	1 229 451	1 583 210	353 759	1 259 627	1 613 386	0	70 926	70 926
47421	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
47423	832 917	2 647	835 564	367 234	152 256	519 490	368 123	152 127	520 250	832 028	2 776	834 804
47427	207 573	0	207 573	387 489	407	387 896	379 896	407	380 303	215 166	0	215 166
47440	333 341	0	333 341	3 519	0	3 519	10 044	0	10 044	326 816	0	326 816
47443	37 780	0	37 780	1 478	0	1 478	986	0	986	38 272	0	38 272
47447	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
47465	934 953	0	934 953	10 027	0	10 027	21	0	21	944 959	0	944 959
47801	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
47802	1 211 359	0	1 211 359	20 637	0	20 637	44 411	0	44 411	1 187 585	0	1 187 585
47805	38 738	0	38 738	6 006	0	6 006	5 745	0	5 745	38 999	0	38 999
60302	22 554	0	22 554	0	0	0	24	0	24	22 530	0	22 530
60306	188	0	188	201	0	201	59	0	59	330	0	330
60308	76	0	76	307	0	307	310	0	310	73	0	73
60310	23	0	23	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	23	0	23
60312	447 650	0	447 650	24 914	190	25 104	25 702	190	25 892	446 862	0	446 862
60314	0	1 345	1 345	0	783	783	0	225	225	0	1 903	1 903
60315	11 846	0	11 846	44	0	44	109	0	109	11 781	0	11 781
60323	57 875	1	57 876	4 446	0	4 446	631	0	631	61 690	1	61 691
60336	4 039	0	4 039	956	0	956	201	0	201	4 794	0	4 794
60351	9 562	0	9 562	41	0	41	1 418	0	1 418	8 185	0	8 185
60401	504 946	0	504 946	171	0	171	3 140	0	3 140	501 977	0	501 977
60404	20 765	0	20 765	0	0	0	0	0	0	20 765	0	20 765
60415	127	0	127	44	0	44	171	0	171	0	0	0
60804	135 945	0	135 945	0	0	0	4 042	0	4 042	131 903	0	131 903
60901	140 669	0	140 669	0	0	0	0	0	0	140 669	0	140 669
60906	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
61002	0	0	0	135	0	135	119	0	119	16	0	16
61008	1 917	0	1 917	506	0	506	779	0	779	1 644	0	1 644
61009	130	0	130	716	0	716	355	0	355	491	0	491
61209	0	0	0	55 283	0	55 283	55 283	0	55 283	0	0	0
61212	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61214	0	0	0	20 774	0	20 774	20 774	0	20 774	0	0	0
61702	523 507	0	523 507	0	0	0	0	0	0	523 507	0	523 507
62001	518 323	0	518 323	0	0	0	42 274	0	42 274	476 049	0	476 049
62101	41 062	0	41 062	2 827	0	2 827	2 757	0	2 757	41 132	0	41 132
70606	7 549 784	0	7 549 784	1 066 676	0	1 066 676	5 428	0	5 428	8 611 032	0	8 611 032
70608	2 639 835	0	2 639 835	491 408	0	491 408	0	0	0	3 131 243	0	3 131 243
70616	20 841	0	20 841	0	0	0	0	0	0	20 841	0	20 841
Итого по активу (баланс)	71 904 839	3 463 370	75 368 209	59 009 738	42 147 103	101 156 841	57 287 234	41 769 065	99 056 299	73 627 343	3 841 408	77 468 751
Пассив
10207	1 516 197	0	1 516 197	0	0	0	0	0	0	1 516 197	0	1 516 197
10601	5 681	0	5 681	18	0	18	0	0	0	5 663	0	5 663
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10614	115 985	0	115 985	0	0	0	0	0	0	115 985	0	115 985
10631	6 370 878	0	6 370 878	270 700	0	270 700	518 053	0	518 053	6 618 231	0	6 618 231
10632	2 031 987	0	2 031 987	408 551	0	408 551	227 176	0	227 176	1 850 612	0	1 850 612
10701	37 410	0	37 410	0	0	0	0	0	0	37 410	0	37 410
10801	512 788	0	512 788	2 410	0	2 410	2 428	0	2 428	512 806	0	512 806
30111	1 028	52 889	53 917	1 464	2 411	3 875	1 000	8 581	9 581	564	59 059	59 623
30126	99	0	99	54	0	54	44	0	44	89	0	89
30220	0	0	0	0	1 374	1 374	0	1 374	1 374	0	0	0
30222	0	0	0	0	616	616	0	1 130	1 130	0	514	514
30223	867	0	867	59 722	0	59 722	60 498	0	60 498	1 643	0	1 643
30226	151 856	0	151 856	0	0	0	0	0	0	151 856	0	151 856
30232	10	0	10	189 318	29 377	218 695	189 308	29 377	218 685	0	0	0
30236	0	4	4	87	13 587	13 674	87	14 073	14 160	0	490	490
30301	15 617 649	980 317	16 597 966	390 661	143 540	534 201	497 183	368 353	865 536	15 724 171	1 205 130	16 929 301
30305	1 820 495	937 782	2 758 277	256 740	242 871	499 611	143 509	357 137	500 646	1 707 264	1 052 048	2 759 312
31409	0	699 513	699 513	0	33 085	33 085	0	67 205	67 205	0	733 633	733 633
405	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
407	475 937	1 744	477 681	1 365 726	13 907	1 379 633	1 376 668	13 986	1 390 654	486 879	1 823	488 702
408.1	58 021	2 105	60 126	154 977	14 182	169 159	148 847	13 561	162 408	51 891	1 484	53 375
40807	17	2 994	3 011	511	2 119	2 630	568	1 624	2 192	74	2 499	2 573
40817	357 984	2 768	360 752	1 088 065	1 531	1 089 596	1 105 204	679	1 105 883	375 123	1 916	377 039
40820	3 670	784	4 454	5 856	1 080	6 936	5 421	1 096	6 517	3 235	800	4 035
40821	1 277	0	1 277	50 324	0	50 324	50 584	0	50 584	1 537	0	1 537
40905	26	4	30	9 780	207	9 987	9 780	207	9 987	26	4	30
40909	0	4	4	62 347	42 312	104 659	62 347	42 311	104 658	0	3	3
40910	0	0	0	6 238	3 776	10 014	6 238	3 776	10 014	0	0	0
40911	0	0	0	64 137	0	64 137	64 137	0	64 137	0	0	0
40912	0	0	0	12 344	20 498	32 842	12 344	20 498	32 842	0	0	0
40913	0	0	0	3 626	8 138	11 764	3 626	8 138	11 764	0	0	0
42101	4 808	0	4 808	0	0	0	2	0	2	4 810	0	4 810
42102	97 182	0	97 182	925 652	0	925 652	906 381	0	906 381	77 911	0	77 911
42103	78 550	0	78 550	66 100	0	66 100	45 223	0	45 223	57 673	0	57 673
42104	104 700	0	104 700	1 400	0	1 400	4 650	0	4 650	107 950	0	107 950
42105	263 688	0	263 688	96 060	0	96 060	109 601	0	109 601	277 229	0	277 229
42109	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42110	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42111	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
42112	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
42202	100	0	100	100	0	100	200	0	200	200	0	200
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	122 898	17 071	139 969	149 334	57 171	206 505	162 140	59 787	221 927	135 704	19 687	155 391
42304	403 092	0	403 092	116 721	0	116 721	0	0	0	286 371	0	286 371
42305	2 255 798	1 257	2 257 055	150 088	255	150 343	145 698	115	145 813	2 251 408	1 117	2 252 525
42306	15 829 974	263 567	16 093 541	923 529	44 162	967 691	890 450	46 765	937 215	15 796 895	266 170	16 063 065
42307	242 727	14 519	257 246	99 479	586	100 065	112 362	1 752	114 114	255 610	15 685	271 295
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	459	1 568	2 027	116	74	190	172	151	323	515	1 645	2 160
42605	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42606	36 858	0	36 858	2 676	0	2 676	53	0	53	34 235	0	34 235
42607	3 297	93	3 390	3	3	6	1 877	12	1 889	5 171	102	5 273
45215	810	0	810	494	0	494	0	0	0	316	0	316
45515	107 027	0	107 027	10 779	0	10 779	21 076	0	21 076	117 324	0	117 324
45524	254 623	0	254 623	29 250	0	29 250	26 813	0	26 813	252 186	0	252 186
45715	20	0	20	22	0	22	22	0	22	20	0	20
45818	1 204 574	0	1 204 574	4 967	0	4 967	5 602	0	5 602	1 205 209	0	1 205 209
45821	4 904	0	4 904	1 972	0	1 972	2 368	0	2 368	5 300	0	5 300
45918	935 259	0	935 259	4 008	0	4 008	13 169	0	13 169	944 420	0	944 420
45921	9 009	0	9 009	2 966	0	2 966	2 950	0	2 950	8 993	0	8 993
47403	0	0	0	0	127 325	127 325	0	127 325	127 325	0	0	0
47407	0	0	0	432 386	352 421	784 807	432 386	352 421	784 807	0	0	0
47411	189 506	1 968	191 474	124 393	527	124 920	103 961	465	104 426	169 074	1 906	170 980
47416	208	0	208	13 756	0	13 756	14 554	0	14 554	1 006	0	1 006
47422	4 425	7	4 432	413 434	0	413 434	413 631	0	413 631	4 622	7	4 629
47424	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
47425	832 199	0	832 199	10 460	0	10 460	11 035	0	11 035	832 774	0	832 774
47426	3 941	430	4 371	2 407	2 837	5 244	3 348	2 768	6 116	4 882	361	5 243
47441	394 200	0	394 200	12 633	0	12 633	2 115	0	2 115	383 682	0	383 682
47442	4	0	4	6 843	0	6 843	6 839	0	6 839	0	0	0
47444	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47452	2 906 384	0	2 906 384	1 394	0	1 394	50 821	0	50 821	2 955 811	0	2 955 811
47461	5 433 547	0	5 433 547	4 046	0	4 046	106 620	0	106 620	5 536 121	0	5 536 121
47466	3 438	0	3 438	423	0	423	623	0	623	3 638	0	3 638
47804	785 566	0	785 566	24 278	0	24 278	33 153	0	33 153	794 441	0	794 441
47806	82 752	0	82 752	19 613	0	19 613	11 362	0	11 362	74 501	0	74 501
60301	15 654	0	15 654	12 938	0	12 938	8 614	0	8 614	11 330	0	11 330
60305	40 299	0	40 299	108 509	1 614	110 123	103 147	1 614	104 761	34 937	0	34 937
60309	590	0	590	241	0	241	514	0	514	863	0	863
60311	16 873	0	16 873	46 972	0	46 972	53 642	0	53 642	23 543	0	23 543
60322	9	0	9	277	0	277	283	0	283	15	0	15
60324	477 443	0	477 443	11 292	0	11 292	15 813	0	15 813	481 964	0	481 964
60335	24 612	0	24 612	16 394	0	16 394	15 124	0	15 124	23 342	0	23 342
60414	221 661	0	221 661	2 384	0	2 384	3 309	0	3 309	222 586	0	222 586
60805	25 166	0	25 166	2 186	0	2 186	3 716	0	3 716	26 696	0	26 696
60806	115 706	0	115 706	3 463	0	3 463	733	0	733	112 976	0	112 976
60903	40 403	0	40 403	0	0	0	1 314	0	1 314	41 717	0	41 717
61701	117 900	0	117 900	0	0	0	0	0	0	117 900	0	117 900
62103	18 691	0	18 691	418	0	418	163	0	163	18 436	0	18 436
70601	6 103 976	0	6 103 976	658	0	658	1 142 669	0	1 142 669	7 245 987	0	7 245 987
70603	2 651 523	0	2 651 523	0	0	0	507 269	0	507 269	3 158 792	0	3 158 792
70801	408 423	0	408 423	0	0	0	0	0	0	408 423	0	408 423
Итого по пассиву (баланс)	72 386 821	2 981 388	75 368 209	8 271 687	1 161 586	9 433 273	9 987 534	1 546 281	11 533 815	74 102 668	3 366 083	77 468 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	419 207	0	419 207	6 384	0	6 384	19 469	0	19 469	406 122	0	406 122
90902	757 525	0	757 525	48 266	0	48 266	6 530	0	6 530	799 261	0	799 261
90909	4 868	0	4 868	1	0	1	1	0	1	4 868	0	4 868
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	344 769	0	344 769	0	0	0	6 735	0	6 735	338 034	0	338 034
91418	1 225 074	0	1 225 074	0	0	0	23 793	0	23 793	1 201 281	0	1 201 281
91501	16 422	0	16 422	0	0	0	0	0	0	16 422	0	16 422
91502	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
91704	18 560	0	18 560	0	0	0	0	0	0	18 560	0	18 560
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	94 704	0	94 704	0	0	0	0	0	0	94 704	0	94 704
91803	21 191	62	21 253	50	6	56	0	3	3	21 241	65	21 306
99998	29 619 036	0	29 619 036	46 260 820	0	46 260 820	46 205 291	0	46 205 291	29 674 565	0	29 674 565
Итого по активу (баланс)	32 525 802	62	32 525 864	46 315 522	6	46 315 528	46 261 820	3	46 261 823	32 579 504	65	32 579 569
Пассив
91311	107 793	0	107 793	3 749	0	3 749	0	0	0	104 044	0	104 044
91312	27 511 874	0	27 511 874	611 905	0	611 905	31 149	0	31 149	26 931 118	0	26 931 118
91314	1 051 551	874 264	1 925 815	39 019 217	6 561 026	45 580 243	39 389 038	6 833 378	46 222 416	1 421 372	1 146 616	2 567 988
91315	22 625	0	22 625	2 014	0	2 014	0	0	0	20 611	0	20 611
91317	33 647	0	33 647	7 098	0	7 098	7 021	0	7 021	33 570	0	33 570
91318	1 012	0	1 012	282	0	282	234	0	234	964	0	964
91507	16 270	0	16 270	0	0	0	0	0	0	16 270	0	16 270
99999	2 906 828	0	2 906 828	56 393	0	56 393	54 569	0	54 569	2 905 004	0	2 905 004
Итого по пассиву (баланс)	31 651 600	874 264	32 525 864	39 700 658	6 561 026	46 261 684	39 482 011	6 833 378	46 315 389	31 432 953	1 146 616	32 579 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 032	0	7 032	349 295	46 362	395 657	325 463	46 362	371 825	30 864	0	30 864
99996	6 995	0	6 995	396 569	0	396 569	372 930	0	372 930	30 634	0	30 634
Итого по активу (баланс)	14 027	0	14 027	745 864	46 362	792 226	698 393	46 362	744 755	61 498	0	61 498
Пассив
96901	0	6 995	6 995	46 046	326 884	372 930	46 046	350 523	396 569	0	30 634	30 634
99997	7 032	0	7 032	371 826	0	371 826	395 658	0	395 658	30 864	0	30 864
Итого по пассиву (баланс)	7 032	6 995	14 027	417 872	326 884	744 756	441 704	350 523	792 227	30 864	30 634	61 498

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?