Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	282 096	0	282 096	56 656	0	56 656	32 578	0	32 578	306 174	0	306 174
10610	321 353	0	321 353	0	0	0	0	0	0	321 353	0	321 353
10901	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
20202	1 051 641	2 344 686	3 396 327	20 546 337	12 413 651	32 959 988	20 513 870	12 635 873	33 149 743	1 084 108	2 122 464	3 206 572
20208	192 308	555	192 863	2 507 914	1 057	2 508 971	2 436 955	779	2 437 734	263 267	833	264 100
20209	52 661	30 657	83 318	7 321 298	2 869 781	10 191 079	7 287 441	2 860 411	10 147 852	86 518	40 027	126 545
20302	0	2 112 254	2 112 254	0	4 905 152	4 905 152	0	4 257 802	4 257 802	0	2 759 604	2 759 604
20305	0	0	0	0	3 052 442	3 052 442	0	3 052 442	3 052 442	0	0	0
20308	0	28 254	28 254	0	21 690	21 690	0	21 845	21 845	0	28 099	28 099
20311	0	2 042	2 042	0	6 018	6 018	0	257	257	0	7 803	7 803
30102	3 576 888	0	3 576 888	56 293 212	0	56 293 212	56 767 711	0	56 767 711	3 102 389	0	3 102 389
30110	60 785	55 167	115 952	14 118 099	3 265 442	17 383 541	14 076 229	3 271 681	17 347 910	102 655	48 928	151 583
30114	747	318 118	318 865	0	11 052 905	11 052 905	1	11 071 787	11 071 788	746	299 236	299 982
30118	0	64 757	64 757	0	1 021 042	1 021 042	0	1 025 929	1 025 929	0	59 870	59 870
30128	10	0	10	14 786	0	14 786	12 319	0	12 319	2 477	0	2 477
30202	592 894	0	592 894	0	0	0	9 165	0	9 165	583 729	0	583 729
30210	20 079	0	20 079	294 412	0	294 412	288 696	0	288 696	25 795	0	25 795
30215	61 986	16 980	78 966	0	1 056	1 056	0	1 248	1 248	61 986	16 788	78 774
30221	10 700	4 685	15 385	190 017	266	190 283	198 217	274	198 491	2 500	4 677	7 177
30233	23 806	378	24 184	6 287 273	282 992	6 570 265	6 194 966	280 440	6 475 406	116 113	2 930	119 043
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32307	0	198 199	198 199	0	12 153	12 153	0	11 819	11 819	0	198 533	198 533
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45204	920 366	0	920 366	348 745	0	348 745	303 171	0	303 171	965 940	0	965 940
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45813	2 978	0	2 978	67	0	67	40	0	40	3 005	0	3 005
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45815	6 384 768	53	6 384 821	266 714	4	266 718	2 290 093	4	2 290 097	4 361 389	53	4 361 442
45816	156	0	156	11	0	11	4	0	4	163	0	163
45817	265	0	265	36	0	36	13	0	13	288	0	288
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45911	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45912	175 702	0	175 702	220 904	289 668	510 572	66 111	19 582	85 693	330 495	270 086	600 581
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45914	3 109	0	3 109	0	0	0	77	0	77	3 032	0	3 032
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45920	118 121	0	118 121	465 698	0	465 698	138 749	0	138 749	445 070	0	445 070
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47417	2 180	23	2 203	38 207	1	38 208	39 438	2	39 440	949	22	971
47421	188	0	188	770 949	0	770 949	745 221	0	745 221	25 916	0	25 916
47423	366 202	3 652	369 854	1 568 302	1 545 292	3 113 594	1 497 170	1 548 617	3 045 787	437 334	327	437 661
47427	1 082 422	287 959	1 370 381	755 643	18 195	773 838	1 014 591	282 330	1 296 921	823 474	23 824	847 298
47440	5 051	0	5 051	1 213	0	1 213	1 570	0	1 570	4 694	0	4 694
47443	46 339	9	46 348	33 516	41	33 557	31 210	9	31 219	48 645	41	48 686
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47465	459 469	0	459 469	395 658	0	395 658	660 396	0	660 396	194 731	0	194 731
47502	7 197	0	7 197	47 312	0	47 312	9 405	0	9 405	45 104	0	45 104
47801	1 170 357	0	1 170 357	1 820	0	1 820	39 312	0	39 312	1 132 865	0	1 132 865
47802	75 942	353 760	429 702	93 580	21 999	115 579	118 148	26 003	144 151	51 374	349 756	401 130
47803	0	44 923	44 923	0	2 924	2 924	0	2 679	2 679	0	45 168	45 168
47805	71 466	0	71 466	83 751	0	83 751	84 826	0	84 826	70 391	0	70 391
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50107	1 179 686	0	1 179 686	106 692	0	106 692	1 090	0	1 090	1 285 288	0	1 285 288
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70611	8 397	0	8 397	1 494	0	1 494	0	0	0	9 891	0	9 891
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70616	374 053	0	374 053	0	0	0	0	0	0	374 053	0	374 053
Итого по активу (баланс)	193 230 039	34 237 790	227 467 829	580 059 831	280 569 755	860 629 586	572 417 132	270 967 887	843 385 019	200 872 738	43 839 658	244 712 396
Пассив
10207	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
10601	1 606 764	0	1 606 764	0	0	0	0	0	0	1 606 764	0	1 606 764
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	339 014	0	339 014	275 807	0	275 807	191 112	0	191 112	254 319	0	254 319
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30129	693	0	693	12 339	0	12 339	12 344	0	12 344	698	0	698
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30305	24 942 125	9 632 607	34 574 732	11 914 869	800 893	12 715 762	10 376 834	2 922 833	13 299 667	23 404 090	11 754 547	35 158 637
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31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
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31504	891 000	0	891 000	891 000	0	891 000	0	0	0	0	0	0
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32313	1 861	0	1 861	386	0	386	0	0	0	1 475	0	1 475
32403	572 057	0	572 057	0	0	0	0	0	0	572 057	0	572 057
40410	42 950	0	42 950	198 897	0	198 897	904 459	0	904 459	748 512	0	748 512
405	61	0	61	1 038	0	1 038	1 020	0	1 020	43	0	43
406	992 567	12	992 579	3 713 741	1	3 713 742	3 585 017	1	3 585 018	863 843	12	863 855
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40807	79 980	25 380	105 360	614 819	601 381	1 216 200	592 586	594 970	1 187 556	57 747	18 969	76 716
40817	9 720 438	414 769	10 135 207	14 429 740	938 991	15 368 731	14 905 686	959 179	15 864 865	10 196 384	434 957	10 631 341
40820	138 656	13 007	151 663	99 184	12 637	111 821	98 097	18 069	116 166	137 569	18 439	156 008
40821	37 440	0	37 440	522 614	0	522 614	531 724	0	531 724	46 550	0	46 550
40823	119 087	0	119 087	2 583	0	2 583	10 938	0	10 938	127 442	0	127 442
40824	0	0	0	0	0	0	78 239	0	78 239	78 239	0	78 239
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60805	81 795	0	81 795	0	0	0	6 006	0	6 006	87 801	0	87 801
60806	171 266	0	171 266	8 186	0	8 186	4 125	0	4 125	167 205	0	167 205
60903	504 476	0	504 476	0	0	0	10 399	0	10 399	514 875	0	514 875
61701	396 552	0	396 552	0	0	0	0	0	0	396 552	0	396 552
62002	19 604	0	19 604	1 889	0	1 889	0	0	0	17 715	0	17 715
70601	30 963 033	0	30 963 033	16 490	0	16 490	9 182 489	0	9 182 489	40 129 032	0	40 129 032
70602	11 926	0	11 926	22 851	0	22 851	25 328	0	25 328	14 403	0	14 403
70603	18 744 844	0	18 744 844	0	0	0	3 662 981	0	3 662 981	22 407 825	0	22 407 825
70604	2 896 967	0	2 896 967	0	0	0	1 151 431	0	1 151 431	4 048 398	0	4 048 398
70613	13 931	0	13 931	218 713	0	218 713	234 575	0	234 575	29 793	0	29 793
70801	4 341 970	0	4 341 970	0	0	0	0	0	0	4 341 970	0	4 341 970
Итого по пассиву (баланс)	202 107 959	25 359 870	227 467 829	519 862 748	222 045 758	741 908 506	526 918 810	232 234 263	759 153 073	209 164 021	35 548 375	244 712 396
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	322 109	0	322 109	1 321 782	1 207	1 322 989	1 269 010	60	1 269 070	374 881	1 147	376 028
80601	6 590	11	6 601	707 767	2 781	710 548	695 788	2 389	698 177	18 569	403	18 972
80801	0	0	0	53 573	1 426	54 999	53 473	1 426	54 899	100	0	100
80901	7 969	0	7 969	6 051	0	6 051	14 020	0	14 020	0	0	0
81001	747	0	747	6 790	0	6 790	5 546	0	5 546	1 991	0	1 991
Итого по активу (баланс)	337 415	11	337 426	2 095 963	5 414	2 101 377	2 037 837	3 875	2 041 712	395 541	1 550	397 091
Пассив
85101	299 407	0	299 407	3 709	36	3 745	48 454	1 270	49 724	344 152	1 234	345 386
85201	23 610	0	23 610	635 622	1 185	636 807	657 026	1 337	658 363	45 014	152	45 166
85401	11 080	0	11 080	15 995	0	15 995	4 915	0	4 915	0	0	0
85501	3 329	0	3 329	7 862	0	7 862	11 072	0	11 072	6 539	0	6 539
Итого по пассиву (баланс)	337 426	0	337 426	663 188	1 221	664 409	721 467	2 607	724 074	395 705	1 386	397 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	226 999	0	226 999	0	0	0	25 576	0	25 576	201 423	0	201 423
90807	7 227 776	0	7 227 776	4 364 593	0	4 364 593	4 921 978	0	4 921 978	6 670 391	0	6 670 391
90901	14 266 070	207	14 266 277	891 876	13	891 889	1 072 799	15	1 072 814	14 085 147	205	14 085 352
90902	6 254 697	87	6 254 784	1 493 010	6	1 493 016	577 640	7	577 647	7 170 067	86	7 170 153
91202	313	0	313	140	0	140	127	0	127	326	0	326
91203	174	0	174	151	0	151	129	0	129	196	0	196
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	187 804 883	7 447 987	195 252 870	5 970 195	464 723	6 434 918	7 472 998	546 683	8 019 681	186 302 080	7 366 027	193 668 107
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 532 441	398 914	1 931 355	547	24 767	25 314	189 099	28 695	217 794	1 343 889	394 986	1 738 875
91419	7 161 000	0	7 161 000	93 166 573	0	93 166 573	93 927 573	0	93 927 573	6 400 000	0	6 400 000
91501	89 322	0	89 322	3 301	0	3 301	2 871	0	2 871	89 752	0	89 752
91502	91 948	0	91 948	0	0	0	3 088	0	3 088	88 860	0	88 860
91704	215 572	0	215 572	0	0	0	28 666	0	28 666	186 906	0	186 906
91802	2 053 881	0	2 053 881	0	0	0	202 392	0	202 392	1 851 489	0	1 851 489
91803	75 091	0	75 091	0	0	0	1 144	0	1 144	73 947	0	73 947
99998	77 615 094	0	77 615 094	14 362 025	0	14 362 025	10 497 677	0	10 497 677	81 479 442	0	81 479 442
Итого по активу (баланс)	304 820 272	7 847 195	312 667 467	120 252 411	489 509	120 741 920	118 923 757	575 400	119 499 157	306 148 926	7 761 304	313 910 230
Пассив
91311	8 237 359	0	8 237 359	774 858	0	774 858	2 114 219	0	2 114 219	9 576 720	0	9 576 720
91312	49 340 999	0	49 340 999	1 989 411	0	1 989 411	2 619 486	0	2 619 486	49 971 074	0	49 971 074
91314	2 151 884	26 760	2 178 644	2 306 269	26 760	2 333 029	2 227 304	547 923	2 775 227	2 072 919	547 923	2 620 842
91315	4 204 511	190 431	4 394 942	489 945	13 123	503 068	732 241	11 787	744 028	4 446 807	189 095	4 635 902
91317	9 960 406	27 398	9 987 804	5 077 734	7 497	5 085 231	5 220 206	2 131	5 222 337	10 102 878	22 032	10 124 910
91318	662 259	0	662 259	38 858	0	38 858	13 899	0	13 899	637 300	0	637 300
91319	2 445 941	4 599	2 450 540	398 196	338	398 534	1 497 855	286	1 498 141	3 545 600	4 547	3 550 147
91507	362 547	0	362 547	0	0	0	0	0	0	362 547	0	362 547
99999	235 052 373	0	235 052 373	108 703 091	0	108 703 091	106 081 506	0	106 081 506	232 430 788	0	232 430 788
Итого по пассиву (баланс)	312 418 279	249 188	312 667 467	119 778 362	47 718	119 826 080	120 506 716	562 127	121 068 843	313 146 633	763 597	313 910 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	175 772	0	175 772	2 663 216	459 991	3 123 207	2 838 988	459 991	3 298 979	0	0	0
93302	0	459 714	459 714	2 891 083	6 884	2 897 967	2 710 884	466 598	3 177 482	180 199	0	180 199
93303	2 128 926	0	2 128 926	2 714 368	0	2 714 368	2 862 542	0	2 862 542	1 980 752	0	1 980 752
93304	0	0	0	1 981 518	0	1 981 518	1 981 518	0	1 981 518	0	0	0
93305	340 005	0	340 005	0	0	0	0	0	0	340 005	0	340 005
93306	0	0	0	0	7 234 147	7 234 147	0	7 234 147	7 234 147	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 337 919	7 337 919	0	7 337 919	7 337 919	0	0	0
93308	0	0	0	0	3 368 200	3 368 200	0	3 368 200	3 368 200	0	0	0
93406	0	0	0	0	2 295 111	2 295 111	0	2 295 111	2 295 111	0	0	0
93407	0	0	0	0	2 291 750	2 291 750	0	2 291 750	2 291 750	0	0	0
93408	0	0	0	0	746 548	746 548	0	746 548	746 548	0	0	0
93411	0	41 355 229	41 355 229	0	6 100 616	6 100 616	0	6 943 416	6 943 416	0	40 512 429	40 512 429
93901	5 735 274	491 663	6 226 937	140 656 888	26 625 640	167 282 528	141 461 227	26 431 631	167 892 858	4 930 935	685 672	5 616 607
93902	86 885	1 149 872	1 236 757	2 108 557	7 280 657	9 389 214	2 124 761	5 764 382	7 889 143	70 681	2 666 147	2 736 828
94001	0	176 642	176 642	0	694 841	694 841	0	871 483	871 483	0	0	0
94002	0	4 776	4 776	0	1 558 304	1 558 304	0	775 496	775 496	0	787 584	787 584
94101	0	0	0	588 554	0	588 554	537 429	0	537 429	51 125	0	51 125
94102	0	0	0	0	539 228	539 228	0	539 228	539 228	0	0	0
99996	48 988 500	0	48 988 500	193 391 875	0	193 391 875	193 677 441	0	193 677 441	48 702 934	0	48 702 934
Итого по активу (баланс)	57 455 362	43 637 896	101 093 258	346 996 059	66 539 836	413 535 895	348 194 790	65 525 900	413 720 690	56 256 631	44 651 832	100 908 463
Пассив
96301	0	0	0	3 468	2 408 138	2 411 606	3 468	2 408 138	2 411 606	0	0	0
96302	0	458 715	458 715	3 468	2 462 050	2 465 518	3 468	2 003 335	2 006 803	0	0	0
96303	3 468	1 963 722	1 967 190	3 468	2 010 667	2 014 135	0	2 013 975	2 013 975	0	1 967 030	1 967 030
96304	1 521	0	1 521	0	1 978 627	1 978 627	2 551	1 978 627	1 981 178	4 072	0	4 072
96305	330 057	0	330 057	15 206	0	15 206	0	0	0	314 851	0	314 851
96306	0	0	0	0	2 271 883	2 271 883	0	2 271 883	2 271 883	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 284 774	2 284 774	0	2 284 774	2 284 774	0	0	0
96308	0	0	0	0	741 489	741 489	0	741 489	741 489	0	0	0
96311	38 208 818	0	38 208 818	3 560 284	0	3 560 284	2 422 337	0	2 422 337	37 070 871	0	37 070 871
96401	0	176 642	176 642	0	869 814	869 814	0	693 172	693 172	0	0	0
96402	0	0	0	0	706 487	706 487	0	885 497	885 497	0	179 010	179 010
96403	0	176 642	176 642	0	871 483	871 483	0	694 841	694 841	0	0	0
96406	0	0	0	0	7 288 755	7 288 755	0	7 288 755	7 288 755	0	0	0
96407	0	0	0	0	7 351 424	7 351 424	0	7 351 424	7 351 424	0	0	0
96408	0	0	0	0	3 384 970	3 384 970	0	3 384 970	3 384 970	0	0	0
96901	495 254	5 918 482	6 413 736	8 138 560	156 826 743	164 965 303	7 905 862	156 289 037	164 194 899	262 556	5 380 776	5 643 332
96902	11 171	200 362	211 533	254 549	5 225 318	5 479 867	244 170	6 003 442	6 247 612	792	978 486	979 278
97002	0	1 032 041	1 032 041	0	2 818 312	2 818 312	0	4 330 761	4 330 761	0	2 544 490	2 544 490
97101	11 605	0	11 605	3 712 401	990 443	4 702 844	3 700 796	990 443	4 691 239	0	0	0
97102	0	0	0	0	920 480	920 480	0	920 480	920 480	0	0	0
99997	52 104 758	0	52 104 758	196 638 261	0	196 638 261	196 739 032	0	196 739 032	52 205 529	0	52 205 529
Итого по пассиву (баланс)	91 166 652	9 926 606	101 093 258	212 329 665	201 411 857	413 741 522	211 021 684	202 535 043	413 556 727	89 858 671	11 049 792	100 908 463

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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