Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
10901	43 832	0	43 832	0	0	0	0	0	0	43 832	0	43 832
20202	7 543	7 449	14 992	20 389	10 947	31 336	18 161	9 115	27 276	9 771	9 281	19 052
30102	24 074	0	24 074	539 124	0	539 124	542 618	0	542 618	20 580	0	20 580
30110	0	98 255	98 255	0	3 850	3 850	0	8 337	8 337	0	93 768	93 768
30202	3 953	0	3 953	0	0	0	33	0	33	3 920	0	3 920
304.1	18	3 168	3 186	0	566	566	3	277	280	15	3 457	3 472
30602	6 819	0	6 819	5 741	0	5 741	10 438	0	10 438	2 122	0	2 122
31902	0	0	0	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	163 500	0	163 500	165 500	0	165 500	38 000	0	38 000
45201	147	0	147	2 121	0	2 121	1 255	0	1 255	1 013	0	1 013
45204	3 354	0	3 354	905	0	905	762	0	762	3 497	0	3 497
45205	50 321	0	50 321	10 182	0	10 182	5 000	0	5 000	55 503	0	55 503
45206	63 955	0	63 955	26 585	0	26 585	20 000	0	20 000	70 540	0	70 540
45207	142 928	0	142 928	0	0	0	11 868	0	11 868	131 060	0	131 060
45208	3 829	0	3 829	0	0	0	70	0	70	3 759	0	3 759
45216	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45506	16 553	3 684	20 237	950	145	1 095	48	291	339	17 455	3 538	20 993
45507	21 917	7 853	29 770	0	307	307	177	620	797	21 740	7 540	29 280
45523	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45705	0	3 592	3 592	0	141	141	0	284	284	0	3 449	3 449
45812	6 316	0	6 316	0	0	0	3 328	0	3 328	2 988	0	2 988
45814	91	0	91	0	0	0	47	0	47	44	0	44
45815	3 812	0	3 812	48	0	48	20	0	20	3 840	0	3 840
45912	2 405	0	2 405	0	0	0	1 510	0	1 510	895	0	895
45914	597	0	597	2	0	2	2	0	2	597	0	597
45915	794	0	794	17	0	17	40	0	40	771	0	771
474.1	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
47423	6 233	0	6 233	586	0	586	2 898	0	2 898	3 921	0	3 921
47427	985	110	1 095	4 461	110	4 571	3 954	60	4 014	1 492	160	1 652
47443	55	0	55	288	0	288	247	0	247	96	0	96
47465	67	0	67	0	0	0	1	0	1	66	0	66
50211	0	68 531	68 531	0	2 985	2 985	0	5 908	5 908	0	65 608	65 608
50221	1 624	0	1 624	36	0	36	14	0	14	1 646	0	1 646
50407	0	44 965	44 965	0	1 953	1 953	0	3 557	3 557	0	43 361	43 361
52601	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
60302	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
60306	21	0	21	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	21	0	21
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	1 811	0	1 811	359	0	359	889	0	889	1 281	0	1 281
60314	0	0	0	569	0	569	0	0	0	569	0	569
60323	571	0	571	14	0	14	28	0	28	557	0	557
60336	107	0	107	256	0	256	0	0	0	363	0	363
60401	10 466	0	10 466	71	0	71	0	0	0	10 537	0	10 537
60415	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60804	26 579	0	26 579	0	0	0	18 492	0	18 492	8 087	0	8 087
60901	7 769	0	7 769	391	0	391	0	0	0	8 160	0	8 160
60906	1 799	0	1 799	391	0	391	391	0	391	1 799	0	1 799
61008	571	0	571	6	0	6	6	0	6	571	0	571
61209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61214	0	0	0	9 721	0	9 721	9 721	0	9 721	0	0	0
61601	0	0	0	7 693	0	7 693	7 693	0	7 693	0	0	0
61702	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
62001	33 899	0	33 899	0	0	0	1 376	0	1 376	32 523	0	32 523
70606	47 307	0	47 307	8 281	0	8 281	435	0	435	55 153	0	55 153
70608	211 483	0	211 483	30 210	0	30 210	0	0	0	241 693	0	241 693
70614	840	0	840	3 471	0	3 471	2 024	0	2 024	2 287	0	2 287
Итого по активу (баланс)	822 662	237 607	1 060 269	1 066 000	21 004	1 087 004	1 058 681	28 449	1 087 130	829 981	230 162	1 060 143
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 624	0	1 624	14	0	14	36	0	36	1 646	0	1 646
10634	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
30129	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	29 906	48	29 954	224 939	7 379	232 318	222 313	37 767	260 080	27 280	30 436	57 716
408.1	1 625	0	1 625	254	0	254	224	0	224	1 595	0	1 595
40807	7	54 031	54 038	450	4 817	5 267	452	2 213	2 665	9	51 427	51 436
40817	5 894	4 189	10 083	20 609	8 983	29 592	19 117	9 054	28 171	4 402	4 260	8 662
40820	0	35 560	35 560	0	2 808	2 808	0	1 419	1 419	0	34 171	34 171
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	0	36 845	36 845	0	37 540	37 540	0	695	695	0	0	0
42305	731	747	1 478	732	42	774	1	29	30	0	734	734
42306	100 295	70 573	170 868	3 630	13 819	17 449	5 648	11 403	17 051	102 313	68 157	170 470
42307	0	21 225	21 225	0	1 250	1 250	0	821	821	0	20 796	20 796
42507	0	73 689	73 689	0	5 819	5 819	0	2 882	2 882	0	70 752	70 752
45215	1 884	0	1 884	254	0	254	138	0	138	1 768	0	1 768
45217	3 846	0	3 846	95	0	95	0	0	0	3 751	0	3 751
45415	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45417	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45515	854	0	854	132	0	132	92	0	92	814	0	814
45524	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
45714	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	10 219	0	10 219	3 394	0	3 394	47	0	47	6 872	0	6 872
45918	3 797	0	3 797	1 535	0	1 535	1	0	1	2 263	0	2 263
47407	0	0	0	4 851	0	4 851	4 851	0	4 851	0	0	0
47411	0	0	0	591	106	697	591	106	697	0	0	0
47416	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47425	84	0	84	42	0	42	12	0	12	54	0	54
47426	164	242	406	0	56	56	35	227	262	199	413	612
47441	55	0	55	247	0	247	288	0	288	96	0	96
47466	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
50431	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
52602	0	0	0	4 851	0	4 851	4 851	0	4 851	0	0	0
60301	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60305	1 564	0	1 564	3 953	0	3 953	3 928	0	3 928	1 539	0	1 539
60309	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
60311	0	0	0	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	0	0	0
60324	548	0	548	22	0	22	0	0	0	526	0	526
60335	470	0	470	1 293	0	1 293	1 285	0	1 285	462	0	462
60414	8 370	0	8 370	0	0	0	71	0	71	8 441	0	8 441
60805	2 901	0	2 901	181	0	181	742	0	742	3 462	0	3 462
60806	24 045	0	24 045	19 357	0	19 357	96	0	96	4 784	0	4 784
60903	4 112	0	4 112	0	0	0	166	0	166	4 278	0	4 278
61501	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
62002	19 267	0	19 267	137	0	137	0	0	0	19 130	0	19 130
70601	30 957	0	30 957	0	0	0	11 503	0	11 503	42 460	0	42 460
70603	202 657	0	202 657	0	0	0	31 510	0	31 510	234 167	0	234 167
70613	8 607	0	8 607	1 635	0	1 635	1 075	0	1 075	8 047	0	8 047
Итого по пассиву (баланс)	763 120	297 149	1 060 269	296 932	82 619	379 551	312 809	66 616	379 425	778 997	281 146	1 060 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	568 944	0	568 944	0	0	0	0	0	0	568 944	0	568 944
90902	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91414	731 188	49 281	780 469	34 875	1 927	36 802	17 700	3 892	21 592	748 363	47 316	795 679
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	383 729	0	383 729	36 185	0	36 185	21 589	0	21 589	398 325	0	398 325
Итого по активу (баланс)	1 684 980	49 281	1 734 261	71 060	1 927	72 987	39 289	3 892	43 181	1 716 751	47 316	1 764 067
Пассив
91312	378 789	0	378 789	13 796	0	13 796	25 628	0	25 628	390 621	0	390 621
91317	3 854	0	3 854	7 793	0	7 793	10 556	0	10 556	6 617	0	6 617
91318	977	0	977	0	0	0	1	0	1	978	0	978
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	1 350 532	0	1 350 532	21 592	0	21 592	36 802	0	36 802	1 365 742	0	1 365 742
Итого по пассиву (баланс)	1 734 261	0	1 734 261	43 181	0	43 181	72 987	0	72 987	1 764 067	0	1 764 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	64 269	64 269	0	17 011	17 011	0	47 258	47 258
93304	0	58 192	58 192	0	6 200	6 200	0	64 392	64 392	0	0	0
99996	59 156	0	59 156	23 428	0	23 428	35 228	0	35 228	47 356	0	47 356
Итого по активу (баланс)	59 156	58 192	117 348	23 428	70 469	93 897	35 228	81 403	116 631	47 356	47 258	94 614
Пассив
96303	0	0	0	17 207	0	17 207	64 563	0	64 563	47 356	0	47 356
96304	59 156	0	59 156	66 074	0	66 074	6 918	0	6 918	0	0	0
99997	58 192	0	58 192	33 592	0	33 592	22 658	0	22 658	47 258	0	47 258
Итого по пассиву (баланс)	117 348	0	117 348	116 873	0	116 873	94 139	0	94 139	94 614	0	94 614

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?