Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 631	38 332	73 963	490 983	435 146	926 129	473 238	452 193	925 431	53 376	21 285	74 661
20209	0	0	0	445 188	83 434	528 622	445 188	83 434	528 622	0	0	0
30102	17 491	0	17 491	10 070 422	0	10 070 422	9 975 792	0	9 975 792	112 121	0	112 121
30110	10 547	144 378	154 925	4 857	2 033 976	2 038 833	4 758	2 048 785	2 053 543	10 646	129 569	140 215
30202	3 994	0	3 994	296	0	296	0	0	0	4 290	0	4 290
30221	0	0	0	0	312 907	312 907	0	312 907	312 907	0	0	0
30233	20	0	20	10 594	4 973	15 567	10 592	4 973	15 565	22	0	22
31902	0	0	0	498 227	0	498 227	498 227	0	498 227	0	0	0
31903	677 000	0	677 000	2 281 188	0	2 281 188	2 818 188	0	2 818 188	140 000	0	140 000
31904	0	0	0	475 000	0	475 000	0	0	0	475 000	0	475 000
32002	0	0	0	2 045 000	0	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0
32003	0	0	0	981 000	0	981 000	981 000	0	981 000	0	0	0
45104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45116	943	0	943	943	0	943	943	0	943	943	0	943
45204	0	0	0	175 820	0	175 820	117 310	0	117 310	58 510	0	58 510
45205	10 400	0	10 400	10 100	0	10 100	0	0	0	20 500	0	20 500
45206	75 015	0	75 015	2 575	0	2 575	18 850	0	18 850	58 740	0	58 740
45207	86 480	0	86 480	29 310	0	29 310	35 397	0	35 397	80 393	0	80 393
45208	40 570	0	40 570	34 993	0	34 993	1 500	0	1 500	74 063	0	74 063
45216	7 068	0	7 068	2 142	0	2 142	590	0	590	8 620	0	8 620
45406	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	14 053	0	14 053	0	0	0	100	0	100	13 953	0	13 953
45408	59 200	0	59 200	0	0	0	1 160	0	1 160	58 040	0	58 040
45416	2 736	0	2 736	2 916	0	2 916	120	0	120	5 532	0	5 532
45506	19 379	0	19 379	0	0	0	639	0	639	18 740	0	18 740
45507	31 647	0	31 647	0	0	0	216	0	216	31 431	0	31 431
45523	360	0	360	0	0	0	29	0	29	331	0	331
45705	438	0	438	0	0	0	21	0	21	417	0	417
45706	1 027	0	1 027	0	0	0	54	0	54	973	0	973
45713	43	0	43	0	0	0	4	0	4	39	0	39
45812	33 202	0	33 202	125	0	125	26 026	0	26 026	7 301	0	7 301
45814	21	0	21	10	0	10	21	0	21	10	0	10
45815	6 946	0	6 946	28	0	28	0	0	0	6 974	0	6 974
45820	1 622	0	1 622	29	0	29	27	0	27	1 624	0	1 624
45912	1 840	0	1 840	883	0	883	1 315	0	1 315	1 408	0	1 408
45915	372	0	372	4	0	4	4	0	4	372	0	372
45920	174	0	174	162	0	162	5	0	5	331	0	331
46505	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	1 326 822	1 716 456	3 043 278	1 326 822	1 716 456	3 043 278	0	0	0
47423	16 500	0	16 500	725	0	725	1 225	0	1 225	16 000	0	16 000
47427	973	0	973	8 692	1	8 693	8 517	1	8 518	1 148	0	1 148
47443	557	0	557	530	0	530	530	0	530	557	0	557
47465	2 426	0	2 426	1 271	0	1 271	1 664	0	1 664	2 033	0	2 033
47502	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60302	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60306	23	0	23	24	0	24	23	0	23	24	0	24
60308	0	0	0	66	0	66	36	0	36	30	0	30
60310	1 247	0	1 247	1 586	0	1 586	2 372	0	2 372	461	0	461
60312	4 009	0	4 009	3 003	0	3 003	3 750	0	3 750	3 262	0	3 262
60314	0	273	273	0	31	31	0	71	71	0	233	233
60323	2	0	2	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2	0	2
60336	1 013	0	1 013	330	0	330	30	0	30	1 313	0	1 313
60401	51 570	0	51 570	0	0	0	0	0	0	51 570	0	51 570
60804	72 478	0	72 478	499	0	499	0	0	0	72 977	0	72 977
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	490	0	490	347	0	347	72	0	72	765	0	765
61009	70	0	70	119	0	119	122	0	122	67	0	67
61702	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
70606	267 427	0	267 427	92 632	0	92 632	0	0	0	360 059	0	360 059
70608	152 932	0	152 932	23 966	0	23 966	0	0	0	176 898	0	176 898
70616	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Итого по активу (баланс)	1 722 698	182 983	1 905 681	19 064 918	4 586 924	23 651 842	18 807 988	4 618 820	23 426 808	1 979 628	151 087	2 130 715
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0	7 841	0	7 841
30222	0	0	0	0	312 814	312 814	0	312 814	312 814	0	0	0
30232	0	0	0	14 660	4 343	19 003	14 660	4 343	19 003	0	0	0
407	499 853	50 389	550 242	3 288 800	1 105 951	4 394 751	3 461 369	1 076 301	4 537 670	672 422	20 739	693 161
408.1	9 834	0	9 834	106 319	0	106 319	104 774	0	104 774	8 289	0	8 289
40807	9 076	6 196	15 272	16 417	8 551	24 968	8 342	8 293	16 635	1 001	5 938	6 939
40817	82 546	122 525	205 071	161 891	124 026	285 917	149 613	105 384	254 997	70 268	103 883	174 151
40820	28 068	2 860	30 928	148	209	357	488	178	666	28 408	2 829	31 237
40905	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
40909	0	0	0	430	909	1 339	430	909	1 339	0	0	0
40910	0	0	0	197	34	231	197	34	231	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	149	41	190	149	41	190	0	0	0
40913	0	0	0	26	77	103	26	77	103	0	0	0
42301	151	116	267	0	8	8	0	7	7	151	115	266
42305	3 566	0	3 566	1 658	0	1 658	4 070	0	4 070	5 978	0	5 978
42306	33 503	0	33 503	0	0	0	109	0	109	33 612	0	33 612
42309	1 401	0	1 401	76	0	76	69	0	69	1 394	0	1 394
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42609	30	0	30	0	0	0	10	0	10	40	0	40
43804	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
43806	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45115	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
45215	27 672	0	27 672	3 004	0	3 004	31 240	0	31 240	55 908	0	55 908
45217	8 759	0	8 759	4 672	0	4 672	6 696	0	6 696	10 783	0	10 783
45415	4 480	0	4 480	201	0	201	7 350	0	7 350	11 629	0	11 629
45417	1 154	0	1 154	0	0	0	149	0	149	1 303	0	1 303
45515	1 460	0	1 460	32	0	32	0	0	0	1 428	0	1 428
45524	1 526	0	1 526	15	0	15	45	0	45	1 556	0	1 556
45715	73	0	73	4	0	4	0	0	0	69	0	69
45818	36 067	0	36 067	25 937	0	25 937	31	0	31	10 161	0	10 161
45918	1 946	0	1 946	1 289	0	1 289	475	0	475	1 132	0	1 132
47407	0	0	0	1 677 293	1 361 958	3 039 251	1 677 293	1 361 958	3 039 251	0	0	0
47411	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
47416	0	0	0	1 496	0	1 496	1 538	0	1 538	42	0	42
47422	1 061	0	1 061	4 529	0	4 529	4 949	0	4 949	1 481	0	1 481
47425	10 168	0	10 168	4 997	0	4 997	4 986	0	4 986	10 157	0	10 157
47426	75	0	75	0	0	0	18	0	18	93	0	93
47441	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
47444	85	0	85	520	0	520	923	0	923	488	0	488
47466	2 171	0	2 171	7 979	0	7 979	7 367	0	7 367	1 559	0	1 559
47501	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60301	536	0	536	1 789	0	1 789	2 220	0	2 220	967	0	967
60305	9 961	0	9 961	12 291	0	12 291	12 527	0	12 527	10 197	0	10 197
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
60311	3 654	0	3 654	8 035	0	8 035	4 434	0	4 434	53	0	53
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60322	19	0	19	116	0	116	112	0	112	15	0	15
60335	2 888	0	2 888	3 007	0	3 007	1 696	0	1 696	1 577	0	1 577
60414	27 509	0	27 509	0	0	0	285	0	285	27 794	0	27 794
60805	5 119	0	5 119	0	0	0	2 793	0	2 793	7 912	0	7 912
60806	67 467	0	67 467	2 066	0	2 066	797	0	797	66 198	0	66 198
60903	2 013	0	2 013	0	0	0	47	0	47	2 060	0	2 060
70601	244 137	0	244 137	19	0	19	88 947	0	88 947	333 065	0	333 065
70603	155 285	0	155 285	0	0	0	23 954	0	23 954	179 239	0	179 239
Итого по пассиву (баланс)	1 723 576	182 105	1 905 681	5 370 506	2 918 948	8 289 454	5 644 122	2 870 366	8 514 488	1 997 192	133 523	2 130 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 740	0	235 740	2 598	0	2 598	161	0	161	238 177	0	238 177
90902	152 181	0	152 181	0	0	0	0	0	0	152 181	0	152 181
91202	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	273 774	0	273 774	13 072	0	13 072	0	0	0	286 846	0	286 846
91418	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 357	0	22 357	1	0	1	0	0	0	22 358	0	22 358
91803	286	0	286	0	0	0	1	0	1	285	0	285
99998	661 873	0	661 873	189 456	0	189 456	303 324	0	303 324	548 005	0	548 005
Итого по активу (баланс)	1 350 940	0	1 350 940	205 130	0	205 130	303 486	0	303 486	1 252 584	0	1 252 584
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91312	484 902	0	484 902	82 183	0	82 183	0	0	0	402 719	0	402 719
91315	119 477	0	119 477	131	0	131	0	0	0	119 346	0	119 346
91317	55 185	0	55 185	219 985	0	219 985	189 160	0	189 160	24 360	0	24 360
91507	1 697	0	1 697	729	0	729	0	0	0	968	0	968
91508	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	689 067	0	689 067	162	0	162	15 674	0	15 674	704 579	0	704 579
Итого по пассиву (баланс)	1 350 940	0	1 350 940	303 486	0	303 486	205 130	0	205 130	1 252 584	0	1 252 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	234 985	10 454	245 439	219 146	10 454	229 600	15 839	0	15 839
99996	0	0	0	246 158	0	246 158	230 422	0	230 422	15 736	0	15 736
Итого по активу (баланс)	0	0	0	481 143	10 454	491 597	449 568	10 454	460 022	31 575	0	31 575
Пассив
96901	0	0	0	10 422	220 000	230 422	10 422	235 736	246 158	0	15 736	15 736
99997	0	0	0	229 600	0	229 600	245 439	0	245 439	15 839	0	15 839
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	240 022	220 000	460 022	255 861	235 736	491 597	15 839	15 736	31 575

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?