Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
20202	50 978	53 975	104 953	173 457	28 999	202 456	171 706	29 949	201 655	52 729	53 025	105 754
20208	23 900	460	24 360	22 512	472	22 984	27 878	484	28 362	18 534	448	18 982
20209	12 703	0	12 703	57 582	7 336	64 918	70 285	7 336	77 621	0	0	0
30102	186 253	0	186 253	13 438 446	0	13 438 446	13 508 946	0	13 508 946	115 753	0	115 753
30110	52 134	14 713	66 847	385 060	196 567	581 627	370 883	201 186	572 069	66 311	10 094	76 405
30114	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30202	13 618	0	13 618	371	0	371	0	0	0	13 989	0	13 989
30221	0	0	0	45 000	8 646	53 646	32 000	8 646	40 646	13 000	0	13 000
30233	6 019	0	6 019	251 847	2 285	254 132	249 206	2 270	251 476	8 660	15	8 675
30302	534 015	0	534 015	680 720	9 948	690 668	661 092	9 133	670 225	553 643	815	554 458
30306	0	87 458	87 458	1 050 738	25 449	1 076 187	1 050 738	37 079	1 087 817	0	75 828	75 828
304.1	133	223 599	223 732	2 583 808	2 427 156	5 010 964	2 583 301	2 398 035	4 981 336	640	252 720	253 360
31902	0	0	0	6 368 000	0	6 368 000	6 368 000	0	6 368 000	0	0	0
31903	955 000	0	955 000	3 528 000	0	3 528 000	3 583 000	0	3 583 000	900 000	0	900 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	22 055	22 055	0	863	863	0	1 742	1 742	0	21 176	21 176
45201	26 272	0	26 272	60 691	0	60 691	64 857	0	64 857	22 106	0	22 106
45203	1 366	0	1 366	535	0	535	1 579	0	1 579	322	0	322
45204	211 666	0	211 666	76 756	0	76 756	154 125	0	154 125	134 297	0	134 297
45205	159 598	0	159 598	39 619	0	39 619	50 243	0	50 243	148 974	0	148 974
45206	608 989	0	608 989	183 156	0	183 156	128 602	0	128 602	663 543	0	663 543
45207	335 806	0	335 806	34 789	0	34 789	2 467	0	2 467	368 128	0	368 128
45208	9 061	0	9 061	0	0	0	0	0	0	9 061	0	9 061
45216	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
45401	428	0	428	2 959	0	2 959	2 535	0	2 535	852	0	852
45505	1 646	0	1 646	402	0	402	418	0	418	1 630	0	1 630
45506	83 571	0	83 571	2 425	0	2 425	18 067	0	18 067	67 929	0	67 929
45507	3 043 359	0	3 043 359	184 393	0	184 393	84 953	0	84 953	3 142 799	0	3 142 799
45509	5 930	0	5 930	4 072	0	4 072	3 291	0	3 291	6 711	0	6 711
45523	31 729	0	31 729	0	0	0	0	0	0	31 729	0	31 729
45706	10 716	0	10 716	0	0	0	202	0	202	10 514	0	10 514
45811	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
45812	32 759	0	32 759	2 887	6	2 893	1 933	0	1 933	33 713	6	33 719
45813	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
45814	618	0	618	195	0	195	9	0	9	804	0	804
45815	178 326	0	178 326	17 097	0	17 097	9 230	0	9 230	186 193	0	186 193
45816	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45817	16	0	16	193	0	193	193	0	193	16	0	16
45820	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45912	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	41 285	0	41 285	23 847	0	23 847	5 394	0	5 394	59 738	0	59 738
45917	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
45920	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47101	5 842	0	5 842	0	0	0	0	0	0	5 842	0	5 842
474.1	0	0	0	2 339 250	2 356 617	4 695 867	2 339 250	2 356 617	4 695 867	0	0	0
47421	0	0	0	12 471	0	12 471	12 471	0	12 471	0	0	0
47423	77 565	6	77 571	57 207	1	57 208	6 849	7	6 856	127 923	0	127 923
47427	43 313	0	43 313	70 619	0	70 619	75 065	0	75 065	38 867	0	38 867
47443	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
47447	29 274	0	29 274	48 425	0	48 425	19 370	0	19 370	58 329	0	58 329
47465	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
47802	357 223	0	357 223	36 346	0	36 346	9 023	0	9 023	384 546	0	384 546
47805	6 197	0	6 197	0	0	0	20	0	20	6 177	0	6 177
47807	5 327	0	5 327	7 754	0	7 754	2 261	0	2 261	10 820	0	10 820
50401	23 635	0	23 635	23 856	0	23 856	23 781	0	23 781	23 710	0	23 710
60302	2 344	0	2 344	23	0	23	758	0	758	1 609	0	1 609
60306	45	0	45	27	0	27	29	0	29	43	0	43
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	565	0	565	651	0	651	884	0	884	332	0	332
60312	8 475	0	8 475	3 669	0	3 669	6 891	0	6 891	5 253	0	5 253
60314	0	573	573	0	0	0	0	191	191	0	382	382
60323	4 529	0	4 529	46	0	46	77	0	77	4 498	0	4 498
60336	1 664	0	1 664	508	0	508	430	0	430	1 742	0	1 742
60401	239 894	0	239 894	5 074	0	5 074	2 102	0	2 102	242 866	0	242 866
60415	4 430	0	4 430	638	0	638	4 971	0	4 971	97	0	97
60804	295 830	0	295 830	0	0	0	41 640	0	41 640	254 190	0	254 190
60901	38 843	0	38 843	2 324	0	2 324	870	0	870	40 297	0	40 297
60906	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	0	0	0
61002	172	0	172	179	0	179	30	0	30	321	0	321
61008	1 583	0	1 583	188	0	188	215	0	215	1 556	0	1 556
61009	295	0	295	156	0	156	322	0	322	129	0	129
61209	0	0	0	47 544	0	47 544	47 544	0	47 544	0	0	0
61210	0	0	0	23 819	0	23 819	23 819	0	23 819	0	0	0
61212	0	0	0	9 926	0	9 926	9 926	0	9 926	0	0	0
61214	0	0	0	68 469	0	68 469	68 469	0	68 469	0	0	0
61703	8 787	0	8 787	0	0	0	0	0	0	8 787	0	8 787
62001	59 861	0	59 861	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	59 861	0	59 861
62102	5 727	0	5 727	0	0	0	0	0	0	5 727	0	5 727
70606	929 701	0	929 701	231 128	0	231 128	19	0	19	1 160 810	0	1 160 810
70608	343 360	0	343 360	56 793	0	56 793	0	0	0	400 153	0	400 153
70611	699	0	699	734	0	734	0	0	0	1 433	0	1 433
70616	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
Итого по активу (баланс)	9 121 933	402 847	9 524 780	32 523 223	5 064 345	37 587 568	32 157 670	5 052 675	37 210 345	9 487 486	414 517	9 902 003
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
10614	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	347 023	0	347 023	0	0	0	0	0	0	347 023	0	347 023
30220	0	0	0	0	1 083	1 083	527	1 083	1 610	527	0	527
30226	15	0	15	16	0	16	30	0	30	29	0	29
30232	252	3	255	271 968	1 727	273 695	280 018	1 761	281 779	8 302	37	8 339
30301	534 015	0	534 015	661 092	9 133	670 225	680 720	9 948	690 668	553 643	815	554 458
30305	0	87 458	87 458	1 050 738	37 079	1 087 817	1 050 738	25 449	1 076 187	0	75 828	75 828
405	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	448 200	35 682	483 882	3 362 835	336 628	3 699 463	3 370 051	371 325	3 741 376	455 416	70 379	525 795
408.1	29 937	3 292	33 229	126 655	6 476	133 131	119 903	5 990	125 893	23 185	2 806	25 991
40807	11 730	3 665	15 395	211	959	1 170	421	911	1 332	11 940	3 617	15 557
40817	225 001	59 673	284 674	922 397	62 284	984 681	937 188	62 316	999 504	239 792	59 705	299 497
40820	6 612	429	7 041	1 545	35	1 580	3 736	17	3 753	8 803	411	9 214
40911	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
42103	165 600	82 843	248 443	165 600	166 997	332 597	166 400	156 248	322 648	166 400	72 094	238 494
42104	38 300	0	38 300	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	38 300	0	38 300
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	198 675	0	198 675	275	0	275	2 690	0	2 690	201 090	0	201 090
42301	5 972	35	6 007	0	2	2	0	1	1	5 972	34	6 006
42305	5 025	2 535	7 560	0	200	200	6	99	105	5 031	2 434	7 465
42306	4 283 117	124 049	4 407 166	247 017	12 625	259 642	261 373	12 819	274 192	4 297 473	124 243	4 421 716
42307	11 707	0	11 707	1 803	0	1 803	1 225	0	1 225	11 129	0	11 129
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	39	42	0	3	3	0	2	2	3	38	41
42606	24 630	1 422	26 052	0	235	235	149	51	200	24 779	1 238	26 017
42607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	28 461	0	28 461	12 234	0	12 234	6 685	0	6 685	22 912	0	22 912
45217	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
45415	4	0	4	6	0	6	11	0	11	9	0	9
45515	137 395	0	137 395	36 696	0	36 696	50 679	0	50 679	151 378	0	151 378
45524	37 613	0	37 613	5	0	5	3 328	0	3 328	40 936	0	40 936
45714	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45715	30	0	30	3	0	3	1	0	1	28	0	28
45818	208 355	0	208 355	7 780	0	7 780	8 169	0	8 169	208 744	0	208 744
45821	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
45918	38 691	0	38 691	2 266	0	2 266	7 743	0	7 743	44 168	0	44 168
45921	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
47108	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47407	0	0	0	2 374 987	2 324 394	4 699 381	2 374 987	2 324 394	4 699 381	0	0	0
47411	17 903	0	17 903	25 573	137	25 710	26 716	137	26 853	19 046	0	19 046
47416	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
47422	3 076	8	3 084	58 012	1	58 013	58 314	1	58 315	3 378	8	3 386
47424	0	0	0	8 995	0	8 995	8 995	0	8 995	0	0	0
47425	63 369	0	63 369	20 478	0	20 478	17 102	0	17 102	59 993	0	59 993
47426	5 174	160	5 334	1 619	215	1 834	2 182	85	2 267	5 737	30	5 767
47441	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
47444	0	0	0	6	0	6	40	0	40	34	0	34
47452	7 166	0	7 166	19 272	0	19 272	17 731	0	17 731	5 625	0	5 625
47466	18 981	0	18 981	3	0	3	674	0	674	19 652	0	19 652
47804	72 024	0	72 024	18 120	0	18 120	28 684	0	28 684	82 588	0	82 588
47806	23 166	0	23 166	0	0	0	0	0	0	23 166	0	23 166
47808	1 247	0	1 247	2 194	0	2 194	1 983	0	1 983	1 036	0	1 036
50431	85	0	85	86	0	86	86	0	86	85	0	85
60301	484	0	484	2 399	0	2 399	2 157	0	2 157	242	0	242
60305	13 039	0	13 039	31 922	0	31 922	32 658	0	32 658	13 775	0	13 775
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	120	0	120	9	0	9	67	0	67	178	0	178
60311	12 929	0	12 929	68 106	13	68 119	56 127	13	56 140	950	0	950
60322	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
60324	5 842	0	5 842	374	0	374	220	0	220	5 688	0	5 688
60335	4 042	0	4 042	5 001	0	5 001	5 166	0	5 166	4 207	0	4 207
60349	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	102 135	0	102 135	1 598	0	1 598	1 244	0	1 244	101 781	0	101 781
60805	19 146	0	19 146	3 374	0	3 374	5 030	0	5 030	20 802	0	20 802
60806	271 363	0	271 363	44 235	0	44 235	1 351	0	1 351	228 479	0	228 479
60903	14 730	0	14 730	870	0	870	315	0	315	14 175	0	14 175
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61701	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
62002	5 964	0	5 964	750	0	750	750	0	750	5 964	0	5 964
70601	959 185	0	959 185	149	0	149	261 244	0	261 244	1 220 280	0	1 220 280
70603	349 092	0	349 092	0	0	0	53 460	0	53 460	402 552	0	402 552
Итого по пассиву (баланс)	9 123 486	401 294	9 524 780	9 643 046	2 960 227	12 603 273	10 007 846	2 972 650	12 980 496	9 488 286	413 717	9 902 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	827 848	0	827 848	11 185	0	11 185	79 885	0	79 885	759 148	0	759 148
90902	1 012 005	304 352	1 316 357	4 102	11 904	16 006	22 141	24 036	46 177	993 966	292 220	1 286 186
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	23 078	0	23 078	23 637	0	23 637	23 078	0	23 078	23 637	0	23 637
91414	4 101 253	0	4 101 253	34 019	0	34 019	18 042	0	18 042	4 117 230	0	4 117 230
91418	344 732	0	344 732	33 808	0	33 808	7 323	0	7 323	371 217	0	371 217
91502	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
91704	36 920	0	36 920	0	0	0	0	0	0	36 920	0	36 920
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	35 292	0	35 292	0	0	0	17	0	17	35 275	0	35 275
91803	91 794	0	91 794	137	0	137	41	0	41	91 890	0	91 890
99998	5 087 677	0	5 087 677	664 014	0	664 014	466 040	0	466 040	5 285 651	0	5 285 651
Итого по активу (баланс)	11 562 552	304 352	11 866 904	770 902	11 904	782 806	616 687	24 036	640 723	11 716 767	292 220	12 008 987
Пассив
91003	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91311	104 592	0	104 592	0	0	0	0	0	0	104 592	0	104 592
91312	4 749 429	0	4 749 429	93 135	0	93 135	329 113	0	329 113	4 985 407	0	4 985 407
91315	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
91317	220 817	800	221 617	372 488	46	372 534	334 499	31	334 530	182 828	785	183 613
91507	9 205	0	9 205	0	0	0	0	0	0	9 205	0	9 205
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	6 779 227	0	6 779 227	169 612	0	169 612	113 721	0	113 721	6 723 336	0	6 723 336
Итого по пассиву (баланс)	11 866 104	800	11 866 904	635 606	46	635 652	777 704	31	777 735	12 008 202	785	12 008 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 238 450	38 468	2 276 918	2 238 450	38 468	2 276 918	0	0	0
94101	0	0	0	23 637	0	23 637	23 637	0	23 637	0	0	0
99996	0	0	0	2 304 598	0	2 304 598	2 304 598	0	2 304 598	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 566 685	38 468	4 605 153	4 566 685	38 468	4 605 153	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	61 917	2 242 681	2 304 598	61 917	2 242 681	2 304 598	0	0	0
99997	0	0	0	2 300 555	0	2 300 555	2 300 555	0	2 300 555	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 362 472	2 242 681	4 605 153	2 362 472	2 242 681	4 605 153	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?