Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 061	0	6 061	4 237	0	4 237	5 233	0	5 233	5 065	0	5 065
10610	22 746	0	22 746	0	0	0	0	0	0	22 746	0	22 746
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	57 820	67 127	124 947	36 705	19 029	55 734	34 183	29 060	63 243	60 342	57 096	117 438
20208	13 390	0	13 390	11 780	0	11 780	14 993	0	14 993	10 177	0	10 177
30102	29 751	0	29 751	853 002	0	853 002	836 795	0	836 795	45 958	0	45 958
30110	5 667	44 124	49 791	13 366	66 527	79 893	12 035	51 429	63 464	6 998	59 222	66 220
30202	9 038	0	9 038	0	0	0	703	0	703	8 335	0	8 335
30221	0	0	0	0	13 983	13 983	0	13 983	13 983	0	0	0
30233	5	0	5	12 285	94	12 379	11 985	94	12 079	305	0	305
304.1	95	4 114	4 209	8 406 498	504 025	8 910 523	8 406 521	505 279	8 911 800	72	2 860	2 932
32202	0	0	0	5 689 787	293 544	5 983 331	5 689 787	293 544	5 983 331	0	0	0
32203	405 197	26 641	431 838	2 295 117	184 430	2 479 547	2 340 607	174 583	2 515 190	359 707	36 488	396 195
45205	44 188	0	44 188	17 023	0	17 023	12 473	0	12 473	48 738	0	48 738
45206	46 149	0	46 149	76 701	0	76 701	8 000	0	8 000	114 850	0	114 850
45207	133 126	0	133 126	0	0	0	35 416	0	35 416	97 710	0	97 710
45208	237 250	0	237 250	33 000	0	33 000	7 000	0	7 000	263 250	0	263 250
45505	2 365	0	2 365	0	0	0	154	0	154	2 211	0	2 211
45506	7 132	0	7 132	0	0	0	365	0	365	6 767	0	6 767
45507	9 326	0	9 326	0	0	0	53	0	53	9 273	0	9 273
45523	116	0	116	0	0	0	33	0	33	83	0	83
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 248	0	154 248	0	0	0	0	0	0	154 248	0	154 248
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	5 746	0	5 746	99	0	99	0	0	0	5 845	0	5 845
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 769	0	32 769	0	0	0	0	0	0	32 769	0	32 769
45915	4 527	0	4 527	0	0	0	16	0	16	4 511	0	4 511
45920	981	0	981	17	0	17	0	0	0	998	0	998
474.1	0	0	0	56 645	183 024	239 669	56 645	183 024	239 669	0	0	0
47421	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	1	212	213	22	13	35	20	15	35	3	210	213
47427	122	0	122	6 387	6	6 393	6 507	6	6 513	2	0	2
47443	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
50706	217 196	0	217 196	0	0	0	0	0	0	217 196	0	217 196
50721	34 370	0	34 370	8 467	0	8 467	1 380	0	1 380	41 457	0	41 457
50738	3 696	0	3 696	407	0	407	43	0	43	4 060	0	4 060
60302	2 172	0	2 172	0	0	0	616	0	616	1 556	0	1 556
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	69	0	69	438	0	438	472	0	472	35	0	35
60312	1 968	0	1 968	4 889	0	4 889	5 477	0	5 477	1 380	0	1 380
60336	141	0	141	160	0	160	12	0	12	289	0	289
60347	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60401	173 805	0	173 805	0	0	0	0	0	0	173 805	0	173 805
60901	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	8	0	8	48	0	48	48	0	48	8	0	8
61009	102	0	102	60	0	60	60	0	60	102	0	102
61703	26 813	0	26 813	0	0	0	0	0	0	26 813	0	26 813
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	363 135	0	363 135	0	0	0	0	0	0	363 135	0	363 135
61911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
62001	123 898	0	123 898	0	0	0	0	0	0	123 898	0	123 898
70606	98 928	0	98 928	27 969	0	27 969	145	0	145	126 752	0	126 752
70608	119 674	0	119 674	19 415	0	19 415	0	0	0	139 089	0	139 089
Итого по активу (баланс)	2 668 697	142 218	2 810 915	17 575 789	1 264 675	18 840 464	17 489 042	1 251 017	18 740 059	2 755 444	155 876	2 911 320
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	34 370	0	34 370	1 380	0	1 380	8 467	0	8 467	41 457	0	41 457
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	307 593	0	307 593	0	0	0	0	0	0	307 593	0	307 593
30232	0	0	0	31 019	234	31 253	31 019	234	31 253	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	304 939	58 065	363 004	926 132	40 555	966 687	973 821	55 537	1 029 358	352 628	73 047	425 675
408.1	6 883	1 260	8 143	11 602	487	12 089	13 436	489	13 925	8 717	1 262	9 979
40817	41 005	18 560	59 565	238 875	2 621	241 496	237 159	2 415	239 574	39 289	18 354	57 643
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	193	233	426	193	233	426	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42204	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	19	177	196	0	11	11	0	11	11	19	177	196
42304	1 044	708	1 752	1 044	738	1 782	101	730	831	101	700	801
42305	31 662	1 100	32 762	9 976	66	10 042	202 018	68	202 086	223 704	1 102	224 806
42306	396 545	61 972	458 517	211 047	8 707	219 754	5 632	7 761	13 393	191 130	61 026	252 156
42309	3 965	0	3 965	14	0	14	8	0	8	3 959	0	3 959
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 869	0	1 869	2 143	0	2 143	2 898	0	2 898	2 624	0	2 624
45217	12 408	0	12 408	656	0	656	3 992	0	3 992	15 744	0	15 744
45515	142	0	142	41	0	41	0	0	0	101	0	101
45524	419	0	419	14	0	14	0	0	0	405	0	405
45818	219 813	0	219 813	0	0	0	0	0	0	219 813	0	219 813
45918	44 272	0	44 272	16	0	16	0	0	0	44 256	0	44 256
47407	0	0	0	79 754	56 712	136 466	79 754	56 712	136 466	0	0	0
47411	5 925	180	6 105	1 971	55	2 026	2 003	49	2 052	5 957	174	6 131
47416	0	0	0	346	0	346	356	0	356	10	0	10
47422	231	0	231	276	921	1 197	329	921	1 250	284	0	284
47424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47425	4 684	0	4 684	4 667	0	4 667	3 992	0	3 992	4 009	0	4 009
47426	321	0	321	9	0	9	80	0	80	392	0	392
47441	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
47466	1 625	0	1 625	1 830	0	1 830	2 944	0	2 944	2 739	0	2 739
50719	3 696	0	3 696	43	0	43	407	0	407	4 060	0	4 060
50720	6 061	0	6 061	5 234	0	5 234	4 238	0	4 238	5 065	0	5 065
60301	1 805	0	1 805	1 384	0	1 384	3 981	0	3 981	4 402	0	4 402
60305	7 921	0	7 921	5 770	0	5 770	3 729	0	3 729	5 880	0	5 880
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60311	377	0	377	944	0	944	740	0	740	173	0	173
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	283	0	283	270	0	270	103	0	103	116	0	116
60335	1 539	0	1 539	1 232	0	1 232	587	0	587	894	0	894
60414	49 615	0	49 615	0	0	0	358	0	358	49 973	0	49 973
60903	1 251	0	1 251	0	0	0	90	0	90	1 341	0	1 341
61701	14 930	0	14 930	0	0	0	0	0	0	14 930	0	14 930
62002	50 573	0	50 573	0	0	0	0	0	0	50 573	0	50 573
70601	89 548	0	89 548	0	0	0	22 787	0	22 787	112 335	0	112 335
70603	120 792	0	120 792	0	0	0	19 246	0	19 246	140 038	0	140 038
Итого по пассиву (баланс)	2 668 890	142 025	2 810 915	1 540 594	111 340	1 651 934	1 627 179	125 160	1 752 339	2 755 475	155 845	2 911 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	577 589	0	577 589	6 923	0	6 923	6 891	0	6 891	577 621	0	577 621
90902	840 226	0	840 226	27	0	27	2	0	2	840 251	0	840 251
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 174 632	0	1 174 632	211 362	0	211 362	0	0	0	1 385 994	0	1 385 994
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 666	0	6 666	1	0	1	0	0	0	6 667	0	6 667
99998	1 478 516	0	1 478 516	9 848 439	0	9 848 439	9 736 499	0	9 736 499	1 590 456	0	1 590 456
Итого по активу (баланс)	4 210 833	0	4 210 833	10 066 752	0	10 066 752	9 743 393	0	9 743 393	4 534 192	0	4 534 192
Пассив
91312	844 547	0	844 547	950	0	950	91 349	0	91 349	934 946	0	934 946
91314	432 087	28 169	460 256	9 155 984	492 841	9 648 825	9 148 602	503 016	9 651 618	424 705	38 344	463 049
91317	173 663	0	173 663	86 724	0	86 724	105 472	0	105 472	192 411	0	192 411
91507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	2 732 317	0	2 732 317	6 894	0	6 894	218 313	0	218 313	2 943 736	0	2 943 736
Итого по пассиву (баланс)	4 182 664	28 169	4 210 833	9 250 552	492 841	9 743 393	9 563 736	503 016	10 066 752	4 495 848	38 344	4 534 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 899	41 187	45 086	3 899	41 187	45 086	0	0	0
99996	0	0	0	45 151	0	45 151	45 151	0	45 151	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49 050	41 187	90 237	49 050	41 187	90 237	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	27 140	18 012	45 152	27 140	18 012	45 152	0	0	0
99997	0	0	0	45 086	0	45 086	45 086	0	45 086	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	72 226	18 012	90 238	72 226	18 012	90 238	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?