Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	54 045	7 732	61 777	667 805	36 704	704 509	679 733	36 962	716 695	42 117	7 474	49 591
20208	10 513	0	10 513	12 125	0	12 125	15 964	0	15 964	6 674	0	6 674
20209	0	0	0	457 744	0	457 744	457 744	0	457 744	0	0	0
20302	0	5 416	5 416	0	373	373	0	529	529	0	5 260	5 260
30102	22 209	0	22 209	6 511 468	0	6 511 468	6 506 527	0	6 506 527	27 150	0	27 150
30110	15 654	12 111	27 765	554 718	12 960	567 678	554 326	13 427	567 753	16 046	11 644	27 690
30202	3 654	0	3 654	0	0	0	135	0	135	3 519	0	3 519
30215	240	1 695	1 935	0	66	66	0	134	134	240	1 627	1 867
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	405	242	647	12 370	3 366	15 736	12 423	3 536	15 959	352	72	424
31902	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0
31903	1 035 000	0	1 035 000	4 130 000	0	4 130 000	4 105 000	0	4 105 000	1 060 000	0	1 060 000
32201	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45201	2 917	0	2 917	541	0	541	464	0	464	2 994	0	2 994
45206	219 888	0	219 888	2 444	0	2 444	5 901	0	5 901	216 431	0	216 431
45207	475 620	0	475 620	32 640	0	32 640	10 537	0	10 537	497 723	0	497 723
45208	235 714	0	235 714	0	0	0	5 107	0	5 107	230 607	0	230 607
45216	15 084	0	15 084	0	0	0	0	0	0	15 084	0	15 084
45401	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45407	40 924	0	40 924	400	0	400	2 349	0	2 349	38 975	0	38 975
45408	39 513	0	39 513	0	0	0	291	0	291	39 222	0	39 222
45416	4 783	0	4 783	0	0	0	0	0	0	4 783	0	4 783
45504	1 414	0	1 414	4 015	0	4 015	933	0	933	4 496	0	4 496
45505	1 062	0	1 062	1 642	0	1 642	959	0	959	1 745	0	1 745
45506	44 302	0	44 302	2 040	0	2 040	1 906	0	1 906	44 436	0	44 436
45507	63 455	0	63 455	1 545	0	1 545	3 639	0	3 639	61 361	0	61 361
45523	22 963	0	22 963	0	0	0	534	0	534	22 429	0	22 429
45809	7	0	7	35	0	35	39	0	39	3	0	3
45812	25 962	0	25 962	4 980	0	4 980	94	0	94	30 848	0	30 848
45813	6 341	0	6 341	3	0	3	10	0	10	6 334	0	6 334
45814	11 221	0	11 221	1	0	1	4	0	4	11 218	0	11 218
45815	20 174	0	20 174	4	0	4	100	0	100	20 078	0	20 078
45820	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45912	60	0	60	330	0	330	330	0	330	60	0	60
45914	2 478	0	2 478	0	0	0	104	0	104	2 374	0	2 374
45915	3 539	0	3 539	5	0	5	0	0	0	3 544	0	3 544
45920	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
474.1	3 369	0	3 369	7 631	7 659	15 290	7 631	7 659	15 290	3 369	0	3 369
47423	12 197	0	12 197	99	0	99	100	0	100	12 196	0	12 196
47427	1 987	0	1 987	15 509	0	15 509	13 776	0	13 776	3 720	0	3 720
47443	165	0	165	52	0	52	217	0	217	0	0	0
47447	1 785	0	1 785	645	0	645	811	0	811	1 619	0	1 619
47465	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47802	329	0	329	12	0	12	88	0	88	253	0	253
60306	25	0	25	24	0	24	20	0	20	29	0	29
60308	1 267	0	1 267	91	0	91	155	0	155	1 203	0	1 203
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	2 907	0	2 907	1 732	0	1 732	1 711	0	1 711	2 928	0	2 928
60323	412	0	412	224	0	224	225	0	225	411	0	411
60401	357 901	0	357 901	0	0	0	0	0	0	357 901	0	357 901
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 876	0	22 876	0	0	0	0	0	0	22 876	0	22 876
60804	52 189	0	52 189	0	0	0	0	0	0	52 189	0	52 189
60901	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
60906	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
61002	23	0	23	55	0	55	33	0	33	45	0	45
61008	281	0	281	104	0	104	233	0	233	152	0	152
61009	182	0	182	37	0	37	52	0	52	167	0	167
61212	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61702	5 701	0	5 701	2 147	0	2 147	1 052	0	1 052	6 796	0	6 796
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	98 290	0	98 290	73 219	0	73 219	73 219	0	73 219	98 290	0	98 290
62101	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
70606	200 149	0	200 149	27 811	0	27 811	41	0	41	227 919	0	227 919
70608	18 631	0	18 631	2 473	0	2 473	0	0	0	21 104	0	21 104
70609	1 551	0	1 551	529	0	529	0	0	0	2 080	0	2 080
70611	1 453	0	1 453	2	0	2	0	0	0	1 455	0	1 455
70616	0	0	0	3 352	0	3 352	2 429	0	2 429	923	0	923
Итого по активу (баланс)	3 216 213	27 196	3 243 409	13 775 019	61 128	13 836 147	13 709 362	62 247	13 771 609	3 281 870	26 077	3 307 947
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 818	0	197 818	0	0	0	0	0	0	197 818	0	197 818
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	205 611	0	205 611	0	0	0	0	0	0	205 611	0	205 611
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	2 430	942	3 372	2 430	942	3 372	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	51	51	0	4	4	0	2	2	0	49	49
406	30 198	0	30 198	13 452	0	13 452	22 780	0	22 780	39 526	0	39 526
407	375 619	496	376 115	1 129 889	7 601	1 137 490	1 196 874	7 580	1 204 454	442 604	475	443 079
408.1	55 327	0	55 327	186 711	0	186 711	197 007	0	197 007	65 623	0	65 623
40817	15 646	4 599	20 245	21 308	642	21 950	22 982	177	23 159	17 320	4 134	21 454
40820	107	218	325	0	12	12	0	8	8	107	214	321
40821	9 353	0	9 353	443 932	0	443 932	444 328	0	444 328	9 749	0	9 749
40905	0	0	0	2 197	2	2 199	2 197	2	2 199	0	0	0
40909	5	15	20	7 104	3 145	10 249	7 104	3 144	10 248	5	14	19
40910	0	0	0	1 555	1 357	2 912	1 555	1 357	2 912	0	0	0
40911	99	0	99	13 094	376	13 470	13 031	376	13 407	36	0	36
40912	0	12	12	4 319	630	4 949	4 319	630	4 949	0	12	12
40913	1	1	2	5 148	845	5 993	5 147	846	5 993	0	2	2
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	20 526	933	21 459	27 308	56	27 364	30 276	36	30 312	23 494	913	24 407
42303	8 202	4 681	12 883	1 177	310	1 487	3 689	181	3 870	10 714	4 552	15 266
42304	526 908	0	526 908	36 283	0	36 283	38 400	0	38 400	529 025	0	529 025
42305	405 091	888	405 979	44 583	70	44 653	20 431	34	20 465	380 939	852	381 791
42306	514 489	37	514 526	37 390	2	37 392	21 381	1	21 382	498 480	36	498 516
42307	32	9 836	9 868	4	777	781	1	385	386	29	9 444	9 473
42601	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
42606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45215	33 194	0	33 194	3 166	0	3 166	567	0	567	30 595	0	30 595
45217	34 713	0	34 713	0	0	0	0	0	0	34 713	0	34 713
45415	5 802	0	5 802	2 396	0	2 396	1 830	0	1 830	5 236	0	5 236
45515	30 403	0	30 403	2 940	0	2 940	4 442	0	4 442	31 905	0	31 905
45524	1 483	0	1 483	16	0	16	0	0	0	1 467	0	1 467
45818	63 683	0	63 683	181	0	181	1 263	0	1 263	64 765	0	64 765
45918	6 073	0	6 073	187	0	187	87	0	87	5 973	0	5 973
47405	0	0	0	7 626	7 560	15 186	7 626	7 560	15 186	0	0	0
47411	15 887	38	15 925	7 713	3	7 716	6 472	16	6 488	14 646	51	14 697
47416	0	0	0	76	0	76	83	0	83	7	0	7
47422	63	0	63	197 646	0	197 646	197 635	0	197 635	52	0	52
47425	14 548	0	14 548	720	0	720	1 038	0	1 038	14 866	0	14 866
47426	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47441	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47444	2 114	0	2 114	301	0	301	28	0	28	1 841	0	1 841
47452	532	0	532	270	0	270	739	0	739	1 001	0	1 001
47466	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60305	4 061	0	4 061	2 441	0	2 441	3 707	0	3 707	5 327	0	5 327
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	44	0	44	88	0	88
60311	1 507	0	1 507	5 023	0	5 023	5 225	0	5 225	1 709	0	1 709
60322	0	0	0	7	0	7	11	0	11	4	0	4
60324	1 148	0	1 148	2	0	2	0	0	0	1 146	0	1 146
60335	1 245	0	1 245	588	0	588	589	0	589	1 246	0	1 246
60349	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60414	127 804	0	127 804	0	0	0	803	0	803	128 607	0	128 607
60805	3 315	0	3 315	0	0	0	851	0	851	4 166	0	4 166
60806	49 303	0	49 303	969	0	969	243	0	243	48 577	0	48 577
60903	312	0	312	0	0	0	22	0	22	334	0	334
61701	36 407	0	36 407	282	0	282	2 300	0	2 300	38 425	0	38 425
70601	205 052	0	205 052	43	0	43	28 709	0	28 709	233 718	0	233 718
70603	18 425	0	18 425	0	0	0	2 454	0	2 454	20 879	0	20 879
70604	2 936	0	2 936	0	0	0	372	0	372	3 308	0	3 308
70615	0	0	0	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0
70801	28 557	0	28 557	0	0	0	0	0	0	28 557	0	28 557
Итого по пассиву (баланс)	3 221 600	21 809	3 243 409	2 238 232	24 334	2 262 566	2 303 827	23 277	2 327 104	3 287 195	20 752	3 307 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	478 799	0	478 799	42 146	0	42 146	11 244	0	11 244	509 701	0	509 701
90902	1 321 048	0	1 321 048	50 275	0	50 275	117 656	0	117 656	1 253 667	0	1 253 667
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 109 710	0	4 109 710	186 547	0	186 547	11 463	0	11 463	4 284 794	0	4 284 794
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	382	0	382	0	0	0	87	0	87	295	0	295
91501	25 216	0	25 216	0	0	0	0	0	0	25 216	0	25 216
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 345	0	34 345	0	0	0	5	0	5	34 340	0	34 340
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 382 656	0	2 382 656	66 693	0	66 693	45 455	0	45 455	2 403 894	0	2 403 894
Итого по активу (баланс)	8 425 013	0	8 425 013	345 661	0	345 661	185 910	0	185 910	8 584 764	0	8 584 764
Пассив
91311	9 373	0	9 373	0	0	0	0	0	0	9 373	0	9 373
91312	2 193 657	0	2 193 657	19 705	0	19 705	63 103	0	63 103	2 237 055	0	2 237 055
91315	3 441	0	3 441	0	0	0	0	0	0	3 441	0	3 441
91317	168 572	0	168 572	25 750	0	25 750	3 590	0	3 590	146 412	0	146 412
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	6 042 357	0	6 042 357	118 069	0	118 069	256 582	0	256 582	6 180 870	0	6 180 870
Итого по пассиву (баланс)	8 425 013	0	8 425 013	163 524	0	163 524	323 275	0	323 275	8 584 764	0	8 584 764

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?