Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 684	0	1 684	0	0	0	1 059	0	1 059	625	0	625
10610	3 214	0	3 214	0	0	0	0	0	0	3 214	0	3 214
10635	0	0	0	206	0	206	5	0	5	201	0	201
20202	1 020 183	1 200 782	2 220 965	7 715 132	6 532 094	14 247 226	7 781 137	6 477 711	14 258 848	954 178	1 255 165	2 209 343
20208	33 257	0	33 257	460 163	0	460 163	448 393	0	448 393	45 027	0	45 027
20209	65 600	0	65 600	5 798 863	1 244 502	7 043 365	5 761 463	1 244 502	7 005 965	103 000	0	103 000
30102	106 292	0	106 292	16 849 356	0	16 849 356	16 810 847	0	16 810 847	144 801	0	144 801
30110	164 687	588 036	752 723	3 989 506	3 856 167	7 845 673	4 010 702	3 775 175	7 785 877	143 491	669 028	812 519
30202	30 327	0	30 327	0	0	0	700	0	700	29 627	0	29 627
30210	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
30215	750	12 382	13 132	0	769	769	0	910	910	750	12 241	12 991
30221	0	0	0	0	14 733	14 733	0	14 733	14 733	0	0	0
30233	6 912	30	6 942	259 178	86 458	345 636	261 234	86 488	347 722	4 856	0	4 856
304.1	22 261	0	22 261	8 129 464	0	8 129 464	8 002 581	0	8 002 581	149 144	0	149 144
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	379 848	0	379 848	379 848	0	379 848	0	0	0
31903	0	0	0	1 874 288	0	1 874 288	1 874 288	0	1 874 288	0	0	0
32109	0	92 295	92 295	0	18 968	18 968	0	5 830	5 830	0	105 433	105 433
32202	0	0	0	8 228 971	0	8 228 971	8 228 971	0	8 228 971	0	0	0
32203	1 218 171	0	1 218 171	1 497 100	0	1 497 100	2 476 225	0	2 476 225	239 046	0	239 046
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45201	4 323	0	4 323	18 674	0	18 674	11 580	0	11 580	11 417	0	11 417
45204	10 010	0	10 010	0	0	0	287	0	287	9 723	0	9 723
45205	51 803	0	51 803	21 172	0	21 172	12 843	0	12 843	60 132	0	60 132
45206	31 908	0	31 908	2 700	0	2 700	2 318	0	2 318	32 290	0	32 290
45207	85 594	0	85 594	20 023	0	20 023	11 376	0	11 376	94 241	0	94 241
45401	372	0	372	594	0	594	966	0	966	0	0	0
45506	91 999	0	91 999	3 162	0	3 162	7 736	0	7 736	87 425	0	87 425
45507	644 800	0	644 800	21 772	0	21 772	26 638	0	26 638	639 934	0	639 934
45509	21 730	0	21 730	8 664	0	8 664	7 775	0	7 775	22 619	0	22 619
45523	6 531	0	6 531	2 313	0	2 313	2 646	0	2 646	6 198	0	6 198
45811	69	0	69	3	0	3	0	0	0	72	0	72
45812	13 641	0	13 641	577	0	577	384	0	384	13 834	0	13 834
45813	261	0	261	4	0	4	4	0	4	261	0	261
45814	1 226	0	1 226	231	0	231	211	0	211	1 246	0	1 246
45815	116 669	506	117 175	5 931	33	5 964	6 336	42	6 378	116 264	497	116 761
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45817	57	0	57	3	1	4	2	0	2	58	1	59
45820	13 861	0	13 861	838	0	838	936	0	936	13 763	0	13 763
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	62 336	0	62 336	3 866	0	3 866	5 151	0	5 151	61 051	0	61 051
45920	59 953	0	59 953	40	0	40	1 258	0	1 258	58 735	0	58 735
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47107	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
474.1	0	149 359	149 359	59 712 518	51 801 595	111 514 113	59 712 518	51 895 877	111 608 395	0	55 077	55 077
47421	19 619	0	19 619	279 481	0	279 481	290 741	0	290 741	8 359	0	8 359
47423	0	0	0	7 891	2	7 893	7 878	2	7 880	13	0	13
47427	6 383	1	6 384	18 295	2	18 297	19 066	1	19 067	5 612	2	5 614
47443	35	0	35	904	0	904	904	0	904	35	0	35
47450	19	0	19	6	0	6	19	0	19	6	0	6
47465	854	0	854	89	0	89	161	0	161	782	0	782
47802	6 265	0	6 265	0	0	0	526	0	526	5 739	0	5 739
47805	13	0	13	32	0	32	41	0	41	4	0	4
50104	1 383 117	0	1 383 117	1 378 395	449 505	1 827 900	1 036 215	6 580	1 042 795	1 725 297	442 925	2 168 222
50106	50 727	0	50 727	370	0	370	3	0	3	51 094	0	51 094
50107	54 346	0	54 346	406	0	406	109	0	109	54 643	0	54 643
50121	752	0	752	4 480	0	4 480	0	0	0	5 232	0	5 232
50205	0	612 917	612 917	0	38 839	38 839	0	37 608	37 608	0	614 148	614 148
50207	60 390	0	60 390	407	0	407	0	0	0	60 797	0	60 797
50208	0	50 767	50 767	50 190	3 306	53 496	0	4 757	4 757	50 190	49 316	99 506
50221	705	0	705	235	0	235	2	0	2	938	0	938
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60302	20 669	0	20 669	0	0	0	19 103	0	19 103	1 566	0	1 566
60308	0	283	283	230	729	959	230	1 012	1 242	0	0	0
60310	668	0	668	1 532	0	1 532	1 553	0	1 553	647	0	647
60312	17 869	0	17 869	7 336	0	7 336	8 630	0	8 630	16 575	0	16 575
60314	0	849	849	0	0	0	0	425	425	0	424	424
60323	16 854	0	16 854	681	0	681	772	0	772	16 763	0	16 763
60336	2 416	0	2 416	1 027	0	1 027	1 844	0	1 844	1 599	0	1 599
60401	294 168	0	294 168	389	0	389	0	0	0	294 557	0	294 557
60415	131	0	131	258	0	258	389	0	389	0	0	0
60804	169 505	0	169 505	52	0	52	14	0	14	169 543	0	169 543
60901	78 889	0	78 889	13	0	13	0	0	0	78 902	0	78 902
60906	550	0	550	13	0	13	13	0	13	550	0	550
61002	9	0	9	181	0	181	190	0	190	0	0	0
61008	3 749	0	3 749	749	0	749	1 108	0	1 108	3 390	0	3 390
61009	378	0	378	797	0	797	934	0	934	241	0	241
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61013	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
61210	0	0	0	1 035 635	0	1 035 635	1 035 635	0	1 035 635	0	0	0
61212	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
61702	19 946	0	19 946	0	0	0	0	0	0	19 946	0	19 946
61907	31 303	0	31 303	0	0	0	0	0	0	31 303	0	31 303
61908	2 097	0	2 097	0	0	0	0	0	0	2 097	0	2 097
70606	8 370 676	0	8 370 676	647 119	0	647 119	18	0	18	9 017 777	0	9 017 777
70607	8 420	0	8 420	5 244	0	5 244	741	0	741	12 923	0	12 923
70608	1 935 000	0	1 935 000	252 795	0	252 795	0	0	0	2 187 795	0	2 187 795
70611	2 687	0	2 687	707	0	707	0	0	0	3 394	0	3 394
70614	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70616	15 785	0	15 785	0	0	0	0	0	0	15 785	0	15 785
Итого по активу (баланс)	16 471 568	2 708 207	19 179 775	118 701 987	64 047 703	182 749 690	118 276 145	63 551 653	181 827 798	16 897 410	3 204 257	20 101 667
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10603	705	0	705	2	0	2	235	0	235	938	0	938
10609	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
10630	0	0	0	0	0	0	502	0	502	502	0	502
10634	504	0	504	6	0	6	4	0	4	502	0	502
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	218 373	0	218 373	0	0	0	0	0	0	218 373	0	218 373
30129	3 241	0	3 241	1 609	0	1 609	7 553	0	7 553	9 185	0	9 185
30223	3 253	0	3 253	40 149	0	40 149	45 915	0	45 915	9 019	0	9 019
30232	3 351	3 516	6 867	1 155 453	299 168	1 454 621	1 154 136	297 157	1 451 293	2 034	1 505	3 539
30236	0	0	0	59	16 408	16 467	59	16 489	16 548	0	81	81
30243	54	0	54	332	0	332	328	0	328	50	0	50
30429	62	0	62	0	0	0	356	0	356	418	0	418
32117	258	0	258	0	0	0	37	0	37	295	0	295
32213	3 411	0	3 411	29 975	0	29 975	27 233	0	27 233	669	0	669
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
405	4	0	4	392	0	392	388	0	388	0	0	0
407	1 980 561	108 726	2 089 287	8 852 319	298 743	9 151 062	8 881 800	292 946	9 174 746	2 010 042	102 929	2 112 971
408.1	370 090	25 499	395 589	1 409 821	35 887	1 445 708	1 476 280	41 544	1 517 824	436 549	31 156	467 705
40807	7	24 640	24 647	0	1 469	1 469	0	1 511	1 511	7	24 682	24 689
40817	723 836	691 681	1 415 517	1 639 732	436 494	2 076 226	1 658 827	520 433	2 179 260	742 931	775 620	1 518 551
40820	7 204	4 281	11 485	6 216	4 414	10 630	6 866	5 829	12 695	7 854	5 696	13 550
40821	2 726	0	2 726	12 600	0	12 600	11 972	0	11 972	2 098	0	2 098
40903	805	0	805	123	0	123	185	0	185	867	0	867
40905	3	0	3	7 935	410	8 345	7 933	410	8 343	1	0	1
40909	1	134	135	65 513	67 770	133 283	65 513	67 784	133 297	1	148	149
40910	0	0	0	7 925	11 849	19 774	7 925	11 849	19 774	0	0	0
40911	0	0	0	12 761	0	12 761	12 761	0	12 761	0	0	0
40912	0	198	198	23 726	154 976	178 702	23 726	154 778	178 504	0	0	0
40913	0	0	0	27 437	66 737	94 174	27 437	66 737	94 174	0	0	0
42102	372 070	0	372 070	2 415 308	0	2 415 308	2 324 886	0	2 324 886	281 648	0	281 648
42103	168 650	2 130	170 780	168 350	2 251	170 601	151 675	2 228	153 903	151 975	2 107	154 082
42104	5 189	0	5 189	589	0	589	25 000	0	25 000	29 600	0	29 600
42105	700	0	700	0	0	0	1 300	0	1 300	2 000	0	2 000
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	113 600	43 159	156 759	0	3 173	3 173	0	2 684	2 684	113 600	42 670	156 270
42109	18 125	0	18 125	75 351	0	75 351	75 039	0	75 039	17 813	0	17 813
42110	464	0	464	464	0	464	590	0	590	590	0	590
42111	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42112	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
42113	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	845	0	845	1 690	0	1 690	845	0	845	0	0	0
42203	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	38 916	86 146	125 062	107 007	23 296	130 303	128 815	24 437	153 252	60 724	87 287	148 011
42304	282 515	154 084	436 599	174 657	63 141	237 798	160 471	116 337	276 808	268 329	207 280	475 609
42305	913 099	111 773	1 024 872	369 057	44 015	413 072	160 802	18 813	179 615	704 844	86 571	791 415
42306	981 478	90 019	1 071 497	130 076	37 716	167 792	220 970	27 934	248 904	1 072 372	80 237	1 152 609
42307	75 180	12 832	88 012	19 364	12 134	31 498	32 594	549	33 143	88 410	1 247	89 657
42601	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
42604	421	85	506	311	411	722	1 003	544	1 547	1 113	218	1 331
42605	1 641	469	2 110	248	470	718	5	1	6	1 398	0	1 398
42606	555	0	555	385	0	385	382	0	382	552	0	552
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	2 150	0	2 150	3	0	3	301	0	301	2 448	0	2 448
45217	19 264	0	19 264	481	0	481	3 099	0	3 099	21 882	0	21 882
45415	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45417	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
45515	78 353	0	78 353	5 587	0	5 587	4 916	0	4 916	77 682	0	77 682
45524	19 398	0	19 398	3 806	0	3 806	5 040	0	5 040	20 632	0	20 632
45818	126 665	0	126 665	5 598	0	5 598	6 001	0	6 001	127 068	0	127 068
45821	2 109	0	2 109	1 245	0	1 245	1 228	0	1 228	2 092	0	2 092
45918	60 174	0	60 174	3 622	0	3 622	2 363	0	2 363	58 915	0	58 915
45921	137	0	137	67	0	67	66	0	66	136	0	136
47108	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
47403	0	0	0	12 452 673	0	12 452 673	12 452 673	0	12 452 673	0	0	0
47405	0	0	0	258 335	27 685	286 020	258 335	27 685	286 020	0	0	0
47407	0	0	0	52 524 455	45 973 885	98 498 340	52 524 455	45 973 885	98 498 340	0	0	0
47411	0	2	2	8 083	197	8 280	8 084	197	8 281	1	2	3
47416	4 625	0	4 625	24 816	46	24 862	29 302	46	29 348	9 111	0	9 111
47422	11 370	2	11 372	269 284	415	269 699	268 504	415	268 919	10 590	2	10 592
47424	860	0	860	307 425	0	307 425	307 591	0	307 591	1 026	0	1 026
47425	3 105	0	3 105	557	0	557	664	0	664	3 212	0	3 212
47426	2 496	220	2 716	3 767	221	3 988	3 190	211	3 401	1 919	210	2 129
47441	30 024	0	30 024	1 269	0	1 269	905	0	905	29 660	0	29 660
47444	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
47445	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47452	53 608	0	53 608	884	0	884	0	0	0	52 724	0	52 724
47466	7 246	0	7 246	21 227	0	21 227	21 489	0	21 489	7 508	0	7 508
47806	155	0	155	50	0	50	47	0	47	152	0	152
50120	2 655	0	2 655	4 224	0	4 224	5 244	0	5 244	3 675	0	3 675
50220	1 684	0	1 684	1 059	0	1 059	0	0	0	625	0	625
52305	71 495	0	71 495	0	0	0	154	0	154	71 649	0	71 649
60301	211	0	211	4 611	0	4 611	4 400	0	4 400	0	0	0
60305	19 213	0	19 213	33 686	0	33 686	35 855	0	35 855	21 382	0	21 382
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	301	0	301	5	0	5	180	0	180	476	0	476
60311	0	0	0	13 561	0	13 561	13 561	0	13 561	0	0	0
60313	0	1	1	0	56	56	0	56	56	0	1	1
60322	302	0	302	592	691	1 283	304	691	995	14	0	14
60324	20 891	0	20 891	2 393	0	2 393	1 967	0	1 967	20 465	0	20 465
60335	6 464	0	6 464	8 772	0	8 772	9 607	0	9 607	7 299	0	7 299
60349	4 556	0	4 556	0	0	0	75	0	75	4 631	0	4 631
60352	1 693	0	1 693	235	0	235	0	0	0	1 458	0	1 458
60414	71 235	0	71 235	0	0	0	1 039	0	1 039	72 274	0	72 274
60805	17 716	0	17 716	0	0	0	3 586	0	3 586	21 302	0	21 302
60806	152 863	0	152 863	4 067	0	4 067	785	0	785	149 581	0	149 581
60903	44 832	0	44 832	0	0	0	1 175	0	1 175	46 007	0	46 007
61501	2 232	0	2 232	1 092	0	1 092	9	0	9	1 149	0	1 149
61701	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
70601	8 041 245	0	8 041 245	193	0	193	611 835	0	611 835	8 652 887	0	8 652 887
70602	21 036	0	21 036	0	0	0	4 481	0	4 481	25 517	0	25 517
70603	2 303 048	0	2 303 048	0	0	0	265 686	0	265 686	2 568 734	0	2 568 734
Итого по пассиву (баланс)	17 820 178	1 359 597	19 179 775	82 748 724	47 584 128	130 332 852	83 580 564	47 674 180	131 254 744	18 652 018	1 449 649	20 101 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 121 481	0	4 121 481	34 285	0	34 285	14 694	0	14 694	4 141 072	0	4 141 072
90902	11 251 138	0	11 251 138	430 562	0	430 562	524 285	0	524 285	11 157 415	0	11 157 415
91202	38	0	38	3	0	3	4	0	4	37	0	37
91203	6	0	6	8	0	8	7	0	7	7	0	7
91414	1 519 547	0	1 519 547	61 903	0	61 903	41 592	0	41 592	1 539 858	0	1 539 858
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	6 463	0	6 463	0	0	0	379	0	379	6 084	0	6 084
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	38 697	0	38 697	3 204	0	3 204	0	0	0	41 901	0	41 901
91802	65 307	0	65 307	4 558	0	4 558	0	0	0	69 865	0	69 865
91803	6 874	0	6 874	559	0	559	2	0	2	7 431	0	7 431
99998	1 738 410	0	1 738 410	10 450 420	0	10 450 420	11 524 469	0	11 524 469	664 361	0	664 361
Итого по активу (баланс)	19 151 337	0	19 151 337	10 985 502	0	10 985 502	12 105 432	0	12 105 432	18 031 407	0	18 031 407
Пассив
91312	278 338	0	278 338	2 998	0	2 998	4 436	0	4 436	279 776	0	279 776
91314	1 335 583	0	1 335 583	11 452 872	0	11 452 872	10 367 987	0	10 367 987	250 698	0	250 698
91317	105 669	0	105 669	68 600	0	68 600	77 998	0	77 998	115 067	0	115 067
91318	6 360	0	6 360	0	0	0	0	0	0	6 360	0	6 360
91507	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
99999	17 412 927	0	17 412 927	542 856	0	542 856	496 975	0	496 975	17 367 046	0	17 367 046
Итого по пассиву (баланс)	19 151 337	0	19 151 337	12 067 326	0	12 067 326	10 947 396	0	10 947 396	18 031 407	0	18 031 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	922 954	191 030	1 113 984	27 096 013	3 630 896	30 726 909	26 740 596	3 751 975	30 492 571	1 278 371	69 951	1 348 322
93902	689 410	114 763	804 173	12 102 078	9 158 854	21 260 932	12 088 335	9 124 714	21 213 049	703 153	148 903	852 056
94101	0	0	0	1 370 869	0	1 370 869	1 370 869	0	1 370 869	0	0	0
99996	1 898 977	0	1 898 977	53 386 887	0	53 386 887	53 093 240	0	53 093 240	2 192 624	0	2 192 624
Итого по активу (баланс)	3 511 341	305 793	3 817 134	93 955 847	12 789 750	106 745 597	93 293 040	12 876 689	106 169 729	4 174 148	218 854	4 393 002
Пассив
96901	191 116	903 312	1 094 428	5 111 354	25 723 925	30 835 279	4 991 215	26 092 663	31 083 878	70 977	1 272 050	1 343 027
96902	98 919	706 051	804 970	9 011 770	12 213 248	21 225 018	9 023 865	12 246 200	21 270 065	111 014	739 003	850 017
97101	0	0	0	1 032 944	0	1 032 944	1 032 944	0	1 032 944	0	0	0
99997	1 917 736	0	1 917 736	53 076 488	0	53 076 488	53 358 710	0	53 358 710	2 199 958	0	2 199 958
Итого по пассиву (баланс)	2 207 771	1 609 363	3 817 134	68 232 556	37 937 173	106 169 729	68 406 734	38 338 863	106 745 597	2 381 949	2 011 053	4 393 002

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?