Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 492	52 365	100 857	92 496	19 573	112 069	37 777	27 467	65 244	103 211	44 471	147 682
30102	19 167	0	19 167	8 408 673	0	8 408 673	8 370 437	0	8 370 437	57 403	0	57 403
30110	1 214	74 196	75 410	5 311	190 932	196 243	4 138	149 408	153 546	2 387	115 720	118 107
30202	18 099	0	18 099	0	0	0	634	0	634	17 465	0	17 465
304.1	17 002	0	17 002	95 893	0	95 893	95 894	0	95 894	17 001	0	17 001
31902	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 230 000	0	2 230 000	2 700 000	0	2 700 000	80 000	0	80 000
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	2 145 000	0	2 145 000	2 145 000	0	2 145 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	605 000	0	605 000	765 000	0	765 000	0	0	0
32201	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45203	0	0	0	11 500	0	11 500	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000
45204	8 500	0	8 500	14 743	0	14 743	22 034	0	22 034	1 209	0	1 209
45205	0	42 239	42 239	25 000	30 935	55 935	0	28 825	28 825	25 000	44 349	69 349
45206	164 750	0	164 750	144 000	0	144 000	77 250	0	77 250	231 500	0	231 500
45207	149 950	0	149 950	25 500	0	25 500	42 100	0	42 100	133 350	0	133 350
45216	17 891	0	17 891	4 692	0	4 692	8 223	0	8 223	14 360	0	14 360
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45416	370	0	370	2	0	2	0	0	0	372	0	372
45505	885	0	885	130	0	130	141	0	141	874	0	874
45506	57 987	0	57 987	0	0	0	4 032	0	4 032	53 955	0	53 955
45507	36 254	0	36 254	992	0	992	313	0	313	36 933	0	36 933
45523	10 075	0	10 075	26	0	26	111	0	111	9 990	0	9 990
45812	14 656	0	14 656	10	0	10	4	0	4	14 662	0	14 662
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45815	35 065	0	35 065	0	0	0	0	0	0	35 065	0	35 065
45820	46 305	0	46 305	0	0	0	0	0	0	46 305	0	46 305
45912	1 334	0	1 334	589	0	589	0	0	0	1 923	0	1 923
45915	19 083	0	19 083	0	0	0	0	0	0	19 083	0	19 083
45920	20 303	0	20 303	197	0	197	0	0	0	20 500	0	20 500
474.1	0	0	0	95 998	195 464	291 462	95 998	195 464	291 462	0	0	0
47423	0	0	0	25 500	13 756	39 256	25 500	13 756	39 256	0	0	0
47427	368	0	368	7 734	221	7 955	8 102	221	8 323	0	0	0
47465	208	0	208	3	0	3	171	0	171	40	0	40
47502	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60302	3 446	0	3 446	0	0	0	872	0	872	2 574	0	2 574
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60312	1 841	0	1 841	2 570	0	2 570	1 927	0	1 927	2 484	0	2 484
60314	0	526	526	0	17	17	0	263	263	0	280	280
60323	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60804	49 877	0	49 877	0	0	0	0	0	0	49 877	0	49 877
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61008	2	0	2	53	0	53	54	0	54	1	0	1
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61702	2 323	0	2 323	0	0	0	0	0	0	2 323	0	2 323
70606	88 757	0	88 757	37 307	0	37 307	0	0	0	126 064	0	126 064
70608	137 800	0	137 800	23 010	0	23 010	0	0	0	160 810	0	160 810
70611	4 362	0	4 362	872	0	872	0	0	0	5 234	0	5 234
70616	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
Итого по активу (баланс)	1 701 316	169 326	1 870 642	15 843 678	450 898	16 294 576	15 848 091	415 404	16 263 495	1 696 903	204 820	1 901 723
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	87 856	0	87 856	0	0	0	0	0	0	87 856	0	87 856
30232	0	0	0	4 592	1 294	5 886	4 592	1 294	5 886	0	0	0
407	561 355	27 312	588 667	1 629 259	127 282	1 756 541	1 568 085	162 593	1 730 678	500 181	62 623	562 804
408.1	23 235	5	23 240	32 711	235	32 946	31 264	235	31 499	21 788	5	21 793
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 734	2 753	0	200	200	0	170	170	19	2 704	2 723
40817	49 004	130 780	179 784	132 553	37 025	169 578	136 429	36 588	173 017	52 880	130 343	183 223
40820	150	96	246	0	7	7	0	7	7	150	96	246
40901	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42301	20	415	435	4	30	34	0	25	25	16	410	426
45215	27 302	0	27 302	10 954	0	10 954	5 970	0	5 970	22 318	0	22 318
45217	11 917	0	11 917	7 632	0	7 632	13 506	0	13 506	17 791	0	17 791
45415	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45515	11 057	0	11 057	67	0	67	27	0	27	11 017	0	11 017
45524	1 999	0	1 999	131	0	131	285	0	285	2 153	0	2 153
45818	49 737	0	49 737	5	0	5	10	0	10	49 742	0	49 742
45918	20 417	0	20 417	0	0	0	259	0	259	20 676	0	20 676
47407	0	0	0	96 284	97 513	193 797	96 284	97 513	193 797	0	0	0
47416	0	0	0	237	0	237	1 728	0	1 728	1 491	0	1 491
47422	2 624	315	2 939	25	24	49	25	20	45	2 624	311	2 935
47425	3 595	0	3 595	170	0	170	0	0	0	3 425	0	3 425
47452	57 978	0	57 978	0	0	0	0	0	0	57 978	0	57 978
47466	11 877	0	11 877	1 185	0	1 185	0	0	0	10 692	0	10 692
47501	2 422	0	2 422	363	0	363	467	0	467	2 526	0	2 526
60301	417	0	417	1 735	0	1 735	1 398	0	1 398	80	0	80
60305	5 275	0	5 275	6 918	0	6 918	5 835	0	5 835	4 192	0	4 192
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	56	0	56	80	0	80	24	0	24	0	0	0
60324	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
60335	2 085	0	2 085	3 642	0	3 642	2 832	0	2 832	1 275	0	1 275
60349	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60414	3 169	0	3 169	0	0	0	23	0	23	3 192	0	3 192
60805	4 193	0	4 193	0	0	0	831	0	831	5 024	0	5 024
60806	45 999	0	45 999	408	0	408	238	0	238	45 829	0	45 829
60903	561	0	561	0	0	0	12	0	12	573	0	573
70601	119 939	0	119 939	0	0	0	35 329	0	35 329	155 268	0	155 268
70603	141 449	0	141 449	0	0	0	22 448	0	22 448	163 897	0	163 897
Итого по пассиву (баланс)	1 708 985	161 657	1 870 642	1 931 671	263 610	2 195 281	1 927 917	298 445	2 226 362	1 705 231	196 492	1 901 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
90902	176 527	0	176 527	6 817	0	6 817	1 552	0	1 552	181 792	0	181 792
90907	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
91414	692 129	0	692 129	567 802	0	567 802	282 544	0	282 544	977 387	0	977 387
91704	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
91802	54 157	0	54 157	0	0	0	0	0	0	54 157	0	54 157
99998	653 422	0	653 422	199 280	0	199 280	222 495	0	222 495	630 207	0	630 207
Итого по активу (баланс)	1 585 277	0	1 585 277	776 099	0	776 099	511 491	0	511 491	1 849 885	0	1 849 885
Пассив
91312	502 917	0	502 917	207 460	0	207 460	199 280	0	199 280	494 737	0	494 737
91315	150 505	0	150 505	15 035	0	15 035	0	0	0	135 470	0	135 470
99999	931 855	0	931 855	288 996	0	288 996	576 819	0	576 819	1 219 678	0	1 219 678
Итого по пассиву (баланс)	1 585 277	0	1 585 277	511 491	0	511 491	776 099	0	776 099	1 849 885	0	1 849 885

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?