Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 417	0	7 417	2 837	0	2 837	2 546	0	2 546	7 708	0	7 708
10610	45 224	0	45 224	0	0	0	0	0	0	45 224	0	45 224
20202	135 739	61 731	197 470	750 884	125 976	876 860	782 647	127 003	909 650	103 976	60 704	164 680
20208	33 840	0	33 840	94 490	0	94 490	95 030	0	95 030	33 300	0	33 300
20209	0	12 028	12 028	505 207	43 070	548 277	505 207	55 098	560 305	0	0	0
30102	245 311	0	245 311	39 737 271	0	39 737 271	39 788 374	0	39 788 374	194 208	0	194 208
30110	18 031	89 197	107 228	3 603 742	163 452	3 767 194	3 593 656	162 863	3 756 519	28 117	89 786	117 903
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	371	0	371	115	0	115	36	0	36	450	0	450
30202	69 310	0	69 310	0	0	0	1 204	0	1 204	68 106	0	68 106
30215	1 500	3 184	4 684	0	198	198	0	234	234	1 500	3 148	4 648
30221	0	0	0	0	1 169	1 169	0	1 169	1 169	0	0	0
30233	9 265	1	9 266	269 010	4 990	274 000	268 556	4 797	273 353	9 719	194	9 913
30242	89	0	89	15	0	15	9	0	9	95	0	95
30302	64 390	68 422	132 812	235 165	63 926	299 091	238 937	120 616	359 553	60 618	11 732	72 350
30306	3 152 022	176 720	3 328 742	7 450 501	92 891	7 543 392	7 274 299	150 647	7 424 946	3 328 224	118 964	3 447 188
304.1	24 642	0	24 642	7 035 963	0	7 035 963	7 016 906	0	7 016 906	43 699	0	43 699
30602	0	0	0	3 500 763	2 362	3 503 125	3 500 763	2 362	3 503 125	0	0	0
31902	0	0	0	13 710 000	0	13 710 000	13 710 000	0	13 710 000	0	0	0
31903	3 520 000	0	3 520 000	14 360 000	0	14 360 000	17 380 000	0	17 380 000	500 000	0	500 000
31904	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
32401	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
44206	90 000	0	90 000	175 000	0	175 000	190 000	0	190 000	75 000	0	75 000
44208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44216	836	0	836	398	0	398	519	0	519	715	0	715
45201	0	0	0	291	0	291	0	0	0	291	0	291
45205	25 551	0	25 551	4 930	0	4 930	9 149	0	9 149	21 332	0	21 332
45206	361 195	0	361 195	73 368	0	73 368	123 302	0	123 302	311 261	0	311 261
45207	175 097	0	175 097	73 740	0	73 740	12 292	0	12 292	236 545	0	236 545
45208	283 613	0	283 613	455	0	455	2 394	0	2 394	281 674	0	281 674
45216	13 825	0	13 825	12 709	0	12 709	2 339	0	2 339	24 195	0	24 195
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	7 501	0	7 501	0	0	0	160	0	160	7 341	0	7 341
45316	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45406	53 535	0	53 535	0	0	0	9 186	0	9 186	44 349	0	44 349
45407	37 328	0	37 328	2 372	0	2 372	4 686	0	4 686	35 014	0	35 014
45408	287 995	0	287 995	3 096	0	3 096	4 366	0	4 366	286 725	0	286 725
45416	14 008	0	14 008	1 009	0	1 009	2 293	0	2 293	12 724	0	12 724
45505	210	0	210	330	0	330	201	0	201	339	0	339
45506	21 594	0	21 594	1 700	0	1 700	7 445	0	7 445	15 849	0	15 849
45507	191 354	0	191 354	4 009	0	4 009	8 866	0	8 866	186 497	0	186 497
45509	181	0	181	403	0	403	548	0	548	36	0	36
45523	5 718	0	5 718	143	0	143	1 516	0	1 516	4 345	0	4 345
45812	167 579	0	167 579	25	0	25	27	0	27	167 577	0	167 577
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	320	0	320	350	0	350	67	0	67	603	0	603
45820	16	0	16	16	0	16	0	0	0	32	0	32
45912	20 992	0	20 992	41	0	41	43	0	43	20 990	0	20 990
45915	719	0	719	16	0	16	16	0	16	719	0	719
45920	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	184	0	184	7 095 968	130 707	7 226 675	7 095 968	130 707	7 226 675	184	0	184
47423	1 782	0	1 782	186	20 790	20 976	195	20 790	20 985	1 773	0	1 773
47427	13 376	2	13 378	17 635	2	17 637	25 475	2	25 477	5 536	2	5 538
47465	10 129	0	10 129	8 825	0	8 825	7 836	0	7 836	11 118	0	11 118
47502	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
47803	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50205	502 325	330 520	832 845	3 063	21 781	24 844	77	26 036	26 113	505 311	326 265	831 576
50211	0	120 372	120 372	0	7 861	7 861	0	8 899	8 899	0	119 334	119 334
50221	61 744	0	61 744	7 971	0	7 971	9 981	0	9 981	59 734	0	59 734
50403	0	0	0	3 500 750	0	3 500 750	3 500 750	0	3 500 750	0	0	0
50605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50606	13 466	0	13 466	0	0	0	0	0	0	13 466	0	13 466
50621	63	0	63	1 582	0	1 582	1 461	0	1 461	184	0	184
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	44 779	0	44 779	21 279	0	21 279	24 105	0	24 105	41 953	0	41 953
60302	12 178	0	12 178	311	0	311	592	0	592	11 897	0	11 897
60306	25	0	25	5 875	0	5 875	5 900	0	5 900	0	0	0
60308	48	0	48	155	0	155	102	0	102	101	0	101
60312	10 002	0	10 002	10 918	0	10 918	8 104	0	8 104	12 816	0	12 816
60323	104 544	0	104 544	63	0	63	76	0	76	104 531	0	104 531
60336	263	0	263	183	0	183	131	0	131	315	0	315
60351	910	0	910	232	0	232	204	0	204	938	0	938
60401	262 676	0	262 676	0	0	0	51	0	51	262 625	0	262 625
60404	6 421	0	6 421	0	0	0	0	0	0	6 421	0	6 421
60804	109 469	0	109 469	0	0	0	4 313	0	4 313	105 156	0	105 156
60901	37 826	0	37 826	0	0	0	0	0	0	37 826	0	37 826
61002	57	0	57	35	0	35	35	0	35	57	0	57
61008	463	0	463	67	0	67	79	0	79	451	0	451
61009	1 178	0	1 178	153	0	153	194	0	194	1 137	0	1 137
61209	0	0	0	4 563	0	4 563	4 563	0	4 563	0	0	0
61210	0	0	0	3 500 750	0	3 500 750	3 500 750	0	3 500 750	0	0	0
62001	37 581	0	37 581	277	0	277	277	0	277	37 581	0	37 581
70606	574 903	0	574 903	169 395	0	169 395	2 424	0	2 424	741 874	0	741 874
70607	1 175	0	1 175	1 173	0	1 173	993	0	993	1 355	0	1 355
70608	790 889	0	790 889	112 358	0	112 358	0	0	0	903 247	0	903 247
70611	1 726	0	1 726	438	0	438	0	0	0	2 164	0	2 164
70616	11 967	0	11 967	0	0	0	0	0	0	11 967	0	11 967
Итого по активу (баланс)	11 946 700	862 177	12 808 877	109 175 064	679 175	109 854 239	108 733 714	811 223	109 544 937	12 388 050	730 129	13 118 179
Пассив
10207	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
10601	149 915	0	149 915	0	0	0	0	0	0	149 915	0	149 915
10603	107 170	0	107 170	34 018	0	34 018	29 183	0	29 183	102 335	0	102 335
10634	145	0	145	2	0	2	0	0	0	143	0	143
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	882 462	0	882 462	0	0	0	0	0	0	882 462	0	882 462
30126	389	0	389	578	0	578	660	0	660	471	0	471
30129	134	0	134	12	0	12	3	0	3	125	0	125
30220	0	0	0	16	514	530	16	514	530	0	0	0
30223	54 560	0	54 560	696 560	0	696 560	714 201	0	714 201	72 201	0	72 201
30226	96	0	96	352	0	352	357	0	357	101	0	101
30232	6 392	264	6 656	289 120	68 557	357 677	287 121	68 590	355 711	4 393	297	4 690
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30301	64 390	68 422	132 812	238 936	120 616	359 552	235 164	63 926	299 090	60 618	11 732	72 350
30305	3 152 022	176 720	3 328 742	7 207 214	150 647	7 357 861	7 383 416	92 891	7 476 307	3 328 224	118 964	3 447 188
30429	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30601	13 965	0	13 965	11 340	0	11 340	30 440	0	30 440	33 065	0	33 065
30607	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
32403	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
405	0	1	1	21	0	21	21	0	21	0	1	1
406	5 126	81	5 207	5 828	4	5 832	17 057	5	17 062	16 355	82	16 437
407	881 479	44 361	925 840	4 145 781	176 073	4 321 854	4 149 966	168 618	4 318 584	885 664	36 906	922 570
408.1	310 089	344	310 433	840 034	1 408	841 442	904 353	1 292	905 645	374 408	228	374 636
40807	69 931	1 483	71 414	235 270	1 274	236 544	166 934	866	167 800	1 595	1 075	2 670
40817	83 303	6 911	90 214	140 806	1 710	142 516	148 826	2 126	150 952	91 323	7 327	98 650
40820	6 279	0	6 279	4 064	0	4 064	3 657	0	3 657	5 872	0	5 872
40821	1 379	0	1 379	11 334	0	11 334	11 936	0	11 936	1 981	0	1 981
40823	53 308	0	53 308	115	0	115	2 923	0	2 923	56 116	0	56 116
40905	3	0	3	1 088	0	1 088	1 087	0	1 087	2	0	2
40907	881	0	881	27 574	0	27 574	27 266	0	27 266	573	0	573
40909	0	0	0	3 431	4 476	7 907	3 431	4 476	7 907	0	0	0
40910	0	0	0	1 072	2 043	3 115	1 072	2 043	3 115	0	0	0
40911	1 315	0	1 315	95 202	0	95 202	95 014	0	95 014	1 127	0	1 127
40912	0	0	0	15 037	10 602	25 639	15 037	10 602	25 639	0	0	0
40913	0	0	0	2 134	3 725	5 859	2 134	3 725	5 859	0	0	0
42103	164 500	0	164 500	164 500	0	164 500	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42104	10 700	0	10 700	10 000	0	10 000	3 050	0	3 050	3 750	0	3 750
42105	138 442	0	138 442	1 400	0	1 400	12 797	0	12 797	149 839	0	149 839
42106	354 357	0	354 357	121 830	0	121 830	59 860	0	59 860	292 387	0	292 387
42107	174 137	0	174 137	21 077	0	21 077	13 436	0	13 436	166 496	0	166 496
42111	32 000	0	32 000	0	0	0	2 500	0	2 500	34 500	0	34 500
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42113	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	6 400	0	6 400	3 500	0	3 500	600	0	600	3 500	0	3 500
42301	154 874	77 917	232 791	285 315	40 776	326 091	256 067	33 311	289 378	125 626	70 452	196 078
42303	71 034	4 764	75 798	32 298	1 110	33 408	35 212	3 857	39 069	73 948	7 511	81 459
42304	141 870	6 410	148 280	25 042	2 114	27 156	30 893	3 855	34 748	147 721	8 151	155 872
42305	926 063	27 505	953 568	98 266	3 352	101 618	80 643	3 383	84 026	908 440	27 536	935 976
42306	1 348 235	368 056	1 716 291	161 400	50 160	211 560	177 999	49 527	227 526	1 364 834	367 423	1 732 257
42504	21 200	0	21 200	91 400	0	91 400	99 000	0	99 000	28 800	0	28 800
42506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42601	368	115	483	1 079	8	1 087	946	7	953	235	114	349
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 050	0	1 050	1 900	0	1 900	1 750	0	1 750	900	0	900
45215	37 507	0	37 507	10 515	0	10 515	19 470	0	19 470	46 462	0	46 462
45217	21 799	0	21 799	6 488	0	6 488	2 387	0	2 387	17 698	0	17 698
45315	80	0	80	2	0	2	0	0	0	78	0	78
45317	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
45415	16 465	0	16 465	10 736	0	10 736	9 791	0	9 791	15 520	0	15 520
45417	129	0	129	14	0	14	602	0	602	717	0	717
45515	7 457	0	7 457	1 893	0	1 893	505	0	505	6 069	0	6 069
45524	1 791	0	1 791	26	0	26	866	0	866	2 631	0	2 631
45818	168 473	0	168 473	27	0	27	290	0	290	168 736	0	168 736
45918	21 709	0	21 709	46	0	46	44	0	44	21 707	0	21 707
47403	0	0	0	29 809	0	29 809	29 809	0	29 809	0	0	0
47407	0	0	0	3 630 198	89 534	3 719 732	3 630 198	89 534	3 719 732	0	0	0
47411	28 099	763	28 862	8 100	89	8 189	7 062	248	7 310	27 061	922	27 983
47416	159	0	159	8 339	0	8 339	9 010	0	9 010	830	0	830
47422	196	9	205	330 417	2 664	333 081	330 512	2 674	333 186	291	19	310
47425	21 469	0	21 469	24 835	0	24 835	24 607	0	24 607	21 241	0	21 241
47426	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
47466	8 260	0	8 260	4 463	0	4 463	2 301	0	2 301	6 098	0	6 098
47501	9 357	0	9 357	1 204	0	1 204	492	0	492	8 645	0	8 645
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	3 804	0	3 804	1 989	0	1 989	2 200	0	2 200	4 015	0	4 015
50427	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
50620	1 476	0	1 476	1 553	0	1 553	1 381	0	1 381	1 304	0	1 304
50720	3 613	0	3 613	606	0	606	686	0	686	3 693	0	3 693
60301	1 163	0	1 163	3 568	0	3 568	2 650	0	2 650	245	0	245
60305	23 483	0	23 483	22 678	0	22 678	16 303	0	16 303	17 108	0	17 108
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	91	0	91	11	0	11	69	0	69	149	0	149
60311	1 752	0	1 752	2 849	146	2 995	2 316	146	2 462	1 219	0	1 219
60324	105 417	0	105 417	485	0	485	534	0	534	105 466	0	105 466
60335	8 444	0	8 444	8 109	0	8 109	4 823	0	4 823	5 158	0	5 158
60414	106 943	0	106 943	51	0	51	546	0	546	107 438	0	107 438
60805	31 076	0	31 076	1 229	0	1 229	1 763	0	1 763	31 610	0	31 610
60806	83 202	0	83 202	5 470	0	5 470	602	0	602	78 334	0	78 334
60903	8 962	0	8 962	0	0	0	57	0	57	9 019	0	9 019
61501	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61701	31 524	0	31 524	0	0	0	0	0	0	31 524	0	31 524
62002	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70601	584 471	0	584 471	0	0	0	176 649	0	176 649	761 120	0	761 120
70602	341	0	341	1 669	0	1 669	2 141	0	2 141	813	0	813
70603	789 610	0	789 610	0	0	0	111 383	0	111 383	900 993	0	900 993
70615	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
70801	25 349	0	25 349	0	0	0	0	0	0	25 349	0	25 349
Итого по пассиву (баланс)	12 024 751	784 126	12 808 877	19 179 190	731 602	19 910 792	19 613 878	606 216	20 220 094	12 459 439	658 740	13 118 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 975 920	0	1 975 920	14 361	0	14 361	8 767	0	8 767	1 981 514	0	1 981 514
90902	400 066	0	400 066	115 116	0	115 116	79 861	0	79 861	435 321	0	435 321
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 679 614	0	10 679 614	145 589	0	145 589	26 408	0	26 408	10 798 795	0	10 798 795
91418	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
91802	33 610	0	33 610	0	0	0	0	0	0	33 610	0	33 610
91803	1 319	0	1 319	6	0	6	0	0	0	1 325	0	1 325
99998	3 970 805	0	3 970 805	487 084	0	487 084	439 074	0	439 074	4 018 815	0	4 018 815
Итого по активу (баланс)	17 079 590	0	17 079 590	762 157	0	762 157	554 112	0	554 112	17 287 635	0	17 287 635
Пассив
91312	2 520 018	0	2 520 018	68 848	0	68 848	87 470	0	87 470	2 538 640	0	2 538 640
91315	778 282	0	778 282	853	0	853	39 622	0	39 622	817 051	0	817 051
91317	552 176	0	552 176	369 108	0	369 108	372 544	0	372 544	555 612	0	555 612
91319	113 279	0	113 279	12 636	0	12 636	0	0	0	100 643	0	100 643
91507	7 048	0	7 048	265	0	265	84	0	84	6 867	0	6 867
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	13 108 785	0	13 108 785	114 874	0	114 874	274 909	0	274 909	13 268 820	0	13 268 820
Итого по пассиву (баланс)	17 079 590	0	17 079 590	566 584	0	566 584	774 629	0	774 629	17 287 635	0	17 287 635

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?