Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
10901	43 832	0	43 832	0	0	0	0	0	0	43 832	0	43 832
20202	9 771	9 281	19 052	19 215	15 132	34 347	17 982	18 731	36 713	11 004	5 682	16 686
30102	20 580	0	20 580	1 287 857	0	1 287 857	1 293 857	0	1 293 857	14 580	0	14 580
30110	0	93 768	93 768	0	8 463	8 463	0	6 887	6 887	0	95 344	95 344
30202	3 920	0	3 920	0	0	0	219	0	219	3 701	0	3 701
304.1	15	3 457	3 472	0	622	622	3	262	265	12	3 817	3 829
30602	2 122	0	2 122	6 401	0	6 401	3 807	0	3 807	4 716	0	4 716
31902	0	0	0	614 000	0	614 000	614 000	0	614 000	0	0	0
31903	38 000	0	38 000	206 000	0	206 000	228 000	0	228 000	16 000	0	16 000
31904	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	1 013	0	1 013	1 788	0	1 788	1 597	0	1 597	1 204	0	1 204
45204	3 497	0	3 497	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	3 497	0	3 497
45205	55 503	0	55 503	800	0	800	30 000	0	30 000	26 303	0	26 303
45206	70 540	0	70 540	54 460	0	54 460	9 000	0	9 000	116 000	0	116 000
45207	131 060	0	131 060	3 932	0	3 932	8 851	0	8 851	126 141	0	126 141
45208	3 759	0	3 759	0	0	0	70	0	70	3 689	0	3 689
45216	190	0	190	359	0	359	358	0	358	191	0	191
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45506	17 455	3 538	20 993	300	220	520	271	260	531	17 484	3 498	20 982
45507	21 740	7 540	29 280	100	469	569	462	554	1 016	21 378	7 455	28 833
45523	115	0	115	2	0	2	0	0	0	117	0	117
45705	0	3 449	3 449	0	203	203	0	531	531	0	3 121	3 121
45812	2 988	0	2 988	0	0	0	2 979	0	2 979	9	0	9
45814	44	0	44	1	0	1	0	0	0	45	0	45
45815	3 840	0	3 840	47	0	47	20	0	20	3 867	0	3 867
45912	895	0	895	0	0	0	895	0	895	0	0	0
45914	597	0	597	3	0	3	2	0	2	598	0	598
45915	771	0	771	17	0	17	20	0	20	768	0	768
474.1	0	0	0	3 292	1 187	4 479	3 292	1 187	4 479	0	0	0
47423	3 921	0	3 921	1 116	0	1 116	2 110	0	2 110	2 927	0	2 927
47427	1 492	160	1 652	4 288	106	4 394	4 315	162	4 477	1 465	104	1 569
47443	96	0	96	622	0	622	530	0	530	188	0	188
47465	66	0	66	2	0	2	0	0	0	68	0	68
50211	0	65 608	65 608	0	4 389	4 389	0	4 906	4 906	0	65 091	65 091
50221	1 646	0	1 646	65	0	65	0	0	0	1 711	0	1 711
50407	0	43 361	43 361	0	2 881	2 881	0	3 585	3 585	0	42 657	42 657
52601	0	0	0	3 292	0	3 292	3 292	0	3 292	0	0	0
60302	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
60306	21	0	21	1 231	0	1 231	1 252	0	1 252	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	1 281	0	1 281	377	0	377	535	0	535	1 123	0	1 123
60314	569	0	569	0	0	0	272	0	272	297	0	297
60323	557	0	557	48	0	48	146	0	146	459	0	459
60336	363	0	363	208	0	208	375	0	375	196	0	196
60401	10 537	0	10 537	0	0	0	0	0	0	10 537	0	10 537
60804	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
60901	8 160	0	8 160	0	0	0	0	0	0	8 160	0	8 160
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61008	571	0	571	30	0	30	31	0	31	570	0	570
61214	0	0	0	8 011	0	8 011	8 011	0	8 011	0	0	0
61601	0	0	0	5 979	0	5 979	5 979	0	5 979	0	0	0
61702	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
62001	32 523	0	32 523	0	0	0	0	0	0	32 523	0	32 523
70606	55 153	0	55 153	10 636	0	10 636	42	0	42	65 747	0	65 747
70608	241 693	0	241 693	33 864	0	33 864	0	0	0	275 557	0	275 557
70614	2 287	0	2 287	2 809	0	2 809	2 602	0	2 602	2 494	0	2 494
Итого по активу (баланс)	829 981	230 162	1 060 143	2 298 442	33 672	2 332 114	2 247 467	37 065	2 284 532	880 956	226 769	1 107 725
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 646	0	1 646	0	0	0	65	0	65	1 711	0	1 711
10634	180	0	180	39	0	39	0	0	0	141	0	141
30129	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
407	27 280	30 436	57 716	547 721	6 075	553 796	559 949	1 635	561 584	39 508	25 996	65 504
408.1	1 595	0	1 595	906	0	906	912	0	912	1 601	0	1 601
40807	9	51 427	51 436	1 586	5 368	6 954	1 581	4 197	5 778	4	50 256	50 260
40817	4 402	4 260	8 662	9 130	3 497	12 627	7 779	1 826	9 605	3 051	2 589	5 640
40820	0	34 171	34 171	0	2 846	2 846	0	2 411	2 411	0	33 736	33 736
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42305	0	734	734	0	201	201	0	42	42	0	575	575
42306	102 313	68 157	170 470	10	4 713	4 723	743	4 546	5 289	103 046	67 990	171 036
42307	0	20 796	20 796	0	1 266	1 266	0	1 286	1 286	0	20 816	20 816
42507	0	70 752	70 752	0	5 201	5 201	0	4 400	4 400	0	69 951	69 951
45215	1 768	0	1 768	66	0	66	760	0	760	2 462	0	2 462
45217	3 751	0	3 751	444	0	444	1 729	0	1 729	5 036	0	5 036
45415	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45417	297	0	297	0	0	0	36	0	36	333	0	333
45515	814	0	814	53	0	53	0	0	0	761	0	761
45524	418	0	418	73	0	73	47	0	47	392	0	392
45714	43	0	43	15	0	15	0	0	0	28	0	28
45818	6 872	0	6 872	2 999	0	2 999	48	0	48	3 921	0	3 921
45918	2 263	0	2 263	917	0	917	19	0	19	1 365	0	1 365
47407	0	0	0	3 872	0	3 872	3 872	0	3 872	0	0	0
47411	0	0	0	571	95	666	571	95	666	0	0	0
47416	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
47425	54	0	54	54	0	54	23	0	23	23	0	23
47426	199	413	612	0	30	30	35	226	261	234	609	843
47441	96	0	96	530	0	530	622	0	622	188	0	188
47466	9	0	9	7	0	7	22	0	22	24	0	24
50431	39	0	39	0	0	0	4	0	4	43	0	43
52602	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
60301	0	0	0	438	0	438	622	0	622	184	0	184
60305	1 539	0	1 539	3 925	0	3 925	4 263	0	4 263	1 877	0	1 877
60309	8	0	8	18	0	18	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60324	526	0	526	131	0	131	0	0	0	395	0	395
60335	462	0	462	1 141	0	1 141	1 204	0	1 204	525	0	525
60414	8 441	0	8 441	3	0	3	64	0	64	8 502	0	8 502
60805	3 462	0	3 462	0	0	0	542	0	542	4 004	0	4 004
60806	4 784	0	4 784	227	0	227	17	0	17	4 574	0	4 574
60903	4 278	0	4 278	0	0	0	158	0	158	4 436	0	4 436
61501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	19 130	0	19 130	0	0	0	0	0	0	19 130	0	19 130
70601	42 460	0	42 460	0	0	0	10 579	0	10 579	53 039	0	53 039
70603	234 167	0	234 167	0	0	0	34 001	0	34 001	268 168	0	268 168
70613	8 047	0	8 047	55	0	55	866	0	866	8 858	0	8 858
Итого по пассиву (баланс)	778 997	281 146	1 060 143	578 642	29 292	607 934	634 852	20 664	655 516	835 207	272 518	1 107 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	568 944	0	568 944	0	0	0	30	0	30	568 914	0	568 914
90902	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91414	748 363	47 316	795 679	64 124	2 779	66 903	97 312	7 305	104 617	715 175	42 790	757 965
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	398 325	0	398 325	57 843	0	57 843	115 034	0	115 034	341 134	0	341 134
Итого по активу (баланс)	1 716 751	47 316	1 764 067	121 967	2 779	124 746	212 376	7 305	219 681	1 626 342	42 790	1 669 132
Пассив
91312	390 621	0	390 621	66 588	0	66 588	15 818	0	15 818	339 851	0	339 851
91317	6 617	0	6 617	48 446	0	48 446	42 025	0	42 025	196	0	196
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	1 365 742	0	1 365 742	104 647	0	104 647	66 903	0	66 903	1 327 998	0	1 327 998
Итого по пассиву (баланс)	1 764 067	0	1 764 067	219 681	0	219 681	124 746	0	124 746	1 669 132	0	1 669 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	42 744	42 744	0	42 744	42 744	0	0	0
93303	0	47 258	47 258	0	11 452	11 452	0	58 710	58 710	0	0	0
93304	0	0	0	0	50 353	50 353	0	7 645	7 645	0	42 708	42 708
93305	0	0	0	0	44 053	44 053	0	44 053	44 053	0	0	0
99996	47 356	0	47 356	68 881	0	68 881	72 286	0	72 286	43 951	0	43 951
Итого по активу (баланс)	47 356	47 258	94 614	68 881	148 602	217 483	72 286	153 152	225 438	43 951	42 708	86 659
Пассив
96302	0	0	0	42 781	0	42 781	42 781	0	42 781	0	0	0
96303	47 356	0	47 356	58 809	0	58 809	11 453	0	11 453	0	0	0
96304	0	0	0	7 602	0	7 602	51 553	0	51 553	43 951	0	43 951
96305	0	0	0	44 313	0	44 313	44 313	0	44 313	0	0	0
99997	47 258	0	47 258	72 486	0	72 486	67 936	0	67 936	42 708	0	42 708
Итого по пассиву (баланс)	94 614	0	94 614	225 991	0	225 991	218 036	0	218 036	86 659	0	86 659

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?