Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63	0	63	56	0	56	31	0	31	88	0	88
10610	15 926	0	15 926	0	0	0	0	0	0	15 926	0	15 926
10635	2 221	0	2 221	17	0	17	1	0	1	2 237	0	2 237
20202	8 002	8 099	16 101	1 811	316	2 127	5 577	3 891	9 468	4 236	4 524	8 760
20209	0	0	0	4 500	3 451	7 951	4 500	3 451	7 951	0	0	0
30102	11 358	0	11 358	4 063 947	0	4 063 947	4 065 382	0	4 065 382	9 923	0	9 923
30110	63	34 995	35 058	17 225	146 709	163 934	16 980	6 051	23 031	308	175 653	175 961
30202	2 417	0	2 417	0	0	0	179	0	179	2 238	0	2 238
30215	100	425	525	0	26	26	0	31	31	100	420	520
304.1	11 182	22 641	33 823	7 469 451	2 464 338	9 933 789	7 405 985	2 464 035	9 870 020	74 648	22 944	97 592
31902	0	0	0	303 000	0	303 000	303 000	0	303 000	0	0	0
31903	730 000	0	730 000	1 379 500	0	1 379 500	2 105 500	0	2 105 500	4 000	0	4 000
31904	0	0	0	565 000	0	565 000	0	0	0	565 000	0	565 000
32003	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32004	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32006	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32202	0	0	0	2 569 407	1 679 210	4 248 617	2 569 407	1 679 210	4 248 617	0	0	0
32203	211 014	85 835	296 849	880 106	650 552	1 530 658	973 121	736 387	1 709 508	117 999	0	117 999
45201	29 389	0	29 389	12 474	0	12 474	16 157	0	16 157	25 706	0	25 706
45216	4 757	0	4 757	2 019	0	2 019	2 648	0	2 648	4 128	0	4 128
45506	3 644	0	3 644	0	0	0	1 279	0	1 279	2 365	0	2 365
45523	853	0	853	1	0	1	91	0	91	763	0	763
474.1	0	0	0	950 268	105 412	1 055 680	950 268	105 412	1 055 680	0	0	0
47427	511	1	512	4 006	19	4 025	4 167	19	4 186	350	1	351
47443	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47465	206	0	206	5 350	0	5 350	4 138	0	4 138	1 418	0	1 418
50207	32 136	0	32 136	30 833	0	30 833	2 841	0	2 841	60 128	0	60 128
50208	29 885	0	29 885	156	0	156	16	0	16	30 025	0	30 025
50221	444	0	444	18	0	18	0	0	0	462	0	462
50403	50 665	0	50 665	360	0	360	840	0	840	50 185	0	50 185
50404	49 801	0	49 801	286	0	286	62	0	62	50 025	0	50 025
50408	463 024	0	463 024	1 958	0	1 958	0	0	0	464 982	0	464 982
50430	476	0	476	9	0	9	8	0	8	477	0	477
50605	28 912	0	28 912	395 677	0	395 677	328 256	0	328 256	96 333	0	96 333
50606	231 977	0	231 977	919 836	0	919 836	821 586	0	821 586	330 227	0	330 227
50618	93 026	0	93 026	990 885	0	990 885	1 083 911	0	1 083 911	0	0	0
50621	2 026	0	2 026	5 201	0	5 201	5 092	0	5 092	2 135	0	2 135
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60213	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	24	0	24	301	0	301	301	0	301	24	0	24
60312	837	0	837	1 210	0	1 210	1 370	0	1 370	677	0	677
60314	0	552	552	0	13	13	0	350	350	0	215	215
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	101	0	101	85	0	85	56	0	56	130	0	130
60347	0	0	0	4 418	0	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0
60351	322	0	322	78	0	78	224	0	224	176	0	176
60401	81 430	0	81 430	0	0	0	0	0	0	81 430	0	81 430
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 207	0	3 207	0	0	0	0	0	0	3 207	0	3 207
61008	16	0	16	79	0	79	78	0	78	17	0	17
61009	135	0	135	3	0	3	3	0	3	135	0	135
61210	0	0	0	170 597	0	170 597	170 597	0	170 597	0	0	0
61908	17 270	0	17 270	0	0	0	0	0	0	17 270	0	17 270
62001	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
70606	166 641	0	166 641	34 461	0	34 461	0	0	0	201 102	0	201 102
70607	14 614	0	14 614	8 850	0	8 850	6 912	0	6 912	16 552	0	16 552
70608	104 125	0	104 125	18 221	0	18 221	0	0	0	122 346	0	122 346
70611	2 596	0	2 596	870	0	870	0	0	0	3 466	0	3 466
70616	4 211	0	4 211	0	0	0	0	0	0	4 211	0	4 211
Итого по активу (баланс)	2 439 144	152 548	2 591 692	22 042 557	5 050 046	27 092 603	21 985 010	4 998 837	26 983 847	2 496 691	203 757	2 700 448
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 035	0	79 035	0	0	0	0	0	0	79 035	0	79 035
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	583	0	583	0	0	0	17	0	17	600	0	600
10630	2 600	0	2 600	2	0	2	14	0	14	2 612	0	2 612
10634	107	0	107	2	0	2	24	0	24	129	0	129
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 430 734	0	1 430 734	0	0	0	39 987	0	39 987	1 470 721	0	1 470 721
30129	4	0	4	1	0	1	12	0	12	15	0	15
30429	2	0	2	5	0	5	9	0	9	6	0	6
30601	10 628	0	10 628	75 016	0	75 016	138 325	0	138 325	73 937	0	73 937
31502	0	0	0	805 229	0	805 229	805 229	0	805 229	0	0	0
31503	73 613	0	73 613	73 613	0	73 613	0	0	0	0	0	0
32028	0	0	0	55	0	55	97	0	97	42	0	42
32213	2	0	2	34	0	34	33	0	33	1	0	1
407	2 323	0	2 323	56 674	0	56 674	57 422	0	57 422	3 071	0	3 071
40817	3 942	80 184	84 126	175 187	5 899	181 086	180 259	5 377	185 636	9 014	79 662	88 676
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42301	0	55	55	0	4	4	0	4	4	0	55	55
42305	101 754	0	101 754	3 212	0	3 212	53 339	0	53 339	151 881	0	151 881
45215	14 694	0	14 694	8 079	0	8 079	6 238	0	6 238	12 853	0	12 853
45515	936	0	936	108	0	108	0	0	0	828	0	828
47407	0	0	0	483 170	382	483 552	483 170	382	483 552	0	0	0
47411	373	0	373	840	0	840	675	0	675	208	0	208
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47422	22	0	22	2 564	0	2 564	2 561	0	2 561	19	0	19
47425	315	0	315	6 253	0	6 253	8 085	0	8 085	2 147	0	2 147
47426	64	0	64	185	0	185	131	0	131	10	0	10
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47466	61	0	61	201	0	201	187	0	187	47	0	47
50220	63	0	63	31	0	31	55	0	55	87	0	87
50427	1 005	0	1 005	9	0	9	6	0	6	1 002	0	1 002
50431	1 137	0	1 137	47	0	47	13	0	13	1 103	0	1 103
50620	15 402	0	15 402	21 302	0	21 302	30 529	0	30 529	24 629	0	24 629
60206	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	414	0	414	2 403	0	2 403	3 350	0	3 350	1 361	0	1 361
60305	5 692	0	5 692	5 031	0	5 031	4 627	0	4 627	5 288	0	5 288
60309	33	0	33	49	0	49	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	866	0	866	989	0	989	123	0	123
60322	241	0	241	248	0	248	7	0	7	0	0	0
60324	451	0	451	290	0	290	75	0	75	236	0	236
60335	2 168	0	2 168	1 361	0	1 361	1 146	0	1 146	1 953	0	1 953
60352	10	0	10	6	0	6	25	0	25	29	0	29
60414	7 202	0	7 202	0	0	0	266	0	266	7 468	0	7 468
60805	976	0	976	0	0	0	58	0	58	1 034	0	1 034
60806	18 314	0	18 314	5	0	5	113	0	113	18 422	0	18 422
60903	1 729	0	1 729	0	0	0	46	0	46	1 775	0	1 775
61701	16 822	0	16 822	0	0	0	0	0	0	16 822	0	16 822
70601	177 088	0	177 088	0	0	0	35 671	0	35 671	212 759	0	212 759
70602	12 804	0	12 804	18 882	0	18 882	19 385	0	19 385	13 307	0	13 307
70603	122 333	0	122 333	0	0	0	18 035	0	18 035	140 368	0	140 368
70801	39 987	0	39 987	39 987	0	39 987	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 511 453	80 239	2 591 692	1 785 554	6 285	1 791 839	1 894 832	5 763	1 900 595	2 620 731	79 717	2 700 448
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 706	0	5 706	750	0	750	1 277	0	1 277	5 179	0	5 179
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	562	0	562	708	0	708	95	0	95	1 175	0	1 175
80901	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 268	0	6 268	2 239	0	2 239	2 153	0	2 153	6 354	0	6 354
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
85401	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
85501	1 314	0	1 314	780	0	780	866	0	866	1 400	0	1 400
Итого по пассиву (баланс)	6 268	0	6 268	2 223	0	2 223	2 309	0	2 309	6 354	0	6 354
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91501	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	330 073	0	330 073	6 111 425	0	6 111 425	6 296 665	0	6 296 665	144 833	0	144 833
Итого по активу (баланс)	454 028	0	454 028	6 111 425	0	6 111 425	6 296 665	0	6 296 665	268 788	0	268 788
Пассив
91311	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0
91312	17 944	0	17 944	907	0	907	769	0	769	17 806	0	17 806
91314	309 505	0	309 505	6 281 280	0	6 281 280	6 094 499	0	6 094 499	122 724	0	122 724
91317	611	0	611	12 474	0	12 474	16 157	0	16 157	4 294	0	4 294
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	123 955	0	123 955	0	0	0	0	0	0	123 955	0	123 955
Итого по пассиву (баланс)	454 028	0	454 028	6 296 665	0	6 296 665	6 111 425	0	6 111 425	268 788	0	268 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 145	0	20 145	148 492	0	148 492	168 637	0	168 637	0	0	0
94101	61 264	0	61 264	205 894	0	205 894	267 158	0	267 158	0	0	0
99996	82 617	0	82 617	1 806 357	0	1 806 357	1 888 974	0	1 888 974	0	0	0
Итого по активу (баланс)	164 026	0	164 026	2 160 743	0	2 160 743	2 324 769	0	2 324 769	0	0	0
Пассив
96901	62 491	0	62 491	1 717 072	0	1 717 072	1 654 581	0	1 654 581	0	0	0
97101	20 126	0	20 126	171 902	0	171 902	151 776	0	151 776	0	0	0
99997	81 409	0	81 409	435 795	0	435 795	354 386	0	354 386	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	164 026	0	164 026	2 324 769	0	2 324 769	2 160 743	0	2 160 743	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?