Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	23 610	48 115	71 725	3 730	12 596	16 326	6 770	3 478	10 248	20 570	57 233	77 803
30102	1 737 588	0	1 737 588	72 682 895	0	72 682 895	72 695 590	0	72 695 590	1 724 893	0	1 724 893
30110	5 471	838	6 309	14 540	47	14 587	15 599	312	15 911	4 412	573	4 985
30114	0	2 214 258	2 214 258	0	4 113 451	4 113 451	0	3 084 269	3 084 269	0	3 243 440	3 243 440
30202	338 863	0	338 863	9 831	0	9 831	0	0	0	348 694	0	348 694
30221	0	0	0	0	636 768	636 768	0	636 768	636 768	0	0	0
30233	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
304.1	31 255	14 200	45 455	282 534	883	283 417	268 818	1 044	269 862	44 971	14 039	59 010
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	11 500 000	0	11 500 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	31 040 000	0	31 040 000	31 040 000	0	31 040 000	0	0	0
32003	6 600 000	0	6 600 000	25 000 000	0	25 000 000	30 600 000	0	30 600 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	3 000 000	0	3 000 000	6 500 000	0	6 500 000
32103	0	0	0	0	62 262	62 262	0	0	0	0	62 262	62 262
32106	0	841 895	841 895	0	52 318	52 318	0	61 566	61 566	0	832 647	832 647
32107	0	7 579 057	7 579 057	0	471 145	471 145	0	555 636	555 636	0	7 494 566	7 494 566
32201	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
44508	0	1 202 784	1 202 784	0	74 797	74 797	0	88 409	88 409	0	1 189 172	1 189 172
45208	0	3 983 216	3 983 216	0	238 752	238 752	0	392 786	392 786	0	3 829 182	3 829 182
45216	18 130	0	18 130	0	0	0	6 156	0	6 156	11 974	0	11 974
45507	90 119	0	90 119	0	0	0	2 381	0	2 381	87 738	0	87 738
45523	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45706	135 556	0	135 556	0	0	0	423	0	423	135 133	0	135 133
46506	299	0	299	86	0	86	85	0	85	300	0	300
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
474.1	256	40 154	40 410	2 825 513	2 880 003	5 705 516	2 825 513	2 854 890	5 680 403	256	65 267	65 523
47423	246	0	246	151	929	1 080	113	929	1 042	284	0	284
47427	3 463	60 399	63 862	34 240	33 779	68 019	37 029	38 033	75 062	674	56 145	56 819
47431	0	8 915	8 915	0	554	554	0	655	655	0	8 814	8 814
47443	0	28	28	0	2	2	0	2	2	0	28	28
47447	1 111	0	1 111	5 467	0	5 467	5 392	0	5 392	1 186	0	1 186
47450	3 416	0	3 416	791	0	791	156	0	156	4 051	0	4 051
47465	30	0	30	3	0	3	26	0	26	7	0	7
47502	2 064	493	2 557	7	30	37	135	29	164	1 936	494	2 430
47802	0	4 117 710	4 117 710	0	251 986	251 986	0	267 760	267 760	0	4 101 936	4 101 936
47807	1 157	0	1 157	702	0	702	616	0	616	1 243	0	1 243
50401	51 382	0	51 382	309	0	309	23	0	23	51 668	0	51 668
52601	59 067	0	59 067	16 360	0	16 360	24 793	0	24 793	50 634	0	50 634
60302	25 820	0	25 820	0	0	0	0	0	0	25 820	0	25 820
60308	48	0	48	0	0	0	18	0	18	30	0	30
60310	1 410	0	1 410	232	0	232	350	0	350	1 292	0	1 292
60312	22 702	0	22 702	7 763	0	7 763	8 990	0	8 990	21 475	0	21 475
60314	2 992	5 384	8 376	7	448	455	472	2 615	3 087	2 527	3 217	5 744
60323	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60336	786	0	786	80	0	80	80	0	80	786	0	786
60401	827 921	0	827 921	0	0	0	0	0	0	827 921	0	827 921
60415	4 819	0	4 819	0	0	0	0	0	0	4 819	0	4 819
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	49 905	0	49 905	0	0	0	0	0	0	49 905	0	49 905
61002	438	0	438	5	0	5	32	0	32	411	0	411
61008	431	0	431	639	0	639	640	0	640	430	0	430
61009	1 654	0	1 654	1	0	1	559	0	559	1 096	0	1 096
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61601	0	0	0	1 485 781	0	1 485 781	1 485 781	0	1 485 781	0	0	0
61703	159 392	0	159 392	0	0	0	0	0	0	159 392	0	159 392
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	708 480	0	708 480	115 268	0	115 268	0	0	0	823 748	0	823 748
70608	11 764 262	0	11 764 262	2 462 667	0	2 462 667	0	0	0	14 226 929	0	14 226 929
70611	136	0	136	140	0	140	0	0	0	276	0	276
70614	1 418 802	0	1 418 802	46 219	0	46 219	25 037	0	25 037	1 439 984	0	1 439 984
Итого по активу (баланс)	25 408 317	20 117 446	45 525 763	158 737 097	8 830 750	167 567 847	156 552 593	7 989 181	164 541 774	27 592 821	20 959 015	48 551 836
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	112 318	0	112 318	0	0	0	0	0	0	112 318	0	112 318
10801	2 137 681	0	2 137 681	0	0	0	0	0	0	2 137 681	0	2 137 681
30111	269 867	0	269 867	3 425 997	0	3 425 997	3 375 639	0	3 375 639	219 509	0	219 509
30220	0	881	881	0	5 746	5 746	0	4 865	4 865	0	0	0
30232	0	0	0	6 661	1 509	8 170	6 661	1 509	8 170	0	0	0
31408	0	1 768 800	1 768 800	0	130 012	130 012	0	109 995	109 995	0	1 748 783	1 748 783
31409	0	566 016	566 016	0	41 604	41 604	0	35 198	35 198	0	559 610	559 610
32028	62	0	62	1 377	0	1 377	1 853	0	1 853	538	0	538
32117	1 777	0	1 777	411	0	411	0	0	0	1 366	0	1 366
407	3 474 658	732 468	4 207 126	11 050 052	2 398 360	13 448 412	10 648 459	2 359 942	13 008 401	3 073 065	694 050	3 767 115
408.1	103	0	103	61	0	61	0	0	0	42	0	42
40807	155 767	1 784 218	1 939 985	325 873	174 673	500 546	330 229	1 124 124	1 454 353	160 123	2 733 669	2 893 792
40817	13 007	14 469	27 476	9 798	1 399	11 197	10 076	1 151	11 227	13 285	14 221	27 506
40820	55 505	51 996	107 501	17 677	16 641	34 318	22 200	32 327	54 527	60 028	67 682	127 710
40902	0	0	0	0	314 356	314 356	0	314 356	314 356	0	0	0
42102	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	62 318	4 462 318	0	62 318	62 318
42103	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000
42104	0	3 339 441	3 339 441	0	245 144	245 144	6 054	207 631	213 685	6 054	3 301 928	3 307 982
42105	0	7 685 790	7 685 790	0	563 481	563 481	0	477 782	477 782	0	7 600 091	7 600 091
42304	21 165	1 096	22 261	2 547	65	2 612	84	65	149	18 702	1 096	19 798
42305	4 409	3 284	7 693	2 178	337	2 515	9	405	414	2 240	3 352	5 592
42306	0	34 943	34 943	0	2 559	2 559	0	2 214	2 214	0	34 598	34 598
42604	57 909	0	57 909	4 727	0	4 727	209	0	209	53 391	0	53 391
42605	0	10 349	10 349	0	4 733	4 733	0	569	569	0	6 185	6 185
42606	0	38 268	38 268	0	11 564	11 564	0	2 242	2 242	0	28 946	28 946
44005	0	1 571	1 571	0	116	116	0	98	98	0	1 553	1 553
44517	5 485	0	5 485	0	0	0	2 104	0	2 104	7 589	0	7 589
45215	27 804	0	27 804	3 044	0	3 044	1 640	0	1 640	26 400	0	26 400
45217	1 341	0	1 341	0	0	0	2 070	0	2 070	3 411	0	3 411
45515	0	0	0	0	0	0	161	0	161	161	0	161
45524	834	0	834	46	0	46	144	0	144	932	0	932
45714	1 205	0	1 205	0	0	0	197	0	197	1 402	0	1 402
46508	335	0	335	43	0	43	43	0	43	335	0	335
47407	0	0	0	2 461 681	2 500 962	4 962 643	2 461 681	2 500 962	4 962 643	0	0	0
47411	76	32	108	302	109	411	293	102	395	67	25	92
47416	75	0	75	3 985	243 739	247 724	12 549	243 739	256 288	8 639	0	8 639
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	292	0	292	125	0	125	130	0	130	297	0	297
47426	19 157	46 217	65 374	30 960	6 735	37 695	17 164	10 868	28 032	5 361	50 350	55 711
47441	6 135	28 128	34 263	198	2 532	2 730	0	1 716	1 716	5 937	27 312	33 249
47452	27 573	0	27 573	5 392	0	5 392	2 578	0	2 578	24 759	0	24 759
47466	125	0	125	47	0	47	17	0	17	95	0	95
47501	2 763	1 156	3 919	719	280	999	6	71	77	2 050	947	2 997
47806	6 396	0	6 396	0	0	0	2 405	0	2 405	8 801	0	8 801
47808	18 286	0	18 286	1 249	0	1 249	73	0	73	17 110	0	17 110
47814	0	8 115	8 115	0	700	700	0	497	497	0	7 912	7 912
50429	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
52602	122 496	0	122 496	3 984	0	3 984	33 858	0	33 858	152 370	0	152 370
60301	59	0	59	3 122	0	3 122	3 203	0	3 203	140	0	140
60305	72 385	0	72 385	24 642	0	24 642	29 902	0	29 902	77 645	0	77 645
60309	387	0	387	2	0	2	169	0	169	554	0	554
60311	0	0	0	2 212	0	2 212	2 599	0	2 599	387	0	387
60313	0	0	0	0	1 578	1 578	0	1 578	1 578	0	0	0
60322	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60324	2 736	0	2 736	745	0	745	35	0	35	2 026	0	2 026
60335	5 366	0	5 366	3 155	0	3 155	3 538	0	3 538	5 749	0	5 749
60349	3 125	0	3 125	0	0	0	21	0	21	3 146	0	3 146
60405	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
60414	56 240	0	56 240	0	0	0	1 515	0	1 515	57 755	0	57 755
60805	255	0	255	0	0	0	15	0	15	270	0	270
60806	7 369	0	7 369	0	0	0	52	0	52	7 421	0	7 421
60903	9 891	0	9 891	0	0	0	294	0	294	10 185	0	10 185
61701	114 076	0	114 076	0	0	0	0	0	0	114 076	0	114 076
62002	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
70601	1 067 898	0	1 067 898	0	0	0	96 016	0	96 016	1 163 914	0	1 163 914
70603	12 961 491	0	12 961 491	0	0	0	2 465 555	0	2 465 555	15 427 046	0	15 427 046
70613	0	0	0	25 037	0	25 037	25 233	0	25 233	196	0	196
70615	11 373	0	11 373	0	0	0	0	0	0	11 373	0	11 373
Итого по пассиву (баланс)	29 408 525	16 117 238	45 525 763	26 168 316	6 668 934	32 837 250	28 366 999	7 496 324	35 863 323	31 607 208	16 944 628	48 551 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	562 718	0	562 718	26 802	0	26 802	3	0	3	589 517	0	589 517
90902	6 649	0	6 649	3	0	3	23	0	23	6 629	0	6 629
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	192 155	253 009	0	323 921	323 921	0	461 675	461 675	60 854	54 401	115 255
91414	96 901	7 587 604	7 684 505	0	460 462	460 462	298	653 733	654 031	96 603	7 394 333	7 490 936
91418	0	4 125 267	4 125 267	0	252 204	252 204	0	268 253	268 253	0	4 109 218	4 109 218
99998	4 435 620	0	4 435 620	152 625	0	152 625	2 137 795	0	2 137 795	2 450 450	0	2 450 450
Итого по активу (баланс)	5 162 743	11 905 026	17 067 769	179 430	1 036 587	1 216 017	2 138 119	1 383 661	3 521 780	3 204 054	11 557 952	14 762 006
Пассив
91003	0	0	0	9 831	0	9 831	9 831	0	9 831	0	0	0
91312	445 696	0	445 696	0	0	0	0	0	0	445 696	0	445 696
91315	2 270 435	1 719 489	3 989 924	1 687 397	440 568	2 127 965	6 054	136 741	142 795	589 092	1 415 662	2 004 754
99999	12 632 149	0	12 632 149	1 383 985	0	1 383 985	1 063 392	0	1 063 392	12 311 556	0	12 311 556
Итого по пассиву (баланс)	15 348 280	1 719 489	17 067 769	3 081 213	440 568	3 521 781	1 079 277	136 741	1 216 018	13 346 344	1 415 662	14 762 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 492 075	1 881 829	3 373 904	1 492 075	1 881 829	3 373 904	0	0	0
93302	0	0	0	1 488 453	30 254	1 518 707	1 488 453	30 254	1 518 707	0	0	0
93303	1 486 515	0	1 486 515	1 484 213	0	1 484 213	1 486 515	0	1 486 515	1 484 213	0	1 484 213
93304	1 064 925	0	1 064 925	1 484 213	0	1 484 213	1 484 213	0	1 484 213	1 064 925	0	1 064 925
93305	1 253 550	0	1 253 550	0	0	0	0	0	0	1 253 550	0	1 253 550
99996	3 848 896	0	3 848 896	3 629 370	0	3 629 370	3 622 887	0	3 622 887	3 855 379	0	3 855 379
Итого по активу (баланс)	7 653 886	0	7 653 886	9 578 324	1 912 083	11 490 407	9 574 143	1 912 083	11 486 226	7 658 067	0	7 658 067
Пассив
96301	0	0	0	1 876 263	1 488 688	3 364 951	1 876 263	1 488 688	3 364 951	0	0	0
96302	0	0	0	30 206	1 489 494	1 519 700	30 206	1 489 494	1 519 700	0	0	0
96303	0	1 492 429	1 492 429	0	1 555 139	1 555 139	0	1 557 653	1 557 653	0	1 494 943	1 494 943
96304	0	1 178 233	1 178 233	0	1 552 239	1 552 239	0	1 554 224	1 554 224	0	1 180 218	1 180 218
96305	0	1 178 234	1 178 234	0	69 120	69 120	0	71 104	71 104	0	1 180 218	1 180 218
99997	3 804 990	0	3 804 990	3 406 096	0	3 406 096	3 403 794	0	3 403 794	3 802 688	0	3 802 688
Итого по пассиву (баланс)	3 804 990	3 848 896	7 653 886	5 312 565	6 154 680	11 467 245	5 310 263	6 161 163	11 471 426	3 802 688	3 855 379	7 658 067

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?