Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 930	2 708	13 638	183 205	1 483	184 688	181 934	2 280	184 214	12 201	1 911	14 112
20208	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
20209	0	0	0	171 600	0	171 600	171 600	0	171 600	0	0	0
30102	80 544	0	80 544	6 817 579	0	6 817 579	6 823 067	0	6 823 067	75 056	0	75 056
30110	992 890	796 415	1 789 305	2 167 268	1 182 710	3 349 978	2 645 409	1 195 911	3 841 320	514 749	783 214	1 297 963
30202	17 663	0	17 663	0	0	0	498	0	498	17 165	0	17 165
30215	33 344	0	33 344	0	0	0	0	0	0	33 344	0	33 344
30233	107 008	13 221	120 229	7 131 834	302 917	7 434 751	7 073 458	305 703	7 379 161	165 384	10 435	175 819
304.1	286	97 660	97 946	5 082 016	5 010 911	10 092 927	5 080 257	4 982 107	10 062 364	2 045	126 464	128 509
31902	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0
31903	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	655 000	0	655 000	680 000	0	680 000	145 000	0	145 000
32201	33 328	0	33 328	0	0	0	0	0	0	33 328	0	33 328
45206	5 100	0	5 100	0	0	0	2 600	0	2 600	2 500	0	2 500
45207	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
45216	826	0	826	0	0	0	443	0	443	383	0	383
45505	7 300	0	7 300	0	0	0	4 000	0	4 000	3 300	0	3 300
45506	6 621	0	6 621	0	0	0	69	0	69	6 552	0	6 552
45507	47 379	0	47 379	4 000	0	4 000	129	0	129	51 250	0	51 250
45509	879	0	879	325	0	325	246	0	246	958	0	958
45523	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	28 163	0	28 163	18	0	18	20	0	20	28 161	0	28 161
45814	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
45815	870	3	873	2	0	2	0	0	0	872	3	875
45816	4	0	4	20	0	20	3	0	3	21	0	21
45912	1 211	0	1 211	366	0	366	10	0	10	1 567	0	1 567
45915	659	0	659	15	0	15	0	0	0	674	0	674
47101	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
47301	0	73 689	73 689	0	2 882	2 882	0	5 819	5 819	0	70 752	70 752
474.1	381	0	381	5 052 708	4 161 746	9 214 454	5 052 708	4 161 746	9 214 454	381	0	381
47421	0	0	0	63 748	0	63 748	63 591	0	63 591	157	0	157
47423	11 073	0	11 073	11 280	0	11 280	15 457	0	15 457	6 896	0	6 896
47427	88	0	88	2 032	0	2 032	1 912	0	1 912	208	0	208
47802	1 624	0	1 624	33	0	33	32	0	32	1 625	0	1 625
50104	135 866	0	135 866	43 813	0	43 813	31 669	0	31 669	148 010	0	148 010
50105	51 282	0	51 282	298	0	298	21	0	21	51 559	0	51 559
60302	4 064	0	4 064	0	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
60306	4	0	4	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	4	0	4
60308	81	0	81	164	0	164	188	0	188	57	0	57
60310	1 624	0	1 624	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	1 624	0	1 624
60312	21 169	0	21 169	5 614	0	5 614	4 786	0	4 786	21 997	0	21 997
60314	0	312	312	0	724	724	0	87	87	0	949	949
60323	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60336	555	0	555	368	0	368	0	0	0	923	0	923
60401	63 772	0	63 772	3 935	0	3 935	2 067	0	2 067	65 640	0	65 640
60415	0	0	0	4 722	0	4 722	4 722	0	4 722	0	0	0
60804	77 340	0	77 340	0	0	0	0	0	0	77 340	0	77 340
60901	53 045	0	53 045	0	0	0	0	0	0	53 045	0	53 045
61002	49	0	49	69	0	69	69	0	69	49	0	49
61008	1 934	0	1 934	52	0	52	52	0	52	1 934	0	1 934
61009	4 009	0	4 009	133	0	133	133	0	133	4 009	0	4 009
61209	0	0	0	17 040	0	17 040	17 040	0	17 040	0	0	0
61210	0	0	0	32 553	0	32 553	32 553	0	32 553	0	0	0
61703	4 610	0	4 610	0	0	0	0	0	0	4 610	0	4 610
62001	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
70606	908 177	0	908 177	258 870	0	258 870	403	0	403	1 166 644	0	1 166 644
70607	3 793	0	3 793	26	0	26	99	0	99	3 720	0	3 720
70608	806 282	0	806 282	96 175	0	96 175	0	0	0	902 457	0	902 457
70611	1 114	0	1 114	160	0	160	0	0	0	1 274	0	1 274
Итого по активу (баланс)	3 741 705	984 008	4 725 713	30 656 315	10 663 373	41 319 688	30 740 520	10 653 653	41 394 173	3 657 500	993 728	4 651 228
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	1 644	0	1 644	926	0	926	969	0	969	1 687	0	1 687
30232	1 017 148	0	1 017 148	6 447 520	875 098	7 322 618	6 050 285	875 099	6 925 384	619 913	1	619 914
30236	25	0	25	20	0	20	0	0	0	5	0	5
407	93 818	8 069	101 887	512 192	8 246	520 438	489 483	13 188	502 671	71 109	13 011	84 120
408.1	3 858	0	3 858	24 454	0	24 454	25 777	0	25 777	5 181	0	5 181
40807	910	859 536	860 446	426	48 917	49 343	162	32 806	32 968	646	843 425	844 071
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	24 424	22 223	46 647	23 453	4 749	28 202	23 949	2 236	26 185	24 920	19 710	44 630
40820	377	40	417	237	2	239	199	2	201	339	40	379
40821	1 831	0	1 831	36 374	0	36 374	34 940	0	34 940	397	0	397
40901	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
40903	31	0	31	188 775	0	188 775	188 775	0	188 775	31	0	31
42301	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
42305	7 768	8 195	15 963	0	647	647	0	321	321	7 768	7 869	15 637
42306	5 500	58 436	63 936	0	4 615	4 615	0	2 285	2 285	5 500	56 106	61 606
42309	105	0	105	0	0	0	75	0	75	180	0	180
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	125	0	125	40	0	40	0	0	0	85	0	85
42314	85	0	85	20	0	20	0	0	0	65	0	65
42315	65	0	65	10	0	10	0	0	0	55	0	55
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	12 801	0	12 801	1 326	0	1 326	122	0	122	11 597	0	11 597
45217	2 891	0	2 891	443	0	443	443	0	443	2 891	0	2 891
45515	33 354	0	33 354	318	0	318	206	0	206	33 242	0	33 242
45524	396	0	396	1	0	1	0	0	0	395	0	395
45818	29 053	0	29 053	17	0	17	30	0	30	29 066	0	29 066
45918	1 842	0	1 842	5	0	5	349	0	349	2 186	0	2 186
47407	0	0	0	4 218 142	4 985 502	9 203 644	4 218 142	4 985 502	9 203 644	0	0	0
47411	247	31	278	30	3	33	95	50	145	312	78	390
47416	5	0	5	827	0	827	1 238	0	1 238	416	0	416
47422	15 406	0	15 406	33 919	0	33 919	26 516	0	26 516	8 003	0	8 003
47424	0	0	0	66 272	0	66 272	66 272	0	66 272	0	0	0
47425	553	0	553	317	0	317	277	0	277	513	0	513
47466	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47501	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
47804	1 624	0	1 624	33	0	33	33	0	33	1 624	0	1 624
50120	977	0	977	99	0	99	26	0	26	904	0	904
60301	220	0	220	1 456	0	1 456	1 397	0	1 397	161	0	161
60305	8 253	0	8 253	9 968	0	9 968	9 929	0	9 929	8 214	0	8 214
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	41	0	41	0	0	0	38	0	38	79	0	79
60311	1 310	0	1 310	7 284	0	7 284	12 743	0	12 743	6 769	0	6 769
60322	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60324	8 362	0	8 362	790	0	790	1 230	0	1 230	8 802	0	8 802
60335	2 268	0	2 268	2 662	0	2 662	2 650	0	2 650	2 256	0	2 256
60414	35 032	0	35 032	975	0	975	700	0	700	34 757	0	34 757
60805	6 118	0	6 118	0	0	0	1 530	0	1 530	7 648	0	7 648
60806	73 375	0	73 375	1 802	0	1 802	429	0	429	72 002	0	72 002
60903	15 912	0	15 912	0	0	0	658	0	658	16 570	0	16 570
61701	2 793	0	2 793	0	0	0	0	0	0	2 793	0	2 793
70601	978 088	0	978 088	17	0	17	266 071	0	266 071	1 244 142	0	1 244 142
70602	14	0	14	99	0	99	99	0	99	14	0	14
70603	736 694	0	736 694	0	0	0	95 119	0	95 119	831 813	0	831 813
70615	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
Итого по пассиву (баланс)	3 769 183	956 530	4 725 713	11 581 261	5 927 779	17 509 040	11 523 066	5 911 489	17 434 555	3 710 988	940 240	4 651 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	536 824	0	536 824	177	0	177	44	0	44	536 957	0	536 957
90902	276 331	0	276 331	33	0	33	1 043	0	1 043	275 321	0	275 321
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	95 975	0	95 975	0	0	0	0	0	0	95 975	0	95 975
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
99998	167 147	0	167 147	246	0	246	325	0	325	167 068	0	167 068
Итого по активу (баланс)	1 087 247	0	1 087 247	456	0	456	1 412	0	1 412	1 086 291	0	1 086 291
Пассив
91312	110 141	0	110 141	0	0	0	0	0	0	110 141	0	110 141
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	5 846	0	5 846	325	0	325	246	0	246	5 767	0	5 767
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
99999	920 100	0	920 100	1 085	0	1 085	208	0	208	919 223	0	919 223
Итого по пассиву (баланс)	1 087 247	0	1 087 247	1 410	0	1 410	454	0	454	1 086 291	0	1 086 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 270 163	2 706 679	5 976 842	3 113 015	2 588 856	5 701 871	157 148	117 823	274 971
99996	0	0	0	5 980 967	0	5 980 967	5 706 009	0	5 706 009	274 958	0	274 958
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 251 130	2 706 679	11 957 809	8 819 024	2 588 856	11 407 880	432 106	117 823	549 929
Пассив
96901	0	0	0	2 559 645	3 146 364	5 706 009	2 677 505	3 303 462	5 980 967	117 860	157 098	274 958
99997	0	0	0	5 701 871	0	5 701 871	5 976 842	0	5 976 842	274 971	0	274 971
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 261 516	3 146 364	11 407 880	8 654 347	3 303 462	11 957 809	392 831	157 098	549 929

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?