Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 241	0	9 241	0	0	0	0	0	0	9 241	0	9 241
20202	65 695	27 048	92 743	170 869	14 683	185 552	171 472	14 563	186 035	65 092	27 168	92 260
20209	0	0	0	22 218	2 384	24 602	22 218	2 384	24 602	0	0	0
30102	8 003	0	8 003	11 556 722	0	11 556 722	11 552 023	0	11 552 023	12 702	0	12 702
30110	7 059	158 670	165 729	354 861	33 459	388 320	353 357	45 811	399 168	8 563	146 318	154 881
30202	16 707	0	16 707	2 283	0	2 283	0	0	0	18 990	0	18 990
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	197 328	139 352	336 680	9 900	24 046	33 946	7 220	16 067	23 287	200 008	147 331	347 339
30306	299 007	2 366	301 373	142 466	145	142 611	96 932	141	97 073	344 541	2 370	346 911
31902	156 000	0	156 000	7 308 700	0	7 308 700	7 344 700	0	7 344 700	120 000	0	120 000
31903	720 000	0	720 000	2 257 220	0	2 257 220	2 477 220	0	2 477 220	500 000	0	500 000
45203	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	41 300	0	41 300	76 700	0	76 700	20 200	0	20 200	97 800	0	97 800
45207	95 425	0	95 425	85 500	0	85 500	42 530	0	42 530	138 395	0	138 395
45208	1 520	0	1 520	0	0	0	55	0	55	1 465	0	1 465
45216	11 642	0	11 642	85 294	0	85 294	6 874	0	6 874	90 062	0	90 062
45407	20 226	0	20 226	0	0	0	1 081	0	1 081	19 145	0	19 145
45408	10 365	0	10 365	0	0	0	1 476	0	1 476	8 889	0	8 889
45416	2 119	0	2 119	48	0	48	195	0	195	1 972	0	1 972
45504	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45505	373	0	373	187	0	187	160	0	160	400	0	400
45506	4 056	0	4 056	2 100	0	2 100	345	0	345	5 811	0	5 811
45507	16 540	0	16 540	400	0	400	535	0	535	16 405	0	16 405
45523	710	0	710	11	0	11	50	0	50	671	0	671
45812	15 148	0	15 148	57	0	57	83	0	83	15 122	0	15 122
45813	14	0	14	3	0	3	2	0	2	15	0	15
45814	2 997	0	2 997	242	0	242	47	0	47	3 192	0	3 192
45815	838	0	838	74	0	74	24	0	24	888	0	888
45820	788	0	788	157	0	157	6	0	6	939	0	939
45914	364	0	364	69	0	69	0	0	0	433	0	433
45915	103	0	103	8	0	8	4	0	4	107	0	107
45920	46	0	46	21	0	21	0	0	0	67	0	67
474.1	246	12 882	13 128	50 142	35 450	85 592	48 889	36 609	85 498	1 499	11 723	13 222
47423	10	0	10	83	0	83	78	0	78	15	0	15
47427	2 215	0	2 215	1 850	0	1 850	2 408	0	2 408	1 657	0	1 657
47440	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47443	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47465	2 077	0	2 077	843	0	843	1 909	0	1 909	1 011	0	1 011
60306	11	0	11	17	0	17	24	0	24	4	0	4
60308	10	0	10	248	0	248	248	0	248	10	0	10
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	6 416	0	6 416	4 512	0	4 512	4 070	0	4 070	6 858	0	6 858
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	4	0	4	5	0	5	7	0	7	2	0	2
60401	131 756	0	131 756	0	0	0	0	0	0	131 756	0	131 756
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
61008	317	0	317	160	0	160	185	0	185	292	0	292
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
61907	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
61908	39 150	0	39 150	0	0	0	0	0	0	39 150	0	39 150
62101	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
62102	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	198 989	0	198 989	118 474	0	118 474	690	0	690	316 773	0	316 773
70608	212 436	0	212 436	40 399	0	40 399	0	0	0	252 835	0	252 835
70616	4 821	0	4 821	0	0	0	0	0	0	4 821	0	4 821
Итого по активу (баланс)	2 368 350	340 318	2 708 668	22 503 565	110 167	22 613 732	22 158 034	115 575	22 273 609	2 713 881	334 910	3 048 791
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	49 288	0	49 288	0	0	0	0	0	0	49 288	0	49 288
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	331 961	0	331 961	0	0	0	22 339	0	22 339	354 300	0	354 300
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	352 500	0	352 500	352 500	0	352 500	0	0	0
30301	197 328	139 352	336 680	7 220	16 067	23 287	9 900	24 046	33 946	200 008	147 331	347 339
30305	299 007	2 366	301 373	96 932	141	97 073	142 466	145	142 611	344 541	2 370	346 911
405	172	0	172	319	0	319	244	0	244	97	0	97
406	1 296	0	1 296	19 087	0	19 087	19 164	0	19 164	1 373	0	1 373
407	400 788	166 536	567 324	2 044 146	116 960	2 161 106	2 037 941	97 874	2 135 815	394 583	147 450	542 033
408.1	116 522	0	116 522	414 922	0	414 922	482 352	0	482 352	183 952	0	183 952
40817	1	16	17	3 145	1 905	5 050	3 292	1 911	5 203	148	22	170
40821	4 832	0	4 832	9 551	0	9 551	9 980	0	9 980	5 261	0	5 261
40905	4	0	4	243	0	243	243	0	243	4	0	4
40906	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
40909	0	0	0	70	813	883	70	813	883	0	0	0
40910	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
40911	51	0	51	5 360	0	5 360	5 391	0	5 391	82	0	82
40912	0	0	0	517	738	1 255	517	738	1 255	0	0	0
40913	0	0	0	7	1 178	1 185	7	1 178	1 185	0	0	0
42301	559	676	1 235	37	42	79	437	42	479	959	676	1 635
42305	78 200	2 085	80 285	5 488	151	5 639	474	129	603	73 186	2 063	75 249
42306	176 649	3 328	179 977	7 480	1 865	9 345	20 720	208	20 928	189 889	1 671	191 560
42307	75 659	24 180	99 839	6 816	3 098	9 914	7 115	1 494	8 609	75 958	22 576	98 534
43805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	15 828	0	15 828	8 560	0	8 560	95 269	0	95 269	102 537	0	102 537
45217	340	0	340	182	0	182	215	0	215	373	0	373
45415	4 447	0	4 447	467	0	467	0	0	0	3 980	0	3 980
45417	4 548	0	4 548	418	0	418	0	0	0	4 130	0	4 130
45515	1 400	0	1 400	76	0	76	26	0	26	1 350	0	1 350
45524	93	0	93	5	0	5	33	0	33	121	0	121
45818	18 977	0	18 977	119	0	119	345	0	345	19 203	0	19 203
45918	467	0	467	0	0	0	73	0	73	540	0	540
47407	0	0	0	7 729	20 562	28 291	7 729	20 562	28 291	0	0	0
47411	3 126	84	3 210	381	29	410	419	15	434	3 164	70	3 234
47416	84	0	84	3 383	0	3 383	3 670	0	3 670	371	0	371
47422	3 187	0	3 187	6	0	6	28	1	29	3 209	1	3 210
47425	2 393	0	2 393	2 222	0	2 222	984	0	984	1 155	0	1 155
47441	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
47442	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47444	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
47466	79	0	79	29	0	29	47	0	47	97	0	97
60301	305	0	305	656	0	656	699	0	699	348	0	348
60305	4 027	0	4 027	5 562	0	5 562	4 985	0	4 985	3 450	0	3 450
60309	3	0	3	101	0	101	98	0	98	0	0	0
60311	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60324	2 471	0	2 471	106	0	106	189	0	189	2 554	0	2 554
60335	1 207	0	1 207	1 329	0	1 329	1 518	0	1 518	1 396	0	1 396
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	48 372	0	48 372	0	0	0	398	0	398	48 770	0	48 770
60805	263	0	263	0	0	0	60	0	60	323	0	323
60806	1 968	0	1 968	76	0	76	29	0	29	1 921	0	1 921
60903	9 755	0	9 755	0	0	0	122	0	122	9 877	0	9 877
61701	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
62103	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
70601	203 646	0	203 646	723	0	723	110 406	0	110 406	313 329	0	313 329
70603	212 127	0	212 127	0	0	0	40 331	0	40 331	252 458	0	252 458
70801	22 339	0	22 339	22 339	0	22 339	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 370 031	338 637	2 708 668	3 031 982	163 550	3 195 532	3 386 498	149 157	3 535 655	2 724 547	324 244	3 048 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 994	0	56 994	2 321	0	2 321	6 409	0	6 409	52 906	0	52 906
90902	1 110 563	0	1 110 563	12 199	0	12 199	25 868	0	25 868	1 096 894	0	1 096 894
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	497 069	0	497 069	86 820	0	86 820	12 053	0	12 053	571 836	0	571 836
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	11	0	11	6 062	0	6 062
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	1 250	0	1 250	1 418	0	1 418
99998	360 300	0	360 300	73 098	0	73 098	119 937	0	119 937	313 461	0	313 461
Итого по активу (баланс)	2 033 818	0	2 033 818	174 438	0	174 438	165 529	0	165 529	2 042 727	0	2 042 727
Пассив
91003	0	0	0	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0
91312	334 405	0	334 405	70 371	0	70 371	24 942	0	24 942	288 976	0	288 976
91315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	25 599	0	25 599	47 282	0	47 282	45 872	0	45 872	24 189	0	24 189
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	1 673 518	0	1 673 518	43 457	0	43 457	99 205	0	99 205	1 729 266	0	1 729 266
Итого по пассиву (баланс)	2 033 818	0	2 033 818	163 393	0	163 393	172 302	0	172 302	2 042 727	0	2 042 727

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?