Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 396	0	1 396	288	0	288	0	0	0	1 684	0	1 684
10610	3 266	0	3 266	373	0	373	425	0	425	3 214	0	3 214
10635	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
20202	994 446	1 615 393	2 609 839	4 933 581	3 668 536	8 602 117	4 907 844	4 083 147	8 990 991	1 020 183	1 200 782	2 220 965
20208	42 743	0	42 743	369 707	0	369 707	379 193	0	379 193	33 257	0	33 257
20209	70 200	0	70 200	3 091 261	861 105	3 952 366	3 095 861	861 105	3 956 966	65 600	0	65 600
30102	269 443	0	269 443	11 401 120	0	11 401 120	11 564 271	0	11 564 271	106 292	0	106 292
30110	193 526	129 065	322 591	2 354 446	2 061 713	4 416 159	2 383 285	1 602 742	3 986 027	164 687	588 036	752 723
30202	30 676	0	30 676	0	0	0	349	0	349	30 327	0	30 327
30210	0	0	0	30 481	0	30 481	30 481	0	30 481	0	0	0
30215	750	12 896	13 646	0	504	504	0	1 018	1 018	750	12 382	13 132
30221	0	0	0	0	133 204	133 204	0	133 204	133 204	0	0	0
30233	5 383	148	5 531	205 612	76 375	281 987	204 083	76 493	280 576	6 912	30	6 942
304.1	21 984	0	21 984	5 831 008	0	5 831 008	5 830 731	0	5 830 731	22 261	0	22 261
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32109	0	119 273	119 273	0	3 887	3 887	0	30 865	30 865	0	92 295	92 295
32202	0	0	0	19 994 141	0	19 994 141	19 994 141	0	19 994 141	0	0	0
32203	1 933 808	0	1 933 808	7 282 104	0	7 282 104	7 997 741	0	7 997 741	1 218 171	0	1 218 171
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45201	1 715	0	1 715	8 267	0	8 267	5 659	0	5 659	4 323	0	4 323
45204	9 723	0	9 723	287	0	287	0	0	0	10 010	0	10 010
45205	50 612	0	50 612	9 860	0	9 860	8 669	0	8 669	51 803	0	51 803
45206	24 925	0	24 925	7 778	0	7 778	795	0	795	31 908	0	31 908
45207	68 759	0	68 759	18 000	0	18 000	1 165	0	1 165	85 594	0	85 594
45401	816	0	816	1 089	0	1 089	1 533	0	1 533	372	0	372
45506	98 571	0	98 571	4 201	0	4 201	10 773	0	10 773	91 999	0	91 999
45507	659 040	0	659 040	13 929	0	13 929	28 169	0	28 169	644 800	0	644 800
45509	21 685	0	21 685	6 313	0	6 313	6 268	0	6 268	21 730	0	21 730
45523	7 571	0	7 571	3 387	0	3 387	4 427	0	4 427	6 531	0	6 531
45811	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45812	13 590	0	13 590	291	0	291	240	0	240	13 641	0	13 641
45813	260	0	260	4	0	4	3	0	3	261	0	261
45814	1 237	0	1 237	95	0	95	106	0	106	1 226	0	1 226
45815	113 860	527	114 387	6 131	22	6 153	3 322	43	3 365	116 669	506	117 175
45816	2	0	2	3 957	0	3 957	3 956	0	3 956	3	0	3
45817	56	1	57	3	0	3	2	1	3	57	0	57
45820	13 586	0	13 586	1 257	0	1 257	982	0	982	13 861	0	13 861
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	60 367	0	60 367	4 085	0	4 085	2 116	0	2 116	62 336	0	62 336
45920	58 259	0	58 259	1 796	0	1 796	102	0	102	59 953	0	59 953
47101	1 200	0	1 200	0	0	0	500	0	500	700	0	700
47107	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
474.1	0	51 583	51 583	73 981 981	36 123 078	110 105 059	73 981 981	36 025 302	110 007 283	0	149 359	149 359
47421	22 230	0	22 230	590 454	0	590 454	593 065	0	593 065	19 619	0	19 619
47423	7	0	7	70 646	2	70 648	70 653	2	70 655	0	0	0
47427	5 494	4	5 498	24 085	1	24 086	23 196	4	23 200	6 383	1	6 384
47443	34	0	34	1 259	0	1 259	1 258	0	1 258	35	0	35
47450	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47465	806	0	806	212	0	212	164	0	164	854	0	854
47802	6 483	0	6 483	0	0	0	218	0	218	6 265	0	6 265
47805	10	0	10	42	0	42	39	0	39	13	0	13
50104	628 536	0	628 536	4 350 485	0	4 350 485	3 595 904	0	3 595 904	1 383 117	0	1 383 117
50106	0	0	0	50 729	0	50 729	2	0	2	50 727	0	50 727
50107	0	0	0	54 364	0	54 364	18	0	18	54 346	0	54 346
50121	21	0	21	9 966	0	9 966	9 235	0	9 235	752	0	752
50205	0	624 411	624 411	0	25 134	25 134	0	36 628	36 628	0	612 917	612 917
50207	60 020	0	60 020	370	0	370	0	0	0	60 390	0	60 390
50208	0	52 698	52 698	0	2 240	2 240	0	4 171	4 171	0	50 767	50 767
50221	886	0	886	257	0	257	438	0	438	705	0	705
50905	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60302	20 669	0	20 669	0	0	0	0	0	0	20 669	0	20 669
60308	0	0	0	283	284	567	283	1	284	0	283	283
60310	614	0	614	1 377	0	1 377	1 323	0	1 323	668	0	668
60312	13 791	0	13 791	13 730	0	13 730	9 652	0	9 652	17 869	0	17 869
60314	0	1 273	1 273	0	0	0	0	424	424	0	849	849
60323	16 635	0	16 635	468	0	468	249	0	249	16 854	0	16 854
60336	1 833	0	1 833	1 205	0	1 205	622	0	622	2 416	0	2 416
60401	292 583	0	292 583	1 585	0	1 585	0	0	0	294 168	0	294 168
60415	131	0	131	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	131	0	131
60804	170 509	0	170 509	0	0	0	1 004	0	1 004	169 505	0	169 505
60901	77 461	0	77 461	1 428	0	1 428	0	0	0	78 889	0	78 889
60906	550	0	550	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	550	0	550
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	3 736	0	3 736	589	0	589	576	0	576	3 749	0	3 749
61009	250	0	250	346	0	346	218	0	218	378	0	378
61013	0	0	0	291	0	291	0	0	0	291	0	291
61210	0	0	0	3 611 049	0	3 611 049	3 611 049	0	3 611 049	0	0	0
61212	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61702	35 731	0	35 731	0	0	0	15 785	0	15 785	19 946	0	19 946
61907	31 303	0	31 303	0	0	0	0	0	0	31 303	0	31 303
61908	2 097	0	2 097	0	0	0	0	0	0	2 097	0	2 097
70606	7 479 236	0	7 479 236	895 059	0	895 059	3 619	0	3 619	8 370 676	0	8 370 676
70607	3 345	0	3 345	7 653	0	7 653	2 578	0	2 578	8 420	0	8 420
70608	1 719 157	0	1 719 157	215 843	0	215 843	0	0	0	1 935 000	0	1 935 000
70611	2 560	0	2 560	127	0	127	0	0	0	2 687	0	2 687
70614	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70616	0	0	0	15 785	0	15 785	0	0	0	15 785	0	15 785
Итого по активу (баланс)	15 375 369	2 607 272	17 982 641	140 889 771	42 956 085	183 845 856	139 793 572	42 855 150	182 648 722	16 471 568	2 708 207	19 179 775
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10603	886	0	886	438	0	438	257	0	257	705	0	705
10609	0	0	0	0	0	0	373	0	373	373	0	373
10634	507	0	507	6	0	6	3	0	3	504	0	504
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	218 373	0	218 373	0	0	0	0	0	0	218 373	0	218 373
30129	4 010	0	4 010	2 667	0	2 667	1 898	0	1 898	3 241	0	3 241
30223	617	0	617	47 296	0	47 296	49 932	0	49 932	3 253	0	3 253
30232	1 504	679	2 183	924 399	188 700	1 113 099	926 246	191 537	1 117 783	3 351	3 516	6 867
30236	0	590	590	4	23 197	23 201	4	22 607	22 611	0	0	0
30243	54	0	54	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	54	0	54
30429	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
32117	334	0	334	76	0	76	0	0	0	258	0	258
32213	5 415	0	5 415	78 377	0	78 377	76 373	0	76 373	3 411	0	3 411
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
405	7	0	7	243	0	243	240	0	240	4	0	4
407	1 883 194	108 341	1 991 535	7 196 992	293 433	7 490 425	7 294 359	293 818	7 588 177	1 980 561	108 726	2 089 287
408.1	345 081	25 911	370 992	1 073 066	25 148	1 098 214	1 098 075	24 736	1 122 811	370 090	25 499	395 589
40807	7	19	26	0	1	1	0	24 622	24 622	7	24 640	24 647
40817	733 558	678 031	1 411 589	1 337 187	322 055	1 659 242	1 327 465	335 705	1 663 170	723 836	691 681	1 415 517
40820	4 900	4 861	9 761	9 892	7 457	17 349	12 196	6 877	19 073	7 204	4 281	11 485
40821	1 824	0	1 824	10 027	0	10 027	10 929	0	10 929	2 726	0	2 726
40903	538	0	538	62	0	62	329	0	329	805	0	805
40905	3	0	3	5 111	730	5 841	5 111	730	5 841	3	0	3
40909	1	140	141	41 895	59 794	101 689	41 895	59 788	101 683	1	134	135
40910	0	0	0	9 056	12 083	21 139	9 056	12 083	21 139	0	0	0
40911	0	0	0	10 895	0	10 895	10 895	0	10 895	0	0	0
40912	0	32	32	10 548	90 382	100 930	10 548	90 548	101 096	0	198	198
40913	0	0	0	18 182	49 445	67 627	18 182	49 445	67 627	0	0	0
42102	329 340	0	329 340	2 191 450	8 948	2 200 398	2 234 180	8 948	2 243 128	372 070	0	372 070
42103	150 880	2 217	153 097	126 110	2 353	128 463	143 880	2 266	146 146	168 650	2 130	170 780
42104	16 789	0	16 789	12 000	0	12 000	400	0	400	5 189	0	5 189
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	113 600	44 950	158 550	0	3 549	3 549	0	1 758	1 758	113 600	43 159	156 759
42109	22 344	0	22 344	81 973	0	81 973	77 754	0	77 754	18 125	0	18 125
42110	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	464	0	464	464	0	464
42111	25 000	0	25 000	1 000	0	1 000	0	0	0	24 000	0	24 000
42112	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
42113	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	870	0	870	1 715	0	1 715	1 690	0	1 690	845	0	845
42203	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	34 862	73 103	107 965	85 700	29 195	114 895	89 754	42 238	131 992	38 916	86 146	125 062
42304	349 083	123 480	472 563	218 332	62 066	280 398	151 764	92 670	244 434	282 515	154 084	436 599
42305	1 040 086	129 743	1 169 829	304 189	33 209	337 398	177 202	15 239	192 441	913 099	111 773	1 024 872
42306	892 931	126 594	1 019 525	106 497	49 962	156 459	195 044	13 387	208 431	981 478	90 019	1 071 497
42307	71 667	28 183	99 850	23 241	19 141	42 382	26 754	3 790	30 544	75 180	12 832	88 012
42601	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
42604	62	89	151	2	7	9	361	3	364	421	85	506
42605	4 556	488	5 044	3 125	39	3 164	210	20	230	1 641	469	2 110
42606	507	0	507	1	0	1	49	0	49	555	0	555
42607	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45215	1 744	0	1 744	0	0	0	406	0	406	2 150	0	2 150
45217	17 756	0	17 756	1 557	0	1 557	3 065	0	3 065	19 264	0	19 264
45415	16	0	16	9	0	9	0	0	0	7	0	7
45417	81	0	81	47	0	47	0	0	0	34	0	34
45515	76 388	0	76 388	2 923	0	2 923	4 888	0	4 888	78 353	0	78 353
45524	17 172	0	17 172	3 198	0	3 198	5 424	0	5 424	19 398	0	19 398
45818	124 351	0	124 351	1 426	0	1 426	3 740	0	3 740	126 665	0	126 665
45821	1 932	0	1 932	554	0	554	731	0	731	2 109	0	2 109
45918	58 422	0	58 422	54	0	54	1 806	0	1 806	60 174	0	60 174
45921	71	0	71	36	0	36	102	0	102	137	0	137
47108	1 494	0	1 494	500	0	500	0	0	0	994	0	994
47403	0	0	0	31 781 934	0	31 781 934	31 781 934	0	31 781 934	0	0	0
47405	0	0	0	204 615	48 817	253 432	204 615	48 817	253 432	0	0	0
47407	0	0	0	44 456 831	33 948 997	78 405 828	44 456 831	33 948 997	78 405 828	0	0	0
47411	0	1	1	9 088	199	9 287	9 088	200	9 288	0	2	2
47416	1 446	414	1 860	18 095	5 434	23 529	21 274	5 020	26 294	4 625	0	4 625
47422	12 433	2	12 435	233 435	27	233 462	232 372	27	232 399	11 370	2	11 372
47424	0	0	0	249 180	0	249 180	250 040	0	250 040	860	0	860
47425	2 464	0	2 464	231	0	231	872	0	872	3 105	0	3 105
47426	2 323	222	2 545	3 122	223	3 345	3 295	221	3 516	2 496	220	2 716
47441	29 953	0	29 953	1 188	0	1 188	1 259	0	1 259	30 024	0	30 024
47444	2	0	2	17	0	17	15	0	15	0	0	0
47452	51 902	0	51 902	0	0	0	1 706	0	1 706	53 608	0	53 608
47466	4 831	0	4 831	16 424	0	16 424	18 839	0	18 839	7 246	0	7 246
47806	162	0	162	50	0	50	43	0	43	155	0	155
50120	231	0	231	5 229	0	5 229	7 653	0	7 653	2 655	0	2 655
50220	1 396	0	1 396	0	0	0	288	0	288	1 684	0	1 684
52301	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
52304	68 554	0	68 554	68 554	0	68 554	0	0	0	0	0	0
52305	4 746	0	4 746	0	0	0	66 749	0	66 749	71 495	0	71 495
60301	422	0	422	4 296	0	4 296	4 085	0	4 085	211	0	211
60305	22 168	0	22 168	30 953	0	30 953	27 998	0	27 998	19 213	0	19 213
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	169	0	169	2	0	2	134	0	134	301	0	301
60311	0	0	0	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0
60313	0	1	1	0	46	46	0	46	46	0	1	1
60322	25	0	25	32	0	32	309	0	309	302	0	302
60324	20 124	0	20 124	2 561	0	2 561	3 328	0	3 328	20 891	0	20 891
60335	5 826	0	5 826	7 260	0	7 260	7 898	0	7 898	6 464	0	6 464
60349	3 432	0	3 432	0	0	0	1 124	0	1 124	4 556	0	4 556
60352	1 324	0	1 324	0	0	0	369	0	369	1 693	0	1 693
60414	70 206	0	70 206	0	0	0	1 029	0	1 029	71 235	0	71 235
60805	14 021	0	14 021	0	0	0	3 695	0	3 695	17 716	0	17 716
60806	156 718	0	156 718	4 655	0	4 655	800	0	800	152 863	0	152 863
60903	43 745	0	43 745	0	0	0	1 087	0	1 087	44 832	0	44 832
61501	2 005	0	2 005	0	0	0	227	0	227	2 232	0	2 232
61701	3 266	0	3 266	425	0	425	0	0	0	2 841	0	2 841
70601	7 139 892	0	7 139 892	143	0	143	901 496	0	901 496	8 041 245	0	8 041 245
70602	17 520	0	17 520	6 451	0	6 451	9 967	0	9 967	21 036	0	21 036
70603	2 109 551	0	2 109 551	0	0	0	193 497	0	193 497	2 303 048	0	2 303 048
Итого по пассиву (баланс)	16 634 550	1 348 091	17 982 641	91 141 729	35 284 637	126 426 366	92 327 357	35 296 143	127 623 500	17 820 178	1 359 597	19 179 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	4 122 002	0	4 122 002	14 005	0	14 005	14 526	0	14 526	4 121 481	0	4 121 481
90902	11 193 790	0	11 193 790	174 910	0	174 910	117 562	0	117 562	11 251 138	0	11 251 138
91202	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
91203	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91414	1 413 317	0	1 413 317	148 451	0	148 451	42 221	0	42 221	1 519 547	0	1 519 547
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	6 651	0	6 651	0	0	0	188	0	188	6 463	0	6 463
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	38 697	0	38 697	0	0	0	0	0	0	38 697	0	38 697
91802	65 307	0	65 307	0	0	0	0	0	0	65 307	0	65 307
91803	6 876	0	6 876	0	0	0	2	0	2	6 874	0	6 874
99998	2 447 990	0	2 447 990	29 092 851	0	29 092 851	29 802 431	0	29 802 431	1 738 410	0	1 738 410
Итого по активу (баланс)	19 698 052	0	19 698 052	29 430 222	0	29 430 222	29 976 937	0	29 976 937	19 151 337	0	19 151 337
Пассив
91312	283 881	0	283 881	7 917	0	7 917	2 374	0	2 374	278 338	0	278 338
91314	2 073 534	0	2 073 534	29 755 884	0	29 755 884	29 017 933	0	29 017 933	1 335 583	0	1 335 583
91317	71 755	0	71 755	38 630	0	38 630	72 544	0	72 544	105 669	0	105 669
91318	6 360	0	6 360	0	0	0	0	0	0	6 360	0	6 360
91507	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
99999	17 250 062	0	17 250 062	165 038	0	165 038	327 903	0	327 903	17 412 927	0	17 412 927
Итого по пассиву (баланс)	19 698 052	0	19 698 052	29 967 469	0	29 967 469	29 420 754	0	29 420 754	19 151 337	0	19 151 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 055 249	368 447	1 423 696	21 715 915	6 261 715	27 977 630	21 848 210	6 439 132	28 287 342	922 954	191 030	1 113 984
93902	955 710	400 028	1 355 738	11 347 055	3 798 088	15 145 143	11 613 355	4 083 353	15 696 708	689 410	114 763	804 173
94101	0	0	0	4 345 776	0	4 345 776	4 345 776	0	4 345 776	0	0	0
99996	2 756 784	0	2 756 784	47 130 542	0	47 130 542	47 988 349	0	47 988 349	1 898 977	0	1 898 977
Итого по активу (баланс)	4 767 743	768 475	5 536 218	84 539 288	10 059 803	94 599 091	85 795 690	10 522 485	96 318 175	3 511 341	305 793	3 817 134
Пассив
96901	363 900	1 040 634	1 404 534	10 755 350	17 891 584	28 646 934	10 582 566	17 754 262	28 336 828	191 116	903 312	1 094 428
96902	372 200	980 470	1 352 670	4 034 267	11 697 567	15 731 834	3 760 986	11 423 148	15 184 134	98 919	706 051	804 970
97101	0	0	0	3 609 580	0	3 609 580	3 609 580	0	3 609 580	0	0	0
99997	2 779 014	0	2 779 014	48 329 827	0	48 329 827	47 468 549	0	47 468 549	1 917 736	0	1 917 736
Итого по пассиву (баланс)	3 515 114	2 021 104	5 536 218	66 729 024	29 589 151	96 318 175	65 421 681	29 177 410	94 599 091	2 207 771	1 609 363	3 817 134

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?