Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 241	0	9 241	0	0	0	0	0	0	9 241	0	9 241
20202	58 101	33 504	91 605	149 640	8 433	158 073	150 706	15 066	165 772	57 035	26 871	83 906
20209	0	0	0	16 440	129	16 569	16 440	129	16 569	0	0	0
30102	34 164	0	34 164	7 298 250	0	7 298 250	7 321 751	0	7 321 751	10 663	0	10 663
30110	9 159	102 473	111 632	249 507	16 423	265 930	242 445	38 573	281 018	16 221	80 323	96 544
30202	15 560	0	15 560	1 145	0	1 145	0	0	0	16 705	0	16 705
30302	201 143	112 298	313 441	10 033	8 268	18 301	18 840	33 274	52 114	192 336	87 292	279 628
30306	287 364	2 584	289 948	73 179	165	73 344	92 357	337	92 694	268 186	2 412	270 598
31902	0	0	0	2 686 900	0	2 686 900	2 583 800	0	2 583 800	103 100	0	103 100
31903	720 000	0	720 000	3 320 000	0	3 320 000	3 340 000	0	3 340 000	700 000	0	700 000
45201	599	0	599	0	0	0	599	0	599	0	0	0
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45204	51 900	0	51 900	0	0	0	24 400	0	24 400	27 500	0	27 500
45205	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	11 000	0	11 000	15 960	0	15 960	0	0	0	26 960	0	26 960
45207	97 064	0	97 064	0	0	0	6 749	0	6 749	90 315	0	90 315
45208	0	0	0	1 575	0	1 575	0	0	0	1 575	0	1 575
45216	31 058	0	31 058	3 577	0	3 577	10 592	0	10 592	24 043	0	24 043
45407	22 414	0	22 414	0	0	0	1 051	0	1 051	21 363	0	21 363
45408	11 319	0	11 319	0	0	0	477	0	477	10 842	0	10 842
45416	2 533	0	2 533	0	0	0	200	0	200	2 333	0	2 333
45505	287	0	287	0	0	0	32	0	32	255	0	255
45506	5 274	0	5 274	0	0	0	2 302	0	2 302	2 972	0	2 972
45507	13 123	0	13 123	1 100	0	1 100	376	0	376	13 847	0	13 847
45523	781	0	781	8	0	8	58	0	58	731	0	731
45812	15 148	0	15 148	56	0	56	68	0	68	15 136	0	15 136
45813	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45814	2 617	0	2 617	240	0	240	39	0	39	2 818	0	2 818
45815	736	0	736	60	0	60	19	0	19	777	0	777
45820	484	0	484	157	0	157	10	0	10	631	0	631
45914	243	0	243	61	0	61	0	0	0	304	0	304
45915	93	0	93	5	0	5	0	0	0	98	0	98
45920	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
474.1	1 759	15 348	17 107	28 829	28 046	56 875	30 521	30 266	60 787	67	13 128	13 195
47423	2	0	2	80	0	80	76	0	76	6	0	6
47427	2 395	0	2 395	2 067	0	2 067	2 660	0	2 660	1 802	0	1 802
47440	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47443	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47465	2 758	0	2 758	2 180	0	2 180	1 566	0	1 566	3 372	0	3 372
47502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	233	0	233	219	0	219	14	0	14
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	6 655	0	6 655	2 788	0	2 788	3 013	0	3 013	6 430	0	6 430
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	131 756	0	131 756	0	0	0	0	0	0	131 756	0	131 756
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
61008	368	0	368	165	0	165	193	0	193	340	0	340
61009	435	0	435	95	0	95	185	0	185	345	0	345
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
61907	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
61908	39 150	0	39 150	0	0	0	0	0	0	39 150	0	39 150
62101	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
62102	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
70606	127 927	0	127 927	31 599	0	31 599	1	0	1	159 525	0	159 525
70608	137 336	0	137 336	48 122	0	48 122	0	0	0	185 458	0	185 458
Итого по активу (баланс)	2 121 258	266 207	2 387 465	13 952 410	61 464	14 013 874	13 854 078	117 645	13 971 723	2 219 590	210 026	2 429 616
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	49 288	0	49 288	0	0	0	0	0	0	49 288	0	49 288
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	331 961	0	331 961	0	0	0	0	0	0	331 961	0	331 961
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	242 200	0	242 200	242 200	0	242 200	0	0	0
30301	201 143	112 298	313 441	18 840	33 274	52 114	10 033	8 268	18 301	192 336	87 292	279 628
30305	287 364	2 584	289 948	92 357	337	92 694	73 179	165	73 344	268 186	2 412	270 598
405	183	0	183	276	0	276	292	0	292	199	0	199
406	1 625	0	1 625	25 429	0	25 429	27 639	0	27 639	3 835	0	3 835
407	313 337	112 033	425 370	1 231 811	36 582	1 268 393	1 288 945	11 498	1 300 443	370 471	86 949	457 420
408.1	105 304	0	105 304	321 338	0	321 338	312 761	0	312 761	96 727	0	96 727
40817	4	0	4	188	1 779	1 967	186	1 853	2 039	2	74	76
40821	5 061	0	5 061	7 876	0	7 876	8 842	0	8 842	6 027	0	6 027
40905	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
40906	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
40909	0	0	0	95	31	126	95	31	126	0	0	0
40910	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	15	15
40911	58	0	58	4 393	11	4 404	4 383	11	4 394	48	0	48
40912	0	0	0	108	656	764	108	656	764	0	0	0
40913	0	0	0	89	448	537	89	448	537	0	0	0
42301	565	1 043	1 608	2 024	399	2 423	2 025	47	2 072	566	691	1 257
42305	78 210	3 843	82 053	1 399	1 869	3 268	1 389	192	1 581	78 200	2 166	80 366
42306	172 514	3 654	176 168	15 654	419	16 073	14 334	230	14 564	171 194	3 465	174 659
42307	73 638	26 450	100 088	8 225	3 287	11 512	7 806	1 680	9 486	73 219	24 843	98 062
43805	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45215	41 821	0	41 821	13 770	0	13 770	4 689	0	4 689	32 740	0	32 740
45217	359	0	359	9	0	9	0	0	0	350	0	350
45415	5 314	0	5 314	437	0	437	0	0	0	4 877	0	4 877
45417	4 785	0	4 785	106	0	106	0	0	0	4 679	0	4 679
45515	1 527	0	1 527	112	0	112	11	0	11	1 426	0	1 426
45524	96	0	96	17	0	17	8	0	8	87	0	87
45818	18 491	0	18 491	106	0	106	336	0	336	18 721	0	18 721
45918	336	0	336	0	0	0	66	0	66	402	0	402
47407	0	0	0	8 715	10 924	19 639	8 715	10 924	19 639	0	0	0
47411	2 377	77	2 454	180	15	195	458	15	473	2 655	77	2 732
47416	184	0	184	2 965	0	2 965	3 265	0	3 265	484	0	484
47422	3 115	0	3 115	0	0	0	72	0	72	3 187	0	3 187
47425	3 379	0	3 379	2 098	0	2 098	2 631	0	2 631	3 912	0	3 912
47441	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
47442	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47444	3	0	3	47	0	47	44	0	44	0	0	0
47466	57	0	57	51	0	51	48	0	48	54	0	54
47501	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60301	349	0	349	1 383	0	1 383	1 189	0	1 189	155	0	155
60305	3 449	0	3 449	3 958	0	3 958	3 824	0	3 824	3 315	0	3 315
60309	14	0	14	93	0	93	82	0	82	3	0	3
60311	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60324	2 485	0	2 485	81	0	81	39	0	39	2 443	0	2 443
60335	1 042	0	1 042	918	0	918	1 155	0	1 155	1 279	0	1 279
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	47 557	0	47 557	0	0	0	403	0	403	47 960	0	47 960
60805	144	0	144	0	0	0	60	0	60	204	0	204
60806	2 060	0	2 060	75	0	75	30	0	30	2 015	0	2 015
60903	9 416	0	9 416	0	0	0	173	0	173	9 589	0	9 589
61701	9 005	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005
62103	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
70601	125 647	0	125 647	74	0	74	34 201	0	34 201	159 774	0	159 774
70603	137 424	0	137 424	0	0	0	47 837	0	47 837	185 261	0	185 261
70801	22 339	0	22 339	0	0	0	0	0	0	22 339	0	22 339
Итого по пассиву (баланс)	2 125 467	261 998	2 387 465	2 009 096	90 033	2 099 129	2 105 261	36 019	2 141 280	2 221 632	207 984	2 429 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	294 364	0	294 364	4 180	0	4 180	6 901	0	6 901	291 643	0	291 643
90902	929 805	0	929 805	11 610	0	11 610	30 043	0	30 043	911 372	0	911 372
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	560 217	0	560 217	13 819	0	13 819	30 571	0	30 571	543 465	0	543 465
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	400 465	0	400 465	48 840	0	48 840	50 526	0	50 526	398 779	0	398 779
Итого по активу (баланс)	2 193 742	0	2 193 742	78 449	0	78 449	118 041	0	118 041	2 154 150	0	2 154 150
Пассив
91003	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
91312	359 678	0	359 678	4 821	0	4 821	2 566	0	2 566	357 423	0	357 423
91315	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
91317	40 510	0	40 510	44 560	0	44 560	45 110	0	45 110	41 060	0	41 060
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	1 793 277	0	1 793 277	66 236	0	66 236	28 330	0	28 330	1 755 371	0	1 755 371
Итого по пассиву (баланс)	2 193 742	0	2 193 742	116 762	0	116 762	77 170	0	77 170	2 154 150	0	2 154 150

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?