Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 928	0	2 928	24 879	0	24 879	20 598	0	20 598	7 209	0	7 209
10610	6 004	0	6 004	0	0	0	6 004	0	6 004	0	0	0
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	67 866	21 008	88 874	2 375	1 958	4 333	26 192	2 057	28 249	44 049	20 909	64 958
30102	1 268 668	0	1 268 668	29 286 170	0	29 286 170	29 801 067	0	29 801 067	753 771	0	753 771
30114	0	106 703	106 703	0	11 652 304	11 652 304	0	11 557 056	11 557 056	0	201 951	201 951
30202	133 673	0	133 673	22 169	0	22 169	0	0	0	155 842	0	155 842
304.1	50 567	25 390	75 957	4 956 130	970	4 957 100	5 005 716	1 447	5 007 163	981	24 913	25 894
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	1 100 000	0	1 100 000	650 000	0	650 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	2 400 000	0	2 400 000	2 700 000	0	2 700 000	150 000	0	150 000
32102	0	249 595	249 595	0	3 323 674	3 323 674	0	3 573 269	3 573 269	0	0	0
32103	0	0	0	0	960 992	960 992	0	834 152	834 152	0	126 840	126 840
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	2 561 266	1 722 892	4 284 158	285 001	66 385	351 386	30 833	112 717	143 550	2 815 434	1 676 560	4 491 994
45207	2 284 600	0	2 284 600	530 000	0	530 000	600 000	0	600 000	2 214 600	0	2 214 600
45208	700 001	1 200 567	1 900 568	0	46 142	46 142	1	83 522	83 523	700 000	1 163 187	1 863 187
45216	902 508	0	902 508	0	0	0	78 000	0	78 000	824 508	0	824 508
45505	67	0	67	0	0	0	43	0	43	24	0	24
45506	206	0	206	0	0	0	18	0	18	188	0	188
45507	701	0	701	0	0	0	141	0	141	560	0	560
45602	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45603	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
45604	195 000	1 392 849	1 587 849	105 000	53 162	158 162	0	79 260	79 260	300 000	1 366 751	1 666 751
45605	0	3 225 967	3 225 967	0	123 071	123 071	0	199 227	199 227	0	3 149 811	3 149 811
45616	388 308	0	388 308	0	0	0	0	0	0	388 308	0	388 308
45704	405	0	405	0	0	0	42	0	42	363	0	363
45705	210	0	210	0	0	0	21	0	21	189	0	189
45812	0	653 418	653 418	630 886	25 116	656 002	0	678 534	678 534	630 886	0	630 886
45820	108 671	0	108 671	0	0	0	0	0	0	108 671	0	108 671
45912	0	7 045	7 045	7 738	271	8 009	0	7 316	7 316	7 738	0	7 738
474.1	0	298 948	298 948	21 710 065	101 104 417	122 814 482	21 710 065	101 127 694	122 837 759	0	275 671	275 671
47417	0	0	0	145	2 430	2 575	145	2 430	2 575	0	0	0
47421	0	0	0	113 748	0	113 748	113 748	0	113 748	0	0	0
47427	26 168	61 246	87 414	45 140	39 515	84 655	67 580	12 847	80 427	3 728	87 914	91 642
47465	4 429	0	4 429	4 201	0	4 201	1 631	0	1 631	6 999	0	6 999
47502	134 345	16 727	151 072	6 384	1 588	7 972	14 598	1 987	16 585	126 131	16 328	142 459
50207	258 164	0	258 164	1 396	0	1 396	14	0	14	259 546	0	259 546
50208	1 634 330	0	1 634 330	11 066	0	11 066	356	0	356	1 645 040	0	1 645 040
50214	506 464	0	506 464	499 296	0	499 296	507 439	0	507 439	498 321	0	498 321
50221	35 716	0	35 716	62 685	0	62 685	45 415	0	45 415	52 986	0	52 986
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60302	49 836	0	49 836	0	0	0	0	0	0	49 836	0	49 836
60308	105	0	105	91	0	91	154	0	154	42	0	42
60310	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60312	16 449	0	16 449	3 546	0	3 546	5 969	0	5 969	14 026	0	14 026
60314	1 899	0	1 899	445	0	445	944	0	944	1 400	0	1 400
60323	280	0	280	3	0	3	11	0	11	272	0	272
60336	884	0	884	203	0	203	171	0	171	916	0	916
60401	44 833	0	44 833	0	0	0	0	0	0	44 833	0	44 833
60901	56 739	0	56 739	0	0	0	0	0	0	56 739	0	56 739
61002	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61008	9	0	9	111	0	111	111	0	111	9	0	9
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	500 019	0	500 019	500 019	0	500 019	0	0	0
61702	12 181	0	12 181	487	0	487	2 005	0	2 005	10 663	0	10 663
70606	3 465 661	0	3 465 661	628 238	0	628 238	21	0	21	4 093 878	0	4 093 878
70608	6 218 760	0	6 218 760	856 287	0	856 287	0	0	0	7 075 047	0	7 075 047
70611	6 564	0	6 564	0	0	0	0	0	0	6 564	0	6 564
70616	0	0	0	18 762	0	18 762	0	0	0	18 762	0	18 762
70706	7 018 929	0	7 018 929	0	0	0	7 018 929	0	7 018 929	0	0	0
70708	6 835 647	0	6 835 647	0	0	0	6 835 647	0	6 835 647	0	0	0
70711	140 399	0	140 399	0	0	0	140 399	0	140 399	0	0	0
70714	42 203	0	42 203	0	0	0	42 203	0	42 203	0	0	0
70716	252 490	0	252 490	0	0	0	252 490	0	252 490	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 170 467	8 982 355	46 152 822	75 313 589	117 401 995	192 715 584	87 906 663	118 273 515	206 180 178	24 577 393	8 110 835	32 688 228
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	35 716	0	35 716	45 415	0	45 415	62 685	0	62 685	52 986	0	52 986
10609	0	0	0	0	0	0	487	0	487	487	0	487
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	3 451 680	0	3 451 680	0	0	0	0	0	0	3 451 680	0	3 451 680
30111	125 922	898 830	1 024 752	6 881 881	588 158	7 470 039	6 835 266	780 458	7 615 724	79 307	1 091 130	1 170 437
30220	0	323	323	0	7 242	7 242	0	6 919	6 919	0	0	0
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31402	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000	2 360 000	0	2 360 000	0	0	0
31403	170 000	0	170 000	760 000	0	760 000	740 000	0	740 000	150 000	0	150 000
31406	0	3 762 294	3 762 294	0	757 654	757 654	0	765 707	765 707	0	3 770 347	3 770 347
31407	0	589 515	589 515	0	46 554	46 554	0	23 055	23 055	0	566 016	566 016
31409	0	652 883	652 883	0	43 169	43 169	0	25 176	25 176	0	634 890	634 890
407	3 280 224	1 222 342	4 502 566	10 917 917	7 216 438	18 134 355	10 337 034	7 628 599	17 965 633	2 699 341	1 634 503	4 333 844
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	236 377	311	236 688	1 651 792	341 469	1 993 261	1 821 254	341 460	2 162 714	405 839	302	406 141
40817	13 778	7 863	21 641	1 925	1 709	3 634	2 490	1 734	4 224	14 343	7 888	22 231
40820	8 199	107 563	115 762	5 701	77 596	83 297	5 375	5 847	11 222	7 873	35 814	43 687
42102	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
42103	150 000	739 468	889 468	150 000	1 162 484	1 312 484	0	614 768	614 768	0	191 752	191 752
42104	856 500	0	856 500	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	856 500	0	856 500
42303	703	5 333	6 036	0	421	421	2	211	213	705	5 123	5 828
42304	57 922	1 477	59 399	0	117	117	941	58	999	58 863	1 418	60 281
42305	4 186	1 354	5 540	0	88	88	0	52	52	4 186	1 318	5 504
42306	2 750	5 769	8 519	0	411	411	0	223	223	2 750	5 581	8 331
42504	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42601	0	0	0	0	5 923	5 923	0	6 064	6 064	0	141	141
42603	1 845	26 244	28 089	0	2 073	2 073	7	1 038	1 045	1 852	25 209	27 061
42604	0	6 016	6 016	0	6 196	6 196	0	180	180	0	0	0
43805	0	53 793	53 793	0	4 248	4 248	0	2 104	2 104	0	51 649	51 649
43806	5 614	41 634	47 248	1	3 288	3 289	0	1 629	1 629	5 613	39 975	45 588
45215	659 552	0	659 552	20 404	0	20 404	20 775	0	20 775	659 923	0	659 923
45217	48 820	0	48 820	0	0	0	9 000	0	9 000	57 820	0	57 820
45615	441 623	0	441 623	23 637	0	23 637	15 854	0	15 854	433 840	0	433 840
45617	11 611	0	11 611	0	0	0	0	0	0	11 611	0	11 611
45818	445 766	0	445 766	43 675	0	43 675	228 795	0	228 795	630 886	0	630 886
45918	7 045	0	7 045	515	0	515	1 170	0	1 170	7 700	0	7 700
47403	0	0	0	496 992	0	496 992	496 992	0	496 992	0	0	0
47407	0	0	0	16 866 807	57 213 412	74 080 219	16 866 807	57 213 412	74 080 219	0	0	0
47411	1 009	80	1 089	949	45	994	299	30	329	359	65	424
47416	0	0	0	1 658 028	0	1 658 028	1 658 678	0	1 658 678	650	0	650
47424	9 796	0	9 796	94 867	0	94 867	87 468	0	87 468	2 397	0	2 397
47425	56 229	0	56 229	4 876	0	4 876	8 308	0	8 308	59 661	0	59 661
47426	5 849	15 599	21 448	10 574	2 394	12 968	8 684	6 546	15 230	3 959	19 751	23 710
47444	0	0	0	0	5 306	5 306	0	5 306	5 306	0	0	0
47501	146 432	18 791	165 223	14 945	2 719	17 664	6 383	1 683	8 066	137 870	17 755	155 625
50220	2 928	0	2 928	20 598	0	20 598	24 879	0	24 879	7 209	0	7 209
60301	943	0	943	2 027	0	2 027	1 954	0	1 954	870	0	870
60305	19 587	0	19 587	13 339	0	13 339	13 662	0	13 662	19 910	0	19 910
60309	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 167	0	2 167	2 640	0	2 640	2 800	0	2 800	2 327	0	2 327
60349	16 027	0	16 027	0	0	0	0	0	0	16 027	0	16 027
60414	40 284	0	40 284	0	0	0	361	0	361	40 645	0	40 645
60903	13 414	0	13 414	0	0	0	317	0	317	13 731	0	13 731
61701	258 530	0	258 530	6 039	0	6 039	16 757	0	16 757	269 248	0	269 248
70601	3 498 133	0	3 498 133	0	0	0	433 854	0	433 854	3 931 987	0	3 931 987
70603	6 701 444	0	6 701 444	0	0	0	868 100	0	868 100	7 569 544	0	7 569 544
70615	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
70701	9 153 829	0	9 153 829	9 153 829	0	9 153 829	0	0	0	0	0	0
70703	6 687 132	0	6 687 132	6 687 132	0	6 687 132	0	0	0	0	0	0
70715	6 567	0	6 567	6 567	0	6 567	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 299 376	0	15 299 376	16 857 236	0	16 857 236	1 557 860	0	1 557 860
Итого по пассиву (баланс)	37 995 340	8 157 482	46 152 822	74 322 701	67 489 114	141 811 815	60 914 962	67 432 259	128 347 221	24 587 601	8 100 627	32 688 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	430 322	0	430 322	11 273	0	11 273	4 960	0	4 960	436 635	0	436 635
90901	1 756 046	81 187	1 837 233	2 182	3 136	5 318	3 812	5 487	9 299	1 754 416	78 836	1 833 252
90902	225 763	1 234	226 997	22	48	70	5	97	102	225 780	1 185	226 965
91203	3 710 270	37 811 079	41 521 349	0	1 478 518	1 478 518	0	2 980 667	2 980 667	3 710 270	36 308 930	40 019 200
91414	10 299 200	30 103 252	40 402 452	606 375	1 163 704	1 770 079	703 200	2 058 384	2 761 584	10 202 375	29 208 572	39 410 947
91417	1 000 000	31 629	1 031 629	0	1 893	1 893	0	2 393	2 393	1 000 000	31 129	1 031 129
99998	14 843 408	0	14 843 408	589 516	0	589 516	1 230 680	0	1 230 680	14 202 244	0	14 202 244
Итого по активу (баланс)	32 265 009	68 028 381	100 293 390	1 209 368	2 647 299	3 856 667	1 942 657	5 047 028	6 989 685	31 531 720	65 628 652	97 160 372
Пассив
91003	0	0	0	22 169	0	22 169	22 169	0	22 169	0	0	0
91312	707 936	1 668 511	2 376 447	92 936	955 054	1 047 990	828 256	64 815	893 071	1 443 256	778 272	2 221 528
91315	9 648 640	1 082 234	10 730 874	542 705	106 040	648 745	367 977	95 478	463 455	9 473 912	1 071 672	10 545 584
91317	1 505 833	212 715	1 718 548	325 000	15 032	340 032	30 833	8 244	39 077	1 211 666	205 927	1 417 593
91507	17 517	0	17 517	0	0	0	0	0	0	17 517	0	17 517
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	85 449 982	0	85 449 982	5 759 005	0	5 759 005	3 267 151	0	3 267 151	82 958 128	0	82 958 128
Итого по пассиву (баланс)	97 329 930	2 963 460	100 293 390	6 741 815	1 076 126	7 817 941	4 516 386	168 537	4 684 923	95 104 501	2 055 871	97 160 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	791 948	1 239 500	2 031 448	13 280 882	19 259 793	32 540 675	14 072 830	19 912 425	33 985 255	0	586 868	586 868
93902	0	0	0	0	1 574 962	1 574 962	0	396 877	396 877	0	1 178 085	1 178 085
94101	0	0	0	496 978	0	496 978	496 978	0	496 978	0	0	0
99996	2 041 244	0	2 041 244	34 634 049	0	34 634 049	34 907 942	0	34 907 942	1 767 351	0	1 767 351
Итого по активу (баланс)	2 833 192	1 239 500	4 072 692	48 411 909	20 834 755	69 246 664	49 477 750	20 309 302	69 787 052	1 767 351	1 764 953	3 532 304
Пассив
96901	0	2 041 244	2 041 244	798 928	33 717 708	34 516 636	798 928	32 265 581	33 064 509	0	589 117	589 117
96902	0	0	0	0	391 305	391 305	0	1 569 539	1 569 539	0	1 178 234	1 178 234
99997	2 031 448	0	2 031 448	34 879 111	0	34 879 111	34 612 616	0	34 612 616	1 764 953	0	1 764 953
Итого по пассиву (баланс)	2 031 448	2 041 244	4 072 692	35 678 039	34 109 013	69 787 052	35 411 544	33 835 120	69 246 664	1 764 953	1 767 351	3 532 304

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?