Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 530	0	6 530	933	0	933	1 402	0	1 402	6 061	0	6 061
10610	22 746	0	22 746	0	0	0	0	0	0	22 746	0	22 746
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	20 245	72 912	93 157	63 738	8 877	72 615	26 163	14 662	40 825	57 820	67 127	124 947
20208	15 646	0	15 646	18 382	0	18 382	20 638	0	20 638	13 390	0	13 390
30102	36 611	0	36 611	678 404	0	678 404	685 264	0	685 264	29 751	0	29 751
30110	7 878	47 320	55 198	8 162	29 177	37 339	10 373	32 373	42 746	5 667	44 124	49 791
30202	9 848	0	9 848	0	0	0	810	0	810	9 038	0	9 038
30233	6	0	6	11 432	191	11 623	11 433	191	11 624	5	0	5
304.1	45	22 410	22 455	8 179 485	139 265	8 318 750	8 179 435	157 561	8 336 996	95	4 114	4 209
32202	0	0	0	5 996 500	74 937	6 071 437	5 996 500	74 937	6 071 437	0	0	0
32203	473 016	0	473 016	1 799 864	66 013	1 865 877	1 867 683	39 372	1 907 055	405 197	26 641	431 838
45205	44 937	0	44 937	9 688	0	9 688	10 437	0	10 437	44 188	0	44 188
45206	24 883	0	24 883	21 266	0	21 266	0	0	0	46 149	0	46 149
45207	135 541	0	135 541	0	0	0	2 415	0	2 415	133 126	0	133 126
45208	241 750	0	241 750	0	0	0	4 500	0	4 500	237 250	0	237 250
45505	3 366	0	3 366	0	0	0	1 001	0	1 001	2 365	0	2 365
45506	7 417	0	7 417	0	0	0	285	0	285	7 132	0	7 132
45507	9 378	0	9 378	0	0	0	52	0	52	9 326	0	9 326
45523	127	0	127	0	0	0	11	0	11	116	0	116
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 249	0	154 249	0	0	0	1	0	1	154 248	0	154 248
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	5 645	0	5 645	101	0	101	0	0	0	5 746	0	5 746
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 769	0	32 769	0	0	0	0	0	0	32 769	0	32 769
45915	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
45920	964	0	964	17	0	17	0	0	0	981	0	981
474.1	0	0	0	42 157	106 397	148 554	42 157	106 397	148 554	0	0	0
47421	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	0	221	221	9	9	18	8	18	26	1	212	213
47427	2	0	2	6 547	2	6 549	6 427	2	6 429	122	0	122
47443	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
50706	217 196	0	217 196	0	0	0	0	0	0	217 196	0	217 196
50721	34 529	0	34 529	1 263	0	1 263	1 422	0	1 422	34 370	0	34 370
50738	3 701	0	3 701	1	0	1	6	0	6	3 696	0	3 696
60302	2 789	0	2 789	0	0	0	617	0	617	2 172	0	2 172
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	84	0	84	391	0	391	406	0	406	69	0	69
60312	3 034	0	3 034	7 382	0	7 382	8 448	0	8 448	1 968	0	1 968
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	38	0	38	116	0	116	13	0	13	141	0	141
60401	173 805	0	173 805	0	0	0	0	0	0	173 805	0	173 805
60901	3 799	0	3 799	0	0	0	1	0	1	3 798	0	3 798
61008	9	0	9	71	0	71	72	0	72	8	0	8
61009	102	0	102	7	0	7	7	0	7	102	0	102
61703	26 813	0	26 813	0	0	0	0	0	0	26 813	0	26 813
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	360 363	0	360 363	2 772	0	2 772	0	0	0	363 135	0	363 135
61911	245	0	245	2 632	0	2 632	2 772	0	2 772	105	0	105
62001	123 898	0	123 898	0	0	0	0	0	0	123 898	0	123 898
70606	80 739	0	80 739	18 759	0	18 759	570	0	570	98 928	0	98 928
70608	104 525	0	104 525	15 149	0	15 149	0	0	0	119 674	0	119 674
Итого по активу (баланс)	2 664 798	142 863	2 807 661	16 885 403	424 868	17 310 271	16 881 504	425 513	17 307 017	2 668 697	142 218	2 810 915
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	34 529	0	34 529	1 422	0	1 422	1 263	0	1 263	34 370	0	34 370
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	307 593	0	307 593	0	0	0	0	0	0	307 593	0	307 593
30126	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	25 366	0	25 366	25 366	0	25 366	0	0	0
31503	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
405	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
407	338 333	58 665	396 998	744 772	41 054	785 826	711 378	40 454	751 832	304 939	58 065	363 004
408.1	5 769	1 285	7 054	4 968	73	5 041	6 082	48	6 130	6 883	1 260	8 143
40817	49 150	18 443	67 593	32 525	8 780	41 305	24 380	8 897	33 277	41 005	18 560	59 565
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	19	181	200	0	10	10	0	6	6	19	177	196
42304	2 492	737	3 229	1 450	58	1 508	2	29	31	1 044	708	1 752
42305	31 662	1 121	32 783	811	64	875	811	43	854	31 662	1 100	32 762
42306	396 288	62 163	458 451	5 725	12 688	18 413	5 982	12 497	18 479	396 545	61 972	458 517
42309	3 962	0	3 962	0	0	0	3	0	3	3 965	0	3 965
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	539	0	539	455	0	455	1 785	0	1 785	1 869	0	1 869
45217	13 445	0	13 445	1 086	0	1 086	49	0	49	12 408	0	12 408
45515	156	0	156	14	0	14	0	0	0	142	0	142
45524	489	0	489	70	0	70	0	0	0	419	0	419
45818	219 814	0	219 814	1	0	1	0	0	0	219 813	0	219 813
45918	44 272	0	44 272	0	0	0	0	0	0	44 272	0	44 272
47407	0	0	0	49 175	42 365	91 540	49 175	42 365	91 540	0	0	0
47411	5 326	152	5 478	1 666	19	1 685	2 265	47	2 312	5 925	180	6 105
47416	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47422	276	0	276	90	0	90	45	0	45	231	0	231
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	991	0	991	1 433	0	1 433	5 126	0	5 126	4 684	0	4 684
47426	241	0	241	23	0	23	103	0	103	321	0	321
47441	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47466	3 409	0	3 409	1 813	0	1 813	29	0	29	1 625	0	1 625
50719	3 701	0	3 701	6	0	6	1	0	1	3 696	0	3 696
50720	6 530	0	6 530	1 402	0	1 402	933	0	933	6 061	0	6 061
60301	1 828	0	1 828	766	0	766	743	0	743	1 805	0	1 805
60305	7 804	0	7 804	3 636	0	3 636	3 753	0	3 753	7 921	0	7 921
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60311	462	0	462	1 272	0	1 272	1 187	0	1 187	377	0	377
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	416	0	416	159	0	159	26	0	26	283	0	283
60335	1 186	0	1 186	268	0	268	621	0	621	1 539	0	1 539
60414	49 245	0	49 245	0	0	0	370	0	370	49 615	0	49 615
60903	1 159	0	1 159	0	0	0	92	0	92	1 251	0	1 251
61701	14 930	0	14 930	0	0	0	0	0	0	14 930	0	14 930
62002	50 573	0	50 573	0	0	0	0	0	0	50 573	0	50 573
70601	71 861	0	71 861	0	0	0	17 687	0	17 687	89 548	0	89 548
70603	105 613	0	105 613	0	0	0	15 179	0	15 179	120 792	0	120 792
Итого по пассиву (баланс)	2 664 910	142 751	2 807 661	926 227	105 112	1 031 339	930 207	104 386	1 034 593	2 668 890	142 025	2 810 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 590	0	573 590	12 537	0	12 537	8 538	0	8 538	577 589	0	577 589
90902	840 207	0	840 207	24	0	24	5	0	5	840 226	0	840 226
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 174 632	0	1 174 632	0	0	0	0	0	0	1 174 632	0	1 174 632
91419	0	0	0	47 802	0	47 802	47 802	0	47 802	0	0	0
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
99998	1 451 100	0	1 451 100	8 616 156	0	8 616 156	8 588 740	0	8 588 740	1 478 516	0	1 478 516
Итого по активу (баланс)	4 179 399	0	4 179 399	8 676 519	0	8 676 519	8 645 085	0	8 645 085	4 210 833	0	4 210 833
Пассив
91312	838 697	0	838 697	0	0	0	5 850	0	5 850	844 547	0	844 547
91314	543 129	0	543 129	8 412 562	120 130	8 532 692	8 301 520	148 299	8 449 819	432 087	28 169	460 256
91317	69 180	0	69 180	55 954	0	55 954	160 437	0	160 437	173 663	0	173 663
91507	94	0	94	94	0	94	50	0	50	50	0	50
99999	2 728 299	0	2 728 299	56 344	0	56 344	60 362	0	60 362	2 732 317	0	2 732 317
Итого по пассиву (баланс)	4 179 399	0	4 179 399	8 524 954	120 130	8 645 084	8 528 219	148 299	8 676 518	4 182 664	28 169	4 210 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	858	6 033	6 891	858	6 033	6 891	0	0	0
99996	0	0	0	6 865	0	6 865	6 865	0	6 865	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 723	6 033	13 756	7 723	6 033	13 756	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 003	863	6 866	6 003	863	6 866	0	0	0
99997	0	0	0	6 891	0	6 891	6 891	0	6 891	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 894	863	13 757	12 894	863	13 757	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?