Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 507	0	10 507	0	0	0	0	0	0	10 507	0	10 507
10635	846	0	846	31	0	31	100	0	100	777	0	777
20202	43 450	55 549	98 999	87 629	39 076	126 705	84 257	26 681	110 938	46 822	67 944	114 766
30102	102 616	0	102 616	40 087 610	0	40 087 610	40 117 697	0	40 117 697	72 529	0	72 529
30110	31 559	25 325	56 884	1 280 117	7 989 103	9 269 220	1 273 644	7 945 355	9 218 999	38 032	69 073	107 105
30114	0	103 189	103 189	0	1 224 696	1 224 696	0	1 212 935	1 212 935	0	114 950	114 950
30202	234 712	0	234 712	0	0	0	1 357	0	1 357	233 355	0	233 355
30215	140	1 927	2 067	0	119	119	0	150	150	140	1 896	2 036
30233	0	0	0	988	924	1 912	988	924	1 912	0	0	0
304.1	14 589	12 131	26 720	564 647	791	565 438	569 236	726	569 962	10 000	12 196	22 196
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 635 000	0	2 635 000	2 605 000	0	2 605 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	17 990 000	4 987 715	22 977 715	17 990 000	4 987 715	22 977 715	0	0	0
32003	2 405 000	348 396	2 753 396	7 240 000	1 965 129	9 205 129	8 815 000	1 984 754	10 799 754	830 000	328 771	1 158 771
32004	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 800 000	0	1 800 000
45201	56 695	0	56 695	3 302	0	3 302	0	0	0	59 997	0	59 997
45204	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45205	77 669	0	77 669	17 771	0	17 771	51 049	0	51 049	44 391	0	44 391
45206	553 099	0	553 099	36 993	0	36 993	8 505	0	8 505	581 587	0	581 587
45207	2 870 633	80 796	2 951 429	5 100	5 158	10 258	172 622	5 446	178 068	2 703 111	80 508	2 783 619
45208	560 492	0	560 492	0	0	0	4 298	0	4 298	556 194	0	556 194
45216	186 936	0	186 936	59 633	0	59 633	28 164	0	28 164	218 405	0	218 405
45505	63	0	63	0	0	0	36	0	36	27	0	27
45506	7 473	651	8 124	0	39	39	334	118	452	7 139	572	7 711
45523	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45601	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45602	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45603	274 400	0	274 400	0	0	0	89 400	0	89 400	185 000	0	185 000
45604	600 000	0	600 000	0	0	0	125 000	0	125 000	475 000	0	475 000
45608	164 900	0	164 900	134 978	0	134 978	135 437	0	135 437	164 441	0	164 441
45616	5 906	0	5 906	1 250	0	1 250	547	0	547	6 609	0	6 609
45704	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45705	5 706	4 442	10 148	200	265	465	514	610	1 124	5 392	4 097	9 489
45706	0	2 587	2 587	0	156	156	0	303	303	0	2 440	2 440
45713	0	0	0	154	0	154	119	0	119	35	0	35
45812	11 250	0	11 250	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	11 250	0	11 250
45815	10 303	0	10 303	71	0	71	124	0	124	10 250	0	10 250
45816	0	1 794	1 794	0	111	111	0	140	140	0	1 765	1 765
45817	5 701	7 309	13 010	0	589	589	0	821	821	5 701	7 077	12 778
45820	26	0	26	8	0	8	1	0	1	33	0	33
45912	6 723	0	6 723	0	0	0	0	0	0	6 723	0	6 723
45915	313	0	313	10	0	10	9	0	9	314	0	314
45917	888	985	1 873	0	77	77	0	82	82	888	980	1 868
45920	3 560	0	3 560	0	0	0	3 559	0	3 559	1	0	1
474.1	0	5 333	5 333	522 927	1 065 055	1 587 982	522 927	1 062 274	1 585 201	0	8 114	8 114
47421	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
47423	578	0	578	59	0	59	198	0	198	439	0	439
47427	75 704	5 891	81 595	56 926	886	57 812	84 620	700	85 320	48 010	6 077	54 087
47447	9 088	0	9 088	0	0	0	784	0	784	8 304	0	8 304
47450	330	25	355	0	2	2	8	4	12	322	23	345
47465	139 873	0	139 873	29 151	0	29 151	49 645	0	49 645	119 379	0	119 379
47502	10 165	408	10 573	6 375	25	6 400	1 803	32	1 835	14 737	401	15 138
50209	0	71 381	71 381	0	4 818	4 818	0	5 571	5 571	0	70 628	70 628
50221	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
60302	26 247	0	26 247	0	0	0	7 930	0	7 930	18 317	0	18 317
60306	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	106	0	106	553	0	553	543	0	543	116	0	116
60312	4 269	0	4 269	6 307	0	6 307	6 706	0	6 706	3 870	0	3 870
60314	3 595	0	3 595	0	19	19	930	19	949	2 665	0	2 665
60323	398	0	398	0	0	0	7	0	7	391	0	391
60336	315	0	315	0	0	0	124	0	124	191	0	191
60401	172 370	0	172 370	0	0	0	0	0	0	172 370	0	172 370
60901	21 861	0	21 861	32	0	32	0	0	0	21 893	0	21 893
60906	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	507	0	507	113	0	113	114	0	114	506	0	506
61009	0	0	0	208	0	208	150	0	150	58	0	58
70606	1 002 740	0	1 002 740	329 042	0	329 042	1 019	0	1 019	1 330 763	0	1 330 763
70608	765 576	0	765 576	106 045	0	106 045	0	0	0	871 621	0	871 621
70611	39 648	0	39 648	10 083	0	10 083	0	0	0	49 731	0	49 731
70616	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
Итого по активу (баланс)	10 538 558	728 119	11 266 677	75 038 408	17 284 753	92 323 161	74 653 617	17 235 360	91 888 977	10 923 349	777 512	11 700 861
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	52 536	0	52 536	0	0	0	0	0	0	52 536	0	52 536
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
10630	1 428	0	1 428	23	0	23	8	0	8	1 413	0	1 413
10701	133 789	0	133 789	0	0	0	0	0	0	133 789	0	133 789
10801	1 227 011	0	1 227 011	0	0	0	0	0	0	1 227 011	0	1 227 011
30109	0	667	667	0	610 752	610 752	0	640 500	640 500	0	30 415	30 415
30111	40 047	18 476	58 523	6 040 723	137 208	6 177 931	6 103 501	169 159	6 272 660	102 825	50 427	153 252
30220	0	0	0	0	10 370	10 370	0	10 370	10 370	0	0	0
30232	0	36	36	776	4 125	4 901	776	4 520	5 296	0	431	431
30236	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31306	0	39 130	39 130	0	2 341	2 341	0	2 552	2 552	0	39 341	39 341
407	731 795	338 724	1 070 519	8 189 895	646 530	8 836 425	8 164 803	645 847	8 810 650	706 703	338 041	1 044 744
408.1	3 957	0	3 957	22 781	0	22 781	26 051	0	26 051	7 227	0	7 227
40807	174 827	94 400	269 227	1 120 844	289 577	1 410 421	1 221 169	287 170	1 508 339	275 152	91 993	367 145
40817	17 456	65 393	82 849	116 042	39 619	155 661	119 097	68 456	187 553	20 511	94 230	114 741
40820	17 577	42 435	60 012	44 768	20 596	65 364	34 573	20 998	55 571	7 382	42 837	50 219
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	970	1 326	2 296	970	1 326	2 296	0	0	0
40910	0	0	0	5	814	819	5	814	819	0	0	0
40912	0	0	0	446	10 318	10 764	446	10 318	10 764	0	0	0
40913	0	0	0	176	19 057	19 233	176	19 057	19 233	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	787 659	0	787 659	4 534 647	0	4 534 647	4 352 016	0	4 352 016	605 028	0	605 028
42103	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000
42105	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
42301	784	2 073	2 857	782	159	941	0	129	129	2	2 043	2 045
42303	19 144	47 783	66 927	4 196	39 688	43 884	4 279	558	4 837	19 227	8 653	27 880
42304	14 420	5 250	19 670	0	410	410	6 395	325	6 720	20 815	5 165	25 980
42305	404 072	56 876	460 948	48 918	4 439	53 357	33 901	3 522	37 423	389 055	55 959	445 014
42306	76 165	1 422	77 587	0	111	111	0	88	88	76 165	1 399	77 564
42503	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42504	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42601	776	611	1 387	0	48	48	0	38	38	776	601	1 377
42603	25 151	0	25 151	0	0	0	93	0	93	25 244	0	25 244
42604	8 721	0	8 721	0	0	0	62	3 498	3 560	8 783	3 498	12 281
42605	3 615	9 282	12 897	0	725	725	27 000	605	27 605	30 615	9 162	39 777
45215	337 734	0	337 734	18 914	0	18 914	9 708	0	9 708	328 528	0	328 528
45217	154 544	0	154 544	133 054	0	133 054	198 406	0	198 406	219 896	0	219 896
45515	137	0	137	19	0	19	0	0	0	118	0	118
45524	1 494	0	1 494	228	0	228	41	0	41	1 307	0	1 307
45615	6 750	0	6 750	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	6 750	0	6 750
45617	33	0	33	21	0	21	51	0	51	63	0	63
45714	5 910	0	5 910	1 402	0	1 402	740	0	740	5 248	0	5 248
45715	2 712	0	2 712	189	0	189	29	0	29	2 552	0	2 552
45818	36 109	0	36 109	241	0	241	141	0	141	36 009	0	36 009
45821	11	0	11	14	0	14	3	0	3	0	0	0
45918	8 906	0	8 906	16	0	16	12	0	12	8 902	0	8 902
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	519 759	558 612	1 078 371	519 759	558 612	1 078 371	0	0	0
47411	22 679	973	23 652	3 224	121	3 345	3 025	172	3 197	22 480	1 024	23 504
47416	515	0	515	53 378	27	53 405	52 915	27	52 942	52	0	52
47422	5 168	114	5 282	0	9	9	0	7	7	5 168	112	5 280
47424	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
47425	178 760	0	178 760	45 537	0	45 537	14 327	0	14 327	147 550	0	147 550
47426	30 362	12	30 374	4 154	12	4 166	11 230	20	11 250	37 438	20	37 458
47452	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47466	26 792	0	26 792	28 880	0	28 880	4 812	0	4 812	2 724	0	2 724
47501	26 524	5 343	31 867	2 816	1 727	4 543	6 375	330	6 705	30 083	3 946	34 029
52301	78 320	0	78 320	36 189	0	36 189	75 723	0	75 723	117 854	0	117 854
52501	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60301	1 382	0	1 382	10 162	0	10 162	11 817	0	11 817	3 037	0	3 037
60305	13 776	0	13 776	13 820	0	13 820	10 661	0	10 661	10 617	0	10 617
60309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60322	101	0	101	295	0	295	194	0	194	0	0	0
60324	502	0	502	7	0	7	0	0	0	495	0	495
60335	3 127	0	3 127	3 120	0	3 120	1 612	0	1 612	1 619	0	1 619
60414	54 860	0	54 860	0	0	0	389	0	389	55 249	0	55 249
60903	7 363	0	7 363	0	0	0	225	0	225	7 588	0	7 588
61701	12 813	0	12 813	0	0	0	0	0	0	12 813	0	12 813
70601	1 190 183	0	1 190 183	178	0	178	369 480	0	369 480	1 559 485	0	1 559 485
70603	768 305	0	768 305	0	0	0	108 501	0	108 501	876 806	0	876 806
Итого по пассиву (баланс)	10 537 677	729 000	11 266 677	21 441 771	2 398 723	23 840 494	21 825 658	2 449 020	24 274 678	10 921 564	779 297	11 700 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	78 320	0	78 320	75 723	0	75 723	36 189	0	36 189	117 854	0	117 854
90901	2	0	2	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	2	0	2
90902	1 434 303	0	1 434 303	23 990	0	23 990	271	0	271	1 458 022	0	1 458 022
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 942 733	1 208 574	23 151 307	140 757	75 116	215 873	798 190	95 426	893 616	21 285 300	1 188 264	22 473 564
91704	68 999	4 132	73 131	0	256	256	0	323	323	68 999	4 065	73 064
91802	89 183	6 817	96 000	0	422	422	0	532	532	89 183	6 707	95 890
99998	8 482 170	0	8 482 170	1 743 534	0	1 743 534	551 447	0	551 447	9 674 257	0	9 674 257
Итого по активу (баланс)	32 095 710	1 219 523	33 315 233	1 986 017	75 794	2 061 811	1 388 110	96 281	1 484 391	32 693 617	1 199 036	33 892 653
Пассив
91312	4 531 908	0	4 531 908	15 033	0	15 033	941 786	0	941 786	5 458 661	0	5 458 661
91315	1 152 305	692 522	1 844 827	4 900	353 982	358 882	179 299	41 503	220 802	1 326 704	380 043	1 706 747
91317	1 166 682	17 776	1 184 458	176 145	1 388	177 533	267 734	1 100	268 834	1 258 271	17 488	1 275 759
91319	920 977	0	920 977	0	0	0	312 113	0	312 113	1 233 090	0	1 233 090
99999	24 833 063	0	24 833 063	932 944	0	932 944	318 277	0	318 277	24 218 396	0	24 218 396
Итого по пассиву (баланс)	32 604 935	710 298	33 315 233	1 129 022	355 370	1 484 392	2 019 209	42 603	2 061 812	33 495 122	397 531	33 892 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	159 385	2 093	161 478	159 385	2 093	161 478	0	0	0
99996	0	0	0	161 667	0	161 667	161 667	0	161 667	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	321 052	2 093	323 145	321 052	2 093	323 145	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 090	159 577	161 667	2 090	159 577	161 667	0	0	0
99997	0	0	0	161 478	0	161 478	161 478	0	161 478	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	163 568	159 577	323 145	163 568	159 577	323 145	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?