Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
10610	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
20202	97 323	34 711	132 034	893 707	277 130	1 170 837	894 371	293 119	1 187 490	96 659	18 722	115 381
20208	34 230	0	34 230	59 696	0	59 696	68 238	0	68 238	25 688	0	25 688
20209	0	0	0	94 995	0	94 995	94 995	0	94 995	0	0	0
30102	17 996	0	17 996	9 732 238	0	9 732 238	9 702 603	0	9 702 603	47 631	0	47 631
30110	9 922	28 719	38 641	1 856 053	5 799	1 861 852	1 858 473	3 306	1 861 779	7 502	31 212	38 714
30128	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
30202	5 426	0	5 426	0	0	0	239	0	239	5 187	0	5 187
30221	0	0	0	1 815 645	0	1 815 645	1 815 645	0	1 815 645	0	0	0
30233	5	0	5	14 320	851	15 171	14 309	851	15 160	16	0	16
30242	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30302	730 120	65 393	795 513	64	4 206	4 270	69	5 322	5 391	730 115	64 277	794 392
30306	299 518	99 119	398 637	28 569	6 857	35 426	51 647	7 657	59 304	276 440	98 319	374 759
304.1	28	0	28	696 755	0	696 755	696 567	0	696 567	216	0	216
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	3 555 000	0	3 555 000	3 555 000	0	3 555 000	0	0	0
31903	910 000	0	910 000	3 194 770	0	3 194 770	3 254 770	0	3 254 770	850 000	0	850 000
32201	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
32202	0	0	0	1 554 920	0	1 554 920	1 554 920	0	1 554 920	0	0	0
32203	90 000	0	90 000	773 000	0	773 000	739 000	0	739 000	124 000	0	124 000
32204	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0
32212	0	0	0	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0
45201	12 144	0	12 144	11 376	0	11 376	14 736	0	14 736	8 784	0	8 784
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
45206	49 375	0	49 375	21 324	0	21 324	12 614	0	12 614	58 085	0	58 085
45207	156 072	0	156 072	9 131	0	9 131	37 510	0	37 510	127 693	0	127 693
45208	200 974	0	200 974	0	0	0	14 072	0	14 072	186 902	0	186 902
45216	52 610	0	52 610	8 140	0	8 140	12 168	0	12 168	48 582	0	48 582
45406	4 476	0	4 476	530	0	530	115	0	115	4 891	0	4 891
45407	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
45408	50 835	0	50 835	0	0	0	0	0	0	50 835	0	50 835
45416	872	0	872	0	0	0	19	0	19	853	0	853
45505	24	0	24	0	0	0	20	0	20	4	0	4
45506	4 853	0	4 853	100	0	100	251	0	251	4 702	0	4 702
45507	36 151	0	36 151	4 259	0	4 259	1 044	0	1 044	39 366	0	39 366
45509	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
45523	2 183	0	2 183	1 081	0	1 081	173	0	173	3 091	0	3 091
45815	6 505	0	6 505	6	0	6	26	0	26	6 485	0	6 485
45915	10 956	0	10 956	52	0	52	50	0	50	10 958	0	10 958
474.1	0	797	797	2 013	5 216	7 229	2 013	4 903	6 916	0	1 110	1 110
47423	26 859	0	26 859	947	0	947	1 042	0	1 042	26 764	0	26 764
47427	5 538	0	5 538	8 280	0	8 280	8 776	0	8 776	5 042	0	5 042
47465	1 476	0	1 476	1 362	0	1 362	1 609	0	1 609	1 229	0	1 229
50207	95 074	0	95 074	612	0	612	20	0	20	95 666	0	95 666
50221	1 589	0	1 589	26	0	26	617	0	617	998	0	998
50401	22 684	14 832	37 516	138	970	1 108	813	1 180	1 993	22 009	14 622	36 631
50402	6 944	0	6 944	55	0	55	6	0	6	6 993	0	6 993
50403	107 515	0	107 515	689	0	689	44 354	0	44 354	63 850	0	63 850
50404	236 906	0	236 906	1 677	0	1 677	4 047	0	4 047	234 536	0	234 536
50407	0	58 602	58 602	0	3 948	3 948	0	4 713	4 713	0	57 837	57 837
50430	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	27	0	27	161	0	161	125	0	125	63	0	63
60312	1 329	0	1 329	1 898	0	1 898	2 267	0	2 267	960	0	960
60323	4 518	0	4 518	601	0	601	74	0	74	5 045	0	5 045
60401	265 103	0	265 103	9 833	0	9 833	605	0	605	274 331	0	274 331
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
60901	5 579	0	5 579	0	0	0	100	0	100	5 479	0	5 479
61002	42	0	42	86	0	86	86	0	86	42	0	42
61008	36	0	36	125	0	125	122	0	122	39	0	39
61009	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
61209	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
61210	0	0	0	44 352	0	44 352	44 352	0	44 352	0	0	0
61214	0	0	0	34 038	0	34 038	34 038	0	34 038	0	0	0
61702	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
61703	6 176	0	6 176	0	0	0	0	0	0	6 176	0	6 176
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61907	9 833	0	9 833	0	0	0	9 833	0	9 833	0	0	0
61908	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
70606	231 534	0	231 534	63 410	0	63 410	3	0	3	294 941	0	294 941
70608	292 286	0	292 286	39 966	0	39 966	0	0	0	332 252	0	332 252
70611	287	0	287	43	0	43	0	0	0	330	0	330
70802	163 551	0	163 551	0	0	0	0	0	0	163 551	0	163 551
Итого по активу (баланс)	4 315 225	302 173	4 617 398	24 763 245	304 977	25 068 222	24 775 461	321 051	25 096 512	4 303 009	286 099	4 589 108
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	1 589	0	1 589	617	0	617	26	0	26	998	0	998
10634	262	0	262	0	0	0	1	0	1	263	0	263
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	320 656	0	320 656	0	0	0	0	0	0	320 656	0	320 656
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	83	0	83	43	0	43	39	0	39	79	0	79
30223	4 513	0	4 513	134 339	0	134 339	135 091	0	135 091	5 265	0	5 265
30232	1	0	1	15 269	742	16 011	15 268	742	16 010	0	0	0
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30243	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30301	730 120	65 393	795 513	69	5 322	5 391	64	4 206	4 270	730 115	64 277	794 392
30305	299 518	99 119	398 637	51 647	7 657	59 304	28 569	6 857	35 426	276 440	98 319	374 759
30429	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32213	143	0	143	3 725	0	3 725	3 775	0	3 775	193	0	193
407	287 483	0	287 483	1 322 102	1 000	1 323 102	1 299 763	1 000	1 300 763	265 144	0	265 144
408.1	84 536	104	84 640	236 114	8	236 122	205 371	6	205 377	53 793	102	53 895
40817	45 586	689	46 275	99 731	41	99 772	87 578	45	87 623	33 433	693	34 126
40821	1 192	0	1 192	58 711	0	58 711	58 795	0	58 795	1 276	0	1 276
40901	0	0	0	3 320	0	3 320	4 910	0	4 910	1 590	0	1 590
40905	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
40909	0	0	0	15	752	767	15	752	767	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	112 726	0	112 726	112 726	0	112 726	0	0	0
40912	0	0	0	535	505	1 040	535	505	1 040	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42101	14 954	0	14 954	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	18 954	0	18 954
42104	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42105	3 499	0	3 499	300	0	300	1 600	0	1 600	4 799	0	4 799
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	16 845	6 263	23 108	29 941	1 689	31 630	30 043	2 197	32 240	16 947	6 771	23 718
42302	3 541	0	3 541	3 543	0	3 543	101 739	0	101 739	101 737	0	101 737
42303	50 329	0	50 329	50 483	0	50 483	1 410	0	1 410	1 256	0	1 256
42304	262 595	1 557	264 152	43 072	122	43 194	2 887	96	2 983	222 410	1 531	223 941
42305	105 330	2 967	108 297	20 336	710	21 046	24 485	387	24 872	109 479	2 644	112 123
42306	849 639	112 237	961 876	88 814	20 838	109 652	66 742	6 970	73 712	827 567	98 369	925 936
42307	174 057	12 183	186 240	27 577	1 237	28 814	8 440	903	9 343	154 920	11 849	166 769
42309	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
42601	0	3	3	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	3	3
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	62 486	0	62 486	13 081	0	13 081	11 289	0	11 289	60 694	0	60 694
45217	1 135	0	1 135	7 488	0	7 488	6 778	0	6 778	425	0	425
45415	944	0	944	17	0	17	2	0	2	929	0	929
45417	2	0	2	19	0	19	20	0	20	3	0	3
45515	3 340	0	3 340	2 460	0	2 460	3 746	0	3 746	4 626	0	4 626
45524	61	0	61	173	0	173	175	0	175	63	0	63
45818	6 482	0	6 482	3	0	3	6	0	6	6 485	0	6 485
45918	10 954	0	10 954	48	0	48	52	0	52	10 958	0	10 958
47403	0	0	0	2 853 639	874	2 854 513	2 853 639	874	2 854 513	0	0	0
47405	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
47407	0	0	0	3 946	1 136	5 082	3 946	1 136	5 082	0	0	0
47411	16 721	830	17 551	5 457	127	5 584	4 350	127	4 477	15 614	830	16 444
47416	33	0	33	393	0	393	548	0	548	188	0	188
47422	32	0	32	33 263	0	33 263	33 264	0	33 264	33	0	33
47425	28 841	0	28 841	2 148	0	2 148	1 869	0	1 869	28 562	0	28 562
47426	207	0	207	95	0	95	77	0	77	189	0	189
47466	111	0	111	1 609	0	1 609	1 562	0	1 562	64	0	64
50220	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
50431	1 252	0	1 252	85	0	85	3	0	3	1 170	0	1 170
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	626	0	626	899	0	899	1 597	0	1 597	1 324	0	1 324
60305	5 302	0	5 302	7 891	0	7 891	7 537	0	7 537	4 948	0	4 948
60309	133	0	133	1	0	1	89	0	89	221	0	221
60311	63	0	63	568	0	568	693	0	693	188	0	188
60313	0	129	129	0	247	247	0	245	245	0	127	127
60322	0	0	0	6	0	6	121	0	121	115	0	115
60324	5 348	0	5 348	669	0	669	973	0	973	5 652	0	5 652
60335	2 487	0	2 487	1 067	0	1 067	1 190	0	1 190	2 610	0	2 610
60349	603	0	603	0	0	0	146	0	146	749	0	749
60414	98 860	0	98 860	605	0	605	591	0	591	98 846	0	98 846
60805	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
60806	399	0	399	8	0	8	2	0	2	393	0	393
60903	1 553	0	1 553	100	0	100	46	0	46	1 499	0	1 499
61701	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
70601	222 877	0	222 877	3	0	3	58 569	0	58 569	281 443	0	281 443
70603	293 333	0	293 333	0	0	0	39 958	0	39 958	333 291	0	333 291
70615	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	4 315 924	301 474	4 617 398	5 256 501	43 014	5 299 515	5 244 170	27 055	5 271 225	4 303 593	285 515	4 589 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	7 896	0	7 896	9 976	0	9 976	14 779	0	14 779	3 093	0	3 093
90902	52 839	0	52 839	16	0	16	0	0	0	52 855	0	52 855
90907	0	0	0	4 910	0	4 910	3 320	0	3 320	1 590	0	1 590
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 717 567	0	1 717 567	3 623	0	3 623	90 741	0	90 741	1 630 449	0	1 630 449
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	9 816	0	9 816	0	0	0	0	0	0	9 816	0	9 816
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	724	0	724	43	0	43	0	0	0	767	0	767
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	793 339	0	793 339	2 601 996	0	2 601 996	2 609 929	0	2 609 929	785 406	0	785 406
Итого по активу (баланс)	3 082 288	0	3 082 288	2 620 564	0	2 620 564	2 718 769	0	2 718 769	2 984 083	0	2 984 083
Пассив
91312	680 350	0	680 350	44 287	0	44 287	11 104	0	11 104	647 167	0	647 167
91314	90 000	0	90 000	2 515 920	0	2 515 920	2 549 920	0	2 549 920	124 000	0	124 000
91315	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0
91317	21 755	0	21 755	48 603	0	48 603	40 972	0	40 972	14 124	0	14 124
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	2 288 949	0	2 288 949	108 840	0	108 840	18 568	0	18 568	2 198 677	0	2 198 677
Итого по пассиву (баланс)	3 082 288	0	3 082 288	2 718 769	0	2 718 769	2 620 564	0	2 620 564	2 984 083	0	2 984 083

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?