Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 095	60 861	89 956	231 147	5 261	236 408	218 288	5 220	223 508	41 954	60 902	102 856
20209	0	0	0	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
30102	42 723	0	42 723	10 551 059	0	10 551 059	10 553 082	0	10 553 082	40 700	0	40 700
30110	3 253	3 599	6 852	4 084	26 126	30 210	6 475	26 391	32 866	862	3 334	4 196
30202	24 022	0	24 022	827	0	827	0	0	0	24 849	0	24 849
30233	91	0	91	5 042	3	5 045	5 044	3	5 047	89	0	89
304.1	1 171	329 228	330 399	13 312	339 288	352 600	14 026	343 399	357 425	457	325 117	325 574
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	5 345 000	0	5 345 000	5 345 000	0	5 345 000	0	0	0
31903	910 000	0	910 000	3 848 000	0	3 848 000	4 478 000	0	4 478 000	280 000	0	280 000
31904	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	2 275	2 275	0	141	141	0	178	178	0	2 238	2 238
45204	6 455	0	6 455	23 541	0	23 541	5 490	0	5 490	24 506	0	24 506
45205	8 951	0	8 951	49 717	0	49 717	18 813	0	18 813	39 855	0	39 855
45206	102 959	0	102 959	121 186	0	121 186	27 436	0	27 436	196 709	0	196 709
45207	297 471	0	297 471	0	0	0	1 199	0	1 199	296 272	0	296 272
45208	29 198	0	29 198	0	0	0	0	0	0	29 198	0	29 198
45408	39 903	0	39 903	0	0	0	0	0	0	39 903	0	39 903
45505	0	0	0	11 439	0	11 439	0	0	0	11 439	0	11 439
45506	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
45507	931 512	0	931 512	31 760	0	31 760	12 269	0	12 269	951 003	0	951 003
45509	21	0	21	742	0	742	405	0	405	358	0	358
45523	5 325	0	5 325	3 941	0	3 941	64	0	64	9 202	0	9 202
45708	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45812	2 633	0	2 633	0	0	0	52	0	52	2 581	0	2 581
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	32 279	0	32 279	934	0	934	420	0	420	32 793	0	32 793
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	11 064	0	11 064	1 383	0	1 383	1 262	0	1 262	11 185	0	11 185
45920	4 280	0	4 280	379	0	379	54	0	54	4 605	0	4 605
474.1	0	0	0	0	11 560 923	11 560 923	0	11 560 923	11 560 923	0	0	0
47421	0	0	0	24 739	0	24 739	24 739	0	24 739	0	0	0
47427	12 922	0	12 922	22 381	0	22 381	20 461	0	20 461	14 842	0	14 842
47440	46 095	0	46 095	11 097	0	11 097	3 855	0	3 855	53 337	0	53 337
47465	176 031	0	176 031	34 133	0	34 133	13 484	0	13 484	196 680	0	196 680
47502	4 163	0	4 163	25 592	0	25 592	24 648	0	24 648	5 107	0	5 107
47801	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
60302	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0	3 326	0	3 326
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60312	5 391	0	5 391	12 985	0	12 985	4 291	0	4 291	14 085	0	14 085
60314	0	350	350	0	0	0	0	206	206	0	144	144
60323	2 952	0	2 952	1	0	1	1	0	1	2 952	0	2 952
60336	301	0	301	67	0	67	183	0	183	185	0	185
60401	16 069	0	16 069	0	0	0	0	0	0	16 069	0	16 069
60804	28 367	0	28 367	0	0	0	0	0	0	28 367	0	28 367
60901	19 980	0	19 980	650	0	650	0	0	0	20 630	0	20 630
60906	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61008	0	0	0	88	0	88	87	0	87	1	0	1
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
70606	728 933	0	728 933	141 055	0	141 055	11	0	11	869 977	0	869 977
70608	387 837	0	387 837	51 014	0	51 014	0	0	0	438 851	0	438 851
Итого по активу (баланс)	4 049 276	396 313	4 445 589	21 397 531	11 931 742	33 329 273	20 909 369	11 936 320	32 845 689	4 537 438	391 735	4 929 173
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	514 470	0	514 470	0	0	0	0	0	0	514 470	0	514 470
30129	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
30232	49	1	50	7 759	277	8 036	7 817	278	8 095	107	2	109
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30429	140	0	140	129	0	129	127	0	127	138	0	138
32015	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
32028	0	0	0	0	0	0	288	0	288	288	0	288
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	28 443	0	28 443	612 732	12 580	625 312	624 947	12 580	637 527	40 658	0	40 658
408.1	11 968	0	11 968	65 433	0	65 433	58 920	0	58 920	5 455	0	5 455
40807	1	7 533	7 534	1	623	624	35	666	701	35	7 576	7 611
40817	85 924	14 482	100 406	240 327	1 206	241 533	237 470	1 243	238 713	83 067	14 519	97 586
40820	39	0	39	133	0	133	115	0	115	21	0	21
40901	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	740	55	795	0	4	4	0	4	4	740	55	795
42306	812 739	208 967	1 021 706	91 707	16 331	108 038	145 522	14 280	159 802	866 554	206 916	1 073 470
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
43807	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
44007	0	164 599	164 599	0	12 848	12 848	0	10 186	10 186	0	161 937	161 937
45215	505	0	505	896	0	896	2 278	0	2 278	1 887	0	1 887
45217	1 845	0	1 845	1	0	1	7 368	0	7 368	9 212	0	9 212
45515	28 355	0	28 355	24 158	0	24 158	19 784	0	19 784	23 981	0	23 981
45524	29 651	0	29 651	6 437	0	6 437	4 655	0	4 655	27 869	0	27 869
45818	15 526	0	15 526	81	0	81	104	0	104	15 549	0	15 549
45821	3 335	0	3 335	45	0	45	75	0	75	3 365	0	3 365
45918	9 093	0	9 093	97	0	97	542	0	542	9 538	0	9 538
47407	0	0	0	13 832	11 557 690	11 571 522	13 832	11 557 690	11 571 522	0	0	0
47411	9 396	1 185	10 581	4 021	93	4 114	4 732	322	5 054	10 107	1 414	11 521
47416	0	2	2	2	0	2	6	0	6	4	2	6
47422	65	0	65	24 702	0	24 702	24 660	0	24 660	23	0	23
47424	0	0	0	15 247	0	15 247	15 376	0	15 376	129	0	129
47425	182 275	0	182 275	10 706	0	10 706	29 867	0	29 867	201 436	0	201 436
47426	0	0	0	980	199	1 179	980	199	1 179	0	0	0
47442	5 572	0	5 572	7 735	0	7 735	11 574	0	11 574	9 411	0	9 411
47444	0	0	0	2	0	2	105	0	105	103	0	103
47466	10 048	0	10 048	7 420	0	7 420	348	0	348	2 976	0	2 976
47501	156 760	0	156 760	12 123	0	12 123	25 592	0	25 592	170 229	0	170 229
47806	338	0	338	2	0	2	0	0	0	336	0	336
52301	65 450	0	65 450	0	0	0	0	0	0	65 450	0	65 450
52306	72 000	0	72 000	4 000	0	4 000	125 000	0	125 000	193 000	0	193 000
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	4 817	0	4 817	186	0	186	464	0	464	5 095	0	5 095
60301	0	0	0	863	0	863	869	0	869	6	0	6
60305	5 368	0	5 368	6 892	0	6 892	7 916	0	7 916	6 392	0	6 392
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
60311	12	0	12	8 061	0	8 061	8 049	0	8 049	0	0	0
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	3 927	0	3 927	635	0	635	329	0	329	3 621	0	3 621
60335	1 621	0	1 621	2 062	0	2 062	2 359	0	2 359	1 918	0	1 918
60414	9 936	0	9 936	0	0	0	260	0	260	10 196	0	10 196
60805	4 971	0	4 971	0	0	0	995	0	995	5 966	0	5 966
60806	24 647	0	24 647	1 131	0	1 131	156	0	156	23 672	0	23 672
60903	4 222	0	4 222	0	0	0	135	0	135	4 357	0	4 357
70601	767 469	0	767 469	0	0	0	158 595	0	158 595	926 064	0	926 064
70603	383 412	0	383 412	0	0	0	54 783	0	54 783	438 195	0	438 195
70801	63 411	0	63 411	0	0	0	0	0	0	63 411	0	63 411
Итого по пассиву (баланс)	4 048 765	396 824	4 445 589	1 170 615	11 601 851	12 772 466	1 658 602	11 597 448	13 256 050	4 536 752	392 421	4 929 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	47	0	47	22	0	22	22	0	22	47	0	47
90902	195 789	0	195 789	1 146	0	1 146	1 077	0	1 077	195 858	0	195 858
90907	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 387 355	0	15 387 355	937 680	0	937 680	574 581	0	574 581	15 750 454	0	15 750 454
91418	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	8 716 409	0	8 716 409	598 131	0	598 131	640 584	0	640 584	8 673 956	0	8 673 956
Итого по активу (баланс)	24 317 457	0	24 317 457	1 600 979	0	1 600 979	1 220 264	0	1 220 264	24 698 172	0	24 698 172
Пассив
91003	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
91312	2 125 993	0	2 125 993	19 900	0	19 900	43 050	0	43 050	2 149 143	0	2 149 143
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	5 714 777	0	5 714 777	484 875	0	484 875	638 875	0	638 875	5 868 777	0	5 868 777
91317	191 145	0	191 145	245 931	0	245 931	110 455	0	110 455	55 669	0	55 669
91318	13 905	0	13 905	0	0	0	20 714	0	20 714	34 619	0	34 619
91319	669 048	0	669 048	471 009	0	471 009	366 168	0	366 168	564 207	0	564 207
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	15 601 048	0	15 601 048	579 681	0	579 681	1 002 849	0	1 002 849	16 024 216	0	16 024 216
Итого по пассиву (баланс)	24 317 457	0	24 317 457	1 802 223	0	1 802 223	2 182 938	0	2 182 938	24 698 172	0	24 698 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 944 778	5 944 778	0	5 645 918	5 645 918	0	298 860	298 860
99996	0	0	0	5 941 279	0	5 941 279	5 642 290	0	5 642 290	298 989	0	298 989
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 941 279	5 944 778	11 886 057	5 642 290	5 645 918	11 288 208	298 989	298 860	597 849
Пассив
96901	0	0	0	312	5 641 978	5 642 290	312	5 940 967	5 941 279	0	298 989	298 989
99997	0	0	0	5 645 918	0	5 645 918	5 944 778	0	5 944 778	298 860	0	298 860
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 646 230	5 641 978	11 288 208	5 945 090	5 940 967	11 886 057	298 860	298 989	597 849

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?