Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10610	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
20202	35 305	11 652	46 957	432 736	254 955	687 691	433 272	258 176	691 448	34 769	8 431	43 200
20208	18 934	0	18 934	49 890	0	49 890	57 516	0	57 516	11 308	0	11 308
20209	0	0	0	104 331	0	104 331	104 331	0	104 331	0	0	0
30102	16 343	0	16 343	7 290 670	0	7 290 670	7 293 712	0	7 293 712	13 301	0	13 301
30110	164 447	19 989	184 436	814 916	68 782	883 698	681 721	64 526	746 247	297 642	24 245	321 887
30202	3 242	0	3 242	0	0	0	398	0	398	2 844	0	2 844
30215	180	425	605	0	26	26	0	31	31	180	420	600
30221	0	0	0	0	25 993	25 993	0	25 993	25 993	0	0	0
30233	27	19	46	64 744	1 598	66 342	64 767	1 603	66 370	4	14	18
30602	6	0	6	129 811	0	129 811	129 809	0	129 809	8	0	8
31902	0	0	0	2 259 000	0	2 259 000	2 259 000	0	2 259 000	0	0	0
31903	655 000	0	655 000	2 590 000	0	2 590 000	3 195 000	0	3 195 000	50 000	0	50 000
31904	0	0	0	615 000	0	615 000	0	0	0	615 000	0	615 000
32201	3 801	0	3 801	0	0	0	0	0	0	3 801	0	3 801
44207	51 845	0	51 845	600	0	600	23 795	0	23 795	28 650	0	28 650
44208	64 677	0	64 677	0	0	0	340	0	340	64 337	0	64 337
44216	2 531	0	2 531	3	0	3	955	0	955	1 579	0	1 579
45107	12 135	0	12 135	4 253	0	4 253	873	0	873	15 515	0	15 515
45108	22 734	0	22 734	0	0	0	1 291	0	1 291	21 443	0	21 443
45116	1 081	0	1 081	116	0	116	184	0	184	1 013	0	1 013
45201	10 877	0	10 877	26 114	0	26 114	30 285	0	30 285	6 706	0	6 706
45203	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
45204	2 874	0	2 874	500	0	500	2 374	0	2 374	1 000	0	1 000
45205	6 840	0	6 840	2 770	0	2 770	0	0	0	9 610	0	9 610
45206	295 039	0	295 039	23 946	0	23 946	32 760	0	32 760	286 225	0	286 225
45207	64 359	0	64 359	8 738	0	8 738	5 588	0	5 588	67 509	0	67 509
45208	50 215	0	50 215	0	0	0	288	0	288	49 927	0	49 927
45216	12 474	0	12 474	6 524	0	6 524	5 334	0	5 334	13 664	0	13 664
45406	18 273	0	18 273	0	0	0	507	0	507	17 766	0	17 766
45407	44 711	0	44 711	1 005	0	1 005	3 929	0	3 929	41 787	0	41 787
45408	43 708	0	43 708	1 517	0	1 517	531	0	531	44 694	0	44 694
45416	240	0	240	385	0	385	0	0	0	625	0	625
45505	92	0	92	0	0	0	18	0	18	74	0	74
45506	7 301	0	7 301	2 770	0	2 770	924	0	924	9 147	0	9 147
45507	69 556	0	69 556	620	0	620	2 780	0	2 780	67 396	0	67 396
45509	110	0	110	261	0	261	320	0	320	51	0	51
45523	1 641	0	1 641	29	0	29	52	0	52	1 618	0	1 618
45812	26 174	0	26 174	908	0	908	172	0	172	26 910	0	26 910
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	1 014	0	1 014	29	0	29	30	0	30	1 013	0	1 013
45815	3 602	0	3 602	61	0	61	840	0	840	2 823	0	2 823
45820	22 754	0	22 754	501	0	501	529	0	529	22 726	0	22 726
45912	8 648	0	8 648	43	0	43	0	0	0	8 691	0	8 691
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	640	0	640	39	0	39	31	0	31	648	0	648
45920	9 375	0	9 375	81	0	81	32	0	32	9 424	0	9 424
474.1	0	0	0	57 850	55 765	113 615	57 850	55 765	113 615	0	0	0
47423	1 865	0	1 865	2 283	0	2 283	1 820	0	1 820	2 328	0	2 328
47427	3 694	0	3 694	9 898	0	9 898	11 400	0	11 400	2 192	0	2 192
47443	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
47447	25	0	25	608	0	608	627	0	627	6	0	6
47465	21 199	0	21 199	7 825	0	7 825	5 326	0	5 326	23 698	0	23 698
47801	1 798	0	1 798	0	0	0	30	0	30	1 768	0	1 768
50106	21 984	0	21 984	133	0	133	0	0	0	22 117	0	22 117
50107	23 626	0	23 626	173	0	173	17	0	17	23 782	0	23 782
50121	233	0	233	8	0	8	123	0	123	118	0	118
50402	245 849	0	245 849	57 182	0	57 182	44 199	0	44 199	258 832	0	258 832
50403	61 686	0	61 686	331	0	331	31 272	0	31 272	30 745	0	30 745
50404	14 189	0	14 189	89	0	89	3	0	3	14 275	0	14 275
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60306	61	0	61	1 095	0	1 095	1 099	0	1 099	57	0	57
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	1 882	0	1 882	1 080	0	1 080	1 003	0	1 003	1 959	0	1 959
60323	2 837	0	2 837	233	0	233	55	0	55	3 015	0	3 015
60336	40	0	40	868	0	868	561	0	561	347	0	347
60351	1 389	0	1 389	134	0	134	0	0	0	1 523	0	1 523
60401	113 173	0	113 173	0	0	0	0	0	0	113 173	0	113 173
60404	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
60906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	113	0	113	80	0	80	97	0	97	96	0	96
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	52 692	0	52 692	52 692	0	52 692	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61214	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
61903	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
62001	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
70606	329 431	0	329 431	54 447	0	54 447	1 180	0	1 180	382 698	0	382 698
70607	904	0	904	124	0	124	0	0	0	1 028	0	1 028
70608	62 651	0	62 651	4 088	0	4 088	0	0	0	66 739	0	66 739
70611	7 026	0	7 026	1 383	0	1 383	0	0	0	8 409	0	8 409
Итого по активу (баланс)	2 700 895	32 085	2 732 980	14 691 145	407 119	15 098 264	14 549 272	406 094	14 955 366	2 842 768	33 110	2 875 878
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	46 247	0	46 247	0	0	0	0	0	0	46 247	0	46 247
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	289 813	0	289 813	0	0	0	0	0	0	289 813	0	289 813
30129	174	0	174	2	0	2	127	0	127	299	0	299
30223	26 112	0	26 112	434 189	0	434 189	430 867	0	430 867	22 790	0	22 790
30232	100	0	100	24 219	8 327	32 546	24 122	8 327	32 449	3	0	3
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	7 361	0	7 361	30 743	0	30 743	35 589	0	35 589	12 207	0	12 207
407	291 038	11 510	302 548	2 031 733	18 520	2 050 253	2 076 754	18 792	2 095 546	336 059	11 782	347 841
408.1	117 692	35	117 727	393 038	1 461	394 499	406 294	1 825	408 119	130 948	399	131 347
40817	22 505	0	22 505	59 245	0	59 245	63 053	0	63 053	26 313	0	26 313
40820	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40821	171	0	171	102 523	0	102 523	102 697	0	102 697	345	0	345
40905	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40909	0	0	0	1 495	793	2 288	1 495	793	2 288	0	0	0
40910	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40911	0	0	0	10 920	0	10 920	10 920	0	10 920	0	0	0
40912	0	0	0	2 813	7 224	10 037	2 813	7 224	10 037	0	0	0
40913	0	0	0	451	2 262	2 713	451	2 262	2 713	0	0	0
42102	93 500	0	93 500	241 370	0	241 370	249 370	0	249 370	101 500	0	101 500
42103	90 850	0	90 850	54 850	0	54 850	54 280	0	54 280	90 280	0	90 280
42104	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0
42105	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42109	45 000	0	45 000	77 000	0	77 000	85 000	0	85 000	53 000	0	53 000
42111	13 500	0	13 500	0	0	0	10 000	0	10 000	23 500	0	23 500
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	982	19 719	20 701	441	2 484	2 925	731	2 760	3 491	1 272	19 995	21 267
42304	11 241	0	11 241	1 592	0	1 592	2 772	0	2 772	12 421	0	12 421
42305	718 402	0	718 402	58 969	0	58 969	42 961	0	42 961	702 394	0	702 394
42306	153 194	0	153 194	6 910	0	6 910	15 249	0	15 249	161 533	0	161 533
44215	3 182	0	3 182	1 047	0	1 047	6	0	6	2 141	0	2 141
45115	3 487	0	3 487	216	0	216	425	0	425	3 696	0	3 696
45117	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45215	55 464	0	55 464	8 036	0	8 036	10 314	0	10 314	57 742	0	57 742
45217	29 753	0	29 753	15 803	0	15 803	8 447	0	8 447	22 397	0	22 397
45415	11 224	0	11 224	1 394	0	1 394	1 399	0	1 399	11 229	0	11 229
45417	10 801	0	10 801	4 403	0	4 403	1 232	0	1 232	7 630	0	7 630
45515	8 676	0	8 676	303	0	303	7	0	7	8 380	0	8 380
45524	9 630	0	9 630	826	0	826	1 280	0	1 280	10 084	0	10 084
45818	30 740	0	30 740	969	0	969	908	0	908	30 679	0	30 679
45821	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
45918	9 465	0	9 465	31	0	31	81	0	81	9 515	0	9 515
45921	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	110 478	2 875	113 353	110 478	2 875	113 353	0	0	0
47411	5 854	15	5 869	3 382	1	3 383	2 011	3	2 014	4 483	17	4 500
47416	274	0	274	6 558	0	6 558	6 685	0	6 685	401	0	401
47422	195	0	195	242	0	242	280	0	280	233	0	233
47425	27 485	0	27 485	6 591	0	6 591	5 468	0	5 468	26 362	0	26 362
47426	40	0	40	5	0	5	82	0	82	117	0	117
47441	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
47452	11 135	0	11 135	871	0	871	1 120	0	1 120	11 384	0	11 384
47466	334	0	334	336	0	336	236	0	236	234	0	234
47501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	360	0	360	5	0	5	0	0	0	355	0	355
47806	562	0	562	19	0	19	0	0	0	543	0	543
47808	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
50431	591	0	591	51	0	51	94	0	94	634	0	634
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	430	0	430	2 314	0	2 314	2 006	0	2 006	122	0	122
60305	5 251	0	5 251	6 074	0	6 074	3 861	0	3 861	3 038	0	3 038
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	19	0	19	61	0	61
60311	0	0	0	778	0	778	1 493	0	1 493	715	0	715
60322	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
60324	2 825	0	2 825	0	0	0	229	0	229	3 054	0	3 054
60335	954	0	954	942	0	942	776	0	776	788	0	788
60349	1 997	0	1 997	0	0	0	229	0	229	2 226	0	2 226
60414	33 899	0	33 899	0	0	0	248	0	248	34 147	0	34 147
60805	280	0	280	0	0	0	55	0	55	335	0	335
60806	1 647	0	1 647	61	0	61	8	0	8	1 594	0	1 594
60903	963	0	963	0	0	0	86	0	86	1 049	0	1 049
61701	6 354	0	6 354	0	0	0	0	0	0	6 354	0	6 354
61909	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
70601	326 432	0	326 432	1	0	1	69 166	0	69 166	395 597	0	395 597
70602	51	0	51	0	0	0	8	0	8	59	0	59
70603	62 677	0	62 677	0	0	0	4 109	0	4 109	66 786	0	66 786
70615	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
Итого по пассиву (баланс)	2 701 701	31 279	2 732 980	3 707 312	44 017	3 751 329	3 849 296	44 931	3 894 227	2 843 685	32 193	2 875 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	630 757	0	630 757	16 567	0	16 567	3 149	0	3 149	644 175	0	644 175
90902	405 274	0	405 274	3 755	0	3 755	8 564	0	8 564	400 465	0	400 465
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 293 762	0	1 293 762	38 826	0	38 826	40 989	0	40 989	1 291 599	0	1 291 599
91418	4 024	0	4 024	0	0	0	30	0	30	3 994	0	3 994
91501	6 282	0	6 282	0	0	0	0	0	0	6 282	0	6 282
91502	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
91803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
99998	1 520 011	0	1 520 011	181 298	0	181 298	120 421	0	120 421	1 580 888	0	1 580 888
Итого по активу (баланс)	3 860 355	0	3 860 355	240 449	0	240 449	173 156	0	173 156	3 927 648	0	3 927 648
Пассив
91311	153 565	0	153 565	6 562	0	6 562	0	0	0	147 003	0	147 003
91312	1 156 904	0	1 156 904	41 666	0	41 666	95 035	0	95 035	1 210 273	0	1 210 273
91315	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91317	196 792	0	196 792	72 193	0	72 193	86 263	0	86 263	210 862	0	210 862
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 340 344	0	2 340 344	52 734	0	52 734	59 150	0	59 150	2 346 760	0	2 346 760
Итого по пассиву (баланс)	3 860 355	0	3 860 355	173 155	0	173 155	240 448	0	240 448	3 927 648	0	3 927 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	54 978	0	54 978	54 978	0	54 978	0	0	0
99996	0	0	0	54 978	0	54 978	54 978	0	54 978	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	109 956	0	109 956	109 956	0	109 956	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	54 978	0	54 978	54 978	0	54 978	0	0	0
99997	0	0	0	54 978	0	54 978	54 978	0	54 978	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	109 956	0	109 956	109 956	0	109 956	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?