Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
20202	45 605	10 604	56 209	397 653	213 490	611 143	400 720	199 856	600 576	42 538	24 238	66 776
20208	5 426	0	5 426	20 660	0	20 660	19 023	0	19 023	7 063	0	7 063
20209	0	0	0	68 953	0	68 953	68 953	0	68 953	0	0	0
30102	124 085	0	124 085	11 314 920	0	11 314 920	11 302 699	0	11 302 699	136 306	0	136 306
30110	24 562	42 703	67 265	27 853	131 259	159 112	25 400	136 119	161 519	27 015	37 843	64 858
30128	0	0	0	1 545	0	1 545	246	0	246	1 299	0	1 299
30202	24 288	0	24 288	0	0	0	141	0	141	24 147	0	24 147
30215	500	1 658	2 158	0	65	65	0	131	131	500	1 592	2 092
30233	1 128	74	1 202	22 581	5 108	27 689	21 784	4 717	26 501	1 925	465	2 390
31902	1 010 000	0	1 010 000	2 395 000	0	2 395 000	3 355 000	0	3 355 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	3 764 910	0	3 764 910	2 764 910	0	2 764 910	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	750 000	0	750 000	650 000	0	650 000	250 000	0	250 000
32010	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32201	1 000	0	1 000	10	0	10	0	0	0	1 010	0	1 010
32212	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
45107	130 068	0	130 068	797	0	797	2 691	0	2 691	128 174	0	128 174
45108	325 557	0	325 557	0	0	0	3 517	0	3 517	322 040	0	322 040
45116	2 707	0	2 707	298	0	298	8	0	8	2 997	0	2 997
45201	7 534	0	7 534	8 770	0	8 770	9 258	0	9 258	7 046	0	7 046
45204	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45205	97 644	0	97 644	3 250	0	3 250	13 349	0	13 349	87 545	0	87 545
45206	643 826	0	643 826	123 907	0	123 907	269 073	0	269 073	498 660	0	498 660
45207	539 403	0	539 403	26 876	0	26 876	15 619	0	15 619	550 660	0	550 660
45208	932 405	0	932 405	0	0	0	26 808	0	26 808	905 597	0	905 597
45216	245 682	0	245 682	40 116	0	40 116	12 888	0	12 888	272 910	0	272 910
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45308	4 480	0	4 480	0	0	0	320	0	320	4 160	0	4 160
45316	972	0	972	0	0	0	41	0	41	931	0	931
45407	29 912	0	29 912	3 213	0	3 213	3 072	0	3 072	30 053	0	30 053
45408	284 398	0	284 398	5 359	0	5 359	6 542	0	6 542	283 215	0	283 215
45416	47 739	0	47 739	3 313	0	3 313	7 907	0	7 907	43 145	0	43 145
45505	114	0	114	0	0	0	24	0	24	90	0	90
45506	8 684	0	8 684	750	0	750	1 415	0	1 415	8 019	0	8 019
45507	243 889	0	243 889	7 270	0	7 270	4 092	0	4 092	247 067	0	247 067
45509	1 184	0	1 184	80	0	80	99	0	99	1 165	0	1 165
45523	22 333	0	22 333	7 968	0	7 968	4 924	0	4 924	25 377	0	25 377
45812	85 967	0	85 967	742	0	742	568	0	568	86 141	0	86 141
45813	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
45814	25 512	0	25 512	38	0	38	71	0	71	25 479	0	25 479
45815	130 522	0	130 522	626	0	626	125	0	125	131 023	0	131 023
45820	20 938	0	20 938	643	0	643	260	0	260	21 321	0	21 321
45912	18 563	0	18 563	545	0	545	464	0	464	18 644	0	18 644
45914	3 505	0	3 505	0	0	0	50	0	50	3 455	0	3 455
45915	20 527	0	20 527	563	0	563	72	0	72	21 018	0	21 018
45920	4 033	0	4 033	534	0	534	51	0	51	4 516	0	4 516
474.1	0	0	0	13 620	54 336	67 956	13 620	54 336	67 956	0	0	0
47423	0	0	0	109	31 882	31 991	109	31 882	31 991	0	0	0
47427	129 171	0	129 171	36 565	0	36 565	33 960	0	33 960	131 776	0	131 776
47443	2 250	0	2 250	1 440	0	1 440	968	0	968	2 722	0	2 722
47465	63 122	0	63 122	43 318	0	43 318	15 952	0	15 952	90 488	0	90 488
47502	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60302	8 746	0	8 746	0	0	0	3 321	0	3 321	5 425	0	5 425
60306	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	155	0	155	105	0	105	50	0	50
60310	300	0	300	193	0	193	242	0	242	251	0	251
60312	6 570	0	6 570	4 529	0	4 529	5 681	0	5 681	5 418	0	5 418
60323	108 135	0	108 135	256	0	256	70	0	70	108 321	0	108 321
60336	725	0	725	320	0	320	158	0	158	887	0	887
60401	326 437	0	326 437	0	0	0	0	0	0	326 437	0	326 437
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60804	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
60901	48 214	0	48 214	272	0	272	0	0	0	48 486	0	48 486
60906	2 175	0	2 175	203	0	203	272	0	272	2 106	0	2 106
61002	51	0	51	0	0	0	44	0	44	7	0	7
61008	2 008	0	2 008	503	0	503	518	0	518	1 993	0	1 993
61009	476	0	476	31	0	31	113	0	113	394	0	394
61010	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
61905	10 564	0	10 564	0	0	0	273	0	273	10 291	0	10 291
61906	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
61907	57 689	0	57 689	0	0	0	781	0	781	56 908	0	56 908
61908	78 903	0	78 903	0	0	0	0	0	0	78 903	0	78 903
62101	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	982 468	0	982 468	189 768	0	189 768	0	0	0	1 172 236	0	1 172 236
70608	38 902	0	38 902	6 774	0	6 774	0	0	0	45 676	0	45 676
70611	13 283	0	13 283	3 321	0	3 321	0	0	0	16 604	0	16 604
Итого по активу (баланс)	7 206 220	55 039	7 261 259	22 353 001	436 140	22 789 141	22 120 936	427 041	22 547 977	7 438 285	64 138	7 502 423
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 314	0	92 314	0	0	0	0	0	0	92 314	0	92 314
10801	404 946	0	404 946	0	0	0	0	0	0	404 946	0	404 946
30126	1 188	0	1 188	1 480	0	1 480	2 146	0	2 146	1 854	0	1 854
30129	249	0	249	1 433	0	1 433	1 748	0	1 748	564	0	564
30220	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
30223	37 168	0	37 168	317 272	0	317 272	299 755	0	299 755	19 651	0	19 651
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	50	454	504	49 920	27 693	77 613	49 992	29 453	79 445	122	2 214	2 336
30243	3	0	3	19	0	19	21	0	21	5	0	5
32028	51	0	51	196	0	196	168	0	168	23	0	23
32211	10	0	10	0	0	0	141	0	141	151	0	151
32213	29	0	29	140	0	140	111	0	111	0	0	0
407	315 405	10 536	325 941	2 052 263	35 047	2 087 310	2 023 168	46 322	2 069 490	286 310	21 811	308 121
408.1	34 400	48	34 448	126 098	2 552	128 650	126 252	2 550	128 802	34 554	46	34 600
40817	27 647	1 600	29 247	38 284	1 034	39 318	45 806	204	46 010	35 169	770	35 939
40820	559	5	564	505	0	505	530	0	530	584	5	589
40901	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 304	288	1 592	1 304	288	1 592	0	0	0
40909	0	0	0	10 290	3 609	13 899	10 290	3 609	13 899	0	0	0
40910	0	0	0	1 238	1 097	2 335	1 238	1 097	2 335	0	0	0
40911	0	0	0	7 529	0	7 529	7 529	0	7 529	0	0	0
40912	0	0	0	2 692	13 174	15 866	2 692	13 174	15 866	0	0	0
40913	0	0	0	513	12 968	13 481	513	12 968	13 481	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42103	203 000	0	203 000	155 500	0	155 500	0	0	0	47 500	0	47 500
42104	20 850	0	20 850	5 606	0	5 606	77 345	0	77 345	92 589	0	92 589
42105	150 037	0	150 037	35 117	0	35 117	43 705	0	43 705	158 625	0	158 625
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	61 419	29 914	91 333	40 533	5 435	45 968	36 454	4 776	41 230	57 340	29 255	86 595
42305	49 148	0	49 148	11 504	0	11 504	5 924	0	5 924	43 568	0	43 568
42306	2 102 646	11 482	2 114 128	74 881	1 825	76 706	75 196	437	75 633	2 102 961	10 094	2 113 055
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
42601	4	11	15	0	101	101	0	100	100	4	10	14
42606	795	0	795	0	0	0	2	0	2	797	0	797
45115	7 436	0	7 436	168	0	168	8	0	8	7 276	0	7 276
45117	740	0	740	800	0	800	110	0	110	50	0	50
45215	318 189	0	318 189	17 032	0	17 032	48 822	0	48 822	349 979	0	349 979
45217	20 162	0	20 162	29 351	0	29 351	16 211	0	16 211	7 022	0	7 022
45315	1 555	0	1 555	77	0	77	0	0	0	1 478	0	1 478
45415	58 061	0	58 061	2 628	0	2 628	4 384	0	4 384	59 817	0	59 817
45417	3 367	0	3 367	366	0	366	1 120	0	1 120	4 121	0	4 121
45515	27 491	0	27 491	4 669	0	4 669	6 479	0	6 479	29 301	0	29 301
45524	1 646	0	1 646	482	0	482	513	0	513	1 677	0	1 677
45818	238 996	0	238 996	431	0	431	755	0	755	239 320	0	239 320
45821	175	0	175	246	0	246	208	0	208	137	0	137
45918	41 974	0	41 974	90	0	90	549	0	549	42 433	0	42 433
45921	65	0	65	59	0	59	7	0	7	13	0	13
47407	0	0	0	54 045	13 697	67 742	54 045	13 697	67 742	0	0	0
47411	44 466	31	44 497	7 888	5	7 893	11 972	6	11 978	48 550	32	48 582
47416	104	0	104	734	0	734	648	0	648	18	0	18
47422	542	6	548	1 100	0	1 100	1 125	0	1 125	567	6	573
47425	190 051	0	190 051	18 175	0	18 175	46 569	0	46 569	218 445	0	218 445
47426	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
47441	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
47444	187	0	187	7 546	0	7 546	7 568	0	7 568	209	0	209
47452	12 601	0	12 601	8	0	8	463	0	463	13 056	0	13 056
47466	669	0	669	2 038	0	2 038	2 512	0	2 512	1 143	0	1 143
47501	412	0	412	240	0	240	704	0	704	876	0	876
52301	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
52305	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
52306	3 184	0	3 184	0	0	0	3 750	0	3 750	6 934	0	6 934
52501	5 706	0	5 706	6 235	0	6 235	939	0	939	410	0	410
60301	0	0	0	3 464	0	3 464	4 148	0	4 148	684	0	684
60305	6 863	0	6 863	4 407	0	4 407	6 823	0	6 823	9 279	0	9 279
60309	249	0	249	81	0	81	302	0	302	470	0	470
60311	5 515	0	5 515	6 273	0	6 273	1 538	0	1 538	780	0	780
60322	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
60324	107 898	0	107 898	335	0	335	270	0	270	107 833	0	107 833
60335	2 067	0	2 067	297	0	297	1 865	0	1 865	3 635	0	3 635
60349	24 407	0	24 407	0	0	0	0	0	0	24 407	0	24 407
60414	91 410	0	91 410	0	0	0	851	0	851	92 261	0	92 261
60805	237	0	237	0	0	0	14	0	14	251	0	251
60806	1 130	0	1 130	14	0	14	8	0	8	1 124	0	1 124
60903	14 700	0	14 700	0	0	0	937	0	937	15 637	0	15 637
61701	31 886	0	31 886	5	0	5	0	0	0	31 881	0	31 881
62103	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
70601	1 046 457	0	1 046 457	152	0	152	204 777	0	204 777	1 251 082	0	1 251 082
70603	41 201	0	41 201	0	0	0	6 731	0	6 731	47 932	0	47 932
70615	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70801	115 396	0	115 396	0	0	0	0	0	0	115 396	0	115 396
Итого по пассиву (баланс)	7 207 172	54 087	7 261 259	3 531 791	118 925	3 650 716	3 762 799	129 081	3 891 880	7 438 180	64 243	7 502 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 834	0	64 834	62 212	0	62 212	61 650	0	61 650	65 396	0	65 396
90901	259 725	0	259 725	8 063	0	8 063	213	0	213	267 575	0	267 575
90902	142 627	0	142 627	6 794	0	6 794	4 889	0	4 889	144 532	0	144 532
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	18 064 595	0	18 064 595	510 545	0	510 545	961 584	0	961 584	17 613 556	0	17 613 556
91704	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
91802	7 232	0	7 232	0	0	0	0	0	0	7 232	0	7 232
91803	1 755	0	1 755	0	0	0	1	0	1	1 754	0	1 754
99998	5 539 613	0	5 539 613	474 244	0	474 244	545 428	0	545 428	5 468 429	0	5 468 429
Итого по активу (баланс)	24 090 885	0	24 090 885	1 061 858	0	1 061 858	1 578 765	0	1 578 765	23 573 978	0	23 573 978
Пассив
91311	58 568	0	58 568	3 029	0	3 029	0	0	0	55 539	0	55 539
91312	4 918 715	0	4 918 715	321 084	0	321 084	121 757	0	121 757	4 719 388	0	4 719 388
91315	45 306	0	45 306	31 765	0	31 765	47 374	0	47 374	60 915	0	60 915
91317	517 011	0	517 011	189 549	0	189 549	305 112	0	305 112	632 574	0	632 574
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	18 551 272	0	18 551 272	1 033 337	0	1 033 337	587 614	0	587 614	18 105 549	0	18 105 549
Итого по пассиву (баланс)	24 090 885	0	24 090 885	1 578 764	0	1 578 764	1 061 857	0	1 061 857	23 573 978	0	23 573 978

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?