Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
20202	18 902	40 946	59 848	197 282	56 483	253 765	172 455	49 267	221 722	43 729	48 162	91 891
20209	0	0	0	25 800	0	25 800	25 800	0	25 800	0	0	0
30102	3 589	0	3 589	8 460 787	0	8 460 787	8 461 275	0	8 461 275	3 101	0	3 101
30110	54 416	63 940	118 356	3 400 566	902 999	4 303 565	3 451 665	853 065	4 304 730	3 317	113 874	117 191
30202	24 541	0	24 541	0	0	0	3 245	0	3 245	21 296	0	21 296
30215	488	1 427	1 915	0	137	137	0	67	67	488	1 497	1 985
30233	163	3	166	3 115	5 253	8 368	3 166	4 788	7 954	112	468	580
30302	5	0	5	1 176	1 090	2 266	1 181	1 090	2 271	0	0	0
30306	13 000	2 975	15 975	86 999	290	87 289	67 999	1 114	69 113	32 000	2 151	34 151
304.1	13 835	0	13 835	969 785	0	969 785	969 974	0	969 974	13 646	0	13 646
30602	0	0	0	91 842	0	91 842	91 841	0	91 841	1	0	1
31902	0	0	0	1 058 000	0	1 058 000	1 058 000	0	1 058 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	226 000	0	226 000	248 000	0	248 000	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	760 000	0	760 000	810 000	0	810 000	200 000	0	200 000
32004	200 000	0	200 000	620 000	0	620 000	320 000	0	320 000	500 000	0	500 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32027	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45205	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45207	69 910	0	69 910	97 900	0	97 900	210	0	210	167 600	0	167 600
45208	23 405	0	23 405	0	0	0	360	0	360	23 045	0	23 045
45216	8 281	0	8 281	377	0	377	47	0	47	8 611	0	8 611
45407	25 366	0	25 366	0	0	0	1 740	0	1 740	23 626	0	23 626
45408	13 318	0	13 318	0	0	0	284	0	284	13 034	0	13 034
45416	1 332	0	1 332	26	0	26	55	0	55	1 303	0	1 303
45505	260	0	260	50	0	50	29	0	29	281	0	281
45506	5 203	0	5 203	50	0	50	539	0	539	4 714	0	4 714
45507	29 889	0	29 889	1 700	0	1 700	1 758	0	1 758	29 831	0	29 831
45523	1 036	0	1 036	235	0	235	62	0	62	1 209	0	1 209
45812	3 572	0	3 572	0	0	0	284	0	284	3 288	0	3 288
45814	21 271	0	21 271	0	0	0	0	0	0	21 271	0	21 271
45815	7 740	10 423	18 163	0	1 001	1 001	0	493	493	7 740	10 931	18 671
45912	489	0	489	0	0	0	489	0	489	0	0	0
45914	11 371	0	11 371	52	0	52	258	0	258	11 165	0	11 165
45915	8	402	410	0	38	38	0	19	19	8	421	429
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	303	0	303	554	387 179	387 733	574	387 179	387 753	283	0	283
47423	0	0	0	774	50 111	50 885	774	26 101	26 875	0	24 010	24 010
47427	1 197	0	1 197	5 559	0	5 559	6 525	0	6 525	231	0	231
47443	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47465	935	0	935	124	0	124	121	0	121	938	0	938
47502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50401	303 676	0	303 676	86 214	0	86 214	5 758	0	5 758	384 132	0	384 132
50404	160 145	0	160 145	1 078	0	1 078	2 145	0	2 145	159 078	0	159 078
50430	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60302	1 669	0	1 669	229	0	229	231	0	231	1 667	0	1 667
60306	18	0	18	6	0	6	13	0	13	11	0	11
60308	33	0	33	101	0	101	130	0	130	4	0	4
60310	80	0	80	207	0	207	254	0	254	33	0	33
60312	1 721	0	1 721	2 532	0	2 532	2 261	0	2 261	1 992	0	1 992
60323	5 598	8	5 606	0	1	1	198	0	198	5 400	9	5 409
60336	14	0	14	1	0	1	13	0	13	2	0	2
60401	40 404	0	40 404	214	0	214	0	0	0	40 618	0	40 618
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60415	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60804	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
61002	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
61008	13	0	13	163	0	163	167	0	167	9	0	9
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
62001	7 745	0	7 745	774	0	774	0	0	0	8 519	0	8 519
62101	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
70606	140 018	0	140 018	15 138	0	15 138	0	0	0	155 156	0	155 156
70608	184 942	0	184 942	22 996	0	22 996	0	0	0	207 938	0	207 938
70611	2 698	0	2 698	1 544	0	1 544	229	0	229	4 013	0	4 013
70616	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
Итого по активу (баланс)	2 162 130	120 124	2 282 254	17 811 496	1 404 582	19 216 078	17 837 555	1 323 183	19 160 738	2 136 071	201 523	2 337 594
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 762	0	32 762	0	0	0	0	0	0	32 762	0	32 762
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	421 409	0	421 409	0	0	0	0	0	0	421 409	0	421 409
30220	0	0	0	0	18 527	18 527	0	18 527	18 527	0	0	0
30232	17	336	353	3 478	2 346	5 824	3 461	2 181	5 642	0	171	171
30301	5	0	5	1 181	1 090	2 271	1 176	1 090	2 266	0	0	0
30305	13 000	2 975	15 975	67 999	1 114	69 113	86 999	290	87 289	32 000	2 151	34 151
32028	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
407	390 535	97 364	487 899	5 599 585	729 218	6 328 803	5 634 203	791 691	6 425 894	425 153	159 837	584 990
408.1	47 154	1	47 155	131 379	1 201	132 580	140 045	2 236	142 281	55 820	1 036	56 856
40817	115 075	27 811	142 886	88 238	11 890	100 128	40 998	15 369	56 367	67 835	31 290	99 125
40820	74	2	76	5 512	2 300	7 812	5 586	3 119	8 705	148	821	969
40821	648	0	648	20 316	0	20 316	20 566	0	20 566	898	0	898
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	797	4 803	5 600	797	4 803	5 600	0	0	0
40910	0	0	0	56	35	91	56	35	91	0	0	0
40912	0	0	0	829	1 560	2 389	829	1 560	2 389	0	0	0
40913	0	0	0	10	93	103	10	93	103	0	0	0
42102	158 000	0	158 000	372 500	0	372 500	219 500	0	219 500	5 000	0	5 000
42103	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
42202	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42301	24 629	2 415	27 044	73 720	1 340	75 060	68 910	1 680	70 590	19 819	2 755	22 574
42303	3 484	0	3 484	3 494	0	3 494	1 910	0	1 910	1 900	0	1 900
42304	6 720	0	6 720	1 543	0	1 543	2 866	0	2 866	8 043	0	8 043
42305	196 901	27 883	224 784	18 598	1 313	19 911	20 699	2 699	23 398	199 002	29 269	228 271
42601	1 876	2	1 878	8 289	0	8 289	7 786	0	7 786	1 373	2	1 375
45215	11 875	0	11 875	210	0	210	390	0	390	12 055	0	12 055
45217	3 107	0	3 107	47	0	47	62	0	62	3 122	0	3 122
45415	1 815	0	1 815	39	0	39	0	0	0	1 776	0	1 776
45417	254	0	254	55	0	55	29	0	29	228	0	228
45515	1 381	0	1 381	69	0	69	237	0	237	1 549	0	1 549
45524	486	0	486	62	0	62	47	0	47	471	0	471
45818	43 006	0	43 006	285	0	285	509	0	509	43 230	0	43 230
45918	12 270	0	12 270	747	0	747	71	0	71	11 594	0	11 594
47405	940	0	940	307 247	305 628	612 875	306 307	305 628	611 935	0	0	0
47407	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
47411	3 334	117	3 451	780	6	786	930	48	978	3 484	159	3 643
47416	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
47422	1	0	1	481	0	481	481	0	481	1	0	1
47425	1 021	0	1 021	127	0	127	129	0	129	1 023	0	1 023
47426	399	0	399	774	0	774	413	0	413	38	0	38
47441	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	57	0	57	122	0	122	135	0	135	70	0	70
47501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50431	464	0	464	7	0	7	86	0	86	543	0	543
60301	0	0	0	1 917	0	1 917	2 030	0	2 030	113	0	113
60305	2 398	0	2 398	3 404	0	3 404	3 285	0	3 285	2 279	0	2 279
60309	261	0	261	265	0	265	59	0	59	55	0	55
60311	181	0	181	457	0	457	394	0	394	118	0	118
60324	5 744	0	5 744	259	0	259	0	0	0	5 485	0	5 485
60335	378	0	378	656	0	656	632	0	632	354	0	354
60414	20 475	0	20 475	0	0	0	102	0	102	20 577	0	20 577
60805	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
60806	200	0	200	2	0	2	1	0	1	199	0	199
60903	1 326	0	1 326	0	0	0	30	0	30	1 356	0	1 356
61701	5 618	0	5 618	0	0	0	0	0	0	5 618	0	5 618
70601	157 888	0	157 888	0	0	0	16 914	0	16 914	174 802	0	174 802
70603	181 255	0	181 255	0	0	0	21 519	0	21 519	202 774	0	202 774
Итого по пассиву (баланс)	2 123 348	158 906	2 282 254	6 828 194	1 082 464	7 910 658	6 814 949	1 151 049	7 965 998	2 110 103	227 491	2 337 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 444	0	33 444	747	0	747	361	0	361	33 830	0	33 830
90902	64 664	0	64 664	1 593	0	1 593	1 061	0	1 061	65 196	0	65 196
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	338 829	0	338 829	8 987	0	8 987	2 129	0	2 129	345 687	0	345 687
91501	2 385	0	2 385	0	0	0	488	0	488	1 897	0	1 897
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	1 040	0	1 040	565	0	565	0	0	0	1 605	0	1 605
99998	640 057	0	640 057	42 676	0	42 676	41 121	0	41 121	641 612	0	641 612
Итого по активу (баланс)	1 080 626	0	1 080 626	54 568	0	54 568	45 160	0	45 160	1 090 034	0	1 090 034
Пассив
91312	520 633	0	520 633	2 521	0	2 521	6 060	0	6 060	524 172	0	524 172
91315	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91317	118 188	0	118 188	38 600	0	38 600	36 616	0	36 616	116 204	0	116 204
91507	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	440 569	0	440 569	3 155	0	3 155	11 008	0	11 008	448 422	0	448 422
Итого по пассиву (баланс)	1 080 626	0	1 080 626	44 276	0	44 276	53 684	0	53 684	1 090 034	0	1 090 034

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?