Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	505 790	0	505 790							450 989	0	450 989
30110	205 607	0	205 607							102 980	0	102 980
30128	1 666	0	1 666							2 397	0	2 397
30202	138 258	0	138 258							132 494	0	132 494
30221	0	0	0							0	0	0
31902	800 000	0	800 000							2 700 000	0	2 700 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	5 300 000	0	5 300 000							1 700 000	0	1 700 000
32004	0	0	0							0	0	0
45201	0	0	0							0	0	0
45205	2 817 617	0	2 817 617							2 011 329	0	2 011 329
45206	7 150	0	7 150							7 403	0	7 403
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45216	3 965	0	3 965							4 737	0	4 737
45505	805 905	0	805 905							904 711	0	904 711
45506	25 664 117	0	25 664 117							25 598 836	0	25 598 836
45507	5 933 296	0	5 933 296							6 597 064	0	6 597 064
45523	203 174	0	203 174							223 503	0	223 503
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	783 452	0	783 452							794 991	0	794 991
45820	146 731	0	146 731							152 632	0	152 632
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	71 377	0	71 377							68 874	0	68 874
45920	10 732	0	10 732							11 098	0	11 098
47423	12	0	12							12	0	12
47427	119 508	0	119 508							109 182	0	109 182
47440	863 861	0	863 861							923 381	0	923 381
47443	630 910	0	630 910							701 126	0	701 126
47447	23 398	0	23 398							21 535	0	21 535
47450	2 364	0	2 364							2 282	0	2 282
47451	3 502	0	3 502							2 693	0	2 693
47465	30 596	0	30 596							47 724	0	47 724
60302	81 750	0	81 750							81 750	0	81 750
60308	75	0	75							122	0	122
60310	36 544	0	36 544							36 636	0	36 636
60312	302 239	0	302 239							300 679	0	300 679
60314	482	624	1 106							965	624	1 589
60323	96 278	0	96 278							257 380	0	257 380
60336	3 310	0	3 310							3 931	0	3 931
60351	9 986	0	9 986							11 547	0	11 547
60401	351 343	0	351 343							351 343	0	351 343
60804	254 846	0	254 846							254 846	0	254 846
60901	92 985	0	92 985							92 985	0	92 985
60906	261 825	0	261 825							266 097	0	266 097
61008	107	0	107							107	0	107
61009	19	0	19							19	0	19
61209	0	0	0							0	0	0
61702	145 024	0	145 024							145 024	0	145 024
62001	7 232	0	7 232							4 679	0	4 679
70606	2 687 125	0	2 687 125							3 434 670	0	3 434 670
70611	119 604	0	119 604							156 862	0	156 862
70616	74 903	0	74 903							74 903	0	74 903
Итого по активу (баланс)	51 975 866	624	51 976 490							51 123 719	624	51 124 343
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 084 132	0	15 084 132							15 084 132	0	15 084 132
30126	2 198	0	2 198							2 397	0	2 397
31304	0	0	0							2	0	2
31305	500 000	0	500 000							0	0	0
31306	3 300 000	0	3 300 000							2 500 000	0	2 500 000
31307	3 200 000	0	3 200 000							2 300 000	0	2 300 000
31308	2 200 000	0	2 200 000							2 200 000	0	2 200 000
407	2 689 582	0	2 689 582							3 007 297	0	3 007 297
45215	5 743	0	5 743							4 767	0	4 767
45217	0	0	0							8	0	8
45515	599 080	0	599 080							619 345	0	619 345
45524	5 060	0	5 060							22 533	0	22 533
45818	748 889	0	748 889							766 020	0	766 020
45821	4 773	0	4 773							12 715	0	12 715
45918	62 300	0	62 300							62 434	0	62 434
45921	294	0	294							924	0	924
47416	0	0	0							3 673	0	3 673
47422	1 321	0	1 321							783	0	783
47425	45 965	0	45 965							49 151	0	49 151
47426	239 856	0	239 856							217 725	0	217 725
47441	1 780 661	0	1 780 661							1 706 125	0	1 706 125
47442	59 353	0	59 353							163 396	0	163 396
47452	5 180	0	5 180							14 099	0	14 099
47466	14	0	14							69	0	69
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52501	387 000	0	387 000							495 450	0	495 450
60301	3 398	0	3 398							7 396	0	7 396
60305	41 753	0	41 753							66 176	0	66 176
60307	0	0	0							0	0	0
60309	122	0	122							0	0	0
60311	2 870	0	2 870							7 343	0	7 343
60313	0	0	0							0	0	0
60322	28	0	28							145	0	145
60324	132 211	0	132 211							288 074	0	288 074
60335	20 054	0	20 054							28 299	0	28 299
60349	54 826	0	54 826							57 091	0	57 091
60414	199 755	0	199 755							203 551	0	203 551
60805	17 027	0	17 027							25 401	0	25 401
60806	231 307	0	231 307							232 892	0	232 892
60903	40 305	0	40 305							41 052	0	41 052
61501	168 873	0	168 873							168 873	0	168 873
62002	73	0	73							73	0	73
70601	3 382 487	0	3 382 487							4 004 932	0	4 004 932
Итого по пассиву (баланс)	51 976 490	0	51 976 490							51 124 343	0	51 124 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 023	0	165 023							166 171	0	166 171
90902	6	0	6							6	0	6
91414	18 531 629	0	18 531 629							18 624 681	0	18 624 681
91417	10 003 000	4 288 770	14 291 770							9 502 998	4 295 994	13 798 992
91704	6 375	0	6 375							6 374	0	6 374
91802	38 084	0	38 084							38 084	0	38 084
91803	871	0	871							871	0	871
99998	92 185 807	0	92 185 807							94 833 690	0	94 833 690
Итого по активу (баланс)	120 930 795	4 288 770	125 219 565							123 172 875	4 295 994	127 468 869
Пассив
91312	85 295 339	0	85 295 339							87 131 722	0	87 131 722
91317	6 821 233	0	6 821 233							7 637 268	0	7 637 268
91507	69 186	0	69 186							64 651	0	64 651
91508	49	0	49							49	0	49
99999	33 033 758	0	33 033 758							32 635 179	0	32 635 179
Итого по пассиву (баланс)	125 219 565	0	125 219 565							127 468 869	0	127 468 869

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?