Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 205	0	2 205	0	0	0	1 144	0	1 144	1 061	0	1 061
20202	61 008	34 462	95 470	152 325	21 752	174 077	151 825	24 138	175 963	61 508	32 076	93 584
20208	7 004	0	7 004	12 775	0	12 775	11 024	0	11 024	8 755	0	8 755
20209	0	0	0	90 409	0	90 409	90 409	0	90 409	0	0	0
30102	60 784	0	60 784	6 619 272	0	6 619 272	6 643 931	0	6 643 931	36 125	0	36 125
30110	10 178	9 814	19 992	12 655	6 320	18 975	13 147	6 148	19 295	9 686	9 986	19 672
30114	0	273 505	273 505	0	135 844	135 844	0	147 297	147 297	0	262 052	262 052
30128	1 967	0	1 967	155	0	155	180	0	180	1 942	0	1 942
30202	7 276	0	7 276	0	0	0	409	0	409	6 867	0	6 867
30221	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
30233	374	0	374	10 785	646	11 431	10 661	646	11 307	498	0	498
30242	36	0	36	23	0	23	0	0	0	59	0	59
30302	2 343	14 499	16 842	142	755	897	94	838	932	2 391	14 416	16 807
30306	792	21 534	22 326	14 418	8 617	23 035	13 584	16 953	30 537	1 626	13 198	14 824
304.1	5 197	0	5 197	7 979	0	7 979	11 891	0	11 891	1 285	0	1 285
30602	152	0	152	0	0	0	29	0	29	123	0	123
30608	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31903	670 000	0	670 000	2 785 000	0	2 785 000	2 775 000	0	2 775 000	680 000	0	680 000
32104	0	120 073	120 073	0	4 151	4 151	0	124 224	124 224	0	0	0
32105	0	0	0	0	117 823	117 823	0	0	0	0	117 823	117 823
32116	884	0	884	824	0	824	884	0	884	824	0	824
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45204	144	0	144	433	0	433	144	0	144	433	0	433
45205	4 319	0	4 319	770	0	770	4 239	0	4 239	850	0	850
45206	6 367	0	6 367	228	0	228	83	0	83	6 512	0	6 512
45207	5 001	0	5 001	0	0	0	139	0	139	4 862	0	4 862
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
45307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45308	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45316	173	0	173	0	0	0	7	0	7	166	0	166
45406	3 390	0	3 390	1 790	0	1 790	220	0	220	4 960	0	4 960
45407	3 001	0	3 001	0	0	0	166	0	166	2 835	0	2 835
45416	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
45502	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45503	43	0	43	30	0	30	29	0	29	44	0	44
45504	153	0	153	52	0	52	7	0	7	198	0	198
45505	425	0	425	81	0	81	206	0	206	300	0	300
45506	5 959	0	5 959	795	0	795	388	0	388	6 366	0	6 366
45507	20 891	0	20 891	0	0	0	475	0	475	20 416	0	20 416
45509	119	0	119	238	0	238	224	0	224	133	0	133
45523	3 312	0	3 312	10	0	10	105	0	105	3 217	0	3 217
45702	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45705	463	0	463	1	0	1	11	0	11	453	0	453
45815	936	0	936	16	0	16	98	0	98	854	0	854
45817	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45820	367	0	367	0	0	0	7	0	7	360	0	360
45915	563	0	563	46	0	46	41	0	41	568	0	568
45917	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
45920	345	0	345	15	0	15	12	0	12	348	0	348
474.1	0	7 941	7 941	21 330	22 089	43 419	21 330	23 039	44 369	0	6 991	6 991
47423	288	0	288	398	0	398	385	0	385	301	0	301
47427	667	0	667	4 589	223	4 812	3 969	208	4 177	1 287	15	1 302
47443	2	0	2	8	0	8	7	0	7	3	0	3
47465	86	0	86	75	0	75	1	0	1	160	0	160
47801	27 956	0	27 956	0	0	0	537	0	537	27 419	0	27 419
47805	5 028	0	5 028	130	0	130	224	0	224	4 934	0	4 934
50205	0	641 994	641 994	0	25 838	25 838	0	37 647	37 647	0	630 185	630 185
50264	45	0	45	14	0	14	0	0	0	59	0	59
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 587	0	4 587	44	0	44	0	0	0	4 631	0	4 631
60306	66	0	66	34	0	34	40	0	40	60	0	60
60308	11	0	11	10	0	10	16	0	16	5	0	5
60312	8 739	0	8 739	6 947	0	6 947	9 590	0	9 590	6 096	0	6 096
60314	0	293	293	0	22	22	0	66	66	0	249	249
60323	811	0	811	400	0	400	80	0	80	1 131	0	1 131
60336	49	0	49	35	0	35	57	0	57	27	0	27
60351	3 027	0	3 027	38	0	38	393	0	393	2 672	0	2 672
60401	92 624	0	92 624	150	0	150	0	0	0	92 774	0	92 774
60415	160	0	160	149	0	149	149	0	149	160	0	160
60804	110 894	0	110 894	48 933	0	48 933	0	0	0	159 827	0	159 827
60901	31 149	0	31 149	0	0	0	0	0	0	31 149	0	31 149
61002	15	0	15	97	0	97	15	0	15	97	0	97
61008	729	0	729	173	0	173	563	0	563	339	0	339
61009	78	0	78	13	0	13	14	0	14	77	0	77
61212	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61702	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	142 307	0	142 307	35 338	0	35 338	12	0	12	177 633	0	177 633
70608	865 829	0	865 829	102 347	0	102 347	0	0	0	968 176	0	968 176
70611	568	0	568	198	0	198	0	0	0	766	0	766
70616	0	0	0	25 793	0	25 793	934	0	934	24 859	0	24 859
Итого по активу (баланс)	2 289 958	1 124 115	3 414 073	13 161 640	344 080	13 505 720	12 972 220	381 204	13 353 424	2 479 378	1 086 991	3 566 369
Пассив
10207	293 700	0	293 700	507	0	507	507	0	507	293 700	0	293 700
10609	283	0	283	0	0	0	417	0	417	700	0	700
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	65 527	0	65 527	0	0	0	0	0	0	65 527	0	65 527
30111	3 757	8 187	11 944	4 545	562	5 107	5 000	503	5 503	4 212	8 128	12 340
30126	2 942	0	2 942	657	0	657	622	0	622	2 907	0	2 907
30129	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30226	238	0	238	492	0	492	518	0	518	264	0	264
30232	6	5	11	15 903	264	16 167	15 916	265	16 181	19	6	25
30301	2 343	14 499	16 842	94	838	932	142	755	897	2 391	14 416	16 807
30305	792	21 534	22 326	13 584	16 954	30 538	14 418	8 618	23 036	1 626	13 198	14 824
30429	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
30607	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
31409	0	127 442	127 442	0	7 415	7 415	0	4 872	4 872	0	124 899	124 899
32115	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	982	0	982	982	0	982
32211	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
407	279 708	34 031	313 739	584 514	22 376	606 890	590 608	14 408	605 016	285 802	26 063	311 865
408.1	54 856	0	54 856	113 086	0	113 086	112 264	0	112 264	54 034	0	54 034
40807	933	1 832	2 765	159	105	264	0	69	69	774	1 796	2 570
40817	24 361	339	24 700	18 187	210	18 397	16 545	105	16 650	22 719	234	22 953
40820	721	101	822	603	169	772	513	166	679	631	98	729
40821	195	0	195	959	0	959	996	0	996	232	0	232
40905	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40909	0	0	0	277	314	591	277	314	591	0	0	0
40910	0	0	0	497	330	827	497	330	827	0	0	0
40911	0	0	0	14 728	0	14 728	14 800	0	14 800	72	0	72
40912	0	0	0	354	90	444	354	90	444	0	0	0
40913	0	0	0	572	94	666	572	94	666	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	2 400	0	2 400	1 500	0	1 500	0	0	0	900	0	900
42104	1 900	0	1 900	0	0	0	1 500	0	1 500	3 400	0	3 400
42105	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42106	800	0	800	0	0	0	800	0	800	1 600	0	1 600
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42109	800	0	800	1 300	0	1 300	500	0	500	0	0	0
42110	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42111	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	21 266	0	21 266	597	0	597	806	0	806	21 475	0	21 475
42303	6 882	0	6 882	351	0	351	75	0	75	6 606	0	6 606
42304	34 354	0	34 354	5 309	0	5 309	1 409	0	1 409	30 454	0	30 454
42305	107 471	1 194	108 665	7 603	93	7 696	5 052	47	5 099	104 920	1 148	106 068
42306	228 906	8 236	237 142	16 303	624	16 927	9 939	328	10 267	222 542	7 940	230 482
42507	0	800 488	800 488	0	45 552	45 552	0	30 553	30 553	0	785 489	785 489
42601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
45315	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45317	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45415	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
45515	3 917	0	3 917	94	0	94	70	0	70	3 893	0	3 893
45524	212	0	212	8	0	8	155	0	155	359	0	359
45714	31	0	31	0	0	0	4	0	4	35	0	35
45818	782	0	782	92	0	92	13	0	13	703	0	703
45821	133	0	133	0	0	0	13	0	13	146	0	146
45918	524	0	524	30	0	30	42	0	42	536	0	536
45921	18	0	18	1	0	1	13	0	13	30	0	30
47405	0	0	0	15 850	16 000	31 850	15 850	16 000	31 850	0	0	0
47407	0	0	0	19 092	11 386	30 478	19 092	11 386	30 478	0	0	0
47411	3 126	10	3 136	2 669	7	2 676	2 023	7	2 030	2 480	10	2 490
47416	12	0	12	8 404	30	8 434	8 455	30	8 485	63	0	63
47422	50	0	50	11 476	0	11 476	11 470	0	11 470	44	0	44
47425	508	0	508	169	0	169	259	0	259	598	0	598
47426	0	2	2	109	1 677	1 786	187	1 679	1 866	78	4	82
47441	938	0	938	41	0	41	8	0	8	905	0	905
47466	194	0	194	21	0	21	14	0	14	187	0	187
47804	5 042	0	5 042	223	0	223	131	0	131	4 950	0	4 950
50220	2 175	0	2 175	1 144	0	1 144	0	0	0	1 031	0	1 031
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	306	0	306	748	0	748	592	0	592	150	0	150
60305	4 204	0	4 204	4 127	0	4 127	7 329	0	7 329	7 406	0	7 406
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	142	0	142	221	0	221
60311	1 708	0	1 708	5 201	0	5 201	5 201	0	5 201	1 708	0	1 708
60322	56	0	56	83	0	83	84	0	84	57	0	57
60324	3 915	0	3 915	1 881	0	1 881	1 524	0	1 524	3 558	0	3 558
60335	2 996	0	2 996	2 114	0	2 114	2 077	0	2 077	2 959	0	2 959
60414	71 013	0	71 013	0	0	0	642	0	642	71 655	0	71 655
60805	32 777	0	32 777	0	0	0	4 837	0	4 837	37 614	0	37 614
60806	79 939	0	79 939	5 115	0	5 115	49 573	0	49 573	124 397	0	124 397
60903	13 625	0	13 625	0	0	0	472	0	472	14 097	0	14 097
61701	6 919	0	6 919	1 137	0	1 137	25 579	0	25 579	31 361	0	31 361
70601	78 679	0	78 679	0	0	0	14 985	0	14 985	93 664	0	93 664
70603	880 854	0	880 854	0	0	0	100 216	0	100 216	981 070	0	981 070
70615	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
70801	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
Итого по пассиву (баланс)	2 396 173	1 017 900	3 414 073	890 302	125 090	1 015 392	1 077 069	90 619	1 167 688	2 582 940	983 429	3 566 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 077	0	98 077	3 855	0	3 855	6 520	0	6 520	95 412	0	95 412
90902	22 305	0	22 305	690	0	690	765	0	765	22 230	0	22 230
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	201 920	0	201 920	0	0	0	15 945	0	15 945	185 975	0	185 975
91418	28 329	0	28 329	0	0	0	551	0	551	27 778	0	27 778
91501	23 220	0	23 220	0	0	0	0	0	0	23 220	0	23 220
91502	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	517 380	0	517 380	5 308	0	5 308	6 001	0	6 001	516 687	0	516 687
Итого по активу (баланс)	893 568	0	893 568	9 856	0	9 856	29 786	0	29 786	873 638	0	873 638
Пассив
91311	44 637	0	44 637	1 600	0	1 600	0	0	0	43 037	0	43 037
91312	405 774	0	405 774	0	0	0	0	0	0	405 774	0	405 774
91317	62 617	0	62 617	4 335	0	4 335	5 308	0	5 308	63 590	0	63 590
91507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
91508	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
99999	376 188	0	376 188	23 672	0	23 672	4 435	0	4 435	356 951	0	356 951
Итого по пассиву (баланс)	893 568	0	893 568	29 673	0	29 673	9 743	0	9 743	873 638	0	873 638

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?