Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 560	0	18 560	0	0	0	0	0	0	18 560	0	18 560
20202	117 848	183 837	301 685	2 985 726	2 135 083	5 120 809	2 969 615	2 082 771	5 052 386	133 959	236 149	370 108
20208	144 024	283	144 307	1 052 001	3 364	1 055 365	1 047 381	3 401	1 050 782	148 644	246	148 890
20209	56 871	283	57 154	2 116 814	356 070	2 472 884	2 151 284	352 856	2 504 140	22 401	3 497	25 898
20302	0	16 200	16 200	0	1 448	1 448	0	1 231	1 231	0	16 417	16 417
20303	0	456	456	0	52	52	0	49	49	0	459	459
30102	46 146	0	46 146	24 165 113	0	24 165 113	24 088 976	0	24 088 976	122 283	0	122 283
30110	120 459	18 476	138 935	1 500 246	945 099	2 445 345	1 493 928	954 040	2 447 968	126 777	9 535	136 312
30114	0	16 424	16 424	0	114 735	114 735	0	100 652	100 652	0	30 507	30 507
30202	14 781	0	14 781	0	0	0	480	0	480	14 301	0	14 301
30210	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
30215	10 000	6 368	16 368	0	396	396	0	468	468	10 000	6 296	16 296
30221	0	109 630	109 630	151 914	648 531	800 445	151 914	723 185	875 099	0	34 976	34 976
30233	14 126	0	14 126	857 879	13 037	870 916	858 830	13 023	871 853	13 175	14	13 189
30302	438	0	438	15	0	15	0	0	0	453	0	453
30306	2 198 914	9	2 198 923	4 435 283	1	4 435 284	4 684 777	1	4 684 778	1 949 420	9	1 949 429
304.1	0	172	172	0	19	19	0	18	18	0	173	173
30602	11	0	11	135 757	0	135 757	135 759	0	135 759	9	0	9
31903	2 210 000	0	2 210 000	6 530 000	0	6 530 000	8 740 000	0	8 740 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000
32002	0	0	0	3 515 000	40 290	3 555 290	3 515 000	40 290	3 555 290	0	0	0
32003	210 000	42 451	252 451	3 250 000	203 141	3 453 141	3 310 000	210 616	3 520 616	150 000	34 976	184 976
32201	4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	4 044	0	4 044
44904	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
44906	935	0	935	65	0	65	1 000	0	1 000	0	0	0
44916	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	51 168	0	51 168	101 164	0	101 164	104 899	0	104 899	47 433	0	47 433
45204	7 350	0	7 350	11 945	0	11 945	7 350	0	7 350	11 945	0	11 945
45205	54 632	0	54 632	41 198	0	41 198	28 824	0	28 824	67 006	0	67 006
45206	256 612	0	256 612	32 080	0	32 080	48 550	0	48 550	240 142	0	240 142
45207	180 838	0	180 838	88 590	0	88 590	80 028	0	80 028	189 400	0	189 400
45208	13 722	0	13 722	0	0	0	253	0	253	13 469	0	13 469
45216	3 203	0	3 203	1 006	0	1 006	695	0	695	3 514	0	3 514
45304	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45305	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45306	18 200	0	18 200	0	0	0	1 650	0	1 650	16 550	0	16 550
45316	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45407	15 039	0	15 039	0	0	0	1 169	0	1 169	13 870	0	13 870
45416	1	0	1	12	0	12	0	0	0	13	0	13
45505	33 511	0	33 511	5 500	0	5 500	3 752	0	3 752	35 259	0	35 259
45506	528 501	0	528 501	33 164	0	33 164	39 766	0	39 766	521 899	0	521 899
45507	1 062 364	0	1 062 364	60 971	0	60 971	31 283	0	31 283	1 092 052	0	1 092 052
45509	17 970	0	17 970	16 759	0	16 759	13 433	0	13 433	21 296	0	21 296
45523	44 790	0	44 790	3 521	0	3 521	2 510	0	2 510	45 801	0	45 801
45802	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45808	1	0	1	27	0	27	24	0	24	4	0	4
45809	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45812	24 992	0	24 992	125	0	125	50	0	50	25 067	0	25 067
45813	1 300	0	1 300	0	0	0	6	0	6	1 294	0	1 294
45814	28	0	28	79	0	79	2	0	2	105	0	105
45815	69 786	0	69 786	6 428	0	6 428	5 103	0	5 103	71 111	0	71 111
45912	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45915	9 904	0	9 904	1 356	0	1 356	1 522	0	1 522	9 738	0	9 738
47105	104	0	104	1	0	1	0	0	0	105	0	105
474.1	12 532	0	12 532	819 637	1 134 534	1 954 171	808 101	1 134 534	1 942 635	24 068	0	24 068
47421	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
47423	27 453	0	27 453	4 144	0	4 144	8 826	0	8 826	22 771	0	22 771
47427	10 421	1	10 422	15 887	1	15 888	18 562	1	18 563	7 746	1	7 747
47443	847	0	847	779	0	779	799	0	799	827	0	827
47447	1 314	0	1 314	1 010	0	1 010	1 228	0	1 228	1 096	0	1 096
47450	1 139	0	1 139	138	0	138	185	0	185	1 092	0	1 092
47502	0	0	0	249	0	249	125	0	125	124	0	124
47801	62	0	62	0	0	0	7	0	7	55	0	55
47805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50403	138 336	0	138 336	88 529	0	88 529	31 107	0	31 107	195 758	0	195 758
50404	127 277	0	127 277	49 111	0	49 111	22 956	0	22 956	153 432	0	153 432
60302	457	0	457	0	0	0	1	0	1	456	0	456
60308	146	0	146	533	0	533	499	0	499	180	0	180
60312	11 254	0	11 254	18 373	0	18 373	15 540	0	15 540	14 087	0	14 087
60314	0	248	248	0	13	13	0	56	56	0	205	205
60323	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
60336	753	0	753	320	0	320	1 073	0	1 073	0	0	0
60401	454 401	0	454 401	300	0	300	389	0	389	454 312	0	454 312
60404	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
60415	585	0	585	232	0	232	104	0	104	713	0	713
60804	40 480	0	40 480	0	0	0	0	0	0	40 480	0	40 480
61002	37	0	37	80	0	80	41	0	41	76	0	76
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61210	0	0	0	51 772	0	51 772	51 772	0	51 772	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61905	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	576 972	0	576 972	113 107	0	113 107	34	0	34	690 045	0	690 045
70607	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
70608	398 163	0	398 163	49 786	0	49 786	0	0	0	447 949	0	447 949
70609	7 690	0	7 690	1 315	0	1 315	0	0	0	9 005	0	9 005
70611	498	0	498	1	0	1	0	0	0	499	0	499
70616	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	9 456 295	394 838	9 851 133	54 250 919	5 595 814	59 846 733	54 487 487	5 617 192	60 104 679	9 219 727	373 460	9 593 187
Пассив
10207	427 840	0	427 840	0	0	0	0	0	0	427 840	0	427 840
10601	92 798	0	92 798	0	0	0	0	0	0	92 798	0	92 798
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
20309	0	175	175	0	15	15	0	17	17	0	177	177
30109	10	0	10	20 791	0	20 791	21 200	0	21 200	419	0	419
30220	0	308	308	0	3 996	3 996	0	3 688	3 688	0	0	0
30223	10 520	0	10 520	233 179	0	233 179	247 172	0	247 172	24 513	0	24 513
30232	471	662	1 133	1 303 243	84 458	1 387 701	1 303 073	84 798	1 387 871	301	1 002	1 303
30236	1 184	0	1 184	28 186	0	28 186	42 135	0	42 135	15 133	0	15 133
30301	438	0	438	0	0	0	15	0	15	453	0	453
30305	2 198 914	9	2 198 923	4 684 777	1	4 684 778	4 435 283	1	4 435 284	1 949 420	9	1 949 429
31206	18 000	0	18 000	1 650	0	1 650	0	0	0	16 350	0	16 350
31207	10 000	0	10 000	834	0	834	0	0	0	9 166	0	9 166
405	48	0	48	27	0	27	0	0	0	21	0	21
406	38 077	0	38 077	61 023	0	61 023	92 809	0	92 809	69 863	0	69 863
407	1 265 594	6 835	1 272 429	4 328 885	49 623	4 378 508	4 029 115	44 602	4 073 717	965 824	1 814	967 638
408.1	176 920	93	177 013	578 108	3 736	581 844	580 024	4 574	584 598	178 836	931	179 767
40817	1 024 333	3 386	1 027 719	1 392 208	33 524	1 425 732	1 503 433	33 843	1 537 276	1 135 558	3 705	1 139 263
40820	3 250	5 054	8 304	2 712	3 013	5 725	1 197	297	1 494	1 735	2 338	4 073
40821	9 966	0	9 966	103 288	0	103 288	102 143	0	102 143	8 821	0	8 821
40901	5 167	0	5 167	7 860	0	7 860	6 291	0	6 291	3 598	0	3 598
40905	1	0	1	2 191	309	2 500	2 191	309	2 500	1	0	1
40909	0	0	0	13 041	10 687	23 728	13 041	10 687	23 728	0	0	0
40910	0	0	0	1 631	1 792	3 423	1 631	1 792	3 423	0	0	0
40911	350	0	350	34 328	0	34 328	34 393	0	34 393	415	0	415
40912	0	0	0	80 049	62 895	142 944	80 049	62 895	142 944	0	0	0
40913	0	0	0	25 201	14 391	39 592	25 201	14 391	39 592	0	0	0
41101	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
42103	6 304	0	6 304	6 304	0	6 304	7 176	0	7 176	7 176	0	7 176
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	2 520	1 502	4 022	763	112	875	794	96	890	2 551	1 486	4 037
42303	3 063	0	3 063	7 833	117	7 950	10 706	4 203	14 909	5 936	4 086	10 022
42304	81 304	10 302	91 606	45 896	5 936	51 832	33 931	10 300	44 231	69 339	14 666	84 005
42305	358 674	62 398	421 072	86 494	14 755	101 249	74 024	20 402	94 426	346 204	68 045	414 249
42306	1 262 027	188 245	1 450 272	139 426	34 509	173 935	105 490	28 941	134 431	1 228 091	182 677	1 410 768
42307	956 197	110 558	1 066 755	60 403	9 218	69 621	67 710	12 402	80 112	963 504	113 742	1 077 246
42309	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42601	0	76	76	0	6	6	0	5	5	0	75	75
42604	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42605	771	127	898	0	9	9	21	8	29	792	126	918
42607	565	0	565	0	0	0	80	0	80	645	0	645
44915	9	0	9	10	0	10	1	0	1	0	0	0
44917	67	0	67	87	0	87	20	0	20	0	0	0
45115	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45117	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	5 904	0	5 904	1 674	0	1 674	1 822	0	1 822	6 052	0	6 052
45217	1 190	0	1 190	1 017	0	1 017	1 245	0	1 245	1 418	0	1 418
45315	200	0	200	21	0	21	0	0	0	179	0	179
45317	43	0	43	19	0	19	15	0	15	39	0	39
45415	55	0	55	16	0	16	13	0	13	52	0	52
45417	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
45515	33 271	0	33 271	8 130	0	8 130	7 745	0	7 745	32 886	0	32 886
45524	1 895	0	1 895	267	0	267	697	0	697	2 325	0	2 325
45818	90 862	0	90 862	2 505	0	2 505	3 653	0	3 653	92 010	0	92 010
45918	15 222	0	15 222	507	0	507	306	0	306	15 021	0	15 021
47407	0	0	0	706 472	0	706 472	706 472	0	706 472	0	0	0
47411	74 250	3 707	77 957	13 973	870	14 843	10 109	602	10 711	70 386	3 439	73 825
47416	434	0	434	13 663	0	13 663	13 453	0	13 453	224	0	224
47422	4 689	49	4 738	1 154 141	6	1 154 147	1 154 989	7	1 154 996	5 537	50	5 587
47424	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
47425	2 903	0	2 903	31 225	0	31 225	31 321	0	31 321	2 999	0	2 999
47426	34	0	34	34	0	34	17	0	17	17	0	17
47441	853	0	853	805	0	805	778	0	778	826	0	826
47445	29	0	29	317	0	317	315	0	315	27	0	27
47452	24 368	0	24 368	5 242	0	5 242	4 484	0	4 484	23 610	0	23 610
47501	290	0	290	167	0	167	249	0	249	372	0	372
47804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	340	0	340	2 598	0	2 598	2 413	0	2 413	155	0	155
60305	825	0	825	18 643	0	18 643	18 983	0	18 983	1 165	0	1 165
60309	908	0	908	0	0	0	170	0	170	1 078	0	1 078
60311	219	0	219	1 805	0	1 805	1 847	0	1 847	261	0	261
60322	535	0	535	805	0	805	862	0	862	592	0	592
60324	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60335	193	0	193	4 682	0	4 682	4 837	0	4 837	348	0	348
60414	105 352	0	105 352	377	0	377	1 829	0	1 829	106 804	0	106 804
60805	7 275	0	7 275	0	0	0	1 455	0	1 455	8 730	0	8 730
60806	33 508	0	33 508	1 570	0	1 570	130	0	130	32 068	0	32 068
61501	33	0	33	18	0	18	18	0	18	33	0	33
61701	20 860	0	20 860	0	0	0	1	0	1	20 861	0	20 861
70601	591 604	0	591 604	21	0	21	116 414	0	116 414	707 997	0	707 997
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	397 796	0	397 796	0	0	0	49 323	0	49 323	447 119	0	447 119
70604	12 296	0	12 296	0	0	0	1 534	0	1 534	13 830	0	13 830
70801	12 889	0	12 889	0	0	0	0	0	0	12 889	0	12 889
Итого по пассиву (баланс)	9 457 647	393 486	9 851 133	15 223 227	333 978	15 557 205	14 960 399	338 860	15 299 259	9 194 819	398 368	9 593 187
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41	0	41	27	0	27	0	0	0	68	0	68
80601	46	0	46	27	0	27	54	0	54	19	0	19
Итого по активу (баланс)	87	0	87	54	0	54	54	0	54	87	0	87
Пассив
85101	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
85201	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
85501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	87	0	87	27	0	27	27	0	27	87	0	87
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	19 906	0	19 906	36	0	36	38	0	38	19 904	0	19 904
90902	2 415 918	0	2 415 918	22 509	0	22 509	16 472	0	16 472	2 421 955	0	2 421 955
90909	438	0	438	0	0	0	71	0	71	367	0	367
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	271	0	271	133	0	133	54	0	54	350	0	350
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	768 880	0	768 880	116 972	0	116 972	15 900	0	15 900	869 952	0	869 952
91501	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
91704	16 254	0	16 254	0	0	0	7	0	7	16 247	0	16 247
91802	59 226	0	59 226	0	0	0	228	0	228	58 998	0	58 998
91803	4 866	0	4 866	0	0	0	42	0	42	4 824	0	4 824
99998	681 494	0	681 494	931 890	0	931 890	742 794	0	742 794	870 590	0	870 590
Итого по активу (баланс)	3 968 188	0	3 968 188	1 071 542	0	1 071 542	775 608	0	775 608	4 264 122	0	4 264 122
Пассив
91311	27 206	0	27 206	0	0	0	0	0	0	27 206	0	27 206
91312	533 120	0	533 120	68 160	0	68 160	129 601	0	129 601	594 561	0	594 561
91315	39 552	0	39 552	0	0	0	33 228	0	33 228	72 780	0	72 780
91317	56 901	0	56 901	674 233	0	674 233	769 039	0	769 039	151 707	0	151 707
91507	24 715	0	24 715	401	0	401	22	0	22	24 336	0	24 336
99999	3 286 694	0	3 286 694	32 808	0	32 808	139 646	0	139 646	3 393 532	0	3 393 532
Итого по пассиву (баланс)	3 968 188	0	3 968 188	775 602	0	775 602	1 071 536	0	1 071 536	4 264 122	0	4 264 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	23 879	23 879	0	763 763	763 763	0	787 642	787 642	0	0	0
94101	0	0	0	135 722	0	135 722	135 722	0	135 722	0	0	0
99996	23 794	0	23 794	896 646	0	896 646	920 440	0	920 440	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 794	23 879	47 673	1 032 368	763 763	1 796 131	1 056 162	787 642	1 843 804	0	0	0
Пассив
96901	23 794	0	23 794	554 391	366 049	920 440	530 597	366 049	896 646	0	0	0
99997	23 879	0	23 879	923 444	0	923 444	899 565	0	899 565	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47 673	0	47 673	1 477 835	366 049	1 843 884	1 430 162	366 049	1 796 211	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?