Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 465	0	10 465	163	0	163	0	0	0	10 628	0	10 628
10635	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
20202	104 925	32 851	137 776	531 437	168 870	700 307	539 039	167 010	706 049	97 323	34 711	132 034
20208	40 883	0	40 883	50 748	0	50 748	57 401	0	57 401	34 230	0	34 230
20209	0	0	0	134 849	1 895	136 744	134 849	1 895	136 744	0	0	0
30102	12 762	0	12 762	7 340 234	0	7 340 234	7 335 000	0	7 335 000	17 996	0	17 996
30110	10 467	41 465	51 932	175 442	3 285	178 727	175 987	16 031	192 018	9 922	28 719	38 641
30128	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30202	5 675	0	5 675	0	0	0	249	0	249	5 426	0	5 426
30221	0	0	0	210 016	11 383	221 399	210 016	11 383	221 399	0	0	0
30233	0	0	0	11 319	328	11 647	11 314	328	11 642	5	0	5
30242	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
30302	730 128	67 495	797 623	88	3 082	3 170	96	5 184	5 280	730 120	65 393	795 513
30306	320 911	102 295	423 206	56 595	4 354	60 949	77 988	7 530	85 518	299 518	99 119	398 637
304.1	68	0	68	397 651	0	397 651	397 691	0	397 691	28	0	28
31902	0	0	0	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000	0	0	0
31903	768 000	0	768 000	3 454 690	0	3 454 690	3 312 690	0	3 312 690	910 000	0	910 000
32201	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
32202	0	0	0	892 850	0	892 850	892 850	0	892 850	0	0	0
32203	93 720	0	93 720	451 800	0	451 800	455 520	0	455 520	90 000	0	90 000
32204	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32212	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
45201	12 326	0	12 326	5 874	0	5 874	6 056	0	6 056	12 144	0	12 144
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
45206	56 114	0	56 114	22 036	0	22 036	28 775	0	28 775	49 375	0	49 375
45207	209 340	0	209 340	13 966	0	13 966	67 234	0	67 234	156 072	0	156 072
45208	205 630	0	205 630	0	0	0	4 656	0	4 656	200 974	0	200 974
45216	55 312	0	55 312	11 044	0	11 044	13 746	0	13 746	52 610	0	52 610
45406	4 217	0	4 217	274	0	274	15	0	15	4 476	0	4 476
45407	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
45408	51 026	0	51 026	0	0	0	191	0	191	50 835	0	50 835
45416	881	0	881	1	0	1	10	0	10	872	0	872
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	42	0	42	0	0	0	18	0	18	24	0	24
45506	5 273	0	5 273	100	0	100	520	0	520	4 853	0	4 853
45507	40 833	0	40 833	700	0	700	5 382	0	5 382	36 151	0	36 151
45509	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45523	981	0	981	1 438	0	1 438	236	0	236	2 183	0	2 183
45814	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
45815	6 525	0	6 525	29	0	29	49	0	49	6 505	0	6 505
45820	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45915	11 476	0	11 476	86	0	86	606	0	606	10 956	0	10 956
45920	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
474.1	0	738	738	1 194	2 076	3 270	1 194	2 017	3 211	0	797	797
47423	26 837	0	26 837	904	0	904	882	0	882	26 859	0	26 859
47427	4 420	0	4 420	8 801	0	8 801	7 683	0	7 683	5 538	0	5 538
47465	1 334	0	1 334	1 290	0	1 290	1 148	0	1 148	1 476	0	1 476
50207	94 462	0	94 462	632	0	632	20	0	20	95 074	0	95 074
50208	12 238	0	12 238	64	0	64	12 302	0	12 302	0	0	0
50221	1 295	0	1 295	493	0	493	199	0	199	1 589	0	1 589
50401	22 543	15 342	37 885	142	652	794	1	1 162	1 163	22 684	14 832	37 516
50402	6 893	0	6 893	58	0	58	7	0	7	6 944	0	6 944
50403	106 804	0	106 804	781	0	781	70	0	70	107 515	0	107 515
50404	235 431	0	235 431	1 733	0	1 733	258	0	258	236 906	0	236 906
50407	0	60 547	60 547	0	2 695	2 695	0	4 640	4 640	0	58 602	58 602
50430	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	7	0	7	183	0	183	163	0	163	27	0	27
60312	1 358	0	1 358	1 799	0	1 799	1 828	0	1 828	1 329	0	1 329
60323	4 446	0	4 446	101	0	101	29	0	29	4 518	0	4 518
60336	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
60401	265 103	0	265 103	0	0	0	0	0	0	265 103	0	265 103
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	434	0	434	3	0	3	3	0	3	434	0	434
60901	5 579	0	5 579	0	0	0	0	0	0	5 579	0	5 579
61002	0	0	0	73	0	73	31	0	31	42	0	42
61008	29	0	29	166	0	166	159	0	159	36	0	36
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	12 299	0	12 299	12 299	0	12 299	0	0	0
61214	0	0	0	31 814	0	31 814	31 814	0	31 814	0	0	0
61702	4 593	0	4 593	0	0	0	141	0	141	4 452	0	4 452
61703	5 871	0	5 871	305	0	305	0	0	0	6 176	0	6 176
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61907	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
61908	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
70606	192 699	0	192 699	38 853	0	38 853	18	0	18	231 534	0	231 534
70608	257 446	0	257 446	34 840	0	34 840	0	0	0	292 286	0	292 286
70611	238	0	238	49	0	49	0	0	0	287	0	287
70802	163 551	0	163 551	0	0	0	0	0	0	163 551	0	163 551
Итого по активу (баланс)	4 263 830	320 733	4 584 563	16 743 603	198 620	16 942 223	16 692 208	217 180	16 909 388	4 315 225	302 173	4 617 398
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	1 295	0	1 295	199	0	199	493	0	493	1 589	0	1 589
10634	438	0	438	176	0	176	0	0	0	262	0	262
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	320 656	0	320 656	0	0	0	0	0	0	320 656	0	320 656
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	104	0	104	54	0	54	33	0	33	83	0	83
30223	12 716	0	12 716	150 240	0	150 240	142 037	0	142 037	4 513	0	4 513
30232	0	0	0	11 275	486	11 761	11 276	486	11 762	1	0	1
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30243	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
30301	730 128	67 495	797 623	96	5 184	5 280	88	3 082	3 170	730 120	65 393	795 513
30305	320 911	102 295	423 206	77 988	7 530	85 518	56 595	4 354	60 949	299 518	99 119	398 637
32213	230	0	230	2 078	0	2 078	1 991	0	1 991	143	0	143
407	280 557	0	280 557	1 069 908	89	1 069 997	1 076 834	89	1 076 923	287 483	0	287 483
408.1	49 476	108	49 584	141 977	8	141 985	177 037	4	177 041	84 536	104	84 640
40817	42 929	705	43 634	59 670	40	59 710	62 327	24	62 351	45 586	689	46 275
40821	486	0	486	58 672	0	58 672	59 378	0	59 378	1 192	0	1 192
40901	5 810	0	5 810	7 250	0	7 250	1 440	0	1 440	0	0	0
40905	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40909	0	0	0	406	287	693	406	287	693	0	0	0
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	0	0	0	90 700	0	90 700	90 700	0	90 700	0	0	0
40912	0	0	0	319	371	690	319	371	690	0	0	0
40913	0	0	0	76	7	83	76	7	83	0	0	0
42101	12 254	0	12 254	800	0	800	3 500	0	3 500	14 954	0	14 954
42104	9 800	0	9 800	3 000	0	3 000	0	0	0	6 800	0	6 800
42105	4 499	0	4 499	3 600	0	3 600	2 600	0	2 600	3 499	0	3 499
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	17 628	6 697	24 325	14 147	4 535	18 682	13 364	4 101	17 465	16 845	6 263	23 108
42302	3 157	0	3 157	3 167	0	3 167	3 551	0	3 551	3 541	0	3 541
42303	4 621	1 613	6 234	2 155	1 644	3 799	47 863	31	47 894	50 329	0	50 329
42304	307 173	0	307 173	96 885	93	96 978	52 307	1 650	53 957	262 595	1 557	264 152
42305	115 182	2 346	117 528	15 924	182	16 106	6 072	803	6 875	105 330	2 967	108 297
42306	861 732	125 717	987 449	54 234	18 266	72 500	42 141	4 786	46 927	849 639	112 237	961 876
42307	181 085	11 765	192 850	20 012	1 664	21 676	12 984	2 082	15 066	174 057	12 183	186 240
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	79 810	0	79 810	19 983	0	19 983	2 659	0	2 659	62 486	0	62 486
45217	562	0	562	9 572	0	9 572	10 145	0	10 145	1 135	0	1 135
45415	942	0	942	2	0	2	4	0	4	944	0	944
45417	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
45515	1 687	0	1 687	173	0	173	1 826	0	1 826	3 340	0	3 340
45524	197	0	197	237	0	237	101	0	101	61	0	61
45818	6 513	0	6 513	40	0	40	9	0	9	6 482	0	6 482
45821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45918	11 472	0	11 472	603	0	603	85	0	85	10 954	0	10 954
45921	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47403	0	0	0	1 572 919	602	1 573 521	1 572 919	602	1 573 521	0	0	0
47405	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47407	0	0	0	1 372	602	1 974	1 372	602	1 974	0	0	0
47411	15 721	889	16 610	3 977	187	4 164	4 977	128	5 105	16 721	830	17 551
47416	74	0	74	1 309	0	1 309	1 268	0	1 268	33	0	33
47422	38	0	38	32 890	0	32 890	32 884	0	32 884	32	0	32
47425	28 803	0	28 803	1 653	0	1 653	1 691	0	1 691	28 841	0	28 841
47426	285	0	285	156	0	156	78	0	78	207	0	207
47466	113	0	113	1 148	0	1 148	1 146	0	1 146	111	0	111
50431	1 253	0	1 253	7	0	7	6	0	6	1 252	0	1 252
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	763	0	763	781	0	781	644	0	644	626	0	626
60305	5 061	0	5 061	5 233	0	5 233	5 474	0	5 474	5 302	0	5 302
60309	72	0	72	1	0	1	62	0	62	133	0	133
60311	63	0	63	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	63	0	63
60313	0	134	134	0	149	149	0	144	144	0	129	129
60322	5	0	5	17	0	17	12	0	12	0	0	0
60324	5 312	0	5 312	506	0	506	542	0	542	5 348	0	5 348
60335	2 589	0	2 589	1 326	0	1 326	1 224	0	1 224	2 487	0	2 487
60349	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
60414	98 274	0	98 274	0	0	0	586	0	586	98 860	0	98 860
60805	29	0	29	18	0	18	3	0	3	14	0	14
60806	404	0	404	11	0	11	6	0	6	399	0	399
60903	1 506	0	1 506	0	0	0	47	0	47	1 553	0	1 553
61701	10 464	0	10 464	0	0	0	164	0	164	10 628	0	10 628
70601	173 122	0	173 122	2	0	2	49 757	0	49 757	222 877	0	222 877
70603	258 527	0	258 527	0	0	0	34 806	0	34 806	293 333	0	293 333
70615	0	0	0	141	0	141	304	0	304	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	4 264 796	319 767	4 584 563	3 541 935	41 926	3 583 861	3 593 063	23 633	3 616 696	4 315 924	301 474	4 617 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 099	0	6 099	10 689	0	10 689	8 892	0	8 892	7 896	0	7 896
90902	51 432	0	51 432	2 011	0	2 011	604	0	604	52 839	0	52 839
90907	5 810	0	5 810	1 440	0	1 440	7 250	0	7 250	0	0	0
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 856 863	0	1 856 863	184 776	0	184 776	324 072	0	324 072	1 717 567	0	1 717 567
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	9 816	0	9 816	0	0	0	0	0	0	9 816	0	9 816
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	301	0	301	423	0	423	0	0	0	724	0	724
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	974 602	0	974 602	1 485 019	0	1 485 019	1 666 282	0	1 666 282	793 339	0	793 339
Итого по активу (баланс)	3 405 030	0	3 405 030	1 684 358	0	1 684 358	2 007 100	0	2 007 100	3 082 288	0	3 082 288
Пассив
91312	778 311	0	778 311	162 685	0	162 685	64 724	0	64 724	680 350	0	680 350
91314	148 720	0	148 720	1 403 370	0	1 403 370	1 344 650	0	1 344 650	90 000	0	90 000
91315	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
91317	46 273	0	46 273	100 164	0	100 164	75 646	0	75 646	21 755	0	21 755
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	125	0	125	64	0	64	0	0	0	61	0	61
99999	2 430 428	0	2 430 428	340 819	0	340 819	199 340	0	199 340	2 288 949	0	2 288 949
Итого по пассиву (баланс)	3 405 030	0	3 405 030	2 007 102	0	2 007 102	1 684 360	0	1 684 360	3 082 288	0	3 082 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
99996	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
99997	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	72	72	144	72	72	144	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?