Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 598	43 293	72 891	214 623	225 076	439 699	208 590	230 037	438 627	35 631	38 332	73 963
20209	0	0	0	189 600	18 644	208 244	189 600	18 644	208 244	0	0	0
30102	21 847	0	21 847	7 309 084	0	7 309 084	7 313 440	0	7 313 440	17 491	0	17 491
30110	13 223	151 802	165 025	1 506	1 277 683	1 279 189	4 182	1 285 107	1 289 289	10 547	144 378	154 925
30202	3 169	0	3 169	825	0	825	0	0	0	3 994	0	3 994
30221	0	0	0	0	197 606	197 606	0	197 606	197 606	0	0	0
30233	20	0	20	8 660	673	9 333	8 660	673	9 333	20	0	20
31902	0	0	0	224 816	0	224 816	224 816	0	224 816	0	0	0
31903	752 520	0	752 520	2 517 831	0	2 517 831	2 593 351	0	2 593 351	677 000	0	677 000
32002	0	0	0	2 103 000	0	2 103 000	2 103 000	0	2 103 000	0	0	0
32003	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
45104	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45116	943	0	943	943	0	943	943	0	943	943	0	943
45204	3 375	0	3 375	35 000	0	35 000	38 375	0	38 375	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	5 400	0	5 400	0	0	0	10 400	0	10 400
45206	74 815	0	74 815	3 500	0	3 500	3 300	0	3 300	75 015	0	75 015
45207	93 652	0	93 652	730	0	730	7 902	0	7 902	86 480	0	86 480
45208	40 870	0	40 870	0	0	0	300	0	300	40 570	0	40 570
45216	6 450	0	6 450	1 692	0	1 692	1 074	0	1 074	7 068	0	7 068
45407	565	0	565	13 538	0	13 538	50	0	50	14 053	0	14 053
45408	60 360	0	60 360	0	0	0	1 160	0	1 160	59 200	0	59 200
45416	168	0	168	2 579	0	2 579	11	0	11	2 736	0	2 736
45506	11 256	0	11 256	8 389	0	8 389	266	0	266	19 379	0	19 379
45507	31 113	0	31 113	750	0	750	216	0	216	31 647	0	31 647
45523	360	0	360	29	0	29	29	0	29	360	0	360
45705	458	0	458	0	0	0	20	0	20	438	0	438
45706	1 081	0	1 081	0	0	0	54	0	54	1 027	0	1 027
45713	47	0	47	0	0	0	4	0	4	43	0	43
45812	36 777	0	36 777	6 425	0	6 425	10 000	0	10 000	33 202	0	33 202
45814	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45815	7 335	0	7 335	0	0	0	389	0	389	6 946	0	6 946
45820	1 542	0	1 542	80	0	80	0	0	0	1 622	0	1 622
45912	2 118	0	2 118	507	0	507	785	0	785	1 840	0	1 840
45915	448	0	448	4	0	4	80	0	80	372	0	372
45920	175	0	175	5	0	5	6	0	6	174	0	174
46505	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	865 581	1 001 846	1 867 427	865 581	1 001 846	1 867 427	0	0	0
47423	17 500	0	17 500	36	0	36	1 036	0	1 036	16 500	0	16 500
47427	333	0	333	7 729	4	7 733	7 089	4	7 093	973	0	973
47443	557	0	557	290	0	290	290	0	290	557	0	557
47465	3 232	0	3 232	994	0	994	1 800	0	1 800	2 426	0	2 426
47502	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60302	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60306	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	819	0	819	787	0	787	359	0	359	1 247	0	1 247
60312	3 435	0	3 435	2 462	0	2 462	1 888	0	1 888	4 009	0	4 009
60314	0	318	318	0	30	30	0	75	75	0	273	273
60323	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60336	939	0	939	99	0	99	25	0	25	1 013	0	1 013
60401	51 570	0	51 570	0	0	0	0	0	0	51 570	0	51 570
60804	72 478	0	72 478	0	0	0	0	0	0	72 478	0	72 478
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61002	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
61008	497	0	497	83	0	83	90	0	90	490	0	490
61009	70	0	70	43	0	43	43	0	43	70	0	70
61702	1 894	0	1 894	0	0	0	250	0	250	1 644	0	1 644
70606	229 867	0	229 867	37 560	0	37 560	0	0	0	267 427	0	267 427
70608	131 078	0	131 078	21 854	0	21 854	0	0	0	152 932	0	152 932
70616	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
Итого по активу (баланс)	1 724 466	195 413	1 919 879	13 754 320	2 721 562	16 475 882	13 756 088	2 733 992	16 490 080	1 722 698	182 983	1 905 681
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	0	0	0	0	0	0	7 841	0	7 841	7 841	0	7 841
30222	0	0	0	0	197 606	197 606	0	197 606	197 606	0	0	0
30232	0	0	0	14 455	984	15 439	14 455	984	15 439	0	0	0
407	574 357	6 835	581 192	2 200 748	820 588	3 021 336	2 126 244	864 142	2 990 386	499 853	50 389	550 242
408.1	8 348	0	8 348	24 495	0	24 495	25 981	0	25 981	9 834	0	9 834
40807	575	6 632	7 207	31 815	16 382	48 197	40 316	15 946	56 262	9 076	6 196	15 272
40817	86 141	165 139	251 280	121 731	111 425	233 156	118 136	68 811	186 947	82 546	122 525	205 071
40820	28 068	2 978	31 046	124	234	358	124	116	240	28 068	2 860	30 928
40901	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
42301	151	121	272	10 000	10	10 010	10 000	5	10 005	151	116	267
42305	3 473	0	3 473	0	0	0	93	0	93	3 566	0	3 566
42306	43 391	0	43 391	10 000	0	10 000	112	0	112	33 503	0	33 503
42309	1 415	0	1 415	42	0	42	28	0	28	1 401	0	1 401
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43804	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
43806	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45115	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
45215	33 564	0	33 564	9 370	0	9 370	3 478	0	3 478	27 672	0	27 672
45217	8 436	0	8 436	1 153	0	1 153	1 476	0	1 476	8 759	0	8 759
45415	1 814	0	1 814	177	0	177	2 843	0	2 843	4 480	0	4 480
45417	1 013	0	1 013	0	0	0	141	0	141	1 154	0	1 154
45515	1 384	0	1 384	31	0	31	107	0	107	1 460	0	1 460
45524	1 283	0	1 283	7	0	7	250	0	250	1 526	0	1 526
45715	77	0	77	4	0	4	0	0	0	73	0	73
45818	39 938	0	39 938	10 000	0	10 000	6 129	0	6 129	36 067	0	36 067
45821	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
45918	2 227	0	2 227	762	0	762	481	0	481	1 946	0	1 946
45921	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	997 536	866 431	1 863 967	997 536	866 431	1 863 967	0	0	0
47411	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47416	0	0	0	3 970	15 864	19 834	3 970	15 864	19 834	0	0	0
47422	1 423	0	1 423	3 577	0	3 577	3 215	0	3 215	1 061	0	1 061
47425	13 274	0	13 274	5 871	0	5 871	2 765	0	2 765	10 168	0	10 168
47426	56	0	56	0	0	0	19	0	19	75	0	75
47441	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
47444	0	0	0	37	0	37	122	0	122	85	0	85
47466	1 728	0	1 728	808	0	808	1 251	0	1 251	2 171	0	2 171
47501	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60301	419	0	419	1 521	0	1 521	1 638	0	1 638	536	0	536
60305	10 165	0	10 165	8 717	0	8 717	8 513	0	8 513	9 961	0	9 961
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60311	1 513	0	1 513	2 092	0	2 092	4 233	0	4 233	3 654	0	3 654
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	20	0	20	113	0	113	112	0	112	19	0	19
60335	2 920	0	2 920	1 458	0	1 458	1 426	0	1 426	2 888	0	2 888
60414	27 214	0	27 214	0	0	0	295	0	295	27 509	0	27 509
60805	3 696	0	3 696	0	0	0	1 423	0	1 423	5 119	0	5 119
60806	69 397	0	69 397	2 143	0	2 143	213	0	213	67 467	0	67 467
60903	1 964	0	1 964	0	0	0	49	0	49	2 013	0	2 013
70601	192 978	0	192 978	5	0	5	51 164	0	51 164	244 137	0	244 137
70603	133 599	0	133 599	0	0	0	21 686	0	21 686	155 285	0	155 285
70801	7 841	0	7 841	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 738 155	181 724	1 919 879	3 474 567	2 029 683	5 504 250	3 459 988	2 030 064	5 490 052	1 723 576	182 105	1 905 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 740	0	235 740	254	0	254	254	0	254	235 740	0	235 740
90902	152 278	0	152 278	0	0	0	97	0	97	152 181	0	152 181
90907	1 795	0	1 795	0	0	0	1 795	0	1 795	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	279 888	0	279 888	17 234	0	17 234	23 348	0	23 348	273 774	0	273 774
91418	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 377	0	22 377	0	0	0	20	0	20	22 357	0	22 357
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	675 549	0	675 549	45 111	0	45 111	58 787	0	58 787	661 873	0	661 873
Итого по активу (баланс)	1 372 642	0	1 372 642	62 599	0	62 599	84 301	0	84 301	1 350 940	0	1 350 940
Пассив
91003	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
91312	488 714	0	488 714	4 098	0	4 098	286	0	286	484 902	0	484 902
91315	126 461	0	126 461	6 984	0	6 984	0	0	0	119 477	0	119 477
91317	58 065	0	58 065	46 880	0	46 880	44 000	0	44 000	55 185	0	55 185
91507	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
91508	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	697 093	0	697 093	25 514	0	25 514	17 488	0	17 488	689 067	0	689 067
Итого по пассиву (баланс)	1 372 642	0	1 372 642	84 301	0	84 301	62 599	0	62 599	1 350 940	0	1 350 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	19 871	56 273	76 144	19 871	56 273	76 144	0	0	0
99996	0	0	0	76 146	0	76 146	76 146	0	76 146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	96 017	56 273	152 290	96 017	56 273	152 290	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	54 728	21 418	76 146	54 728	21 418	76 146	0	0	0
99997	0	0	0	76 144	0	76 144	76 144	0	76 144	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	130 872	21 418	152 290	130 872	21 418	152 290	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?