Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	420 007	0	420 007	0	0	0	0	0	0	420 007	0	420 007
10605	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280
10610	402	0	402	149	0	149	0	0	0	551	0	551
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	22 396	0	22 396	132 596	0	132 596	130 271	0	130 271	24 721	0	24 721
30102	675 095	0	675 095	30 924 591	0	30 924 591	30 963 188	0	30 963 188	636 498	0	636 498
30110	739 371	371 268	1 110 639	7 998 886	126 094	8 124 980	8 231 212	152 100	8 383 312	507 045	345 262	852 307
30114	0	78 792	78 792	0	1 003 953	1 003 953	0	1 029 816	1 029 816	0	52 929	52 929
30128	305	0	305	2 670	0	2 670	2 727	0	2 727	248	0	248
30202	169 005	0	169 005	0	0	0	7 986	0	7 986	161 019	0	161 019
30221	1 600	0	1 600	152 246	284	152 530	136 794	1	136 795	17 052	283	17 335
30233	64 781	3 560	68 341	3 169 372	6 598	3 175 970	3 162 451	6 839	3 169 290	71 702	3 319	75 021
30302	14 163 000	1 918 092	16 081 092	4 731 991	264 164	4 996 155	2 253 649	210 255	2 463 904	16 641 342	1 972 001	18 613 343
30306	30 496 914	5 205 667	35 702 581	5 637 378	774 026	6 411 404	2 747 535	642 671	3 390 206	33 386 757	5 337 022	38 723 779
304.1	32 895	105 137	138 032	16 375 242	1 352 814	17 728 056	16 373 722	1 416 559	17 790 281	34 415	41 392	75 807
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	22 106	22 106	0	865	865	0	1 746	1 746	0	21 225	21 225
32202	0	0	0	167 103 480	0	167 103 480	167 103 480	0	167 103 480	0	0	0
32203	12 407 565	1 214 214	13 621 779	49 729 902	5 124 838	54 854 740	49 141 940	5 067 451	54 209 391	12 995 527	1 271 601	14 267 128
32212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45201	24 853	0	24 853	24 052	0	24 052	24 378	0	24 378	24 527	0	24 527
45203	371	0	371	1 339	0	1 339	1 100	0	1 100	610	0	610
45204	8 505	0	8 505	3 885	0	3 885	1 209	0	1 209	11 181	0	11 181
45205	5 176	0	5 176	3 024	0	3 024	2 623	0	2 623	5 577	0	5 577
45206	80 624	0	80 624	78 035	0	78 035	84 233	0	84 233	74 426	0	74 426
45207	727 094	0	727 094	107 307	0	107 307	136 464	0	136 464	697 937	0	697 937
45208	57 217	0	57 217	251	0	251	106	0	106	57 362	0	57 362
45216	22 187	0	22 187	28 543	0	28 543	30 610	0	30 610	20 120	0	20 120
45306	11	0	11	14	0	14	1	0	1	24	0	24
45307	295	0	295	0	0	0	29	0	29	266	0	266
45316	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45401	52 168	0	52 168	31 130	0	31 130	35 054	0	35 054	48 244	0	48 244
45404	480	0	480	936	0	936	294	0	294	1 122	0	1 122
45405	5 095	0	5 095	4 567	0	4 567	3 824	0	3 824	5 838	0	5 838
45406	33 609	0	33 609	29 428	0	29 428	30 079	0	30 079	32 958	0	32 958
45407	608 494	0	608 494	73 428	0	73 428	105 288	0	105 288	576 634	0	576 634
45408	86	0	86	0	0	0	17	0	17	69	0	69
45416	8 144	0	8 144	17 507	0	17 507	17 808	0	17 808	7 843	0	7 843
45505	21	0	21	0	0	0	7	0	7	14	0	14
45506	20 749	0	20 749	677	0	677	4 079	0	4 079	17 347	0	17 347
45507	15 250	0	15 250	2 174	0	2 174	430	0	430	16 994	0	16 994
45523	1 009	0	1 009	220	0	220	281	0	281	948	0	948
45811	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45812	395 499	0	395 499	28 357	0	28 357	13 537	0	13 537	410 319	0	410 319
45813	470	0	470	54	0	54	16	0	16	508	0	508
45814	276 164	0	276 164	21 959	0	21 959	11 245	0	11 245	286 878	0	286 878
45815	1 031	0	1 031	128	0	128	74	0	74	1 085	0	1 085
45820	3 425	0	3 425	12 295	0	12 295	12 194	0	12 194	3 526	0	3 526
45912	41 562	0	41 562	4 235	0	4 235	608	0	608	45 189	0	45 189
45913	26	0	26	3	0	3	0	0	0	29	0	29
45914	25 602	0	25 602	2 026	0	2 026	655	0	655	26 973	0	26 973
45915	226	0	226	47	0	47	16	0	16	257	0	257
45920	394	0	394	2 404	0	2 404	2 203	0	2 203	595	0	595
474.1	0	373 776	373 776	69 248 468	2 688 926	71 937 394	69 248 468	2 597 193	71 845 661	0	465 509	465 509
47421	168	0	168	3 750	0	3 750	3 910	0	3 910	8	0	8
47423	3 295	58 935	62 230	934 018	7 823	941 841	934 514	16 353	950 867	2 799	50 405	53 204
47427	27 907	0	27 907	82 222	380	82 602	75 219	352	75 571	34 910	28	34 938
47440	105 377	0	105 377	27 691	188	27 879	19 997	188	20 185	113 071	0	113 071
47447	0	0	0	102	0	102	76	0	76	26	0	26
47465	35 725	0	35 725	17 772	0	17 772	23 695	0	23 695	29 802	0	29 802
47502	130 079	0	130 079	222 217	0	222 217	233 529	0	233 529	118 767	0	118 767
50104	0	0	0	236 976	0	236 976	236 976	0	236 976	0	0	0
50206	351 802	0	351 802	2 664	0	2 664	4 713	0	4 713	349 753	0	349 753
50221	12 629	0	12 629	5 109	0	5 109	385	0	385	17 353	0	17 353
50404	146 889	0	146 889	849	0	849	2 489	0	2 489	145 249	0	145 249
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60202	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
60213	4 660	0	4 660	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
60302	5 007	0	5 007	0	0	0	19	0	19	4 988	0	4 988
60306	239	0	239	38	0	38	40	0	40	237	0	237
60308	5 938	0	5 938	172	0	172	205	0	205	5 905	0	5 905
60310	0	0	0	5 185	0	5 185	5 185	0	5 185	0	0	0
60312	411 251	0	411 251	117 685	0	117 685	93 939	0	93 939	434 997	0	434 997
60314	1 377	32 677	34 054	4 313	626	4 939	70	581	651	5 620	32 722	38 342
60315	6 788	0	6 788	13 113	0	13 113	5 888	0	5 888	14 013	0	14 013
60323	8 993	0	8 993	0	0	0	201	0	201	8 792	0	8 792
60336	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60351	257	0	257	6 444	0	6 444	6 428	0	6 428	273	0	273
60401	317 239	0	317 239	0	0	0	103	0	103	317 136	0	317 136
60804	188 753	0	188 753	0	0	0	0	0	0	188 753	0	188 753
60901	353 682	0	353 682	0	0	0	0	0	0	353 682	0	353 682
61008	2 324	0	2 324	665	0	665	1 899	0	1 899	1 090	0	1 090
61009	60	0	60	111	0	111	111	0	111	60	0	60
61010	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61209	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61210	0	0	0	1 641 780	0	1 641 780	1 641 780	0	1 641 780	0	0	0
61702	152 489	0	152 489	3 337	0	3 337	3 912	0	3 912	151 914	0	151 914
61703	41 495	0	41 495	0	0	0	23 052	0	23 052	18 443	0	18 443
61911	800 490	0	800 490	0	0	0	0	0	0	800 490	0	800 490
70606	2 911 831	0	2 911 831	628 456	0	628 456	214	0	214	3 540 073	0	3 540 073
70607	16 107	0	16 107	476	0	476	0	0	0	16 583	0	16 583
70608	6 453 036	0	6 453 036	1 107 246	0	1 107 246	0	0	0	7 560 282	0	7 560 282
70611	24 291	0	24 291	8 001	0	8 001	0	0	0	32 292	0	32 292
70614	2 323	0	2 323	0	0	0	0	0	0	2 323	0	2 323
70616	0	0	0	23 052	0	23 052	2 935	0	2 935	20 117	0	20 117
Итого по активу (баланс)	75 407 726	9 418 132	84 825 858	360 778 769	11 351 579	372 130 348	353 343 699	11 142 105	364 485 804	82 842 796	9 627 606	92 470 402
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	12 788	0	12 788	385	0	385	5 109	0	5 109	17 512	0	17 512
10609	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	0	0	0	0	0	0
10634	9 675	0	9 675	115	0	115	58	0	58	9 618	0	9 618
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	0	0	0	0	0	0	1 968 952	0	1 968 952
30126	5 363	0	5 363	63	0	63	0	0	0	5 300	0	5 300
30129	1 614	0	1 614	2 727	0	2 727	2 626	0	2 626	1 513	0	1 513
30220	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30223	63 497	0	63 497	2 096 034	0	2 096 034	2 232 431	0	2 232 431	199 894	0	199 894
30226	4 371	0	4 371	38	0	38	5	0	5	4 338	0	4 338
30232	327 929	243	328 172	11 569 547	207 615	11 777 162	11 702 484	211 288	11 913 772	460 866	3 916	464 782
30301	14 163 000	1 918 092	16 081 092	2 253 649	210 255	2 463 904	4 731 991	264 164	4 996 155	16 641 342	1 972 001	18 613 343
30305	30 496 914	5 205 667	35 702 581	2 747 535	642 671	3 390 206	5 637 378	774 026	6 411 404	33 386 757	5 337 022	38 723 779
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	1 170 670	0	1 170 670	1 170 670	0	1 170 670	0	0	0
31503	234 134	0	234 134	468 268	0	468 268	234 134	0	234 134	0	0	0
32213	22	0	22	2	0	2	1	0	1	21	0	21
407	4 896 744	486 800	5 383 544	23 518 163	737 437	24 255 600	23 784 163	684 221	24 468 384	5 162 744	433 584	5 596 328
408.1	6 527 013	1 603 068	8 130 081	18 445 685	1 468 509	19 914 194	18 563 190	1 543 177	20 106 367	6 644 518	1 677 736	8 322 254
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	33 783	22	33 805	37 685	2	37 687	20 917	1	20 918	17 015	21	17 036
40820	162	0	162	75	0	75	2	0	2	89	0	89
42102	656 469	0	656 469	1 381 019	0	1 381 019	1 358 849	0	1 358 849	634 299	0	634 299
42103	130 969	0	130 969	61 716	0	61 716	42 603	0	42 603	111 856	0	111 856
42109	1 044 188	0	1 044 188	1 717 706	0	1 717 706	1 683 887	0	1 683 887	1 010 369	0	1 010 369
42110	482 448	0	482 448	264 555	0	264 555	168 849	0	168 849	386 742	0	386 742
42202	6 492	0	6 492	13 881	0	13 881	17 890	0	17 890	10 501	0	10 501
42203	6 655	0	6 655	4 650	0	4 650	3 100	0	3 100	5 105	0	5 105
42301	13 671	1 735	15 406	13	126	139	0	67	67	13 658	1 676	15 334
42601	2	23	25	0	1	1	0	1	1	2	23	25
45215	98 114	0	98 114	33 402	0	33 402	45 336	0	45 336	110 048	0	110 048
45217	26 824	0	26 824	30 610	0	30 610	39 326	0	39 326	35 540	0	35 540
45315	65	0	65	61	0	61	92	0	92	96	0	96
45317	22	0	22	17	0	17	29	0	29	34	0	34
45415	64 571	0	64 571	21 597	0	21 597	31 008	0	31 008	73 982	0	73 982
45417	24 908	0	24 908	17 808	0	17 808	25 164	0	25 164	32 264	0	32 264
45515	2 726	0	2 726	639	0	639	610	0	610	2 697	0	2 697
45524	2 123	0	2 123	281	0	281	655	0	655	2 497	0	2 497
45818	565 557	0	565 557	34 220	0	34 220	83 875	0	83 875	615 212	0	615 212
45821	61 779	0	61 779	12 195	0	12 195	17 147	0	17 147	66 731	0	66 731
45918	50 850	0	50 850	7 969	0	7 969	13 457	0	13 457	56 338	0	56 338
45921	13 233	0	13 233	2 207	0	2 207	2 552	0	2 552	13 578	0	13 578
47403	0	0	0	152 120 855	5 078 024	157 198 879	152 120 855	5 078 024	157 198 879	0	0	0
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	667 892	524 100	1 191 992	667 892	524 100	1 191 992	0	0	0
47411	4	1	5	0	0	0	1	0	1	5	1	6
47416	35 471	242	35 713	150 144	2 011	152 155	142 555	1 769	144 324	27 882	0	27 882
47422	49 085	1 842	50 927	908 273	145	908 418	910 088	72	910 160	50 900	1 769	52 669
47424	27	0	27	3 148	0	3 148	3 156	0	3 156	35	0	35
47425	115 202	0	115 202	42 873	0	42 873	22 854	0	22 854	95 183	0	95 183
47426	15 184	21	15 205	12 915	11	12 926	11 321	7	11 328	13 590	17	13 607
47442	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
47452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	24 705	0	24 705	14 601	0	14 601	18 703	0	18 703	28 807	0	28 807
47501	564 538	0	564 538	217 786	0	217 786	221 300	0	221 300	568 052	0	568 052
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50120	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
50431	749	0	749	12	0	12	4	0	4	741	0	741
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 907	0	62 907	0	0	0	0	0	0	62 907	0	62 907
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
60206	4 660	0	4 660	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
60301	17 245	0	17 245	26 373	0	26 373	18 765	0	18 765	9 637	0	9 637
60305	65 035	0	65 035	46 746	0	46 746	86 047	0	86 047	104 336	0	104 336
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	1 897	0	1 897	1 334	0	1 334	3 053	0	3 053	3 616	0	3 616
60311	9 839	0	9 839	20 838	0	20 838	20 568	0	20 568	9 569	0	9 569
60313	124	0	124	15	0	15	0	0	0	109	0	109
60322	47	0	47	0	0	0	244	0	244	291	0	291
60324	64 457	0	64 457	2 355	0	2 355	8 382	0	8 382	70 484	0	70 484
60335	52 560	0	52 560	35 955	0	35 955	23 655	0	23 655	40 260	0	40 260
60352	2 580	0	2 580	7 718	0	7 718	9 869	0	9 869	4 731	0	4 731
60414	190 664	0	190 664	103	0	103	4 065	0	4 065	194 626	0	194 626
60805	23 045	0	23 045	0	0	0	6 102	0	6 102	29 147	0	29 147
60806	167 367	0	167 367	6 246	0	6 246	669	0	669	161 790	0	161 790
60903	159 160	0	159 160	0	0	0	4 875	0	4 875	164 035	0	164 035
61501	233 284	0	233 284	0	0	0	0	0	0	233 284	0	233 284
61701	0	0	0	0	0	0	551	0	551	551	0	551
70601	3 072 775	0	3 072 775	285	0	285	612 856	0	612 856	3 685 346	0	3 685 346
70603	6 490 717	0	6 490 717	0	0	0	1 102 082	0	1 102 082	7 592 799	0	7 592 799
70613	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70615	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
70801	482 969	0	482 969	0	0	0	0	0	0	482 969	0	482 969
Итого по пассиву (баланс)	75 608 102	9 217 756	84 825 858	220 211 002	8 870 907	229 081 909	227 645 536	9 080 917	236 726 453	83 042 636	9 427 766	92 470 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 650 488	0	14 650 488	1 181 251	0	1 181 251	863 396	0	863 396	14 968 343	0	14 968 343
90902	10 650 885	0	10 650 885	2 962 693	0	2 962 693	1 368 451	0	1 368 451	12 245 127	0	12 245 127
91203	57	0	57	26	0	26	15	0	15	68	0	68
91414	123 292	0	123 292	2 000	0	2 000	0	0	0	125 292	0	125 292
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	31 217 602	0	31 217 602	244 612 368	0	244 612 368	242 586 447	0	242 586 447	33 243 523	0	33 243 523
Итого по активу (баланс)	56 803 684	0	56 803 684	248 758 338	0	248 758 338	244 818 309	0	244 818 309	60 743 713	0	60 743 713
Пассив
91312	4 477	0	4 477	0	0	0	0	0	0	4 477	0	4 477
91314	13 311 800	1 284 473	14 596 273	234 810 997	5 478 525	240 289 522	235 653 976	5 580 273	241 234 249	14 154 779	1 386 221	15 541 000
91315	16 300 080	0	16 300 080	1 943 551	0	1 943 551	3 002 281	0	3 002 281	17 358 810	0	17 358 810
91317	294 795	0	294 795	353 374	0	353 374	375 838	0	375 838	317 259	0	317 259
91507	21 977	0	21 977	0	0	0	0	0	0	21 977	0	21 977
99999	25 586 082	0	25 586 082	2 176 420	0	2 176 420	4 090 528	0	4 090 528	27 500 190	0	27 500 190
Итого по пассиву (баланс)	55 519 211	1 284 473	56 803 684	239 284 342	5 478 525	244 762 867	243 122 623	5 580 273	248 702 896	59 357 492	1 386 221	60 743 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 533	5 364	29 897	241 015	177 971	418 986	241 244	180 298	421 542	24 304	3 037	27 341
94101	0	0	0	236 976	0	236 976	236 976	0	236 976	0	0	0
99996	29 757	0	29 757	655 674	0	655 674	658 062	0	658 062	27 369	0	27 369
Итого по активу (баланс)	54 290	5 364	59 654	1 133 665	177 971	1 311 636	1 136 282	180 298	1 316 580	51 673	3 037	54 710
Пассив
96901	5 351	24 406	29 757	416 252	241 810	658 062	413 932	241 742	655 674	3 031	24 338	27 369
99997	29 897	0	29 897	658 518	0	658 518	655 962	0	655 962	27 341	0	27 341
Итого по пассиву (баланс)	35 248	24 406	59 654	1 074 770	241 810	1 316 580	1 069 894	241 742	1 311 636	30 372	24 338	54 710

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?