Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 748	0	10 748	0	0	0	2 318	0	2 318	8 430	0	8 430
20202	81 178	168 881	250 059	535 723	239 661	775 384	499 494	247 568	747 062	117 407	160 974	278 381
20208	75 290	0	75 290	228 276	0	228 276	221 730	0	221 730	81 836	0	81 836
20209	31 300	0	31 300	118 249	0	118 249	133 999	0	133 999	15 550	0	15 550
30102	109 430	0	109 430	3 047 968	0	3 047 968	2 714 288	0	2 714 288	443 110	0	443 110
30110	53 587	1 582 997	1 636 584	86 026	2 318 689	2 404 715	105 511	1 833 863	1 939 374	34 102	2 067 823	2 101 925
30202	84 197	0	84 197	802	0	802	0	0	0	84 999	0	84 999
30233	5 111	524	5 635	486 978	2 651	489 629	460 670	3 099	463 769	31 419	76	31 495
304.1	32 780	5 244	38 024	2 703 941	205	2 704 146	2 708 850	414	2 709 264	27 871	5 035	32 906
32202	0	0	0	68 642 229	0	68 642 229	68 642 229	0	68 642 229	0	0	0
32203	5 470 569	0	5 470 569	19 945 514	0	19 945 514	20 392 551	0	20 392 551	5 023 532	0	5 023 532
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	54 978	0	54 978	6 659	0	6 659	5 413	0	5 413	56 224	0	56 224
45206	1 152 212	0	1 152 212	6 540	0	6 540	1 014 142	0	1 014 142	144 610	0	144 610
45207	1 813 279	1 031 652	2 844 931	1 254 794	40 346	1 295 140	128 642	81 470	210 112	2 939 431	990 528	3 929 959
45208	2 655 881	332 708	2 988 589	0	13 012	13 012	23 689	26 274	49 963	2 632 192	319 446	2 951 638
45307	76 389	0	76 389	0	0	0	6 945	0	6 945	69 444	0	69 444
45308	58 333	0	58 333	0	0	0	8 333	0	8 333	50 000	0	50 000
45407	4 419	0	4 419	81	0	81	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	5 398	0	5 398	2 616	0	2 616	3 011	0	3 011	5 003	0	5 003
45506	58 439	0	58 439	1 420	0	1 420	4 450	0	4 450	55 409	0	55 409
45507	768 376	0	768 376	6 217	0	6 217	17 436	0	17 436	757 157	0	757 157
45508	69	0	69	351	0	351	420	0	420	0	0	0
45509	28	0	28	462	0	462	444	0	444	46	0	46
45510	32	0	32	136	0	136	0	0	0	168	0	168
45523	137 982	0	137 982	4 724	0	4 724	3 656	0	3 656	139 050	0	139 050
45812	919 219	0	919 219	0	0	0	23 620	0	23 620	895 599	0	895 599
45815	31 067	0	31 067	178	0	178	612	0	612	30 633	0	30 633
45912	9 810	0	9 810	12 968	0	12 968	6 228	0	6 228	16 550	0	16 550
45915	5 410	0	5 410	16	0	16	833	0	833	4 593	0	4 593
474.1	0	171 647	171 647	90 893 514	992 829	91 886 343	90 893 514	1 001 887	91 895 401	0	162 589	162 589
47421	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
47423	1 575	0	1 575	139	36 591	36 730	163	36 591	36 754	1 551	0	1 551
47427	111 416	5 558	116 974	83 862	3 159	87 021	80 023	2 436	82 459	115 255	6 281	121 536
47450	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	19	19
50104	916 875	0	916 875	5 889	0	5 889	660	0	660	922 104	0	922 104
50105	9 543	0	9 543	291	0	291	204	0	204	9 630	0	9 630
50110	0	264 609	264 609	0	12 550	12 550	0	20 896	20 896	0	256 263	256 263
50121	87 174	0	87 174	36 541	0	36 541	85	0	85	123 630	0	123 630
50140	453	0	453	0	0	0	155	0	155	298	0	298
50206	44 940	0	44 940	342	0	342	460	0	460	44 822	0	44 822
50207	298 789	0	298 789	2 273	0	2 273	7	0	7	301 055	0	301 055
50211	0	109 037	109 037	0	5 077	5 077	0	11 088	11 088	0	103 026	103 026
50221	17 909	0	17 909	5 435	0	5 435	171	0	171	23 173	0	23 173
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	834 277	0	834 277	1 550	0	1 550	3	0	3	835 824	0	835 824
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	230 311	0	230 311	15 938	0	15 938	1 044	0	1 044	245 205	0	245 205
50670	131 210	0	131 210	0	0	0	0	0	0	131 210	0	131 210
60204	0	109	109	0	4	4	0	6	6	0	107	107
60302	63 480	0	63 480	0	0	0	25 766	0	25 766	37 714	0	37 714
60306	1	0	1	16	0	16	0	0	0	17	0	17
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	40 815	0	40 815	5 229	0	5 229	7 152	0	7 152	38 892	0	38 892
60314	0	473	473	0	36	36	0	45	45	0	464	464
60323	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60401	66 405	0	66 405	955	0	955	0	0	0	67 360	0	67 360
60415	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
61002	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61008	1 323	0	1 323	619	0	619	990	0	990	952	0	952
61009	938	0	938	238	0	238	55	0	55	1 121	0	1 121
61210	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
62001	195 850	0	195 850	0	0	0	0	0	0	195 850	0	195 850
70606	2 928 883	0	2 928 883	573 749	0	573 749	507	0	507	3 502 125	0	3 502 125
70607	89 810	0	89 810	3 630	0	3 630	17 123	0	17 123	76 317	0	76 317
70608	2 903 534	0	2 903 534	393 272	0	393 272	0	0	0	3 296 806	0	3 296 806
70611	103 096	0	103 096	25 767	0	25 767	0	0	0	128 863	0	128 863
Итого по активу (баланс)	24 348 122	3 673 459	28 021 581	189 143 431	3 664 811	192 808 242	188 158 910	3 265 639	191 424 549	25 332 643	4 072 631	29 405 274
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	17 909	0	17 909	171	0	171	5 435	0	5 435	23 173	0	23 173
10634	8 698	0	8 698	0	0	0	0	0	0	8 698	0	8 698
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	4 170 757	0	4 170 757	0	0	0	0	0	0	4 170 757	0	4 170 757
30129	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
30220	0	1 773	1 773	0	174 030	174 030	0	172 257	172 257	0	0	0
30226	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
30232	2	0	2	365 548	39	365 587	365 859	39	365 898	313	0	313
30429	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
30601	2 848	0	2 848	3 330	0	3 330	3 021	0	3 021	2 539	0	2 539
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	3 255	0	3 255	52 976	0	52 976	52 710	0	52 710	2 989	0	2 989
407	4 650 335	345 644	4 995 979	2 722 874	3 330 344	6 053 218	2 587 683	3 872 024	6 459 707	4 515 144	887 324	5 402 468
408.1	13 964	0	13 964	42 210	0	42 210	39 545	0	39 545	11 299	0	11 299
40807	68 722	698 827	767 549	0	55 227	55 227	0	27 330	27 330	68 722	670 930	739 652
40817	494 251	5 615	499 866	367 975	2 409	370 384	398 527	2 834	401 361	524 803	6 040	530 843
40820	207	0	207	162	0	162	169	0	169	214	0	214
40821	206	0	206	52	0	52	95	0	95	249	0	249
40901	0	322 560	322 560	0	26 068	26 068	0	12 169	12 169	0	308 661	308 661
40906	0	0	0	37 811	0	37 811	37 811	0	37 811	0	0	0
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	2 628	1 359	3 987	3 998	896	4 894	3 800	842	4 642	2 430	1 305	3 735
42304	8 158	340	8 498	3 022	19	3 041	1 664	13	1 677	6 800	334	7 134
42305	228 276	9 213	237 489	48 823	2 676	51 499	20 924	338	21 262	200 377	6 875	207 252
42306	234 745	41 665	276 410	32 765	5 667	38 432	38 795	4 234	43 029	240 775	40 232	281 007
42307	59 286	26 321	85 607	3 602	3 360	6 962	22 166	2 066	24 232	77 850	25 027	102 877
42507	342 821	438 161	780 982	0	34 602	34 602	0	17 136	17 136	342 821	420 695	763 516
42601	7	0	7	7	0	7	12	0	12	12	0	12
42605	1 950	0	1 950	9	0	9	9	0	9	1 950	0	1 950
42606	500	0	500	2	0	2	2	0	2	500	0	500
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	6 135 291	0	6 135 291	224 801	0	224 801	232 055	0	232 055	6 142 545	0	6 142 545
45217	64 092	0	64 092	1 052	0	1 052	11 747	0	11 747	74 787	0	74 787
45315	28 292	0	28 292	3 209	0	3 209	0	0	0	25 083	0	25 083
45415	919	0	919	134	0	134	1 050	0	1 050	1 835	0	1 835
45515	432 859	0	432 859	13 161	0	13 161	9 471	0	9 471	429 169	0	429 169
45524	132	0	132	664	0	664	664	0	664	132	0	132
45818	950 078	0	950 078	23 983	0	23 983	62	0	62	926 157	0	926 157
45918	14 971	0	14 971	6 847	0	6 847	12 957	0	12 957	21 081	0	21 081
47403	0	0	0	88 591 778	0	88 591 778	88 591 778	0	88 591 778	0	0	0
47407	0	0	0	12 573	939 679	952 252	12 573	939 679	952 252	0	0	0
47411	6 828	275	7 103	2 946	63	3 009	2 587	67	2 654	6 469	279	6 748
47416	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
47422	3 470	0	3 470	25 910	0	25 910	25 910	0	25 910	3 470	0	3 470
47424	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0
47425	197 858	0	197 858	216 524	0	216 524	204 862	0	204 862	186 196	0	186 196
47426	76 958	67 321	144 279	4 845	6 116	10 961	4 845	4 167	9 012	76 958	65 372	142 330
47445	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
47466	6 646	0	6 646	2 207	0	2 207	0	0	0	4 439	0	4 439
50220	10 748	0	10 748	2 318	0	2 318	0	0	0	8 430	0	8 430
50265	306	0	306	5	0	5	0	0	0	301	0	301
50620	263 017	0	263 017	12 229	0	12 229	3 360	0	3 360	254 148	0	254 148
50671	115 378	0	115 378	0	0	0	0	0	0	115 378	0	115 378
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 532	0	1 532	27 252	0	27 252	27 169	0	27 169	1 449	0	1 449
60305	4 735	0	4 735	6 107	0	6 107	5 716	0	5 716	4 344	0	4 344
60309	11	0	11	389	0	389	389	0	389	11	0	11
60311	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
60322	12	0	12	263	0	263	262	0	262	11	0	11
60324	13 869	0	13 869	1 613	0	1 613	1 209	0	1 209	13 465	0	13 465
60335	1 640	0	1 640	1 700	0	1 700	1 582	0	1 582	1 522	0	1 522
60414	43 211	0	43 211	0	0	0	513	0	513	43 724	0	43 724
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	3 112 885	0	3 112 885	624	0	624	682 495	0	682 495	3 794 756	0	3 794 756
70602	102 581	0	102 581	8 262	0	8 262	54 988	0	54 988	149 307	0	149 307
70603	3 119 389	0	3 119 389	0	0	0	319 955	0	319 955	3 439 344	0	3 439 344
Итого по пассиву (баланс)	26 062 493	1 959 088	28 021 581	92 885 860	4 581 196	97 467 056	93 795 553	5 055 196	98 850 749	26 972 186	2 433 088	29 405 274
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 202	0	1 202	57	0	57	4	0	4	1 255	0	1 255
80601	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	41	0	41	0	0	0	6	0	6	35	0	35
Итого по активу (баланс)	1 243	0	1 243	65	0	65	17	0	17	1 291	0	1 291
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	47	0	47	0	0	0	48	0	48	95	0	95
85501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	1 243	0	1 243	0	0	0	48	0	48	1 291	0	1 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	79	0	79	9 085	0	9 085	9 164	0	9 164	0	0	0
90902	2 684 343	0	2 684 343	2 166 721	0	2 166 721	194 777	0	194 777	4 656 287	0	4 656 287
90907	17 436	0	17 436	0	0	0	1 754	0	1 754	15 682	0	15 682
90908	0	322 560	322 560	0	12 169	12 169	0	26 068	26 068	0	308 661	308 661
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 282 695	5 102 720	16 385 415	193 246	195 314	388 560	382 238	303 346	685 584	11 093 703	4 994 688	16 088 391
91704	50 071	0	50 071	0	0	0	0	0	0	50 071	0	50 071
91802	245 856	0	245 856	0	0	0	0	0	0	245 856	0	245 856
99998	13 329 614	0	13 329 614	97 154 469	0	97 154 469	97 758 286	0	97 758 286	12 725 797	0	12 725 797
Итого по активу (баланс)	27 610 400	5 425 280	33 035 680	99 523 524	207 483	99 731 007	98 346 222	329 414	98 675 636	28 787 702	5 303 349	34 091 051
Пассив
91003	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
91311	1 439 913	0	1 439 913	29 397	0	29 397	4 954	0	4 954	1 415 470	0	1 415 470
91312	5 511 254	0	5 511 254	126 152	0	126 152	45 296	0	45 296	5 430 398	0	5 430 398
91314	5 933 570	0	5 933 570	97 297 805	0	97 297 805	96 816 473	0	96 816 473	5 452 238	0	5 452 238
91315	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
91317	255 817	0	255 817	304 130	0	304 130	286 944	0	286 944	238 631	0	238 631
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
99999	19 706 066	0	19 706 066	917 346	0	917 346	2 576 534	0	2 576 534	21 365 254	0	21 365 254
Итого по пассиву (баланс)	33 035 680	0	33 035 680	98 675 632	0	98 675 632	99 731 003	0	99 731 003	34 091 051	0	34 091 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	917 081	25 628	942 709	917 081	25 628	942 709	0	0	0
94101	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
99996	0	0	0	950 373	0	950 373	950 373	0	950 373	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 869 037	25 628	1 894 665	1 869 037	25 628	1 894 665	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 489	944 881	950 370	5 489	944 881	950 370	0	0	0
97101	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
99997	0	0	0	944 292	0	944 292	944 292	0	944 292	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	949 784	944 881	1 894 665	949 784	944 881	1 894 665	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?