Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 702	16 781	75 483	1 095 501	75 157	1 170 658	1 064 215	79 241	1 143 456	89 988	12 697	102 685
20209	16 602	398	17 000	780 367	13 813	794 180	789 093	10 979	800 072	7 876	3 232	11 108
30102	14 660	0	14 660	16 511 811	0	16 511 811	16 503 274	0	16 503 274	23 197	0	23 197
30110	286 054	33 994	320 048	12 133 317	36 151	12 169 468	11 977 586	39 458	12 017 044	441 785	30 687	472 472
30202	9 426	0	9 426	0	0	0	124	0	124	9 302	0	9 302
30210	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
30215	0	1 067	1 067	0	66	66	0	84	84	0	1 049	1 049
30233	4 134	0	4 134	81 978	2 246	84 224	82 319	2 238	84 557	3 793	8	3 801
30602	1 410	0	1 410	713	0	713	741	0	741	1 382	0	1 382
31902	22 000	0	22 000	661 500	0	661 500	660 500	0	660 500	23 000	0	23 000
31903	480 000	0	480 000	1 850 000	0	1 850 000	1 880 000	0	1 880 000	450 000	0	450 000
44904	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
44905	58 800	0	58 800	0	0	0	18 000	0	18 000	40 800	0	40 800
44906	69 566	0	69 566	26 679	0	26 679	26 680	0	26 680	69 565	0	69 565
44907	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44916	741	0	741	38	0	38	0	0	0	779	0	779
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	25 944	0	25 944	26 274	0	26 274	25 072	0	25 072	27 146	0	27 146
45203	34 325	0	34 325	97 857	0	97 857	90 754	0	90 754	41 428	0	41 428
45204	448 496	0	448 496	254 824	0	254 824	229 429	0	229 429	473 891	0	473 891
45205	76 970	0	76 970	19 180	0	19 180	26 836	0	26 836	69 314	0	69 314
45206	499 169	0	499 169	111 653	0	111 653	91 899	0	91 899	518 923	0	518 923
45207	675 418	0	675 418	20 600	0	20 600	45 206	0	45 206	650 812	0	650 812
45208	137 408	0	137 408	2 500	0	2 500	83	0	83	139 825	0	139 825
45216	84 664	0	84 664	8 419	0	8 419	6 122	0	6 122	86 961	0	86 961
45301	4 810	0	4 810	327	0	327	1 116	0	1 116	4 021	0	4 021
45401	16 503	0	16 503	20 547	0	20 547	20 654	0	20 654	16 396	0	16 396
45404	2 546	0	2 546	9 260	0	9 260	8 423	0	8 423	3 383	0	3 383
45405	3 691	0	3 691	474	0	474	877	0	877	3 288	0	3 288
45406	31 167	0	31 167	2 146	0	2 146	1 829	0	1 829	31 484	0	31 484
45407	213 858	0	213 858	0	0	0	10 879	0	10 879	202 979	0	202 979
45408	207 414	0	207 414	1 285	0	1 285	105	0	105	208 594	0	208 594
45416	6 164	0	6 164	50	0	50	13	0	13	6 201	0	6 201
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	462	0	462	42	0	42	95	0	95	409	0	409
45505	47 771	0	47 771	17 333	0	17 333	11 494	0	11 494	53 610	0	53 610
45506	84 077	0	84 077	11 585	0	11 585	9 567	0	9 567	86 095	0	86 095
45507	48 384	0	48 384	12 112	0	12 112	5 574	0	5 574	54 922	0	54 922
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	31 281	0	31 281	3 740	0	3 740	4 216	0	4 216	30 805	0	30 805
45812	157 770	0	157 770	18 654	0	18 654	5	0	5	176 419	0	176 419
45814	14 376	0	14 376	0	0	0	6	0	6	14 370	0	14 370
45815	9 998	0	9 998	1 326	0	1 326	1 417	0	1 417	9 907	0	9 907
45820	35 768	0	35 768	3 209	0	3 209	9	0	9	38 968	0	38 968
45912	3 084	0	3 084	0	0	0	2	0	2	3 082	0	3 082
45914	60	0	60	0	0	0	15	0	15	45	0	45
45915	2 083	0	2 083	335	0	335	339	0	339	2 079	0	2 079
45920	1 849	0	1 849	0	0	0	20	0	20	1 829	0	1 829
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	17 523	9 474	26 997	17 523	9 474	26 997	0	0	0
47423	361	554	915	40	35	75	66	38	104	335	551	886
47427	24 090	0	24 090	27 867	0	27 867	31 515	0	31 515	20 442	0	20 442
47443	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
47465	14 339	0	14 339	1 711	0	1 711	1 294	0	1 294	14 756	0	14 756
47502	1 432	0	1 432	150	0	150	349	0	349	1 233	0	1 233
47805	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
50104	48 629	0	48 629	443	0	443	10	0	10	49 062	0	49 062
50121	446	0	446	4	0	4	6	0	6	444	0	444
50605	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
50606	6 242	0	6 242	406	0	406	0	0	0	6 648	0	6 648
50608	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
50621	491	0	491	142	0	142	328	0	328	305	0	305
52601	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60302	402	0	402	0	0	0	402	0	402	0	0	0
60308	7	0	7	131	0	131	122	0	122	16	0	16
60310	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60312	16 651	0	16 651	3 948	0	3 948	4 521	0	4 521	16 078	0	16 078
60323	1 559	0	1 559	1 085	0	1 085	1	0	1	2 643	0	2 643
60347	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60351	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60401	115 856	0	115 856	2 468	0	2 468	447	0	447	117 877	0	117 877
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	18	0	18	203	0	203	203	0	203	18	0	18
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61209	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
61210	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
61214	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61601	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61702	21 912	0	21 912	0	0	0	0	0	0	21 912	0	21 912
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	65 973	0	65 973	0	0	0	0	0	0	65 973	0	65 973
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	728 520	0	728 520	113 742	0	113 742	1 419	0	1 419	840 843	0	840 843
70607	1 642	0	1 642	442	0	442	168	0	168	1 916	0	1 916
70608	49 536	0	49 536	6 628	0	6 628	0	0	0	56 164	0	56 164
70611	8 317	0	8 317	4 032	0	4 032	0	0	0	12 349	0	12 349
70614	574	0	574	93	0	93	0	0	0	667	0	667
70616	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
Итого по активу (баланс)	5 095 414	52 794	5 148 208	33 985 190	136 942	34 122 132	33 664 069	141 512	33 805 581	5 416 535	48 224	5 464 759
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	470 555	0	470 555	0	0	0	0	0	0	470 555	0	470 555
30222	0	0	0	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	0	0	0
30232	12	48	60	71 825	2 978	74 803	72 053	2 930	74 983	240	0	240
31207	84 671	0	84 671	2 462	0	2 462	0	0	0	82 209	0	82 209
406	44 116	0	44 116	528 658	0	528 658	628 325	0	628 325	143 783	0	143 783
407	458 241	19 436	477 677	3 077 367	32 802	3 110 169	3 081 517	27 783	3 109 300	462 391	14 417	476 808
408.1	74 412	0	74 412	400 791	5 305	406 096	403 209	5 305	408 514	76 830	0	76 830
40817	10 175	4 147	14 322	44 304	306	44 610	43 995	351	44 346	9 866	4 192	14 058
40821	3 116	0	3 116	80 349	0	80 349	80 849	0	80 849	3 616	0	3 616
40903	3 364	0	3 364	69 853	0	69 853	69 808	0	69 808	3 319	0	3 319
40905	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
40907	0	0	0	81 840	0	81 840	81 840	0	81 840	0	0	0
40909	0	0	0	5 769	2 180	7 949	5 769	2 180	7 949	0	0	0
40910	0	0	0	47	51	98	47	51	98	0	0	0
40911	246	0	246	44 702	0	44 702	44 752	0	44 752	296	0	296
40912	0	0	0	4 683	2 577	7 260	4 683	2 577	7 260	0	0	0
40913	0	0	0	1 321	390	1 711	1 321	390	1 711	0	0	0
41802	0	0	0	20 000	0	20 000	43 000	0	43 000	23 000	0	23 000
41803	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
41804	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41805	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
41806	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	212	0	212	0	0	0	10	0	10	222	0	222
42007	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42102	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	39 950	0	39 950	29 500	0	29 500	42 000	0	42 000	52 450	0	52 450
42104	65 450	0	65 450	27 000	0	27 000	22 200	0	22 200	60 650	0	60 650
42105	131 972	0	131 972	8 000	0	8 000	2 828	0	2 828	126 800	0	126 800
42106	93 900	0	93 900	4 500	0	4 500	0	0	0	89 400	0	89 400
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
42111	36 300	0	36 300	0	0	0	5 900	0	5 900	42 200	0	42 200
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42113	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	4 800	0	4 800	1 000	0	1 000	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	102 846	19 254	122 100	90 658	2 036	92 694	91 159	1 194	92 353	103 347	18 412	121 759
42304	105 244	0	105 244	19 247	0	19 247	15 718	0	15 718	101 715	0	101 715
42305	880 601	0	880 601	126 323	0	126 323	191 427	0	191 427	945 705	0	945 705
42306	334 960	9 490	344 450	81 611	766	82 377	15 136	1 470	16 606	268 485	10 194	278 679
42307	2 144	0	2 144	228	0	228	388	0	388	2 304	0	2 304
42601	36	3	39	15	1	16	0	0	0	21	2	23
44915	2 821	0	2 821	460	0	460	230	0	230	2 591	0	2 591
44917	6 881	0	6 881	1 042	0	1 042	868	0	868	6 707	0	6 707
45115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45117	554	0	554	65	0	65	0	0	0	489	0	489
45215	189 175	0	189 175	30 878	0	30 878	15 976	0	15 976	174 273	0	174 273
45217	42 693	0	42 693	4 463	0	4 463	7 391	0	7 391	45 621	0	45 621
45315	96	0	96	22	0	22	7	0	7	81	0	81
45317	151	0	151	53	0	53	0	0	0	98	0	98
45415	34 493	0	34 493	440	0	440	89	0	89	34 142	0	34 142
45417	24 732	0	24 732	753	0	753	229	0	229	24 208	0	24 208
45515	45 663	0	45 663	2 862	0	2 862	4 421	0	4 421	47 222	0	47 222
45524	1 070	0	1 070	123	0	123	283	0	283	1 230	0	1 230
45818	182 064	0	182 064	27	0	27	18 659	0	18 659	200 696	0	200 696
45918	5 227	0	5 227	42	0	42	21	0	21	5 206	0	5 206
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	10 631	16 302	26 933	10 631	16 302	26 933	0	0	0
47411	9 387	171	9 558	6 216	14	6 230	6 664	30	6 694	9 835	187	10 022
47416	87	0	87	3 158	0	3 158	3 442	0	3 442	371	0	371
47422	297	0	297	276	0	276	319	0	319	340	0	340
47425	28 117	0	28 117	33 616	0	33 616	38 719	0	38 719	33 220	0	33 220
47426	4 390	0	4 390	2 690	0	2 690	3 073	0	3 073	4 773	0	4 773
47441	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
47452	370	0	370	39	0	39	6	0	6	337	0	337
47466	44 839	0	44 839	8 109	0	8 109	7 889	0	7 889	44 619	0	44 619
47501	5 946	0	5 946	491	0	491	150	0	150	5 605	0	5 605
50120	28	0	28	0	0	0	39	0	39	67	0	67
50620	61	0	61	46	0	46	87	0	87	102	0	102
52602	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60301	23	0	23	4 894	0	4 894	10 598	0	10 598	5 727	0	5 727
60305	5 960	0	5 960	6 435	0	6 435	7 965	0	7 965	7 490	0	7 490
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	5 614	0	5 614	5 704	0	5 704	90	0	90	0	0	0
60311	34	0	34	2 386	0	2 386	2 394	0	2 394	42	0	42
60322	120 197	0	120 197	4	0	4	4	0	4	120 197	0	120 197
60324	3 425	0	3 425	5	0	5	1	0	1	3 421	0	3 421
60335	1 746	0	1 746	1 631	0	1 631	1 024	0	1 024	1 139	0	1 139
60352	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
60414	51 225	0	51 225	448	0	448	426	0	426	51 203	0	51 203
60805	2 132	0	2 132	0	0	0	421	0	421	2 553	0	2 553
60806	21 402	0	21 402	487	0	487	103	0	103	21 018	0	21 018
60903	53	0	53	0	0	0	3	0	3	56	0	56
61910	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61912	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
62002	44 202	0	44 202	0	0	0	0	0	0	44 202	0	44 202
62103	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
70601	835 789	0	835 789	0	0	0	120 469	0	120 469	956 258	0	956 258
70602	172	0	172	7	0	7	24	0	24	189	0	189
70603	49 929	0	49 929	0	0	0	6 471	0	6 471	56 400	0	56 400
70613	1 111	0	1 111	0	0	0	110	0	110	1 221	0	1 221
Итого по пассиву (баланс)	5 095 659	52 549	5 148 208	5 002 956	65 708	5 068 664	5 324 652	60 563	5 385 215	5 417 355	47 404	5 464 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	1 951	0	1 951	1 953	0	1 953	0	0	0
90902	926 700	0	926 700	26 986	0	26 986	15 864	0	15 864	937 822	0	937 822
91202	5 202	0	5 202	1	0	1	1	0	1	5 202	0	5 202
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 810 432	0	12 810 432	494 015	0	494 015	306 132	0	306 132	12 998 315	0	12 998 315
91418	62 996	0	62 996	0	0	0	0	0	0	62 996	0	62 996
91501	18 378	0	18 378	4 824	0	4 824	0	0	0	23 202	0	23 202
91502	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	31 321	0	31 321	0	0	0	0	0	0	31 321	0	31 321
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	57 790	0	57 790	0	0	0	4	0	4	57 786	0	57 786
91803	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0	2 570	0	2 570
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 311 531	0	4 311 531	934 637	0	934 637	861 790	0	861 790	4 384 378	0	4 384 378
Итого по активу (баланс)	18 408 875	0	18 408 875	1 462 414	0	1 462 414	1 185 744	0	1 185 744	18 685 545	0	18 685 545
Пассив
91311	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
91312	3 508 756	0	3 508 756	187 732	0	187 732	205 852	0	205 852	3 526 876	0	3 526 876
91315	252 300	0	252 300	0	0	0	12 895	0	12 895	265 195	0	265 195
91317	517 244	0	517 244	674 057	0	674 057	728 015	0	728 015	571 202	0	571 202
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91319	21 475	0	21 475	12 126	0	12 126	0	0	0	9 349	0	9 349
91507	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
99999	14 097 344	0	14 097 344	323 938	0	323 938	527 761	0	527 761	14 301 167	0	14 301 167
Итого по пассиву (баланс)	18 408 875	0	18 408 875	1 197 853	0	1 197 853	1 474 523	0	1 474 523	18 685 545	0	18 685 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	674	0	674	220	0	220	236	0	236	658	0	658
93901	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
94101	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
99996	624	0	624	1 161	0	1 161	1 160	0	1 160	625	0	625
Итого по активу (баланс)	1 298	0	1 298	2 414	0	2 414	2 429	0	2 429	1 283	0	1 283
Пассив
96305	624	0	624	126	0	126	127	0	127	625	0	625
96901	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
97101	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
99997	674	0	674	1 270	0	1 270	1 254	0	1 254	658	0	658
Итого по пассиву (баланс)	1 298	0	1 298	2 429	0	2 429	2 414	0	2 414	1 283	0	1 283

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?