Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64 694	0	64 694	0	0	0	0	0	0	64 694	0	64 694
20202	85 343	125 208	210 551	1 282 232	620 066	1 902 298	1 294 007	594 426	1 888 433	73 568	150 848	224 416
20208	30 662	0	30 662	70 123	0	70 123	73 082	0	73 082	27 703	0	27 703
20209	7 088	12 582	19 670	763 522	326 674	1 090 196	758 448	325 458	1 083 906	12 162	13 798	25 960
30102	318 684	0	318 684	21 265 421	0	21 265 421	21 308 959	0	21 308 959	275 146	0	275 146
30110	17 179	141 974	159 153	1 536 179	209 021	1 745 200	1 538 824	234 458	1 773 282	14 534	116 537	131 071
30202	54 809	0	54 809	0	0	0	747	0	747	54 062	0	54 062
30215	0	2 844	2 844	0	176	176	0	222	222	0	2 798	2 798
30221	0	0	0	311 000	71 503	382 503	311 000	71 503	382 503	0	0	0
30233	4 517	309	4 826	274 340	7 626	281 966	275 474	6 969	282 443	3 383	966	4 349
304.1	10 302	0	10 302	53 173	0	53 173	53 183	0	53 183	10 292	0	10 292
31902	0	0	0	9 140 000	0	9 140 000	9 140 000	0	9 140 000	0	0	0
31903	1 390 000	0	1 390 000	7 020 000	0	7 020 000	8 210 000	0	8 210 000	200 000	0	200 000
31904	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32201	7 279	1 068	8 347	39	66	105	13	84	97	7 305	1 050	8 355
44906	83 815	0	83 815	27 671	0	27 671	12 379	0	12 379	99 107	0	99 107
44907	49 000	0	49 000	111 300	0	111 300	74 800	0	74 800	85 500	0	85 500
44916	80	0	80	251	0	251	195	0	195	136	0	136
45201	32 321	0	32 321	97 830	0	97 830	83 158	0	83 158	46 993	0	46 993
45203	144 579	0	144 579	60 000	0	60 000	154 579	0	154 579	50 000	0	50 000
45205	78 840	0	78 840	3 520	0	3 520	53 960	0	53 960	28 400	0	28 400
45206	503 348	0	503 348	66 913	0	66 913	99 527	0	99 527	470 734	0	470 734
45207	1 973 500	0	1 973 500	168 209	0	168 209	224 574	0	224 574	1 917 135	0	1 917 135
45208	823 086	0	823 086	15 000	0	15 000	8 727	0	8 727	829 359	0	829 359
45216	19 211	0	19 211	20 074	0	20 074	10 942	0	10 942	28 343	0	28 343
45307	2 667	0	2 667	0	0	0	167	0	167	2 500	0	2 500
45308	2 200	0	2 200	0	0	0	100	0	100	2 100	0	2 100
45316	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45406	12 401	0	12 401	4 306	0	4 306	5 363	0	5 363	11 344	0	11 344
45407	30 513	0	30 513	2 704	0	2 704	2 569	0	2 569	30 648	0	30 648
45408	255 948	0	255 948	0	0	0	14 232	0	14 232	241 716	0	241 716
45416	3 322	0	3 322	183	0	183	567	0	567	2 938	0	2 938
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45503	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45504	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45505	5 137	0	5 137	2 375	0	2 375	244	0	244	7 268	0	7 268
45506	25 025	0	25 025	415	0	415	2 429	0	2 429	23 011	0	23 011
45507	1 991 815	0	1 991 815	54 351	0	54 351	59 723	0	59 723	1 986 443	0	1 986 443
45523	20 408	0	20 408	2 043	0	2 043	3 285	0	3 285	19 166	0	19 166
45807	3	0	3	29	0	29	1	0	1	31	0	31
45809	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45811	5	0	5	2	0	2	4	0	4	3	0	3
45812	54 670	5	54 675	4 180	3	4 183	16 874	2	16 876	41 976	6	41 982
45813	144	0	144	33	0	33	15	0	15	162	0	162
45814	2 019	0	2 019	254	0	254	158	0	158	2 115	0	2 115
45815	46 331	0	46 331	1 092	0	1 092	1 160	0	1 160	46 263	0	46 263
45817	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
45820	20 938	0	20 938	1 473	0	1 473	41	0	41	22 370	0	22 370
45912	2 536	0	2 536	420	0	420	1 686	0	1 686	1 270	0	1 270
45914	1 968	0	1 968	10	0	10	0	0	0	1 978	0	1 978
45915	26 191	0	26 191	1 570	0	1 570	1 382	0	1 382	26 379	0	26 379
45920	11 325	0	11 325	197	0	197	27	0	27	11 495	0	11 495
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	0	0	111 895	182 899	294 794	111 895	182 899	294 794	0	0	0
47421	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47423	34	0	34	1 523	11	1 534	1 528	11	1 539	29	0	29
47427	37 833	0	37 833	50 136	0	50 136	57 706	0	57 706	30 263	0	30 263
47443	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
47450	3	0	3	141	0	141	144	0	144	0	0	0
47456	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47465	15 994	0	15 994	6 386	0	6 386	5 727	0	5 727	16 653	0	16 653
47802	91 654	0	91 654	0	0	0	1 400	0	1 400	90 254	0	90 254
47805	91 654	0	91 654	0	0	0	1 400	0	1 400	90 254	0	90 254
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	0	0	0	301	0	301	288	0	288	13	0	13
60306	188	0	188	2 275	0	2 275	2 181	0	2 181	282	0	282
60308	4 670	0	4 670	114	0	114	135	0	135	4 649	0	4 649
60310	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60312	6 904	0	6 904	13 501	0	13 501	9 308	0	9 308	11 097	0	11 097
60314	285	0	285	0	13	13	51	13	64	234	0	234
60323	298	0	298	29	0	29	26	0	26	301	0	301
60351	365	0	365	0	0	0	4	0	4	361	0	361
60401	559 555	0	559 555	1 860	0	1 860	2 593	0	2 593	558 822	0	558 822
60404	41 110	0	41 110	0	0	0	0	0	0	41 110	0	41 110
60415	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60804	8 597	0	8 597	0	0	0	0	0	0	8 597	0	8 597
60901	42 845	0	42 845	0	0	0	0	0	0	42 845	0	42 845
61002	16	0	16	90	0	90	106	0	106	0	0	0
61008	953	0	953	519	0	519	606	0	606	866	0	866
61009	122	0	122	251	0	251	243	0	243	130	0	130
61010	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
61702	9 292	0	9 292	0	0	0	0	0	0	9 292	0	9 292
61905	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
61907	49 048	0	49 048	0	0	0	0	0	0	49 048	0	49 048
61908	69 134	0	69 134	0	0	0	0	0	0	69 134	0	69 134
62001	44 809	0	44 809	0	0	0	0	0	0	44 809	0	44 809
62101	282	0	282	1 941	0	1 941	177	0	177	2 046	0	2 046
70606	758 278	0	758 278	165 416	0	165 416	3 786	0	3 786	919 908	0	919 908
70607	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
70608	284 028	0	284 028	37 633	0	37 633	0	0	0	321 661	0	321 661
70611	10 120	0	10 120	1 428	0	1 428	0	0	0	11 548	0	11 548
70616	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
Итого по активу (баланс)	10 346 199	284 027	10 630 226	44 263 722	1 418 058	45 681 780	44 001 057	1 416 045	45 417 102	10 608 864	286 040	10 894 904
Пассив
10207	415 000	0	415 000	14 362	0	14 362	14 362	0	14 362	415 000	0	415 000
10601	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	467 221	0	467 221	0	0	0	0	0	0	467 221	0	467 221
30223	1	0	1	260	0	260	262	0	262	3	0	3
30232	106	219	325	121 308	17 955	139 263	121 528	18 701	140 229	326	965	1 291
30601	0	0	0	344	343	687	344	343	687	0	0	0
31206	3 354	0	3 354	413	0	413	2 092	0	2 092	5 033	0	5 033
31207	151 324	0	151 324	7 747	0	7 747	0	0	0	143 577	0	143 577
405	0	11 870	11 870	0	13 756	13 756	0	25 274	25 274	0	23 388	23 388
406	5 517	0	5 517	227 278	0	227 278	236 159	0	236 159	14 398	0	14 398
407	822 923	124 080	947 003	4 674 257	27 001	4 701 258	4 664 505	36 448	4 700 953	813 171	133 527	946 698
408.1	249 825	1 600	251 425	717 072	12 511	729 583	738 218	12 620	750 838	270 971	1 709	272 680
40817	74 347	0	74 347	176 167	0	176 167	172 860	0	172 860	71 040	0	71 040
40820	317	0	317	1 290	0	1 290	1 054	0	1 054	81	0	81
40821	1 695	0	1 695	12 771	0	12 771	13 147	0	13 147	2 071	0	2 071
40905	53	0	53	945	0	945	946	0	946	54	0	54
40907	0	0	0	7 871	0	7 871	7 871	0	7 871	0	0	0
40909	0	0	0	8 586	6 769	15 355	8 586	6 769	15 355	0	0	0
40910	0	0	0	1 810	559	2 369	1 810	559	2 369	0	0	0
40911	1 041	0	1 041	225 312	0	225 312	225 929	0	225 929	1 658	0	1 658
40912	0	0	0	11 914	8 818	20 732	11 914	8 818	20 732	0	0	0
40913	0	0	0	7 978	9 224	17 202	7 978	9 224	17 202	0	0	0
42102	3 760	0	3 760	9 495	0	9 495	8 325	0	8 325	2 590	0	2 590
42103	17 324	0	17 324	17 324	0	17 324	14 441	0	14 441	14 441	0	14 441
42104	41 500	0	41 500	13 000	0	13 000	16 000	0	16 000	44 500	0	44 500
42105	0	15 283	15 283	0	16 229	16 229	5 800	946	6 746	5 800	0	5 800
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	409 661	29 524	439 185	358 364	16 883	375 247	291 380	12 515	303 895	342 677	25 156	367 833
42303	22 790	0	22 790	28 010	0	28 010	38 493	0	38 493	33 273	0	33 273
42304	62 465	7 796	70 261	34 037	2 909	36 946	42 968	5 129	48 097	71 396	10 016	81 412
42305	2 199 138	93 019	2 292 157	341 722	23 046	364 768	483 535	20 154	503 689	2 340 951	90 127	2 431 078
42306	487 703	0	487 703	131 769	0	131 769	24 934	0	24 934	380 868	0	380 868
42307	2 531 359	0	2 531 359	130 251	0	130 251	163 251	0	163 251	2 564 359	0	2 564 359
42601	3 404	205	3 609	70	15	85	169	12	181	3 503	202	3 705
42605	1 461	0	1 461	0	0	0	11	0	11	1 472	0	1 472
42607	4 262	0	4 262	0	0	0	334	0	334	4 596	0	4 596
44915	827	0	827	1 021	0	1 021	1 925	0	1 925	1 731	0	1 731
44917	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
45215	136 344	0	136 344	24 335	0	24 335	39 196	0	39 196	151 205	0	151 205
45217	30 226	0	30 226	6 452	0	6 452	12 856	0	12 856	36 630	0	36 630
45315	27	0	27	5	0	5	88	0	88	110	0	110
45317	312	0	312	279	0	279	0	0	0	33	0	33
45415	17 014	0	17 014	540	0	540	217	0	217	16 691	0	16 691
45417	414	0	414	43	0	43	68	0	68	439	0	439
45515	40 371	0	40 371	6 105	0	6 105	3 655	0	3 655	37 921	0	37 921
45524	25 789	0	25 789	3 178	0	3 178	2 308	0	2 308	24 919	0	24 919
45818	89 323	0	89 323	6 525	0	6 525	3 694	0	3 694	86 492	0	86 492
45821	3 940	0	3 940	2 502	0	2 502	170	0	170	1 608	0	1 608
45918	29 025	0	29 025	880	0	880	492	0	492	28 637	0	28 637
45921	443	0	443	364	0	364	265	0	265	344	0	344
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	10 943	10 943	0	10 943	10 943	0	0	0
47407	0	0	0	88 744	37 601	126 345	88 744	37 601	126 345	0	0	0
47411	37 483	668	38 151	30 382	239	30 621	27 585	137	27 722	34 686	566	35 252
47416	315	0	315	25 868	47	25 915	25 759	146	25 905	206	99	305
47422	338	0	338	126 961	6	126 967	129 563	6	129 569	2 940	0	2 940
47424	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	22 070	0	22 070	11 688	0	11 688	13 278	0	13 278	23 660	0	23 660
47426	607	11	618	837	23	860	783	12	795	553	0	553
47444	609	0	609	2 740	0	2 740	2 506	0	2 506	375	0	375
47445	3	0	3	9	0	9	15	0	15	9	0	9
47452	28 246	0	28 246	0	0	0	74	0	74	28 320	0	28 320
47462	13 324	0	13 324	4	0	4	4	0	4	13 324	0	13 324
47466	1 817	0	1 817	2 051	0	2 051	1 729	0	1 729	1 495	0	1 495
47501	744	0	744	77	0	77	0	0	0	667	0	667
47804	91 654	0	91 654	1 400	0	1 400	0	0	0	90 254	0	90 254
47810	100 897	0	100 897	0	0	0	0	0	0	100 897	0	100 897
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	1 716	0	1 716	3 969	0	3 969	3 805	0	3 805	1 552	0	1 552
60305	18 301	0	18 301	18 696	0	18 696	16 645	0	16 645	16 250	0	16 250
60309	360	0	360	437	0	437	449	0	449	372	0	372
60311	12	0	12	1 222	0	1 222	1 218	0	1 218	8	0	8
60320	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60322	67	0	67	145	0	145	135	0	135	57	0	57
60324	5 156	0	5 156	75	0	75	77	0	77	5 158	0	5 158
60335	8 009	0	8 009	4 907	0	4 907	4 555	0	4 555	7 657	0	7 657
60349	1 061	0	1 061	0	0	0	5	0	5	1 066	0	1 066
60352	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60414	193 084	0	193 084	1 926	0	1 926	1 839	0	1 839	192 997	0	192 997
60805	1 335	0	1 335	0	0	0	263	0	263	1 598	0	1 598
60806	7 616	0	7 616	304	0	304	45	0	45	7 357	0	7 357
60903	36 018	0	36 018	0	0	0	556	0	556	36 574	0	36 574
61701	64 694	0	64 694	0	0	0	0	0	0	64 694	0	64 694
70601	807 563	0	807 563	111	0	111	178 233	0	178 233	985 685	0	985 685
70602	177	0	177	0	0	0	4	0	4	181	0	181
70603	283 712	0	283 712	0	0	0	37 699	0	37 699	321 411	0	321 411
70615	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
70801	77 384	0	77 384	0	0	0	0	0	0	77 384	0	77 384
Итого по пассиву (баланс)	10 345 951	284 275	10 630 226	7 656 528	204 877	7 861 405	7 919 726	206 357	8 126 083	10 609 149	285 755	10 894 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	656 764	3	656 767	31 583	0	31 583	17 874	1	17 875	670 473	2	670 475
90902	1 467 423	1	1 467 424	45 880	3	45 883	50 441	2	50 443	1 462 862	2	1 462 864
90909	2 499	0	2 499	2 550	0	2 550	826	0	826	4 223	0	4 223
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 019 119	0	4 019 119	214 080	0	214 080	74 632	0	74 632	4 158 567	0	4 158 567
91418	104 289	0	104 289	0	0	0	0	0	0	104 289	0	104 289
91501	15 101	0	15 101	0	0	0	0	0	0	15 101	0	15 101
91502	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91704	9 789	0	9 789	0	0	0	1	0	1	9 788	0	9 788
91802	16 112	0	16 112	0	0	0	0	0	0	16 112	0	16 112
91803	1 196	0	1 196	15	0	15	13	0	13	1 198	0	1 198
99998	10 819 235	0	10 819 235	1 196 887	0	1 196 887	1 438 420	0	1 438 420	10 577 702	0	10 577 702
Итого по активу (баланс)	17 111 808	4	17 111 812	1 490 997	3	1 491 000	1 582 209	3	1 582 212	17 020 596	4	17 020 600
Пассив
91312	10 078 431	0	10 078 431	859 284	0	859 284	592 087	0	592 087	9 811 234	0	9 811 234
91315	14 984	17 776	32 760	0	9 933	9 933	0	901	901	14 984	8 744	23 728
91317	708 044	0	708 044	569 202	0	569 202	603 898	0	603 898	742 740	0	742 740
99999	6 292 577	0	6 292 577	129 862	0	129 862	280 183	0	280 183	6 442 898	0	6 442 898
Итого по пассиву (баланс)	17 094 036	17 776	17 111 812	1 558 348	9 933	1 568 281	1 476 168	901	1 477 069	17 011 856	8 744	17 020 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 755	6 452	8 207	1 755	6 452	8 207	0	0	0
99996	0	0	0	8 163	0	8 163	8 163	0	8 163	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 918	6 452	16 370	9 918	6 452	16 370	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 403	1 760	8 163	6 403	1 760	8 163	0	0	0
99997	0	0	0	8 207	0	8 207	8 207	0	8 207	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 610	1 760	16 370	14 610	1 760	16 370	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?