Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 376	21 285	74 661	299 394	397 645	697 039	328 711	369 549	698 260	24 059	49 381	73 440
20209	0	0	0	240 150	127 043	367 193	240 150	127 043	367 193	0	0	0
30102	112 121	0	112 121	9 925 254	0	9 925 254	9 911 497	0	9 911 497	125 878	0	125 878
30110	10 646	129 569	140 215	6 630	1 951 118	1 957 748	7 285	1 992 416	1 999 701	9 991	88 271	98 262
30202	4 290	0	4 290	0	0	0	408	0	408	3 882	0	3 882
30221	0	0	0	0	212 598	212 598	0	212 598	212 598	0	0	0
30233	22	0	22	15 662	2 346	18 008	15 674	2 346	18 020	10	0	10
31902	0	0	0	779 537	0	779 537	779 537	0	779 537	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	2 320 493	0	2 320 493	1 858 493	0	1 858 493	602 000	0	602 000
31904	475 000	0	475 000	0	0	0	475 000	0	475 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 755 000	0	2 755 000	2 755 000	0	2 755 000	0	0	0
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
45103	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45104	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45116	943	0	943	566	0	566	566	0	566	943	0	943
45204	58 510	0	58 510	39 900	0	39 900	26 410	0	26 410	72 000	0	72 000
45205	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45206	58 740	0	58 740	20 110	0	20 110	19 650	0	19 650	59 200	0	59 200
45207	80 393	0	80 393	5 690	0	5 690	680	0	680	85 403	0	85 403
45208	74 063	0	74 063	0	0	0	300	0	300	73 763	0	73 763
45216	8 620	0	8 620	2 647	0	2 647	1 547	0	1 547	9 720	0	9 720
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	13 953	0	13 953	0	0	0	100	0	100	13 853	0	13 853
45408	58 040	0	58 040	0	0	0	0	0	0	58 040	0	58 040
45416	5 532	0	5 532	869	0	869	3 738	0	3 738	2 663	0	2 663
45506	18 740	0	18 740	1 500	0	1 500	460	0	460	19 780	0	19 780
45507	31 431	0	31 431	0	0	0	375	0	375	31 056	0	31 056
45523	331	0	331	218	0	218	29	0	29	520	0	520
45705	417	0	417	0	0	0	21	0	21	396	0	396
45706	973	0	973	0	0	0	54	0	54	919	0	919
45713	39	0	39	31	0	31	70	0	70	0	0	0
45812	7 301	0	7 301	29	0	29	725	0	725	6 605	0	6 605
45814	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45815	6 974	0	6 974	0	0	0	28	0	28	6 946	0	6 946
45820	1 624	0	1 624	0	0	0	128	0	128	1 496	0	1 496
45912	1 408	0	1 408	385	0	385	1 408	0	1 408	385	0	385
45915	372	0	372	0	0	0	4	0	4	368	0	368
45920	331	0	331	0	0	0	252	0	252	79	0	79
46505	908	0	908	70	0	70	0	0	0	978	0	978
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	1 657 559	1 920 304	3 577 863	1 657 559	1 920 304	3 577 863	0	0	0
47423	16 000	0	16 000	85	0	85	1 085	0	1 085	15 000	0	15 000
47427	1 148	0	1 148	7 485	0	7 485	6 853	0	6 853	1 780	0	1 780
47443	557	0	557	219	0	219	219	0	219	557	0	557
47465	2 033	0	2 033	3 338	0	3 338	2 824	0	2 824	2 547	0	2 547
47502	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60302	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60306	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60308	30	0	30	122	0	122	152	0	152	0	0	0
60310	461	0	461	977	0	977	971	0	971	467	0	467
60312	3 262	0	3 262	10 357	0	10 357	5 626	0	5 626	7 993	0	7 993
60314	0	233	233	0	45	45	0	68	68	0	210	210
60323	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60336	1 313	0	1 313	74	0	74	25	0	25	1 362	0	1 362
60401	51 570	0	51 570	0	0	0	242	0	242	51 328	0	51 328
60804	72 977	0	72 977	1 324	0	1 324	0	0	0	74 301	0	74 301
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	765	0	765	84	0	84	115	0	115	734	0	734
61009	67	0	67	381	0	381	381	0	381	67	0	67
61209	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61702	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
70606	360 059	0	360 059	51 353	0	51 353	24	0	24	411 388	0	411 388
70608	176 898	0	176 898	21 131	0	21 131	0	0	0	198 029	0	198 029
70616	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Итого по активу (баланс)	1 979 628	151 087	2 130 715	18 626 881	4 611 099	23 237 980	18 562 644	4 624 324	23 186 968	2 043 865	137 862	2 181 727
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0	7 841	0	7 841
30222	0	0	0	0	212 598	212 598	0	212 598	212 598	0	0	0
30232	0	0	0	20 882	1 968	22 850	20 882	1 968	22 850	0	0	0
407	672 422	20 739	693 161	3 754 247	1 465 003	5 219 250	3 713 479	1 462 114	5 175 593	631 654	17 850	649 504
408.1	8 289	0	8 289	60 305	0	60 305	74 841	0	74 841	22 825	0	22 825
40807	1 001	5 938	6 939	50 711	47 573	98 284	50 866	47 921	98 787	1 156	6 286	7 442
40817	70 268	103 883	174 151	198 665	148 411	347 076	212 900	136 474	349 374	84 503	91 946	176 449
40820	28 408	2 829	31 237	126	133	259	105	274	379	28 387	2 970	31 357
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	476	551	1 027	476	551	1 027	0	0	0
40910	0	0	0	108	42	150	108	42	150	0	0	0
40911	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
40912	0	0	0	107	135	242	107	135	242	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42301	151	115	266	0	5	5	1	11	12	152	121	273
42305	5 978	0	5 978	0	0	0	654	0	654	6 632	0	6 632
42306	33 612	0	33 612	0	0	0	113	0	113	33 725	0	33 725
42309	1 394	0	1 394	57	0	57	66	0	66	1 403	0	1 403
42601	0	19	19	0	0	0	0	2	2	0	21	21
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43805	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
43806	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45115	1 050	0	1 050	630	0	630	630	0	630	1 050	0	1 050
45215	55 908	0	55 908	2 198	0	2 198	4 739	0	4 739	58 449	0	58 449
45217	10 783	0	10 783	2 216	0	2 216	2 087	0	2 087	10 654	0	10 654
45415	11 629	0	11 629	4 439	0	4 439	0	0	0	7 190	0	7 190
45417	1 303	0	1 303	0	0	0	923	0	923	2 226	0	2 226
45515	1 428	0	1 428	38	0	38	237	0	237	1 627	0	1 627
45524	1 556	0	1 556	21	0	21	56	0	56	1 591	0	1 591
45714	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45715	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
45818	10 161	0	10 161	216	0	216	9	0	9	9 954	0	9 954
45918	1 132	0	1 132	764	0	764	385	0	385	753	0	753
47407	0	0	0	1 832 847	1 741 062	3 573 909	1 832 847	1 741 062	3 573 909	0	0	0
47411	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
47416	42	0	42	4 598	0	4 598	4 558	0	4 558	2	0	2
47422	1 481	0	1 481	6 191	0	6 191	6 035	0	6 035	1 325	0	1 325
47425	10 157	0	10 157	3 117	0	3 117	4 329	0	4 329	11 369	0	11 369
47426	93	0	93	0	0	0	18	0	18	111	0	111
47441	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47444	488	0	488	698	0	698	395	0	395	185	0	185
47466	1 559	0	1 559	1 291	0	1 291	1 851	0	1 851	2 119	0	2 119
47501	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60301	967	0	967	1 994	0	1 994	2 192	0	2 192	1 165	0	1 165
60305	10 197	0	10 197	9 482	0	9 482	8 570	0	8 570	9 285	0	9 285
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60311	53	0	53	2 626	0	2 626	2 623	0	2 623	50	0	50
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60322	15	0	15	127	0	127	122	0	122	10	0	10
60335	1 577	0	1 577	1 597	0	1 597	1 436	0	1 436	1 416	0	1 416
60414	27 794	0	27 794	242	0	242	295	0	295	27 847	0	27 847
60805	7 912	0	7 912	0	0	0	2 204	0	2 204	10 116	0	10 116
60806	66 198	0	66 198	2 127	0	2 127	1 574	0	1 574	65 645	0	65 645
60903	2 060	0	2 060	0	0	0	48	0	48	2 108	0	2 108
70601	333 065	0	333 065	8	0	8	53 800	0	53 800	386 857	0	386 857
70603	179 239	0	179 239	0	0	0	21 970	0	21 970	201 209	0	201 209
Итого по пассиву (баланс)	1 997 192	133 523	2 130 715	5 964 908	3 617 509	9 582 417	6 030 249	3 603 180	9 633 429	2 062 533	119 194	2 181 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	238 177	0	238 177	350	0	350	274	0	274	238 253	0	238 253
90902	152 181	0	152 181	6 338	0	6 338	108	0	108	158 411	0	158 411
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	286 846	0	286 846	124 657	0	124 657	31 274	0	31 274	380 229	0	380 229
91418	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 358	0	22 358	0	0	0	1	0	1	22 357	0	22 357
91803	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
99998	548 005	0	548 005	145 791	0	145 791	72 133	0	72 133	621 663	0	621 663
Итого по активу (баланс)	1 252 584	0	1 252 584	277 136	0	277 136	103 790	0	103 790	1 425 930	0	1 425 930
Пассив
91312	402 719	0	402 719	16 284	0	16 284	77 470	0	77 470	463 905	0	463 905
91315	119 346	0	119 346	0	0	0	0	0	0	119 346	0	119 346
91317	24 360	0	24 360	54 882	0	54 882	68 322	0	68 322	37 800	0	37 800
91507	968	0	968	968	0	968	0	0	0	0	0	0
91508	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	704 579	0	704 579	31 657	0	31 657	131 345	0	131 345	804 267	0	804 267
Итого по пассиву (баланс)	1 252 584	0	1 252 584	103 791	0	103 791	277 137	0	277 137	1 425 930	0	1 425 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 839	0	15 839	166 066	104 791	270 857	163 513	103 911	267 424	18 392	880	19 272
99996	15 736	0	15 736	270 758	0	270 758	267 269	0	267 269	19 225	0	19 225
Итого по активу (баланс)	31 575	0	31 575	436 824	104 791	541 615	430 782	103 911	534 693	37 617	880	38 497
Пассив
96901	0	15 736	15 736	97 421	169 848	267 269	98 305	172 453	270 758	884	18 341	19 225
99997	15 839	0	15 839	267 423	0	267 423	270 856	0	270 856	19 272	0	19 272
Итого по пассиву (баланс)	15 839	15 736	31 575	364 844	169 848	534 692	369 161	172 453	541 614	20 156	18 341	38 497

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?