Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
10610	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	36 059	117 129	153 188	1 032 602	31 806	1 064 408	1 054 314	33 733	1 088 047	14 347	115 202	129 549
20209	0	0	0	1 024 594	23 499	1 048 093	999 634	1 965	1 001 599	24 960	21 534	46 494
30102	16 683	0	16 683	6 371 564	0	6 371 564	6 374 235	0	6 374 235	14 012	0	14 012
30110	1 126	62 335	63 461	1 020	996 277	997 297	1 269	874 647	875 916	877	183 965	184 842
30202	3 821	0	3 821	0	0	0	353	0	353	3 468	0	3 468
30221	0	221 068	221 068	1 000	411 493	412 493	1 000	632 561	633 561	0	0	0
30233	0	0	0	1 242	1 568	2 810	1 242	1 568	2 810	0	0	0
304.1	321	14 738	15 059	10 466 514	576	10 467 090	10 466 623	1 164	10 467 787	212	14 150	14 362
31902	0	0	0	1 322 000	0	1 322 000	1 322 000	0	1 322 000	0	0	0
31903	661 420	0	661 420	2 499 000	0	2 499 000	2 558 420	0	2 558 420	602 000	0	602 000
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45205	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45207	4 595	0	4 595	0	0	0	0	0	0	4 595	0	4 595
45405	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
45505	183	0	183	0	0	0	33	0	33	150	0	150
45506	30 137	0	30 137	0	0	0	67	0	67	30 070	0	30 070
45507	26 660	0	26 660	0	0	0	2 970	0	2 970	23 690	0	23 690
45509	225	0	225	140	0	140	121	0	121	244	0	244
45523	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 401	8 401	0	328	328	0	663	663	0	8 066	8 066
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	642	642	0	25	25	0	50	50	0	617	617
474.1	1 514	225 858	227 372	10 482 968	21 441 763	31 924 731	10 482 359	21 244 524	31 726 883	2 123	423 097	425 220
47421	0	0	0	87 604	0	87 604	87 604	0	87 604	0	0	0
47423	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
47427	97	0	97	885	0	885	680	0	680	302	0	302
50205	3 078	0	3 078	18	0	18	3 096	0	3 096	0	0	0
50214	40 520	0	40 520	78	0	78	40 598	0	40 598	0	0	0
50221	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60302	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
60308	3 126	0	3 126	571	0	571	3 681	0	3 681	16	0	16
60310	51	0	51	129	0	129	120	0	120	60	0	60
60312	451	0	451	2 400	0	2 400	1 798	0	1 798	1 053	0	1 053
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60401	31 840	0	31 840	0	0	0	0	0	0	31 840	0	31 840
60804	69 655	0	69 655	0	0	0	0	0	0	69 655	0	69 655
60901	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	129	0	129	44	0	44	0	0	0	173	0	173
61009	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61210	0	0	0	43 696	0	43 696	43 696	0	43 696	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	270 489	0	270 489	86 608	0	86 608	30	0	30	357 067	0	357 067
70608	165 282	0	165 282	61 879	0	61 879	0	0	0	227 161	0	227 161
70611	514	0	514	14	0	14	0	0	0	528	0	528
Итого по активу (баланс)	1 504 799	650 171	2 154 970	33 488 170	22 907 376	56 395 546	33 445 952	22 790 916	56 236 868	1 547 017	766 631	2 313 648
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 545	0	46 545	0	0	0	0	0	0	46 545	0	46 545
407	467 512	31 876	499 388	2 717 795	482 622	3 200 417	2 760 675	474 031	3 234 706	510 392	23 285	533 677
408.1	33 821	0	33 821	59 412	234	59 646	46 724	234	46 958	21 133	0	21 133
40807	175	27 813	27 988	19 909	27 227	47 136	19 908	20 671	40 579	174	21 257	21 431
40817	134 286	32 103	166 389	177 933	28 054	205 987	142 394	25 621	168 015	98 747	29 670	128 417
40820	108	29 162	29 270	4	2 262	2 266	0	1 139	1 139	104	28 039	28 143
40821	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
42301	654	4 663	5 317	9 445	366	9 811	9 437	182	9 619	646	4 479	5 125
42304	46 809	0	46 809	152	0	152	2	0	2	46 659	0	46 659
42305	221 135	0	221 135	621	0	621	16	0	16	220 530	0	220 530
42306	141 446	0	141 446	28 405	0	28 405	68 630	0	68 630	181 671	0	181 671
42309	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
42601	4	542	546	0	43	43	0	21	21	4	520	524
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	46	0	46	0	0	0	112	0	112	158	0	158
45217	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	466	0	466	12	0	12	5	0	5	459	0	459
45524	153	0	153	1	0	1	0	0	0	152	0	152
45818	35 901	0	35 901	663	0	663	328	0	328	35 566	0	35 566
45918	11 998	0	11 998	50	0	50	25	0	25	11 973	0	11 973
47407	0	0	0	10 592 587	10 498 817	21 091 404	10 592 587	10 498 817	21 091 404	0	0	0
47411	9 806	0	9 806	2 303	0	2 303	1 812	0	1 812	9 315	0	9 315
47416	0	0	0	1 500	725	2 225	1 500	761	2 261	0	36	36
47422	91	7	98	43 853	3	43 856	43 848	15	43 863	86	19	105
47424	2 474	0	2 474	87 604	0	87 604	87 182	0	87 182	2 052	0	2 052
47425	714	0	714	5	0	5	4	0	4	713	0	713
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
52306	668	0	668	359	0	359	24	0	24	333	0	333
60301	61	0	61	1 418	0	1 418	1 624	0	1 624	267	0	267
60305	6 548	0	6 548	5 744	0	5 744	4 181	0	4 181	4 985	0	4 985
60309	83	0	83	0	0	0	96	0	96	179	0	179
60311	104	0	104	3 036	0	3 036	3 040	0	3 040	108	0	108
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
60335	897	0	897	595	0	595	1 016	0	1 016	1 318	0	1 318
60414	25 922	0	25 922	0	0	0	218	0	218	26 140	0	26 140
60805	4 644	0	4 644	0	0	0	1 161	0	1 161	5 805	0	5 805
60806	65 780	0	65 780	1 365	0	1 365	399	0	399	64 814	0	64 814
60903	1 162	0	1 162	0	0	0	32	0	32	1 194	0	1 194
61701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
62002	16 297	0	16 297	0	0	0	0	0	0	16 297	0	16 297
70601	256 192	0	256 192	0	0	0	109 404	0	109 404	365 596	0	365 596
70603	177 542	0	177 542	0	0	0	35 935	0	35 935	213 477	0	213 477
70801	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
Итого по пассиву (баланс)	2 028 804	126 166	2 154 970	13 754 869	11 040 353	24 795 222	13 932 408	11 021 492	24 953 900	2 206 343	107 305	2 313 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
90901	2 987	0	2 987	11 750	0	11 750	7 597	0	7 597	7 140	0	7 140
90902	65 290	0	65 290	10	0	10	1	0	1	65 299	0	65 299
91202	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	264 507	0	264 507	146	0	146	179	0	179	264 474	0	264 474
Итого по активу (баланс)	348 304	2	348 306	11 911	0	11 911	7 787	0	7 787	352 428	2	352 430
Пассив
91311	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
91312	192 737	0	192 737	0	0	0	0	0	0	192 737	0	192 737
91317	70 660	800	71 460	134	45	179	115	31	146	70 641	786	71 427
99999	83 799	0	83 799	7 603	0	7 603	11 760	0	11 760	87 956	0	87 956
Итого по пассиву (баланс)	347 506	800	348 306	7 737	45	7 782	11 875	31	11 906	351 644	786	352 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	512 343	0	512 343	10 057 070	62 081	10 119 151	9 938 292	59 393	9 997 685	631 121	2 688	633 809
99996	514 816	0	514 816	10 147 198	0	10 147 198	10 026 152	0	10 026 152	635 862	0	635 862
Итого по активу (баланс)	1 027 159	0	1 027 159	20 204 268	62 081	20 266 349	19 964 444	59 393	20 023 837	1 266 983	2 688	1 269 671
Пассив
96901	0	514 816	514 816	59 281	9 966 871	10 026 152	61 963	10 085 235	10 147 198	2 682	633 180	635 862
99997	512 343	0	512 343	9 997 685	0	9 997 685	10 119 151	0	10 119 151	633 809	0	633 809
Итого по пассиву (баланс)	512 343	514 816	1 027 159	10 056 966	9 966 871	20 023 837	10 181 114	10 085 235	20 266 349	636 491	633 180	1 269 671

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?