Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 901	0	12 901	1 964	0	1 964	2 007	0	2 007	12 858	0	12 858
10610	94 533	0	94 533	34 475	0	34 475	33 060	0	33 060	95 948	0	95 948
10635	9 508	0	9 508	5 056	0	5 056	4 734	0	4 734	9 830	0	9 830
20202	355 479	489 056	844 535	4 064 742	77 030	4 141 772	4 084 584	128 376	4 212 960	335 637	437 710	773 347
20208	427 438	0	427 438	1 181 065	0	1 181 065	1 219 153	0	1 219 153	389 350	0	389 350
20209	12 270	0	12 270	2 211 842	16 392	2 228 234	2 201 582	15 331	2 216 913	22 530	1 061	23 591
20308	0	971	971	0	0	0	0	1	1	0	970	970
30102	1 586 264	0	1 586 264	77 717 764	0	77 717 764	78 042 651	0	78 042 651	1 261 377	0	1 261 377
30110	92 397	803 974	896 371	7 359 279	134 889	7 494 168	7 420 875	821 267	8 242 142	30 801	117 596	148 397
30114	0	485 841	485 841	0	1 055 367	1 055 367	0	1 461 306	1 461 306	0	79 902	79 902
30118	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
30128	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
30202	378 606	0	378 606	29 088	0	29 088	0	0	0	407 694	0	407 694
30210	0	0	0	108 693	0	108 693	103 693	0	103 693	5 000	0	5 000
30215	49 917	0	49 917	0	0	0	0	0	0	49 917	0	49 917
30221	0	0	0	1 975 182	0	1 975 182	1 954 292	0	1 954 292	20 890	0	20 890
30233	38 668	4 002	42 670	7 155 815	7 760	7 163 575	7 151 543	10 663	7 162 206	42 940	1 099	44 039
30302	0	29 033 903	29 033 903	11 127 315	1 268 803	12 396 118	11 127 315	2 275 174	13 402 489	0	28 027 532	28 027 532
30306	53 712 298	2 197 834	55 910 132	6 399 162	83 833	6 482 995	5 785 501	126 368	5 911 869	54 325 959	2 155 299	56 481 258
304.1	60 317	9 272	69 589	55 678 326	8 817 899	64 496 225	55 682 959	8 821 125	64 504 084	55 684	6 046	61 730
30602	76	0	76	0	0	0	1	0	1	75	0	75
31903	5 614 220	0	5 614 220	45 675 800	0	45 675 800	38 290 020	0	38 290 020	13 000 000	0	13 000 000
32201	0	16 064	16 064	0	628	628	0	1 268	1 268	0	15 424	15 424
32202	0	0	0	83 614 328	518 819	84 133 147	83 614 328	518 819	84 133 147	0	0	0
32203	7 002 000	327 205	7 329 205	24 454 499	10 304 899	34 759 398	28 856 499	7 385 082	36 241 581	2 600 000	3 247 022	5 847 022
32204	5 660 000	3 057 703	8 717 703	8 200 000	199 415	8 399 415	7 260 000	3 257 118	10 517 118	6 600 000	0	6 600 000
32205	2 790 000	0	2 790 000	1 700 000	0	1 700 000	900 000	0	900 000	3 590 000	0	3 590 000
45006	600	0	600	0	0	0	150	0	150	450	0	450
45016	310	0	310	0	0	0	77	0	77	233	0	233
45104	13 067	0	13 067	1 719	0	1 719	6 454	0	6 454	8 332	0	8 332
45105	77 759	0	77 759	23 879	0	23 879	21 125	0	21 125	80 513	0	80 513
45106	15 900	0	15 900	0	0	0	3 861	0	3 861	12 039	0	12 039
45107	449 748	0	449 748	52 211	0	52 211	38 325	0	38 325	463 634	0	463 634
45108	1 031 396	0	1 031 396	2 559	0	2 559	40 250	0	40 250	993 705	0	993 705
45116	67 216	0	67 216	24 513	0	24 513	6 628	0	6 628	85 101	0	85 101
45201	114 174	0	114 174	278 743	0	278 743	291 000	0	291 000	101 917	0	101 917
45203	2 527	0	2 527	5 522	0	5 522	2 527	0	2 527	5 522	0	5 522
45204	19 273	0	19 273	13 989	0	13 989	13 307	0	13 307	19 955	0	19 955
45205	547 504	0	547 504	165 139	0	165 139	183 052	0	183 052	529 591	0	529 591
45206	1 716 531	0	1 716 531	194 904	0	194 904	304 715	0	304 715	1 606 720	0	1 606 720
45207	894 693	0	894 693	22 056	0	22 056	12 259	0	12 259	904 490	0	904 490
45208	2 095 826	0	2 095 826	16 830	0	16 830	34 664	0	34 664	2 077 992	0	2 077 992
45216	222 496	0	222 496	41 555	0	41 555	40 576	0	40 576	223 475	0	223 475
45301	20	0	20	17	0	17	37	0	37	0	0	0
45305	5 999	0	5 999	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 999	0	5 999
45308	5 648	0	5 648	0	0	0	85	0	85	5 563	0	5 563
45316	587	0	587	8	0	8	56	0	56	539	0	539
45401	19 207	0	19 207	69 756	0	69 756	68 685	0	68 685	20 278	0	20 278
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45404	1 802	0	1 802	373	0	373	1 676	0	1 676	499	0	499
45405	61 654	0	61 654	9 819	0	9 819	25 561	0	25 561	45 912	0	45 912
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45407	133 433	0	133 433	7 599	0	7 599	9 984	0	9 984	131 048	0	131 048
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45416	14 306	0	14 306	4 236	0	4 236	4 094	0	4 094	14 448	0	14 448
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45506	657 597	0	657 597	20 147	0	20 147	56 498	0	56 498	621 246	0	621 246
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45509	27 379	0	27 379	54 636	0	54 636	55 050	0	55 050	26 965	0	26 965
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45810	2	6 076	6 078	5	232	237	7	346	353	0	5 962	5 962
45811	801	0	801	0	0	0	778	0	778	23	0	23
45812	391 736	0	391 736	7 405	0	7 405	4 698	0	4 698	394 443	0	394 443
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45814	49 044	0	49 044	629	0	629	790	0	790	48 883	0	48 883
45815	435 735	0	435 735	24 279	0	24 279	23 421	0	23 421	436 593	0	436 593
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45820	46 985	0	46 985	4 863	0	4 863	7 668	0	7 668	44 180	0	44 180
45912	32 954	0	32 954	767	0	767	401	0	401	33 320	0	33 320
45914	9 740	0	9 740	295	0	295	168	0	168	9 867	0	9 867
45915	325 979	0	325 979	19 259	0	19 259	11 509	0	11 509	333 729	0	333 729
45920	5 141	0	5 141	1 106	0	1 106	801	0	801	5 446	0	5 446
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47301	0	277 101	277 101	0	10 875	10 875	0	21 884	21 884	0	266 092	266 092
474.1	8 597	2 163 355	2 171 952	50 185 467	48 433 008	98 618 475	50 185 482	49 116 866	99 302 348	8 582	1 479 497	1 488 079
47421	0	0	0	96 474	0	96 474	96 474	0	96 474	0	0	0
47423	5 997	0	5 997	12 387	4 317	16 704	8 784	4 317	13 101	9 600	0	9 600
47427	159 306	59	159 365	300 697	1 019	301 716	233 062	939	234 001	226 941	139	227 080
47440	42 241	0	42 241	12 678	278	12 956	7 486	278	7 764	47 433	0	47 433
47443	1 144	0	1 144	1 879	0	1 879	1 313	0	1 313	1 710	0	1 710
47465	30 602	0	30 602	31 006	0	31 006	28 603	0	28 603	33 005	0	33 005
47502	0	0	0	8 072	0	8 072	8 072	0	8 072	0	0	0
47801	2 569 918	0	2 569 918	18	0	18	38 296	0	38 296	2 531 640	0	2 531 640
47803	58 901	11 533	70 434	0	440	440	58 901	656	59 557	0	11 317	11 317
47805	16 301	0	16 301	7 036	0	7 036	7 024	0	7 024	16 313	0	16 313
47807	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47813	443	0	443	510	0	510	518	0	518	435	0	435
50205	0	1 150 788	1 150 788	0	249 130	249 130	0	176 750	176 750	0	1 223 168	1 223 168
50206	160 244	0	160 244	35 589	0	35 589	0	0	0	195 833	0	195 833
50208	1 205 327	0	1 205 327	7 497	0	7 497	11 920	0	11 920	1 200 904	0	1 200 904
50211	0	475 949	475 949	0	20 368	20 368	0	37 313	37 313	0	459 004	459 004
50221	174 013	0	174 013	6 957	0	6 957	10 308	0	10 308	170 662	0	170 662
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	147 197	0	147 197	55 578	0	55 578	55 578	0	55 578	147 197	0	147 197
50618	0	0	0	55 578	0	55 578	55 578	0	55 578	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60221	59 490	0	59 490	0	0	0	412	0	412	59 078	0	59 078
60302	5 108	0	5 108	10	0	10	373	0	373	4 745	0	4 745
60306	578	0	578	233	0	233	437	0	437	374	0	374
60308	145	0	145	63	0	63	71	0	71	137	0	137
60310	5 815	0	5 815	3 171	0	3 171	826	0	826	8 160	0	8 160
60312	66 203	0	66 203	17 010	0	17 010	23 619	0	23 619	59 594	0	59 594
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Итого по активу (баланс)	136 825 557	40 512 909	177 338 466	396 491 810	71 206 454	467 698 264	386 433 394	74 182 996	460 616 390	146 883 973	37 536 367	184 420 340
Пассив
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45417	3 744	0	3 744	3 175	0	3 175	705	0	705	1 274	0	1 274
45515	231 564	0	231 564	39 266	0	39 266	48 798	0	48 798	241 096	0	241 096
45524	43 540	0	43 540	11 447	0	11 447	11 138	0	11 138	43 231	0	43 231
45714	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
45715	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
45818	869 593	0	869 593	30 192	0	30 192	32 016	0	32 016	871 417	0	871 417
45821	3 154	0	3 154	1 213	0	1 213	1 314	0	1 314	3 255	0	3 255
45918	366 903	0	366 903	8 531	0	8 531	14 005	0	14 005	372 377	0	372 377
45921	434	0	434	87	0	87	292	0	292	639	0	639
47108	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	153 058 614	54 758 794	207 817 408	153 058 614	54 758 794	207 817 408	0	0	0
47407	0	0	0	23 177 202	25 283 142	48 460 344	23 177 202	25 283 142	48 460 344	0	0	0
47411	145 237	9 963	155 200	66 620	2 254	68 874	55 606	2 524	58 130	134 223	10 233	144 456
47416	1 982	0	1 982	111 235	398	111 633	115 356	398	115 754	6 103	0	6 103
47422	2 189	0	2 189	168 222	75 402	243 624	189 202	75 402	264 604	23 169	0	23 169
47424	15 381	0	15 381	128 954	0	128 954	120 748	0	120 748	7 175	0	7 175
47425	123 266	0	123 266	82 302	0	82 302	82 931	0	82 931	123 895	0	123 895
47426	139 669	792	140 461	103 341	1 285	104 626	128 749	1 289	130 038	165 077	796	165 873
47441	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
47442	1 246	0	1 246	10 569	0	10 569	12 957	0	12 957	3 634	0	3 634
47444	307	0	307	147	0	147	1	0	1	161	0	161
47452	136	0	136	7	0	7	3	0	3	132	0	132
47466	1 306	0	1 306	576	0	576	516	0	516	1 246	0	1 246
47501	158 878	0	158 878	23 899	0	23 899	16 502	0	16 502	151 481	0	151 481
47804	51 099	0	51 099	15 658	0	15 658	17 283	0	17 283	52 724	0	52 724
47806	16 120	0	16 120	3 198	0	3 198	635	0	635	13 557	0	13 557
47808	4	0	4	85	0	85	85	0	85	4	0	4
47815	95	0	95	532	0	532	510	0	510	73	0	73
50220	12 901	0	12 901	2 007	0	2 007	1 964	0	1 964	12 858	0	12 858
50620	49 719	0	49 719	16 850	0	16 850	16 850	0	16 850	49 719	0	49 719
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
52501	12 679	0	12 679	0	0	0	10 633	0	10 633	23 312	0	23 312
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	3 637	0	3 637	6 355	0	6 355	7 447	0	7 447	4 729	0	4 729
60305	71 053	0	71 053	44 817	0	44 817	64 622	0	64 622	90 858	0	90 858
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 261	0	1 261	25	0	25	937	0	937	2 173	0	2 173
60311	17 081	0	17 081	42 794	0	42 794	44 095	0	44 095	18 382	0	18 382
60322	124	0	124	91	0	91	73	0	73	106	0	106
60324	93 127	0	93 127	6 011	0	6 011	7 121	0	7 121	94 237	0	94 237
60335	17 628	0	17 628	2 462	0	2 462	16 706	0	16 706	31 872	0	31 872
60349	10 757	0	10 757	0	0	0	57	0	57	10 814	0	10 814
60352	54	0	54	47	0	47	2	0	2	9	0	9
60405	1 048	0	1 048	0	0	0	439	0	439	1 487	0	1 487
60414	923 137	0	923 137	2 845	0	2 845	8 802	0	8 802	929 094	0	929 094
60805	56 992	0	56 992	0	0	0	3 735	0	3 735	60 727	0	60 727
60806	75 415	0	75 415	9 614	0	9 614	470	0	470	66 271	0	66 271
60903	76 600	0	76 600	3 047	0	3 047	2 566	0	2 566	76 119	0	76 119
61701	96 171	0	96 171	34 693	0	34 693	64 713	0	64 713	126 191	0	126 191
70601	5 858 927	0	5 858 927	3 039	0	3 039	1 025 201	0	1 025 201	6 881 089	0	6 881 089
70602	15 722	0	15 722	412	0	412	0	0	0	15 310	0	15 310
70603	26 180 643	0	26 180 643	0	0	0	4 317 857	0	4 317 857	30 498 500	0	30 498 500
70604	8 021	0	8 021	0	0	0	1 079	0	1 079	9 100	0	9 100
70613	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
70615	0	0	0	115 722	0	115 722	115 722	0	115 722	0	0	0
70801	254 532	0	254 532	0	0	0	0	0	0	254 532	0	254 532
Итого по пассиву (баланс)	140 126 240	37 212 226	177 338 466	290 344 828	124 820 076	415 164 904	298 414 565	123 832 213	422 246 778	148 195 977	36 224 363	184 420 340
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	398	0	398	0	0	0	1	0	1	397	0	397
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	34 226	0	34 226	0	0	0	0	0	0	34 226	0	34 226
90901	5 398 831	1 837	5 400 668	30 685	70	30 755	870 326	104	870 430	4 559 190	1 803	4 560 993
90902	2 989 142	0	2 989 142	111 373	0	111 373	201 074	0	201 074	2 899 441	0	2 899 441
90907	85 610	0	85 610	470 068	0	470 068	45 650	0	45 650	510 028	0	510 028
91202	1 053	0	1 053	1 040	0	1 040	1 203	0	1 203	890	0	890
91203	3 537	0	3 537	998	0	998	1 124	0	1 124	3 411	0	3 411
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	14 021 330	0	14 021 330	417 083	0	417 083	506 862	0	506 862	13 931 551	0	13 931 551
91418	2 620 281	17 609	2 637 890	7	672	679	94 464	1 002	95 466	2 525 824	17 279	2 543 103
91419	900 000	0	900 000	9 559 711	0	9 559 711	8 930 711	0	8 930 711	1 529 000	0	1 529 000
91501	95 311	0	95 311	979	0	979	1 421	0	1 421	94 869	0	94 869
91502	10 503	0	10 503	520	0	520	398	0	398	10 625	0	10 625
91704	173 981	8 829	182 810	3 142	346	3 488	3 332	698	4 030	173 791	8 477	182 268
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	402 926	7 700	410 626	4 876	301	5 177	3 116	608	3 724	404 686	7 393	412 079
91803	41 989	0	41 989	334	0	334	424	0	424	41 899	0	41 899
99998	51 245 647	0	51 245 647	130 751 412	0	130 751 412	133 524 006	0	133 524 006	48 473 053	0	48 473 053
Итого по активу (баланс)	78 043 545	35 975	78 079 520	141 352 228	1 389	141 353 617	144 184 111	2 412	144 186 523	75 211 662	34 952	75 246 614
Пассив
91003	0	0	0	29 088	0	29 088	29 088	0	29 088	0	0	0
91311	18 241 598	0	18 241 598	189 605	0	189 605	123 387	0	123 387	18 175 380	0	18 175 380
91312	7 252 813	68 670	7 321 483	173 362	70 636	243 998	265 226	1 966	267 192	7 344 677	0	7 344 677
91314	18 208 700	729 797	18 938 497	130 866 635	919 134	131 785 769	128 723 935	189 337	128 913 272	16 066 000	0	16 066 000
91315	5 587 479	0	5 587 479	110 301	0	110 301	298 091	0	298 091	5 775 269	0	5 775 269
91317	1 086 846	66 280	1 153 126	1 161 153	3 772	1 164 925	1 117 828	2 530	1 120 358	1 043 521	65 038	1 108 559
91507	3 178	0	3 178	110	0	110	22	0	22	3 090	0	3 090
91508	286	0	286	208	0	208	0	0	0	78	0	78
99999	26 833 873	0	26 833 873	10 642 479	0	10 642 479	10 582 167	0	10 582 167	26 773 561	0	26 773 561
Итого по пассиву (баланс)	77 214 773	864 747	78 079 520	143 172 941	993 542	144 166 483	141 139 744	193 833	141 333 577	75 181 576	65 038	75 246 614
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 254 328	0	3 254 328	23 235 141	484 327	23 719 468	24 999 890	193 922	25 193 812	1 489 579	290 405	1 779 984
94101	0	0	0	0	142 891	142 891	0	142 891	142 891	0	0	0
99996	3 269 710	0	3 269 710	23 910 705	0	23 910 705	25 393 256	0	25 393 256	1 787 159	0	1 787 159
Итого по активу (баланс)	6 524 038	0	6 524 038	47 145 846	627 218	47 773 064	50 393 146	336 813	50 729 959	3 276 738	290 405	3 567 143
Пассив
96901	0	3 269 709	3 269 709	192 076	25 201 179	25 393 255	482 186	23 428 519	23 910 705	290 110	1 497 049	1 787 159
99997	3 254 329	0	3 254 329	25 336 703	0	25 336 703	23 862 358	0	23 862 358	1 779 984	0	1 779 984
Итого по пассиву (баланс)	3 254 329	3 269 709	6 524 038	25 528 779	25 201 179	50 729 958	24 344 544	23 428 519	47 773 063	2 070 094	1 497 049	3 567 143

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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