Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 044	204 775	319 819	1 383 314	1 623 888	3 007 202	1 343 579	1 607 038	2 950 617	154 779	221 625	376 404
20209	0	7 369	7 369	907 915	477 877	1 385 792	907 915	484 512	1 392 427	0	734	734
30102	45 505	0	45 505	7 044 774	0	7 044 774	7 047 921	0	7 047 921	42 358	0	42 358
30110	1 493	7 368	8 861	1 778	1 022 913	1 024 691	1 940	1 025 829	1 027 769	1 331	4 452	5 783
30118	0	17 376	17 376	0	2 000	2 000	0	1 621	1 621	0	17 755	17 755
30202	9 761	0	9 761	30	0	30	0	0	0	9 791	0	9 791
30210	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30221	0	0	0	856 600	0	856 600	856 600	0	856 600	0	0	0
30233	0	0	0	1 337	1 344	2 681	1 337	1 344	2 681	0	0	0
304.1	10 343	33	10 376	866 751	92 224	958 975	866 626	92 257	958 883	10 468	0	10 468
30602	24 286	8 751	33 037	2 434 436	2 099 020	4 533 456	2 441 917	2 107 455	4 549 372	16 805	316	17 121
31902	0	0	0	3 475 000	0	3 475 000	3 475 000	0	3 475 000	0	0	0
31903	610 000	0	610 000	897 000	0	897 000	1 377 000	0	1 377 000	130 000	0	130 000
45106	1 025	0	1 025	0	0	0	385	0	385	640	0	640
45107	22 948	0	22 948	0	0	0	2 325	0	2 325	20 623	0	20 623
45116	3 889	0	3 889	0	0	0	800	0	800	3 089	0	3 089
45204	46 377	0	46 377	41 101	0	41 101	51 971	0	51 971	35 507	0	35 507
45205	9 965	0	9 965	0	0	0	9 440	0	9 440	525	0	525
45206	28 068	0	28 068	22 390	0	22 390	23 876	0	23 876	26 582	0	26 582
45207	2 053	0	2 053	540	0	540	81	0	81	2 512	0	2 512
45216	4 177	0	4 177	1 113	0	1 113	2 186	0	2 186	3 104	0	3 104
45505	270	0	270	200	0	200	100	0	100	370	0	370
45523	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45809	8	0	8	7	0	7	15	0	15	0	0	0
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	76 562	0	76 562	215	0	215	1 704	0	1 704	75 073	0	75 073
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45820	334	0	334	0	0	0	334	0	334	0	0	0
45912	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
474.1	455 702	213 786	669 488	7 652 287	8 624 321	16 276 608	7 645 118	8 748 619	16 393 737	462 871	89 488	552 359
47421	242	0	242	54 959	0	54 959	55 201	0	55 201	0	0	0
47423	27 502	0	27 502	51 701	628 993	680 694	74 839	628 993	703 832	4 364	0	4 364
47427	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
47447	63	0	63	512	0	512	531	0	531	44	0	44
47451	113	0	113	0	0	0	16	0	16	97	0	97
47465	229 236	0	229 236	20 682	0	20 682	28 961	0	28 961	220 957	0	220 957
47502	3 579	0	3 579	6 643	0	6 643	7 419	0	7 419	2 803	0	2 803
47701	444	0	444	2	0	2	23	0	23	423	0	423
50105	0	0	0	16 020	0	16 020	16 020	0	16 020	0	0	0
50106	100 768	0	100 768	439	0	439	44 438	0	44 438	56 769	0	56 769
50107	359 504	0	359 504	295 173	0	295 173	2 648	0	2 648	652 029	0	652 029
50108	0	202 631	202 631	0	8 461	8 461	0	11 531	11 531	0	199 561	199 561
50110	0	688 350	688 350	0	123 024	123 024	0	57 960	57 960	0	753 414	753 414
50118	0	0	0	44 785	0	44 785	0	0	0	44 785	0	44 785
50121	20 151	0	20 151	3 951	0	3 951	357	0	357	23 745	0	23 745
60302	35 520	0	35 520	0	0	0	0	0	0	35 520	0	35 520
60306	103	0	103	7	0	7	0	0	0	110	0	110
60308	20	0	20	49	0	49	34	0	34	35	0	35
60310	13	0	13	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	13	0	13
60312	17 104	0	17 104	13 246	0	13 246	15 295	0	15 295	15 055	0	15 055
60314	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60315	2 106	0	2 106	94	0	94	216	0	216	1 984	0	1 984
60323	1 110	0	1 110	667	0	667	696	0	696	1 081	0	1 081
60336	1 334	0	1 334	353	0	353	195	0	195	1 492	0	1 492
60351	4	0	4	6	0	6	10	0	10	0	0	0
60401	26 425	0	26 425	5 146	0	5 146	0	0	0	31 571	0	31 571
60415	0	0	0	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	0	0	0
60804	97 047	0	97 047	0	0	0	14 581	0	14 581	82 466	0	82 466
60901	11 559	0	11 559	0	0	0	0	0	0	11 559	0	11 559
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61008	395	0	395	167	0	167	95	0	95	467	0	467
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	94 862	0	94 862	94 862	0	94 862	0	0	0
61210	0	0	0	16 077	0	16 077	16 077	0	16 077	0	0	0
61703	51 657	0	51 657	0	0	0	0	0	0	51 657	0	51 657
70606	1 166 456	0	1 166 456	180 682	0	180 682	5	0	5	1 347 133	0	1 347 133
70607	29 034	0	29 034	1 841	0	1 841	1 192	0	1 192	29 683	0	29 683
70608	991 857	0	991 857	130 991	0	130 991	0	0	0	1 122 848	0	1 122 848
70609	5 160	0	5 160	1 621	0	1 621	0	0	0	6 781	0	6 781
70611	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
70616	12 944	0	12 944	0	0	0	0	0	0	12 944	0	12 944
Итого по активу (баланс)	4 668 140	1 350 439	6 018 579	26 534 248	14 704 065	41 238 313	26 438 574	14 767 159	41 205 733	4 763 814	1 287 345	6 051 159
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	416 629	0	416 629	0	0	0	0	0	0	416 629	0	416 629
30220	0	0	0	0	18 748	18 748	0	18 748	18 748	0	0	0
30232	0	0	0	2 579	3 412	5 991	2 581	3 412	5 993	2	0	2
31504	0	0	0	0	0	0	43 999	0	43 999	43 999	0	43 999
406	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
407	393 799	73 382	467 181	1 625 504	146 742	1 772 246	1 413 258	121 741	1 534 999	181 553	48 381	229 934
408.1	6 032	266	6 298	24 157	417	24 574	30 177	411	30 588	12 052	260	12 312
40817	36 529	79 482	116 011	163 638	29 187	192 825	160 678	42 884	203 562	33 569	93 179	126 748
40820	51	76	127	220	92	312	308	82	390	139	66	205
40905	0	0	0	39	148	187	39	148	187	0	0	0
40909	0	0	0	92	1 153	1 245	92	1 153	1 245	0	0	0
40910	0	0	0	46	39	85	46	39	85	0	0	0
40911	0	0	0	276	575	851	276	575	851	0	0	0
40912	0	0	0	694	1 033	1 727	694	1 033	1 727	0	0	0
40913	0	0	0	68	1 812	1 880	68	1 812	1 880	0	0	0
42107	0	842 380	842 380	0	57 691	57 691	0	32 568	32 568	0	817 257	817 257
42301	337	1 210	1 547	1	77	78	2	44	46	338	1 177	1 515
42303	378 314	0	378 314	122 763	0	122 763	54 420	0	54 420	309 971	0	309 971
42304	132 980	0	132 980	12 975	0	12 975	4 415	0	4 415	124 420	0	124 420
42305	247 294	8 164	255 458	7 558	897	8 455	5 592	578	6 170	245 328	7 845	253 173
42309	106	0	106	6	0	6	5	0	5	105	0	105
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45115	7 449	0	7 449	751	0	751	0	0	0	6 698	0	6 698
45117	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45215	10 914	0	10 914	13 057	0	13 057	10 002	0	10 002	7 859	0	7 859
45217	299	0	299	2 187	0	2 187	4 281	0	4 281	2 393	0	2 393
45515	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
45524	11	0	11	4	0	4	8	0	8	15	0	15
45818	80 492	0	80 492	1 508	0	1 508	131	0	131	79 115	0	79 115
45821	0	0	0	332	0	332	438	0	438	106	0	106
45918	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
47407	0	0	0	7 445 263	6 861 609	14 306 872	7 445 263	6 861 609	14 306 872	0	0	0
47411	2 402	16	2 418	2 137	3	2 140	2 132	6	2 138	2 397	19	2 416
47416	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47422	5 578	0	5 578	26 594	0	26 594	34 473	0	34 473	13 457	0	13 457
47424	1 871	0	1 871	49 236	0	49 236	48 496	0	48 496	1 131	0	1 131
47425	239 066	0	239 066	51 703	0	51 703	44 165	0	44 165	231 528	0	231 528
47426	0	3 884	3 884	0	271	271	28	4 039	4 067	28	7 652	7 680
47446	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47452	52	0	52	531	0	531	523	0	523	44	0	44
47466	0	0	0	1 500	0	1 500	1 502	0	1 502	2	0	2
47501	70 613	0	70 613	12 777	0	12 777	11 186	0	11 186	69 022	0	69 022
47702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47705	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
50120	21 272	0	21 272	1 192	0	1 192	1 789	0	1 789	21 869	0	21 869
52305	7 980	0	7 980	0	0	0	0	0	0	7 980	0	7 980
52306	23 307	0	23 307	0	0	0	0	0	0	23 307	0	23 307
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52406	0	1 696	1 696	0	134	134	0	67	67	0	1 629	1 629
52501	371	0	371	0	0	0	77	0	77	448	0	448
60301	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
60305	2 585	0	2 585	6 102	0	6 102	5 899	0	5 899	2 382	0	2 382
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	45	0	45	77	0	77
60311	18	0	18	3 466	0	3 466	3 458	0	3 458	10	0	10
60322	506	0	506	13	0	13	13	0	13	506	0	506
60324	6 894	0	6 894	4 419	0	4 419	6 144	0	6 144	8 619	0	8 619
60335	978	0	978	2 248	0	2 248	2 035	0	2 035	765	0	765
60349	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60352	608	0	608	616	0	616	17	0	17	9	0	9
60414	18 286	0	18 286	0	0	0	222	0	222	18 508	0	18 508
60805	15 406	0	15 406	2 648	0	2 648	3 672	0	3 672	16 430	0	16 430
60806	83 832	0	83 832	16 094	0	16 094	390	0	390	68 128	0	68 128
60903	9 967	0	9 967	0	0	0	119	0	119	10 086	0	10 086
61701	27 407	0	27 407	0	0	0	0	0	0	27 407	0	27 407
70601	1 493 670	0	1 493 670	0	0	0	202 373	0	202 373	1 696 043	0	1 696 043
70602	2 521	0	2 521	304	0	304	4 004	0	4 004	6 221	0	6 221
70603	1 049 562	0	1 049 562	0	0	0	119 433	0	119 433	1 168 995	0	1 168 995
70604	7 997	0	7 997	0	0	0	2 001	0	2 001	9 998	0	9 998
Итого по пассиву (баланс)	5 008 023	1 010 556	6 018 579	9 607 056	7 124 040	16 731 096	9 672 727	7 090 949	16 763 676	5 073 694	977 465	6 051 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 753	1 695	35 448	0	66	66	0	134	134	33 753	1 627	35 380
90901	158 154	0	158 154	378	0	378	18 686	0	18 686	139 846	0	139 846
90902	607 959	0	607 959	2 189	0	2 189	14 718	0	14 718	595 430	0	595 430
91414	716 156	0	716 156	235 000	0	235 000	95 000	0	95 000	856 156	0	856 156
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	3 823 932	0	3 823 932	348 921	0	348 921	234 084	0	234 084	3 938 769	0	3 938 769
Итого по активу (баланс)	6 542 060	1 695	6 543 755	586 488	66	586 554	362 488	134	362 622	6 766 060	1 627	6 767 687
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	87 057	0	87 057	21 651	0	21 651	1 746	0	1 746	67 152	0	67 152
91315	2 596 710	0	2 596 710	199 615	0	199 615	162 497	0	162 497	2 559 592	0	2 559 592
91317	163 730	0	163 730	58 690	0	58 690	121 186	0	121 186	226 226	0	226 226
91319	976 435	0	976 435	52 630	0	52 630	158 218	0	158 218	1 082 023	0	1 082 023
91507	0	0	0	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776
99999	2 719 823	0	2 719 823	127 997	0	127 997	237 092	0	237 092	2 828 918	0	2 828 918
Итого по пассиву (баланс)	6 543 755	0	6 543 755	460 613	0	460 613	684 545	0	684 545	6 767 687	0	6 767 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	353 835	107 168	461 003	5 854 694	1 273 356	7 128 050	5 893 661	1 328 999	7 222 660	314 868	51 525	366 393
94101	0	0	0	0	100 932	100 932	0	93 618	93 618	0	7 314	7 314
99996	462 633	0	462 633	7 238 448	0	7 238 448	7 326 243	0	7 326 243	374 838	0	374 838
Итого по активу (баланс)	816 468	107 168	923 636	13 093 142	1 374 288	14 467 430	13 219 904	1 422 617	14 642 521	689 706	58 839	748 545
Пассив
96901	106 894	355 738	462 632	1 324 687	6 001 555	7 326 242	1 269 203	5 969 245	7 238 448	51 410	323 428	374 838
99997	461 004	0	461 004	7 316 278	0	7 316 278	7 228 981	0	7 228 981	373 707	0	373 707
Итого по пассиву (баланс)	567 898	355 738	923 636	8 640 965	6 001 555	14 642 520	8 498 184	5 969 245	14 467 429	425 117	323 428	748 545

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?