Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	263 501	185 582	449 083	2 016 228	367 732	2 383 960	1 971 390	382 789	2 354 179	308 339	170 525	478 864
20208	34 766	0	34 766	209 532	0	209 532	210 680	0	210 680	33 618	0	33 618
20209	57 209	2 519	59 728	1 319 757	114 128	1 433 885	1 341 133	116 647	1 457 780	35 833	0	35 833
20302	0	2 983	2 983	0	265	265	0	225	225	0	3 023	3 023
30102	39 543	0	39 543	4 925 011	0	4 925 011	4 896 743	0	4 896 743	67 811	0	67 811
30110	10 450	54 298	64 748	415 374	108 120	523 494	419 842	110 885	530 727	5 982	51 533	57 515
30202	7 939	0	7 939	0	0	0	582	0	582	7 357	0	7 357
30210	0	0	0	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	0	0	0
30215	6 798	0	6 798	0	0	0	0	0	0	6 798	0	6 798
30233	17 801	0	17 801	671 951	73 356	745 307	677 780	73 356	751 136	11 972	0	11 972
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	590 000	0	590 000	540 000	0	540 000	130 000	0	130 000
45107	22 012	0	22 012	0	0	0	2 300	0	2 300	19 712	0	19 712
45201	13 397	0	13 397	7 207	0	7 207	15 688	0	15 688	4 916	0	4 916
45206	74 019	0	74 019	1 045	0	1 045	5 100	0	5 100	69 964	0	69 964
45207	347 354	0	347 354	16 291	0	16 291	17 192	0	17 192	346 453	0	346 453
45216	36 859	0	36 859	20 543	0	20 543	2 962	0	2 962	54 440	0	54 440
45401	799	0	799	1 783	0	1 783	1 965	0	1 965	617	0	617
45407	20 481	0	20 481	0	0	0	4 585	0	4 585	15 896	0	15 896
45416	1 296	0	1 296	0	0	0	268	0	268	1 028	0	1 028
45505	3 892	0	3 892	0	0	0	549	0	549	3 343	0	3 343
45506	176 348	0	176 348	0	0	0	3 377	0	3 377	172 971	0	172 971
45507	155 416	0	155 416	18	0	18	4 015	0	4 015	151 419	0	151 419
45523	330	0	330	8	0	8	35	0	35	303	0	303
45812	292 772	16 317	309 089	20 390	1 014	21 404	1 039	1 199	2 238	312 123	16 132	328 255
45814	6 902	0	6 902	4 585	0	4 585	0	0	0	11 487	0	11 487
45815	28 100	63	28 163	4 562	3	4 565	524	4	528	32 138	62	32 200
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	4 756	0	4 756	1 842	0	1 842	525	0	525	6 073	0	6 073
45912	60 202	0	60 202	5 641	0	5 641	6 103	0	6 103	59 740	0	59 740
45914	621	0	621	385	0	385	0	0	0	1 006	0	1 006
45915	6 742	0	6 742	2 831	0	2 831	647	0	647	8 926	0	8 926
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	7 431	0	7 431	3 010	0	3 010	4 197	0	4 197	6 244	0	6 244
474.1	9 172	0	9 172	21 115	46 506	67 621	21 009	46 506	67 515	9 278	0	9 278
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	60 889	0	60 889	173 460	0	173 460	173 681	0	173 681	60 668	0	60 668
47427	13 644	0	13 644	13 412	0	13 412	13 963	0	13 963	13 093	0	13 093
47443	56	0	56	318	0	318	374	0	374	0	0	0
47447	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
47450	69	0	69	10	0	10	18	0	18	61	0	61
47465	3 332	0	3 332	719	0	719	461	0	461	3 590	0	3 590
60202	29 453	0	29 453	0	0	0	0	0	0	29 453	0	29 453
60302	16 503	0	16 503	0	0	0	0	0	0	16 503	0	16 503
60306	11	0	11	4 106	0	4 106	4 107	0	4 107	10	0	10
60308	0	0	0	581	0	581	578	0	578	3	0	3
60310	161	0	161	697	0	697	697	0	697	161	0	161
60312	47 901	0	47 901	10 351	0	10 351	14 144	0	14 144	44 108	0	44 108
60323	1 341	0	1 341	309	0	309	418	0	418	1 232	0	1 232
60336	23	0	23	11	0	11	4	0	4	30	0	30
60401	316 141	0	316 141	515	0	515	454	0	454	316 202	0	316 202
60415	139	0	139	61	0	61	61	0	61	139	0	139
60804	24 900	0	24 900	318	0	318	0	0	0	25 218	0	25 218
60807	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	0	0	0	22 909	0	22 909
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	244	0	244	314	0	314	325	0	325	233	0	233
61009	915	0	915	1 930	0	1 930	2 150	0	2 150	695	0	695
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61908	21 566	0	21 566	0	0	0	0	0	0	21 566	0	21 566
62001	141 001	0	141 001	0	0	0	0	0	0	141 001	0	141 001
70606	1 162 160	0	1 162 160	120 143	0	120 143	657	0	657	1 281 646	0	1 281 646
70608	289 072	0	289 072	33 162	0	33 162	0	0	0	322 234	0	322 234
70609	1 179	0	1 179	226	0	226	0	0	0	1 405	0	1 405
70611	45 919	0	45 919	0	0	0	0	0	0	45 919	0	45 919
Итого по активу (баланс)	4 283 440	261 762	4 545 202	12 024 535	711 124	12 735 659	11 767 105	731 611	12 498 716	4 540 870	241 275	4 782 145
Пассив
10601	29 263	0	29 263	0	0	0	0	0	0	29 263	0	29 263
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	49 396	0	49 396	0	0	0	0	0	0	49 396	0	49 396
30126	120	0	120	49	0	49	0	0	0	71	0	71
30220	0	0	0	0	2 424	2 424	0	2 424	2 424	0	0	0
30223	4 845	0	4 845	30 597	0	30 597	63 390	0	63 390	37 638	0	37 638
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	5 696	3	5 699	786 682	114 279	900 961	783 562	114 278	897 840	2 576	2	2 578
31501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
405	26	0	26	21	0	21	21	0	21	26	0	26
406	1 665	156	1 821	16	10	26	0	8	8	1 649	154	1 803
407	285 486	48 693	334 179	1 720 085	4 432	1 724 517	1 763 899	3 888	1 767 787	329 300	48 149	377 449
408.1	162 094	0	162 094	618 403	156	618 559	655 650	157	655 807	199 341	1	199 342
40807	89	181	270	81	10	91	130	10	140	138	181	319
40817	291 063	46 801	337 864	505 337	30 639	535 976	502 079	29 103	531 182	287 805	45 265	333 070
40820	3 924	1 544	5 468	4 992	136	5 128	7 031	1 243	8 274	5 963	2 651	8 614
40821	19 543	0	19 543	831 565	0	831 565	835 632	0	835 632	23 610	0	23 610
40823	1 089	0	1 089	67	0	67	1 707	0	1 707	2 729	0	2 729
40905	168	0	168	77 841	657	78 498	77 842	657	78 499	169	0	169
40906	0	0	0	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0
40909	11	0	11	18 184	57 002	75 186	18 184	57 002	75 186	11	0	11
40910	0	0	0	3 618	5 293	8 911	3 618	5 293	8 911	0	0	0
40911	1 544	0	1 544	489 538	16 045	505 583	492 044	16 045	508 089	4 050	0	4 050
40912	0	0	0	39 683	48 517	88 200	39 683	48 517	88 200	0	0	0
40913	0	0	0	33 514	14 489	48 003	33 514	14 489	48 003	0	0	0
42103	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42110	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	4 374	16 245	20 619	529	3 051	3 580	1 682	2 199	3 881	5 527	15 393	20 920
42303	35 558	2 447	38 005	32 861	1 590	34 451	36 741	715	37 456	39 438	1 572	41 010
42304	100 379	3 671	104 050	32 518	2 003	34 521	52 011	6 490	58 501	119 872	8 158	128 030
42305	913 298	39 543	952 841	202 995	9 504	212 499	88 094	7 536	95 630	798 397	37 575	835 972
42306	123 060	80 971	204 031	1 296	15 895	17 191	62 819	7 553	70 372	184 583	72 629	257 212
42307	32 817	1 979	34 796	453	304	757	26	118	144	32 390	1 793	34 183
42310	0	0	0	5	0	5	7	0	7	2	0	2
42311	23	0	23	43	0	43	63	0	63	43	0	43
42312	30	0	30	5	0	5	10	0	10	35	0	35
42313	260	0	260	55	0	55	8	0	8	213	0	213
42314	263	0	263	8	0	8	15	0	15	270	0	270
42315	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
42601	686	5 450	6 136	11	391	402	168	339	507	843	5 398	6 241
42603	133	0	133	163	0	163	80	0	80	50	0	50
42604	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42605	7 019	0	7 019	3 625	0	3 625	0	0	0	3 394	0	3 394
42606	0	4 707	4 707	0	1 417	1 417	0	261	261	0	3 551	3 551
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	440	0	440	243	0	243	0	0	0	197	0	197
45117	9	0	9	0	0	0	196	0	196	205	0	205
45215	88 343	0	88 343	19 036	0	19 036	28 440	0	28 440	97 747	0	97 747
45217	10 633	0	10 633	4 208	0	4 208	1 843	0	1 843	8 268	0	8 268
45415	1 583	0	1 583	62	0	62	53	0	53	1 574	0	1 574
45417	82	0	82	25	0	25	1	0	1	58	0	58
45515	18 438	0	18 438	1 545	0	1 545	8	0	8	16 901	0	16 901
45524	23 745	0	23 745	305	0	305	44	0	44	23 484	0	23 484
45818	588 197	0	588 197	1 045	0	1 045	17 848	0	17 848	605 000	0	605 000
45821	57	0	57	0	0	0	2 008	0	2 008	2 065	0	2 065
45918	81 639	0	81 639	4 973	0	4 973	6 368	0	6 368	83 034	0	83 034
45921	36	0	36	10	0	10	54	0	54	80	0	80
47407	0	0	0	37 033	30 308	67 341	37 033	30 308	67 341	0	0	0
47411	5 033	31	5 064	5 719	33	5 752	5 073	28	5 101	4 387	26	4 413
47416	204	0	204	4 456	0	4 456	6 957	0	6 957	2 705	0	2 705
47422	339	0	339	835 339	0	835 339	835 319	0	835 319	319	0	319
47425	70 057	0	70 057	2 582	0	2 582	1 070	0	1 070	68 545	0	68 545
47426	167	0	167	165	0	165	116	0	116	118	0	118
47441	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
47445	114	0	114	329	0	329	287	0	287	72	0	72
47452	353	0	353	22	0	22	9	0	9	340	0	340
47466	2 002	0	2 002	1 110	0	1 110	176	0	176	1 068	0	1 068
47501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60206	6 244	0	6 244	0	0	0	8 784	0	8 784	15 028	0	15 028
60301	181	0	181	2 092	0	2 092	1 911	0	1 911	0	0	0
60305	16 048	0	16 048	16 397	0	16 397	16 382	0	16 382	16 033	0	16 033
60307	27	0	27	558	0	558	548	0	548	17	0	17
60309	317	0	317	2	0	2	194	0	194	509	0	509
60311	1 191	0	1 191	4 223	0	4 223	4 192	0	4 192	1 160	0	1 160
60322	229	0	229	456	0	456	452	0	452	225	0	225
60324	40 569	0	40 569	209	0	209	1 372	0	1 372	41 732	0	41 732
60335	8 850	0	8 850	4 381	0	4 381	4 884	0	4 884	9 353	0	9 353
60414	65 125	0	65 125	0	0	0	1 574	0	1 574	66 699	0	66 699
60805	3 332	0	3 332	0	0	0	674	0	674	4 006	0	4 006
60806	21 789	0	21 789	724	0	724	424	0	424	21 489	0	21 489
60903	13 936	0	13 936	0	0	0	204	0	204	14 140	0	14 140
62002	2 902	0	2 902	0	0	0	434	0	434	3 336	0	3 336
70601	538 461	0	538 461	455	0	455	98 332	0	98 332	636 338	0	636 338
70603	288 268	0	288 268	0	0	0	33 074	0	33 074	321 342	0	321 342
70604	1 876	0	1 876	0	0	0	265	0	265	2 141	0	2 141
70801	224 447	0	224 447	0	0	0	0	0	0	224 447	0	224 447
Итого по пассиву (баланс)	4 292 780	252 422	4 545 202	6 399 887	358 585	6 758 472	6 646 754	348 661	6 995 415	4 539 647	242 498	4 782 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	332 178	0	332 178	43 905	0	43 905	73 962	0	73 962	302 121	0	302 121
90902	51 952	0	51 952	75 738	0	75 738	45 524	0	45 524	82 166	0	82 166
91202	9	0	9	49	0	49	49	0	49	9	0	9
91203	26	0	26	51	0	51	52	0	52	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 742 068	404 002	3 146 070	44 339	23 487	67 826	201 900	26 754	228 654	2 584 507	400 735	2 985 242
91501	14 623	0	14 623	0	0	0	4 320	0	4 320	10 303	0	10 303
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91704	3 209	26 798	30 007	0	1 481	1 481	0	21 892	21 892	3 209	6 387	9 596
91802	72 893	224 483	297 376	0	12 514	12 514	0	118 800	118 800	72 893	118 197	191 090
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	3 198	0	3 198	0	0	0
99998	2 110 650	0	2 110 650	41 784	0	41 784	201 426	0	201 426	1 951 008	0	1 951 008
Итого по активу (баланс)	5 330 869	655 283	5 986 152	205 866	37 482	243 348	530 431	167 446	697 877	5 006 304	525 319	5 531 623
Пассив
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 577 538	406 237	1 983 775	104 056	23 429	127 485	566	21 684	22 250	1 474 048	404 492	1 878 540
91315	16 992	0	16 992	2 269	0	2 269	0	0	0	14 723	0	14 723
91317	94 818	0	94 818	71 345	0	71 345	19 533	0	19 533	43 006	0	43 006
91507	6 174	0	6 174	326	0	326	0	0	0	5 848	0	5 848
99999	3 875 502	0	3 875 502	382 724	0	382 724	87 837	0	87 837	3 580 615	0	3 580 615
Итого по пассиву (баланс)	5 579 915	406 237	5 986 152	560 720	23 429	584 149	107 936	21 684	129 620	5 127 131	404 492	5 531 623

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?