Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 505	0	3 505	0	0	0	3 363	0	3 363	142	0	142
20202	16 927	13 557	30 484	225 158	30 597	255 755	228 534	32 008	260 542	13 551	12 146	25 697
20208	17 197	0	17 197	34 909	0	34 909	41 224	0	41 224	10 882	0	10 882
20209	6 139	536	6 675	77 133	9 899	87 032	81 989	10 137	92 126	1 283	298	1 581
30102	16 479	0	16 479	10 203 925	0	10 203 925	10 207 495	0	10 207 495	12 909	0	12 909
30110	5 936	78 655	84 591	34 450	1 175 581	1 210 031	7 336	1 203 744	1 211 080	33 050	50 492	83 542
30202	4 272	0	4 272	0	0	0	263	0	263	4 009	0	4 009
30215	0	3 095	3 095	0	121	121	0	230	230	0	2 986	2 986
30233	4 517	0	4 517	16 725	2 043	18 768	13 339	1 992	15 331	7 903	51	7 954
30602	9	0	9	469	0	469	4	0	4	474	0	474
31902	0	0	0	803 000	0	803 000	803 000	0	803 000	0	0	0
31903	903 000	0	903 000	4 670 000	0	4 670 000	4 343 000	0	4 343 000	1 230 000	0	1 230 000
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	590 000	0	590 000	740 000	0	740 000	150 000	0	150 000
32201	4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	4 044	0	4 044
45201	1 099	0	1 099	3 495	0	3 495	3 704	0	3 704	890	0	890
45204	11 800	0	11 800	7 005	0	7 005	7 550	0	7 550	11 255	0	11 255
45205	42 077	0	42 077	5 276	0	5 276	1 753	0	1 753	45 600	0	45 600
45206	239 459	0	239 459	6 452	0	6 452	75 957	0	75 957	169 954	0	169 954
45207	96 464	0	96 464	15 224	0	15 224	6 256	0	6 256	105 432	0	105 432
45208	81 387	0	81 387	1 253	0	1 253	1 362	0	1 362	81 278	0	81 278
45216	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45401	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
45405	1 723	0	1 723	1 932	0	1 932	0	0	0	3 655	0	3 655
45406	35 971	0	35 971	810	0	810	17 364	0	17 364	19 417	0	19 417
45407	7 827	0	7 827	0	0	0	199	0	199	7 628	0	7 628
45408	149 312	0	149 312	0	0	0	2 611	0	2 611	146 701	0	146 701
45416	253	0	253	26	0	26	0	0	0	279	0	279
45505	106	0	106	300	0	300	14	0	14	392	0	392
45506	14 353	0	14 353	115	0	115	516	0	516	13 952	0	13 952
45507	301 949	0	301 949	500	0	500	5 944	0	5 944	296 505	0	296 505
45509	116	0	116	221	0	221	299	0	299	38	0	38
45523	3 926	0	3 926	2 136	0	2 136	219	0	219	5 843	0	5 843
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	140 126	0	140 126	0	0	0	0	0	0	140 126	0	140 126
45812	73 153	0	73 153	1 749	0	1 749	1 741	0	1 741	73 161	0	73 161
45813	111	0	111	15	0	15	3	0	3	123	0	123
45814	2 992	0	2 992	19	0	19	10	0	10	3 001	0	3 001
45815	41 110	0	41 110	338	0	338	1 089	0	1 089	40 359	0	40 359
45820	42	0	42	65	0	65	9	0	9	98	0	98
45912	36 003	0	36 003	18	0	18	19	0	19	36 002	0	36 002
45914	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
45915	21 644	0	21 644	294	0	294	190	0	190	21 748	0	21 748
45920	10	0	10	47	0	47	20	0	20	37	0	37
474.1	0	0	0	1 213 734	1 163 934	2 377 668	1 213 734	1 163 934	2 377 668	0	0	0
47417	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47421	25	0	25	6 721	0	6 721	6 714	0	6 714	32	0	32
47423	162	0	162	639	0	639	706	0	706	95	0	95
47427	5 558	0	5 558	16 071	1	16 072	10 616	0	10 616	11 013	1	11 014
47440	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
47443	950	0	950	798	0	798	939	0	939	809	0	809
47465	188	0	188	229	0	229	113	0	113	304	0	304
50207	50 303	0	50 303	341	0	341	474	0	474	50 170	0	50 170
50208	67 059	0	67 059	425	0	425	19	0	19	67 465	0	67 465
50221	1 214	0	1 214	645	0	645	184	0	184	1 675	0	1 675
60302	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
60306	3	0	3	22	0	22	3	0	3	22	0	22
60308	506	0	506	98	0	98	283	0	283	321	0	321
60312	4 401	0	4 401	3 338	0	3 338	3 001	0	3 001	4 738	0	4 738
60323	9 037	0	9 037	2 655	0	2 655	2 348	0	2 348	9 344	0	9 344
60336	95	0	95	4	0	4	1	0	1	98	0	98
60351	303	0	303	15	0	15	40	0	40	278	0	278
60401	45 049	0	45 049	34	0	34	0	0	0	45 083	0	45 083
60415	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60901	22 095	0	22 095	240	0	240	0	0	0	22 335	0	22 335
60906	66	0	66	239	0	239	239	0	239	66	0	66
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	621	0	621	46	0	46	45	0	45	622	0	622
61009	117	0	117	113	0	113	121	0	121	109	0	109
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	43 166	0	43 166	0	0	0	15 088	0	15 088	28 078	0	28 078
61703	5 334	0	5 334	0	0	0	4 412	0	4 412	922	0	922
62001	77 863	0	77 863	0	0	0	0	0	0	77 863	0	77 863
62101	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70606	185 236	0	185 236	42 376	0	42 376	0	0	0	227 612	0	227 612
70608	38 269	0	38 269	6 577	0	6 577	0	0	0	44 846	0	44 846
70611	6 345	0	6 345	1 487	0	1 487	0	0	0	7 832	0	7 832
Итого по активу (баланс)	3 152 139	95 843	3 247 982	19 800 599	2 382 176	22 182 775	19 656 120	2 412 045	22 068 165	3 296 618	65 974	3 362 592
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
10603	1 214	0	1 214	184	0	184	645	0	645	1 675	0	1 675
10634	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	326 134	0	326 134	0	0	0	0	0	0	326 134	0	326 134
30109	6	0	6	29 064	0	29 064	29 061	29 152	58 213	3	29 152	29 155
30223	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30226	3 072	0	3 072	34	0	34	36	0	36	3 074	0	3 074
30232	4	0	4	11 527	1 946	13 473	11 550	1 977	13 527	27	31	58
407	426 783	15 823	442 606	1 072 151	57 477	1 129 628	1 095 668	54 366	1 150 034	450 300	12 712	463 012
408.1	66 403	0	66 403	227 094	237	227 331	262 708	237	262 945	102 017	0	102 017
40807	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
40817	57 653	6 323	63 976	124 117	3 419	127 536	163 364	1 304	164 668	96 900	4 208	101 108
40820	4 982	22	5 004	403	2	405	176	1	177	4 755	21	4 776
40821	6 462	0	6 462	21 841	0	21 841	24 404	0	24 404	9 025	0	9 025
40901	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40906	0	0	0	13 166	0	13 166	13 166	0	13 166	0	0	0
40909	4	1	5	645	1 879	2 524	645	1 879	2 524	4	1	5
40910	0	0	0	95	81	176	95	81	176	0	0	0
40911	57	0	57	2 901	0	2 901	2 963	0	2 963	119	0	119
40912	0	0	0	117	973	1 090	117	973	1 090	0	0	0
40913	0	0	0	37	490	527	37	490	527	0	0	0
42103	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	1 200	0	1 200	7 200	0	7 200
42301	162 337	7 663	170 000	72 845	1 494	74 339	77 496	689	78 185	166 988	6 858	173 846
42303	195	0	195	206	0	206	1 092	0	1 092	1 081	0	1 081
42304	966	0	966	95	0	95	119	0	119	990	0	990
42305	434 148	16 373	450 521	99 612	1 524	101 136	4 964	1 799	6 763	339 500	16 648	356 148
42306	204 513	0	204 513	14 037	0	14 037	24 817	0	24 817	215 293	0	215 293
42307	728 725	0	728 725	11 799	0	11 799	73 200	0	73 200	790 126	0	790 126
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
45215	3 614	0	3 614	572	0	572	523	0	523	3 565	0	3 565
45217	7 897	0	7 897	3 074	0	3 074	1 290	0	1 290	6 113	0	6 113
45415	253	0	253	0	0	0	26	0	26	279	0	279
45417	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45515	7 522	0	7 522	195	0	195	142	0	142	7 469	0	7 469
45524	2 717	0	2 717	2 762	0	2 762	1 261	0	1 261	1 216	0	1 216
45818	257 130	0	257 130	736	0	736	161	0	161	256 555	0	256 555
45821	298	0	298	367	0	367	76	0	76	7	0	7
45918	59 391	0	59 391	99	0	99	202	0	202	59 494	0	59 494
45921	15	0	15	26	0	26	12	0	12	1	0	1
47407	0	0	0	1 160 691	1 215 011	2 375 702	1 160 691	1 215 011	2 375 702	0	0	0
47411	19 198	21	19 219	4 884	3	4 887	6 412	4	6 416	20 726	22	20 748
47416	19	0	19	3 960	0	3 960	4 004	0	4 004	63	0	63
47422	1 315	102	1 417	12 457	31	12 488	12 388	39	12 427	1 246	110	1 356
47424	182	0	182	7 112	0	7 112	6 930	0	6 930	0	0	0
47425	1 415	0	1 415	990	0	990	1 876	0	1 876	2 301	0	2 301
47426	58	0	58	49	0	49	62	0	62	71	0	71
47441	561	0	561	736	0	736	336	0	336	161	0	161
47442	4	0	4	9	0	9	8	0	8	3	0	3
47466	1 696	0	1 696	2 445	0	2 445	2 034	0	2 034	1 285	0	1 285
52305	2 343	0	2 343	0	0	0	10	0	10	2 353	0	2 353
52306	3 271	0	3 271	0	0	0	21	0	21	3 292	0	3 292
60301	2 424	0	2 424	3 820	0	3 820	2 260	0	2 260	864	0	864
60305	3 189	0	3 189	6 560	0	6 560	6 494	0	6 494	3 123	0	3 123
60309	19 763	0	19 763	0	0	0	33	0	33	19 796	0	19 796
60311	869	0	869	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	869	0	869
60322	3 357	0	3 357	2	0	2	5	0	5	3 360	0	3 360
60324	9 590	0	9 590	425	0	425	513	0	513	9 678	0	9 678
60335	1 952	0	1 952	1 364	0	1 364	1 223	0	1 223	1 811	0	1 811
60349	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60352	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60414	31 169	0	31 169	0	0	0	403	0	403	31 572	0	31 572
60903	9 807	0	9 807	0	0	0	329	0	329	10 136	0	10 136
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	26 091	0	26 091	25 949	0	25 949	0	0	0	142	0	142
70601	167 434	0	167 434	8	0	8	49 608	0	49 608	217 034	0	217 034
70603	39 142	0	39 142	0	0	0	5 147	0	5 147	44 289	0	44 289
70615	0	0	0	19 500	0	19 500	22 586	0	22 586	3 086	0	3 086
Итого по пассиву (баланс)	3 201 648	46 334	3 247 982	2 995 321	1 284 567	4 279 888	3 086 496	1 308 002	4 394 498	3 292 823	69 769	3 362 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
90901	235 172	0	235 172	109	0	109	2 107	0	2 107	233 174	0	233 174
90902	207 010	0	207 010	36 363	0	36 363	9 104	0	9 104	234 269	0	234 269
90907	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 943 529	0	3 943 529	0	0	0	375 383	0	375 383	3 568 146	0	3 568 146
91502	5 266	0	5 266	335	0	335	0	0	0	5 601	0	5 601
91704	13 922	0	13 922	0	0	0	2	0	2	13 920	0	13 920
91802	46 118	0	46 118	0	0	0	0	0	0	46 118	0	46 118
91803	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
99998	1 823 114	0	1 823 114	129 407	0	129 407	238 840	0	238 840	1 713 681	0	1 713 681
Итого по активу (баланс)	6 303 152	7	6 303 159	166 214	0	166 214	646 437	0	646 437	5 822 929	7	5 822 936
Пассив
91311	5 549	0	5 549	0	0	0	0	0	0	5 549	0	5 549
91312	1 532 819	0	1 532 819	121 653	0	121 653	28 183	0	28 183	1 439 349	0	1 439 349
91317	137 491	0	137 491	116 755	0	116 755	101 205	0	101 205	121 941	0	121 941
91507	147 255	0	147 255	432	0	432	19	0	19	146 842	0	146 842
99999	4 480 045	0	4 480 045	407 596	0	407 596	36 806	0	36 806	4 109 255	0	4 109 255
Итого по пассиву (баланс)	6 303 159	0	6 303 159	646 436	0	646 436	166 213	0	166 213	5 822 936	0	5 822 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 741	0	47 741	678 211	518 931	1 197 142	725 952	515 376	1 241 328	0	3 555	3 555
99996	47 898	0	47 898	1 197 351	0	1 197 351	1 241 726	0	1 241 726	3 523	0	3 523
Итого по активу (баланс)	95 639	0	95 639	1 875 562	518 931	2 394 493	1 967 678	515 376	2 483 054	3 523	3 555	7 078
Пассив
96901	0	47 898	47 898	511 291	730 435	1 241 726	514 814	682 537	1 197 351	3 523	0	3 523
99997	47 741	0	47 741	1 241 328	0	1 241 328	1 197 142	0	1 197 142	3 555	0	3 555
Итого по пассиву (баланс)	47 741	47 898	95 639	1 752 619	730 435	2 483 054	1 711 956	682 537	2 394 493	7 078	0	7 078

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?