Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	372 068	83 816	455 884	2 200 485	54 184	2 254 669	2 015 900	62 479	2 078 379	556 653	75 521	632 174
20208	235 093	0	235 093	499 448	0	499 448	506 258	0	506 258	228 283	0	228 283
20209	0	0	0	1 506 371	24 951	1 531 322	1 441 299	24 951	1 466 250	65 072	0	65 072
20308	0	715	715	0	0	0	0	0	0	0	715	715
30102	580 121	0	580 121	59 146 116	0	59 146 116	59 290 066	0	59 290 066	436 171	0	436 171
30110	232 292	573 822	806 114	228 881	849 842	1 078 723	239 113	1 009 660	1 248 773	222 060	414 004	636 064
30114	0	7 792	7 792	0	27 920	27 920	0	18 513	18 513	0	17 199	17 199
30202	85 843	0	85 843	0	0	0	2 810	0	2 810	83 033	0	83 033
30215	1 150	4 827	5 977	0	188	188	0	381	381	1 150	4 634	5 784
30221	12 000	0	12 000	199 180	295 851	495 031	183 477	83 595	267 072	27 703	212 256	239 959
30233	58 552	751	59 303	256 685	17 782	274 467	248 815	17 750	266 565	66 422	783	67 205
304.1	9 544	0	9 544	390 000	0	390 000	377 795	0	377 795	21 749	0	21 749
31902	0	0	0	10 100 000	0	10 100 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	10 450 000	0	10 450 000	8 450 000	0	8 450 000	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	16 100 000	0	16 100 000	16 100 000	0	16 100 000	0	0	0
32003	4 500 000	0	4 500 000	15 800 000	643 846	16 443 846	16 900 000	431 590	17 331 590	3 400 000	212 256	3 612 256
32004	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
45105	10 200	0	10 200	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0	0
45107	116 051	0	116 051	0	0	0	12 039	0	12 039	104 012	0	104 012
45108	20 612	0	20 612	0	0	0	853	0	853	19 759	0	19 759
45116	1 883	0	1 883	20	0	20	370	0	370	1 533	0	1 533
45201	87 187	0	87 187	191 313	0	191 313	195 272	0	195 272	83 228	0	83 228
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	161 848	0	161 848	77 468	0	77 468	61 000	0	61 000	178 316	0	178 316
45205	487 815	0	487 815	102 038	0	102 038	90 500	0	90 500	499 353	0	499 353
45206	616 817	0	616 817	130 440	0	130 440	36 714	0	36 714	710 543	0	710 543
45207	4 588 780	0	4 588 780	512 415	0	512 415	290 697	0	290 697	4 810 498	0	4 810 498
45208	1 393 981	0	1 393 981	23 673	0	23 673	7 008	0	7 008	1 410 646	0	1 410 646
45216	151 665	0	151 665	24 326	0	24 326	18 449	0	18 449	157 542	0	157 542
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45316	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45407	204 205	0	204 205	1 582	0	1 582	42 738	0	42 738	163 049	0	163 049
45408	43 537	0	43 537	24 772	0	24 772	6 388	0	6 388	61 921	0	61 921
45416	649	0	649	341	0	341	716	0	716	274	0	274
45505	4 621	0	4 621	50	0	50	243	0	243	4 428	0	4 428
45506	74 703	0	74 703	4 715	0	4 715	7 353	0	7 353	72 065	0	72 065
45507	2 365 192	0	2 365 192	82 605	0	82 605	74 522	0	74 522	2 373 275	0	2 373 275
45509	5 295	0	5 295	7 246	0	7 246	6 040	0	6 040	6 501	0	6 501
45523	10 742	0	10 742	922	0	922	1 048	0	1 048	10 616	0	10 616
45812	189 506	0	189 506	38	0	38	103	0	103	189 441	0	189 441
45815	64 565	0	64 565	1 324	0	1 324	1 090	0	1 090	64 799	0	64 799
45820	14 369	0	14 369	102	0	102	1	0	1	14 470	0	14 470
45912	6 292	0	6 292	21	0	21	546	0	546	5 767	0	5 767
45915	33 946	0	33 946	1 493	0	1 493	1 479	0	1 479	33 960	0	33 960
45920	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
474.1	76	0	76	308 982	626 902	935 884	308 982	626 902	935 884	76	0	76
47423	162 981	0	162 981	132	5	137	172	5	177	162 941	0	162 941
47427	35 058	0	35 058	121 001	94	121 095	112 639	89	112 728	43 420	5	43 425
47440	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47443	3 212	0	3 212	2 124	0	2 124	967	0	967	4 369	0	4 369
47465	65 012	0	65 012	45 229	0	45 229	19 267	0	19 267	90 974	0	90 974
47502	32 103	0	32 103	4 061	0	4 061	4 453	0	4 453	31 711	0	31 711
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60312	17 276	0	17 276	6 914	0	6 914	6 861	0	6 861	17 329	0	17 329
60314	0	274	274	0	18	18	0	58	58	0	234	234
60323	679	0	679	18	0	18	41	0	41	656	0	656
60401	1 128 703	0	1 128 703	170	0	170	0	0	0	1 128 873	0	1 128 873
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	14 971	0	14 971	0	0	0	170	0	170	14 801	0	14 801
60804	34 848	0	34 848	0	0	0	0	0	0	34 848	0	34 848
60901	47 233	0	47 233	0	0	0	0	0	0	47 233	0	47 233
60906	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61002	849	0	849	27	0	27	8	0	8	868	0	868
61008	3 401	0	3 401	439	0	439	834	0	834	3 006	0	3 006
61009	1 706	0	1 706	142	0	142	586	0	586	1 262	0	1 262
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61702	0	0	0	9 984	0	9 984	9 984	0	9 984	0	0	0
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	301	0	301	102	0	102	0	0	0	403	0	403
70606	881 431	0	881 431	311 720	0	311 720	36	0	36	1 193 115	0	1 193 115
70608	392 046	0	392 046	82 516	0	82 516	0	0	0	474 562	0	474 562
70611	47 176	0	47 176	11 794	0	11 794	0	0	0	58 970	0	58 970
70616	0	0	0	3 901	0	3 901	3 901	0	3 901	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 849 075	671 997	22 521 072	118 988 995	2 541 583	121 530 578	118 305 471	2 275 973	120 581 444	22 532 599	937 607	23 470 206
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 145 724	0	4 145 724	0	0	0	0	0	0	4 145 724	0	4 145 724
30129	1 654	0	1 654	41	0	41	4	0	4	1 617	0	1 617
30226	19	0	19	7	0	7	0	0	0	12	0	12
30232	29 193	365	29 558	1 119 420	15 206	1 134 626	1 186 389	14 884	1 201 273	96 162	43	96 205
32028	319	0	319	1 380	0	1 380	1 121	0	1 121	60	0	60
407	2 300 771	75 174	2 375 945	9 962 060	34 634	9 996 694	10 255 939	40 041	10 295 980	2 594 650	80 581	2 675 231
408.1	112 775	0	112 775	435 590	0	435 590	444 424	0	444 424	121 609	0	121 609
40817	1 756 700	313 165	2 069 865	1 243 010	28 027	1 271 037	995 444	299 780	1 295 224	1 509 134	584 918	2 094 052
40820	187	1	188	194	0	194	176	0	176	169	1	170
40821	659	0	659	4 525	0	4 525	4 823	0	4 823	957	0	957
40901	27 530	0	27 530	41 480	0	41 480	47 945	0	47 945	33 995	0	33 995
40905	0	0	0	4 284	217	4 501	4 284	217	4 501	0	0	0
40909	0	0	0	12 707	10 136	22 843	12 707	10 136	22 843	0	0	0
40910	0	0	0	2 858	4 514	7 372	2 858	4 514	7 372	0	0	0
40911	0	0	0	766 144	2 605	768 749	766 144	2 605	768 749	0	0	0
40912	0	0	0	7 855	4 974	12 829	7 855	4 974	12 829	0	0	0
40913	0	0	0	11 099	4 466	15 565	11 099	4 466	15 565	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	1 850	0	1 850	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500	6 350	0	6 350
42006	141 760	0	141 760	8 590	0	8 590	26 700	0	26 700	159 870	0	159 870
42007	3 610	0	3 610	0	0	0	2 500	0	2 500	6 110	0	6 110
42102	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42103	60 200	0	60 200	36 000	0	36 000	12 300	0	12 300	36 500	0	36 500
42104	64 050	0	64 050	53 700	0	53 700	5 000	0	5 000	15 350	0	15 350
42105	125 110	0	125 110	62 600	0	62 600	58 700	0	58 700	121 210	0	121 210
42106	413 861	0	413 861	310 178	0	310 178	437 700	0	437 700	541 383	0	541 383
42107	44 973	0	44 973	50 000	0	50 000	117 010	0	117 010	111 983	0	111 983
42109	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42112	1 100	0	1 100	0	0	0	500	0	500	1 600	0	1 600
42301	140 186	1	140 187	126 991	0	126 991	143 453	0	143 453	156 648	1	156 649
42303	132 717	0	132 717	17 539	0	17 539	8 084	0	8 084	123 262	0	123 262
42305	1 290 766	7 664	1 298 430	133 241	606	133 847	133 206	300	133 506	1 290 731	7 358	1 298 089
42306	2 968 396	273 907	3 242 303	140 756	21 328	162 084	130 577	11 365	141 942	2 958 217	263 944	3 222 161
42307	728 300	0	728 300	79 921	0	79 921	7 510	0	7 510	655 889	0	655 889
43801	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45115	2 690	0	2 690	460	0	460	9	0	9	2 239	0	2 239
45117	98	0	98	15	0	15	17	0	17	100	0	100
45215	221 926	0	221 926	25 522	0	25 522	35 022	0	35 022	231 426	0	231 426
45217	37 000	0	37 000	9 469	0	9 469	5 397	0	5 397	32 928	0	32 928
45315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45415	799	0	799	156	0	156	79	0	79	722	0	722
45417	292	0	292	181	0	181	349	0	349	460	0	460
45515	57 461	0	57 461	1 044	0	1 044	1 779	0	1 779	58 196	0	58 196
45524	44 141	0	44 141	4 391	0	4 391	12 290	0	12 290	52 040	0	52 040
45818	244 408	0	244 408	342	0	342	517	0	517	244 583	0	244 583
45821	66	0	66	44	0	44	99	0	99	121	0	121
45918	37 466	0	37 466	596	0	596	594	0	594	37 464	0	37 464
45921	2 014	0	2 014	455	0	455	47	0	47	1 606	0	1 606
47407	0	0	0	313 006	311 973	624 979	313 006	311 973	624 979	0	0	0
47411	37 996	312	38 308	24 679	686	25 365	31 014	468	31 482	44 331	94	44 425
47416	6 338	0	6 338	13 558	6 113	19 671	9 433	6 113	15 546	2 213	0	2 213
47422	234	0	234	29 463	0	29 463	29 505	0	29 505	276	0	276
47425	162 881	0	162 881	96 413	0	96 413	130 974	0	130 974	197 442	0	197 442
47426	1 576	0	1 576	3 740	4	3 744	3 432	4	3 436	1 268	0	1 268
47441	70	0	70	1 639	0	1 639	1 635	0	1 635	66	0	66
47442	0	0	0	55	0	55	60	0	60	5	0	5
47444	4 167	0	4 167	1 139	0	1 139	2 449	0	2 449	5 477	0	5 477
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	4 905	0	4 905	37 251	0	37 251	36 147	0	36 147	3 801	0	3 801
47501	48 332	0	48 332	6 019	0	6 019	3 462	0	3 462	45 775	0	45 775
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	330	0	330	12 155	0	12 155	11 991	0	11 991	166	0	166
60305	14 070	0	14 070	9 240	0	9 240	20 276	0	20 276	25 106	0	25 106
60309	179	0	179	14	0	14	253	0	253	418	0	418
60311	13 795	0	13 795	16 898	0	16 898	3 827	0	3 827	724	0	724
60322	902	0	902	650	0	650	680	0	680	932	0	932
60324	747	0	747	37	0	37	13	0	13	723	0	723
60335	11 226	0	11 226	7 188	0	7 188	5 696	0	5 696	9 734	0	9 734
60414	270 900	0	270 900	0	0	0	4 707	0	4 707	275 607	0	275 607
60805	3 933	0	3 933	0	0	0	964	0	964	4 897	0	4 897
60806	31 235	0	31 235	1 044	0	1 044	164	0	164	30 355	0	30 355
60903	22 768	0	22 768	0	0	0	715	0	715	23 483	0	23 483
61701	50 646	0	50 646	9 984	0	9 984	3 901	0	3 901	44 563	0	44 563
62002	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
62103	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	1 054 180	0	1 054 180	37	0	37	356 234	0	356 234	1 410 377	0	1 410 377
70603	392 003	0	392 003	0	0	0	82 565	0	82 565	474 568	0	474 568
70615	0	0	0	3 901	0	3 901	9 984	0	9 984	6 083	0	6 083
Итого по пассиву (баланс)	21 850 483	670 589	22 521 072	15 284 455	445 489	15 729 944	15 967 238	711 840	16 679 078	22 533 266	936 940	23 470 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 958	0	192 958	6 992	0	6 992	11 068	0	11 068	188 882	0	188 882
90902	132 077	0	132 077	9 578	0	9 578	4 498	0	4 498	137 157	0	137 157
90907	27 530	0	27 530	47 945	0	47 945	41 480	0	41 480	33 995	0	33 995
91202	33	0	33	6	0	6	3	0	3	36	0	36
91203	16	0	16	3	0	3	8	0	8	11	0	11
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	42 277 245	0	42 277 245	1 197 444	0	1 197 444	822 411	0	822 411	42 652 278	0	42 652 278
91417	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	26 458	0	26 458	0	0	0	0	0	0	26 458	0	26 458
91704	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
91802	28 532	0	28 532	0	0	0	7	0	7	28 525	0	28 525
91803	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
99998	20 663 342	0	20 663 342	1 676 694	0	1 676 694	1 455 746	0	1 455 746	20 884 290	0	20 884 290
Итого по активу (баланс)	63 365 688	0	63 365 688	3 178 662	0	3 178 662	2 335 221	0	2 335 221	64 209 129	0	64 209 129
Пассив
91311	1 101 699	0	1 101 699	3 742	0	3 742	6 598	0	6 598	1 104 555	0	1 104 555
91312	11 926 521	39 645	11 966 166	307 244	3 131	310 375	348 573	1 550	350 123	11 967 850	38 064	12 005 914
91315	2 146 188	0	2 146 188	90 262	0	90 262	357 571	0	357 571	2 413 497	0	2 413 497
91317	3 871 240	0	3 871 240	979 061	0	979 061	1 261 309	0	1 261 309	4 153 488	0	4 153 488
91318	80 891	0	80 891	61 391	0	61 391	15 000	0	15 000	34 500	0	34 500
91319	1 486 347	0	1 486 347	384 218	0	384 218	59 396	0	59 396	1 161 525	0	1 161 525
91507	10 776	0	10 776	0	0	0	0	0	0	10 776	0	10 776
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	42 702 346	0	42 702 346	879 468	0	879 468	1 501 961	0	1 501 961	43 324 839	0	43 324 839
Итого по пассиву (баланс)	63 326 043	39 645	63 365 688	2 705 386	3 131	2 708 517	3 550 408	1 550	3 551 958	64 171 065	38 064	64 209 129

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?