Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 241	0	9 241	0	0	0	0	0	0	9 241	0	9 241
20202	57 035	26 871	83 906	146 374	10 081	156 455	137 714	9 904	147 618	65 695	27 048	92 743
20209	0	0	0	24 319	2 261	26 580	24 319	2 261	26 580	0	0	0
30102	10 663	0	10 663	6 817 993	0	6 817 993	6 820 653	0	6 820 653	8 003	0	8 003
30110	16 221	80 323	96 544	273 744	104 046	377 790	282 906	25 699	308 605	7 059	158 670	165 729
30202	16 705	0	16 705	2	0	2	0	0	0	16 707	0	16 707
30302	192 336	87 292	279 628	9 834	66 462	76 296	4 842	14 402	19 244	197 328	139 352	336 680
30306	268 186	2 412	270 598	141 179	91	141 270	110 358	137	110 495	299 007	2 366	301 373
31902	103 100	0	103 100	2 559 100	0	2 559 100	2 506 200	0	2 506 200	156 000	0	156 000
31903	700 000	0	700 000	3 009 500	0	3 009 500	2 989 500	0	2 989 500	720 000	0	720 000
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	27 500	0	27 500	0	0	0	27 500	0	27 500	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
45206	26 960	0	26 960	19 340	0	19 340	5 000	0	5 000	41 300	0	41 300
45207	90 315	0	90 315	8 500	0	8 500	3 390	0	3 390	95 425	0	95 425
45208	1 575	0	1 575	0	0	0	55	0	55	1 520	0	1 520
45216	24 043	0	24 043	4 418	0	4 418	16 819	0	16 819	11 642	0	11 642
45407	21 363	0	21 363	0	0	0	1 137	0	1 137	20 226	0	20 226
45408	10 842	0	10 842	0	0	0	477	0	477	10 365	0	10 365
45416	2 333	0	2 333	0	0	0	214	0	214	2 119	0	2 119
45505	255	0	255	150	0	150	32	0	32	373	0	373
45506	2 972	0	2 972	1 250	0	1 250	166	0	166	4 056	0	4 056
45507	13 847	0	13 847	3 200	0	3 200	507	0	507	16 540	0	16 540
45523	731	0	731	19	0	19	40	0	40	710	0	710
45812	15 136	0	15 136	62	0	62	50	0	50	15 148	0	15 148
45813	12	0	12	4	0	4	2	0	2	14	0	14
45814	2 818	0	2 818	241	0	241	62	0	62	2 997	0	2 997
45815	777	0	777	61	0	61	0	0	0	838	0	838
45820	631	0	631	157	0	157	0	0	0	788	0	788
45914	304	0	304	61	0	61	1	0	1	364	0	364
45915	98	0	98	9	0	9	4	0	4	103	0	103
45920	24	0	24	24	0	24	2	0	2	46	0	46
474.1	67	13 128	13 195	39 018	78 537	117 555	38 839	78 783	117 622	246	12 882	13 128
47423	6	0	6	90	216	306	86	216	302	10	0	10
47427	1 802	0	1 802	2 896	0	2 896	2 483	0	2 483	2 215	0	2 215
47440	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47443	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47465	3 372	0	3 372	1 357	0	1 357	2 652	0	2 652	2 077	0	2 077
60306	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
60308	14	0	14	232	0	232	236	0	236	10	0	10
60310	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60312	6 430	0	6 430	3 003	0	3 003	3 017	0	3 017	6 416	0	6 416
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60401	131 756	0	131 756	0	0	0	0	0	0	131 756	0	131 756
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	340	0	340	156	0	156	179	0	179	317	0	317
61009	345	0	345	328	0	328	673	0	673	0	0	0
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
61907	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
61908	39 150	0	39 150	0	0	0	0	0	0	39 150	0	39 150
62101	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
62102	61	0	61	0	0	0	16	0	16	45	0	45
70606	159 525	0	159 525	39 469	0	39 469	5	0	5	198 989	0	198 989
70608	185 458	0	185 458	26 978	0	26 978	0	0	0	212 436	0	212 436
70616	0	0	0	4 821	0	4 821	0	0	0	4 821	0	4 821
Итого по активу (баланс)	2 219 590	210 026	2 429 616	13 139 273	261 694	13 400 967	12 990 513	131 402	13 121 915	2 368 350	340 318	2 708 668
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	49 288	0	49 288	0	0	0	0	0	0	49 288	0	49 288
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	331 961	0	331 961	0	0	0	0	0	0	331 961	0	331 961
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	282 600	0	282 600	282 600	0	282 600	0	0	0
30301	192 336	87 292	279 628	4 842	14 402	19 244	9 834	66 462	76 296	197 328	139 352	336 680
30305	268 186	2 412	270 598	110 358	138	110 496	141 179	92	141 271	299 007	2 366	301 373
405	199	0	199	227	0	227	200	0	200	172	0	172
406	3 835	0	3 835	29 172	0	29 172	26 633	0	26 633	1 296	0	1 296
407	370 471	86 949	457 420	1 018 344	22 972	1 041 316	1 048 661	102 559	1 151 220	400 788	166 536	567 324
408.1	96 727	0	96 727	314 408	0	314 408	334 203	0	334 203	116 522	0	116 522
40817	2	74	76	155	2 415	2 570	154	2 357	2 511	1	16	17
40821	6 027	0	6 027	11 165	0	11 165	9 970	0	9 970	4 832	0	4 832
40905	4	0	4	174	0	174	174	0	174	4	0	4
40906	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
40909	0	0	0	22	97	119	22	97	119	0	0	0
40910	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
40911	48	0	48	5 305	0	5 305	5 308	0	5 308	51	0	51
40912	0	0	0	138	464	602	138	464	602	0	0	0
40913	0	0	0	35	1 128	1 163	35	1 128	1 163	0	0	0
42301	566	691	1 257	29	41	70	22	26	48	559	676	1 235
42305	78 200	2 166	80 366	0	166	166	0	85	85	78 200	2 085	80 285
42306	171 194	3 465	174 659	7 135	274	7 409	12 590	137	12 727	176 649	3 328	179 977
42307	73 219	24 843	98 062	3 482	1 623	5 105	5 922	960	6 882	75 659	24 180	99 839
43805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	32 740	0	32 740	21 877	0	21 877	4 965	0	4 965	15 828	0	15 828
45217	350	0	350	10	0	10	0	0	0	340	0	340
45415	4 877	0	4 877	430	0	430	0	0	0	4 447	0	4 447
45417	4 679	0	4 679	131	0	131	0	0	0	4 548	0	4 548
45515	1 426	0	1 426	73	0	73	47	0	47	1 400	0	1 400
45524	87	0	87	73	0	73	79	0	79	93	0	93
45818	18 721	0	18 721	100	0	100	356	0	356	18 977	0	18 977
45918	402	0	402	4	0	4	69	0	69	467	0	467
47407	0	0	0	38 805	0	38 805	38 805	0	38 805	0	0	0
47411	2 655	77	2 732	0	5	5	471	12	483	3 126	84	3 210
47416	484	0	484	12 339	0	12 339	11 939	0	11 939	84	0	84
47422	3 187	0	3 187	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187
47425	3 912	0	3 912	3 990	0	3 990	2 471	0	2 471	2 393	0	2 393
47441	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47442	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47444	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47466	54	0	54	26	0	26	51	0	51	79	0	79
60301	155	0	155	503	0	503	653	0	653	305	0	305
60305	3 315	0	3 315	3 137	0	3 137	3 849	0	3 849	4 027	0	4 027
60309	3	0	3	93	0	93	93	0	93	3	0	3
60311	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
60324	2 443	0	2 443	159	0	159	187	0	187	2 471	0	2 471
60335	1 279	0	1 279	1 222	0	1 222	1 150	0	1 150	1 207	0	1 207
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	47 960	0	47 960	0	0	0	412	0	412	48 372	0	48 372
60805	204	0	204	0	0	0	59	0	59	263	0	263
60806	2 015	0	2 015	75	0	75	28	0	28	1 968	0	1 968
60903	9 589	0	9 589	0	0	0	166	0	166	9 755	0	9 755
61701	9 005	0	9 005	0	0	0	4 821	0	4 821	13 826	0	13 826
62103	594	0	594	16	0	16	0	0	0	578	0	578
70601	159 774	0	159 774	17	0	17	43 889	0	43 889	203 646	0	203 646
70603	185 261	0	185 261	0	0	0	26 866	0	26 866	212 127	0	212 127
70615	0	0	0	4 821	0	4 821	4 821	0	4 821	0	0	0
70801	22 339	0	22 339	0	0	0	0	0	0	22 339	0	22 339
Итого по пассиву (баланс)	2 221 632	207 984	2 429 616	1 879 399	43 726	1 923 125	2 027 798	174 379	2 202 177	2 370 031	338 637	2 708 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291 643	0	291 643	513	0	513	235 162	0	235 162	56 994	0	56 994
90902	911 372	0	911 372	248 447	0	248 447	49 256	0	49 256	1 110 563	0	1 110 563
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	543 465	0	543 465	4 013	0	4 013	50 409	0	50 409	497 069	0	497 069
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	398 779	0	398 779	20 424	0	20 424	58 903	0	58 903	360 300	0	360 300
Итого по активу (баланс)	2 154 150	0	2 154 150	273 398	0	273 398	393 730	0	393 730	2 033 818	0	2 033 818
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	357 423	0	357 423	24 861	0	24 861	1 843	0	1 843	334 405	0	334 405
91315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	41 060	0	41 060	34 040	0	34 040	18 579	0	18 579	25 599	0	25 599
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	1 755 371	0	1 755 371	107 783	0	107 783	25 930	0	25 930	1 673 518	0	1 673 518
Итого по пассиву (баланс)	2 154 150	0	2 154 150	166 686	0	166 686	46 354	0	46 354	2 033 818	0	2 033 818

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?