Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	4 954	8 728	13 682	46 909	1 180	48 089	32 642	1 335	33 977	19 221	8 573	27 794
20208	15 585	0	15 585	11 150	0	11 150	18 663	0	18 663	8 072	0	8 072
20209	329	0	329	39 834	0	39 834	38 680	0	38 680	1 483	0	1 483
30102	106 086	0	106 086	6 802 932	0	6 802 932	6 807 444	0	6 807 444	101 574	0	101 574
30110	23 443	15 455	38 898	18 761	86 116	104 877	24 262	8 583	32 845	17 942	92 988	110 930
30202	21 690	0	21 690	0	0	0	477	0	477	21 213	0	21 213
30215	0	1 105	1 105	0	43	43	0	87	87	0	1 061	1 061
30221	0	0	0	7 000	1 064	8 064	7 000	1 064	8 064	0	0	0
30233	17	0	17	55 502	1 464	56 966	55 473	1 406	56 879	46	58	104
304.1	17 528	0	17 528	5 970	0	5 970	7 007	0	7 007	16 491	0	16 491
30602	5	0	5	2 308 784	0	2 308 784	2 308 750	0	2 308 750	39	0	39
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 675 000	0	2 675 000	2 675 000	0	2 675 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	929 000	0	929 000	929 000	0	929 000	230 000	0	230 000
32005	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
45107	1 672	0	1 672	0	0	0	40	0	40	1 632	0	1 632
45108	30 753	0	30 753	0	0	0	744	0	744	30 009	0	30 009
45116	0	0	0	1 092	0	1 092	0	0	0	1 092	0	1 092
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45206	253 700	0	253 700	0	0	0	34 300	0	34 300	219 400	0	219 400
45207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45208	259 550	0	259 550	500	0	500	51 050	0	51 050	209 000	0	209 000
45216	64 155	0	64 155	18 214	0	18 214	35 685	0	35 685	46 684	0	46 684
45505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45506	6 278	0	6 278	0	0	0	42	0	42	6 236	0	6 236
45507	11 462	0	11 462	0	0	0	360	0	360	11 102	0	11 102
45523	1 142	0	1 142	1	0	1	4	0	4	1 139	0	1 139
45812	50	0	50	2	0	2	2	0	2	50	0	50
45814	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45815	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
46606	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
474.1	0	295	295	164 445	81 130	245 575	164 445	81 213	245 658	0	212	212
47423	80	0	80	157	0	157	166	0	166	71	0	71
47427	0	0	0	12 554	0	12 554	6 237	0	6 237	6 317	0	6 317
47443	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47465	31 665	0	31 665	3 409	0	3 409	13 462	0	13 462	21 612	0	21 612
47502	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
50408	4 668 711	0	4 668 711	15 387	0	15 387	2 308 784	0	2 308 784	2 375 314	0	2 375 314
60302	21 541	0	21 541	0	0	0	4 643	0	4 643	16 898	0	16 898
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	265	0	265	92	0	92	98	0	98	259	0	259
60312	5 959	0	5 959	1 909	0	1 909	2 818	0	2 818	5 050	0	5 050
60336	0	0	0	142	0	142	141	0	141	1	0	1
60401	742 250	0	742 250	0	0	0	0	0	0	742 250	0	742 250
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60901	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
61002	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
61008	815	0	815	57	0	57	197	0	197	675	0	675
61009	117	0	117	102	0	102	83	0	83	136	0	136
61210	0	0	0	2 308 784	0	2 308 784	2 308 784	0	2 308 784	0	0	0
70606	509 430	0	509 430	90 918	0	90 918	0	0	0	600 348	0	600 348
70608	28 723	0	28 723	7 485	0	7 485	0	0	0	36 208	0	36 208
70611	10 289	0	10 289	3 305	0	3 305	0	0	0	13 594	0	13 594
Итого по активу (баланс)	7 500 873	25 583	7 526 456	18 044 585	170 997	18 215 582	18 041 670	93 688	18 135 358	7 503 788	102 892	7 606 680
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 886 141	0	1 886 141	0	0	0	0	0	0	1 886 141	0	1 886 141
30109	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
30129	97	0	97	16	0	16	14	0	14	95	0	95
30222	0	0	0	143	5	148	143	5	148	0	0	0
30223	40	0	40	1 112	0	1 112	1 142	0	1 142	70	0	70
30232	0	0	0	12 282	369	12 651	12 282	369	12 651	0	0	0
30236	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
30243	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
30429	251	0	251	15	0	15	0	0	0	236	0	236
32028	575	0	575	575	0	575	575	0	575	575	0	575
407	279 407	1 747	281 154	681 925	937	682 862	674 155	897	675 052	271 637	1 707	273 344
408.1	11 390	0	11 390	28 110	0	28 110	28 840	0	28 840	12 120	0	12 120
40817	375 579	20 770	396 349	137 259	4 590	141 849	67 578	82 382	149 960	305 898	98 562	404 460
40820	9 653	59	9 712	4 726	3	4 729	5 155	2	5 157	10 082	58	10 140
40906	208	0	208	20 552	0	20 552	21 827	0	21 827	1 483	0	1 483
40909	0	0	0	560	542	1 102	560	542	1 102	0	0	0
40910	0	0	0	133	204	337	133	204	337	0	0	0
40912	0	0	0	256	150	406	256	150	406	0	0	0
40913	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
42301	7 606	2 723	10 329	0	215	215	0	107	107	7 606	2 615	10 221
42304	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42305	87 275	0	87 275	35 395	0	35 395	1 987	0	1 987	53 867	0	53 867
42306	121 977	0	121 977	1 590	0	1 590	35 446	0	35 446	155 833	0	155 833
42307	2 021 000	0	2 021 000	0	0	0	0	0	0	2 021 000	0	2 021 000
42309	584	0	584	11	0	11	28	0	28	601	0	601
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
45115	2 594	0	2 594	63	0	63	0	0	0	2 531	0	2 531
45117	315	0	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0
45215	148 820	0	148 820	12 808	0	12 808	1 850	0	1 850	137 862	0	137 862
45217	18 034	0	18 034	14 374	0	14 374	3 142	0	3 142	6 802	0	6 802
45515	2 192	0	2 192	4	0	4	0	0	0	2 188	0	2 188
45524	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	80	0	80	1	0	1	1	0	1	80	0	80
47403	0	0	0	470	79 903	80 373	470	79 903	80 373	0	0	0
47407	0	0	0	79 806	80 373	160 179	79 806	80 373	160 179	0	0	0
47411	4 766	0	4 766	14 787	0	14 787	11 222	0	11 222	1 201	0	1 201
47416	0	0	0	324	1 529	1 853	324	1 529	1 853	0	0	0
47422	1 318	1	1 319	35 227	0	35 227	35 238	0	35 238	1 329	1	1 330
47425	101 682	0	101 682	2 632	0	2 632	11 087	0	11 087	110 137	0	110 137
47441	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47466	655	0	655	655	0	655	127	0	127	127	0	127
47501	2 099	0	2 099	320	0	320	173	0	173	1 952	0	1 952
60301	1 026	0	1 026	4 317	0	4 317	4 040	0	4 040	749	0	749
60305	13 995	0	13 995	4 978	0	4 978	5 809	0	5 809	14 826	0	14 826
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	206	0	206	0	0	0	197	0	197	403	0	403
60311	750	0	750	1 949	0	1 949	2 355	0	2 355	1 156	0	1 156
60313	0	13	13	0	18	18	0	18	18	0	13	13
60322	98	0	98	104	0	104	103	0	103	97	0	97
60324	164	0	164	6	0	6	6	0	6	164	0	164
60335	5 086	0	5 086	2 641	0	2 641	1 659	0	1 659	4 104	0	4 104
60349	507	0	507	15	0	15	0	0	0	492	0	492
60414	182 318	0	182 318	0	0	0	1 029	0	1 029	183 347	0	183 347
60903	8 500	0	8 500	0	0	0	280	0	280	8 780	0	8 780
61701	39 341	0	39 341	577	0	577	0	0	0	38 764	0	38 764
70601	653 054	0	653 054	0	0	0	86 517	0	86 517	739 571	0	739 571
70603	28 804	0	28 804	0	0	0	7 482	0	7 482	36 286	0	36 286
70615	0	0	0	0	0	0	577	0	577	577	0	577
70801	213 762	0	213 762	0	0	0	0	0	0	213 762	0	213 762
Итого по пассиву (баланс)	7 501 142	25 314	7 526 456	1 101 135	169 057	1 270 192	1 103 716	246 700	1 350 416	7 503 723	102 957	7 606 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 758	0	6 758	3 125	0	3 125	3 602	0	3 602	6 281	0	6 281
90902	1 616	0	1 616	1	0	1	32	0	32	1 585	0	1 585
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	14	0	14	8	0	8	7	0	7
91414	1 812 103	0	1 812 103	0	0	0	528 000	0	528 000	1 284 103	0	1 284 103
91501	137 952	0	137 952	0	0	0	0	0	0	137 952	0	137 952
91502	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 085 876	0	1 085 876	31 657	0	31 657	7 736	0	7 736	1 109 797	0	1 109 797
Итого по активу (баланс)	3 044 718	0	3 044 718	34 802	0	34 802	539 383	0	539 383	2 540 137	0	2 540 137
Пассив
91312	701 611	0	701 611	0	0	0	0	0	0	701 611	0	701 611
91315	174 795	0	174 795	2 236	0	2 236	2 357	0	2 357	174 916	0	174 916
91317	209 355	0	209 355	5 500	0	5 500	29 300	0	29 300	233 155	0	233 155
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 958 842	0	1 958 842	531 636	0	531 636	3 134	0	3 134	1 430 340	0	1 430 340
Итого по пассиву (баланс)	3 044 718	0	3 044 718	539 372	0	539 372	34 791	0	34 791	2 540 137	0	2 540 137

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?