Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 201	1 911	14 112	223 870	54 070	277 940	227 503	54 734	282 237	8 568	1 247	9 815
20208	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
20209	0	0	0	207 511	51 059	258 570	207 511	51 059	258 570	0	0	0
30102	75 056	0	75 056	15 790 380	0	15 790 380	15 800 443	0	15 800 443	64 993	0	64 993
30110	514 749	783 214	1 297 963	2 795 567	1 485 904	4 281 471	2 513 106	1 313 312	3 826 418	797 210	955 806	1 753 016
30202	17 165	0	17 165	0	0	0	721	0	721	16 444	0	16 444
30215	33 344	0	33 344	0	0	0	0	0	0	33 344	0	33 344
30233	165 384	10 435	175 819	7 053 648	465 944	7 519 592	7 080 363	459 192	7 539 555	138 669	17 187	155 856
304.1	2 045	126 464	128 509	4 289 563	4 312 209	8 601 772	4 290 927	4 438 673	8 729 600	681	0	681
31902	0	0	0	684 000	0	684 000	684 000	0	684 000	0	0	0
31903	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	7 575 000	0	7 575 000	7 575 000	0	7 575 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	3 435 000	0	3 435 000	2 885 000	0	2 885 000	695 000	0	695 000
32201	33 328	0	33 328	0	0	0	0	0	0	33 328	0	33 328
45206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45207	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
45216	383	0	383	2 918	0	2 918	2 891	0	2 891	410	0	410
45505	3 300	0	3 300	0	0	0	1 700	0	1 700	1 600	0	1 600
45506	6 552	0	6 552	0	0	0	69	0	69	6 483	0	6 483
45507	51 250	0	51 250	1 700	0	1 700	456	0	456	52 494	0	52 494
45509	958	0	958	199	0	199	267	0	267	890	0	890
45523	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45812	28 161	0	28 161	28	0	28	48	0	48	28 141	0	28 141
45814	12	0	12	3	0	3	10	0	10	5	0	5
45815	872	3	875	1	0	1	432	3	435	441	0	441
45816	21	0	21	45	0	45	25	0	25	41	0	41
45912	1 567	0	1 567	427	0	427	0	0	0	1 994	0	1 994
45915	674	0	674	24	0	24	44	0	44	654	0	654
47101	27 560	0	27 560	1 440	0	1 440	0	0	0	29 000	0	29 000
47301	0	70 752	70 752	0	4 400	4 400	0	5 201	5 201	0	69 951	69 951
474.1	381	0	381	4 279 412	3 574 036	7 853 448	4 260 082	3 574 036	7 834 118	19 711	0	19 711
47421	157	0	157	22 818	0	22 818	22 975	0	22 975	0	0	0
47423	6 896	0	6 896	21 343	0	21 343	21 087	0	21 087	7 152	0	7 152
47427	208	0	208	3 284	0	3 284	3 325	0	3 325	167	0	167
47802	1 625	0	1 625	33	0	33	34	0	34	1 624	0	1 624
50104	148 010	0	148 010	49 984	0	49 984	85	0	85	197 909	0	197 909
50105	51 559	0	51 559	291	0	291	21	0	21	51 829	0	51 829
50121	0	0	0	202	0	202	6	0	6	196	0	196
60302	4 064	0	4 064	0	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
60306	4	0	4	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	4	0	4
60308	57	0	57	265	0	265	239	0	239	83	0	83
60310	1 624	0	1 624	453	0	453	451	0	451	1 626	0	1 626
60312	21 997	0	21 997	5 274	0	5 274	4 737	0	4 737	22 534	0	22 534
60314	0	949	949	0	54	54	0	87	87	0	916	916
60323	247	0	247	60	0	60	0	0	0	307	0	307
60336	923	0	923	62	0	62	39	0	39	946	0	946
60401	65 640	0	65 640	0	0	0	203	0	203	65 437	0	65 437
60804	77 340	0	77 340	0	0	0	0	0	0	77 340	0	77 340
60901	53 045	0	53 045	158	0	158	0	0	0	53 203	0	53 203
60906	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 934	0	1 934	126	0	126	126	0	126	1 934	0	1 934
61009	4 009	0	4 009	4	0	4	4	0	4	4 009	0	4 009
61209	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61703	4 610	0	4 610	0	0	0	0	0	0	4 610	0	4 610
62001	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
70606	1 166 644	0	1 166 644	252 203	0	252 203	4	0	4	1 418 843	0	1 418 843
70607	3 720	0	3 720	6	0	6	94	0	94	3 632	0	3 632
70608	902 457	0	902 457	119 953	0	119 953	0	0	0	1 022 410	0	1 022 410
70611	1 274	0	1 274	131	0	131	0	0	0	1 405	0	1 405
Итого по активу (баланс)	3 657 500	993 728	4 651 228	47 360 259	9 947 676	57 307 935	46 006 901	9 896 297	55 903 198	5 010 858	1 045 107	6 055 965
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	1 687	0	1 687	1 525	0	1 525	1 496	0	1 496	1 658	0	1 658
30232	619 913	1	619 914	6 098 819	791 702	6 890 521	6 939 196	901 049	7 840 245	1 460 290	109 348	1 569 638
30236	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	71 109	13 011	84 120	556 962	38 522	595 484	610 078	35 838	645 916	124 225	10 327	134 552
408.1	5 181	0	5 181	26 787	0	26 787	27 459	0	27 459	5 853	0	5 853
40807	646	843 425	844 071	85	50 296	50 381	511	51 714	52 225	1 072	844 843	845 915
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	24 920	19 710	44 630	35 366	2 843	38 209	34 854	1 406	36 260	24 408	18 273	42 681
40820	339	40	379	232	3	235	199	2	201	306	39	345
40821	397	0	397	34 359	0	34 359	34 162	0	34 162	200	0	200
40901	2 100	0	2 100	5 400	0	5 400	14 400	0	14 400	11 100	0	11 100
40903	31	0	31	193 269	0	193 269	193 264	0	193 264	26	0	26
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	93	376	469	93	376	469	0	0	0
40911	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0
40912	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
42301	9	0	9	18	0	18	10	0	10	1	0	1
42305	7 768	7 869	15 637	1 132	579	1 711	1 165	526	1 691	7 801	7 816	15 617
42306	5 500	56 106	61 606	0	4 124	4 124	0	3 576	3 576	5 500	55 558	61 058
42309	180	0	180	75	0	75	40	0	40	145	0	145
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	85	0	85	45	0	45	40	0	40	80	0	80
42314	65	0	65	15	0	15	10	0	10	60	0	60
42315	55	0	55	20	0	20	5	0	5	40	0	40
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	11 597	0	11 597	0	0	0	5 978	0	5 978	17 575	0	17 575
45217	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0
45515	33 242	0	33 242	286	0	286	178	0	178	33 134	0	33 134
45524	395	0	395	18	0	18	587	0	587	964	0	964
45818	29 066	0	29 066	504	0	504	65	0	65	28 627	0	28 627
45918	2 186	0	2 186	44	0	44	507	0	507	2 649	0	2 649
47403	0	0	0	968 529	1 101 869	2 070 398	968 529	1 101 869	2 070 398	0	0	0
47407	0	0	0	2 636 577	3 127 647	5 764 224	2 636 577	3 127 647	5 764 224	0	0	0
47411	312	78	390	61	129	190	89	51	140	340	0	340
47416	416	0	416	767	0	767	379	0	379	28	0	28
47422	8 003	0	8 003	22 294	3 519	25 813	34 950	3 519	38 469	20 659	0	20 659
47424	0	0	0	23 598	0	23 598	23 598	0	23 598	0	0	0
47425	513	0	513	213	0	213	279	0	279	579	0	579
47466	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47501	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
47804	1 624	0	1 624	33	0	33	34	0	34	1 625	0	1 625
50120	904	0	904	94	0	94	0	0	0	810	0	810
60301	161	0	161	2 112	0	2 112	2 241	0	2 241	290	0	290
60305	8 214	0	8 214	13 195	0	13 195	16 335	0	16 335	11 354	0	11 354
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	79	0	79	159	0	159	80	0	80	0	0	0
60311	6 769	0	6 769	6 345	0	6 345	6 762	0	6 762	7 186	0	7 186
60322	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60324	8 802	0	8 802	860	0	860	914	0	914	8 856	0	8 856
60335	2 256	0	2 256	3 088	0	3 088	3 369	0	3 369	2 537	0	2 537
60414	34 757	0	34 757	84	0	84	676	0	676	35 349	0	35 349
60805	7 648	0	7 648	0	0	0	1 530	0	1 530	9 178	0	9 178
60806	72 002	0	72 002	1 802	0	1 802	407	0	407	70 607	0	70 607
60903	16 570	0	16 570	0	0	0	638	0	638	17 208	0	17 208
61701	2 793	0	2 793	0	0	0	0	0	0	2 793	0	2 793
70601	1 244 142	0	1 244 142	798	0	798	255 549	0	255 549	1 498 893	0	1 498 893
70602	14	0	14	94	0	94	295	0	295	215	0	215
70603	831 813	0	831 813	0	0	0	119 893	0	119 893	951 706	0	951 706
70615	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
Итого по пассиву (баланс)	3 710 988	940 240	4 651 228	10 641 785	5 121 609	15 763 394	11 940 558	5 227 573	17 168 131	5 009 761	1 046 204	6 055 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	536 957	0	536 957	1 473	0	1 473	29 473	0	29 473	508 957	0	508 957
90902	275 321	0	275 321	38 275	0	38 275	1 163	0	1 163	312 433	0	312 433
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	95 975	0	95 975	0	0	0	2 975	0	2 975	93 000	0	93 000
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
99998	167 068	0	167 068	267	0	267	1 164	0	1 164	166 171	0	166 171
Итого по активу (баланс)	1 086 291	0	1 086 291	40 015	0	40 015	34 775	0	34 775	1 091 531	0	1 091 531
Пассив
91312	110 141	0	110 141	965	0	965	0	0	0	109 176	0	109 176
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	5 767	0	5 767	199	0	199	267	0	267	5 835	0	5 835
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
99999	919 223	0	919 223	4 205	0	4 205	10 342	0	10 342	925 360	0	925 360
Итого по пассиву (баланс)	1 086 291	0	1 086 291	5 369	0	5 369	10 609	0	10 609	1 091 531	0	1 091 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	157 148	117 823	274 971	2 025 455	1 647 877	3 673 332	2 182 603	1 765 700	3 948 303	0	0	0
94101	0	0	0	49 436	0	49 436	49 436	0	49 436	0	0	0
99996	274 958	0	274 958	3 724 500	0	3 724 500	3 999 458	0	3 999 458	0	0	0
Итого по активу (баланс)	432 106	117 823	549 929	5 799 391	1 647 877	7 447 268	6 231 497	1 765 700	7 997 197	0	0	0
Пассив
96901	117 860	157 098	274 958	1 811 013	2 188 445	3 999 458	1 693 153	2 031 347	3 724 500	0	0	0
99997	274 971	0	274 971	3 997 739	0	3 997 739	3 722 768	0	3 722 768	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	392 831	157 098	549 929	5 808 752	2 188 445	7 997 197	5 415 921	2 031 347	7 447 268	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?