Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
10901	21 773	0	21 773	22 059	0	22 059	0	0	0	43 832	0	43 832
20202	15 827	13 441	29 268	9 793	4 696	14 489	18 077	10 688	28 765	7 543	7 449	14 992
30102	34 097	0	34 097	810 493	0	810 493	820 516	0	820 516	24 074	0	24 074
30110	0	103 654	103 654	0	6 542	6 542	0	11 941	11 941	0	98 255	98 255
30202	3 552	0	3 552	401	0	401	0	0	0	3 953	0	3 953
304.1	23	2 831	2 854	0	689	689	5	352	357	18	3 168	3 186
30602	7 232	0	7 232	9 371	0	9 371	9 784	0	9 784	6 819	0	6 819
31902	0	0	0	384 000	0	384 000	384 000	0	384 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	277 000	0	277 000	257 000	0	257 000	40 000	0	40 000
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	39	0	39	874	0	874	766	0	766	147	0	147
45204	3 775	0	3 775	823	0	823	1 244	0	1 244	3 354	0	3 354
45205	50 225	0	50 225	321	0	321	225	0	225	50 321	0	50 321
45206	59 433	0	59 433	9 605	0	9 605	5 083	0	5 083	63 955	0	63 955
45207	144 079	0	144 079	5 083	0	5 083	6 234	0	6 234	142 928	0	142 928
45208	1 555	0	1 555	2 344	0	2 344	70	0	70	3 829	0	3 829
45216	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45506	16 019	7 773	23 792	1 400	486	1 886	866	4 575	5 441	16 553	3 684	20 237
45507	21 449	4 397	25 846	714	3 960	4 674	246	504	750	21 917	7 853	29 770
45523	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45705	0	3 790	3 790	0	237	237	0	435	435	0	3 592	3 592
45812	6 316	0	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0	6 316
45814	137	0	137	0	0	0	46	0	46	91	0	91
45815	3 832	0	3 832	0	0	0	20	0	20	3 812	0	3 812
45912	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
45914	601	0	601	0	0	0	4	0	4	597	0	597
45915	810	0	810	0	0	0	16	0	16	794	0	794
474.1	0	0	0	5 423	0	5 423	5 423	0	5 423	0	0	0
47423	9 410	0	9 410	771	0	771	3 948	0	3 948	6 233	0	6 233
47427	153	30	183	4 445	110	4 555	3 613	30	3 643	985	110	1 095
47443	56	0	56	68	0	68	69	0	69	55	0	55
47465	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
50211	0	72 551	72 551	0	4 837	4 837	0	8 857	8 857	0	68 531	68 531
50221	1 620	0	1 620	28	0	28	24	0	24	1 624	0	1 624
50407	0	47 225	47 225	0	3 158	3 158	0	5 418	5 418	0	44 965	44 965
52601	0	0	0	5 423	0	5 423	5 423	0	5 423	0	0	0
60302	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
60306	21	0	21	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	21	0	21
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	87	0	87	135	0	135	222	0	222	0	0	0
60312	1 687	0	1 687	800	0	800	676	0	676	1 811	0	1 811
60314	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
60323	569	0	569	2	0	2	0	0	0	571	0	571
60336	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	10 465	0	10 465	1	0	1	0	0	0	10 466	0	10 466
60804	26 808	0	26 808	0	0	0	229	0	229	26 579	0	26 579
60901	7 769	0	7 769	0	0	0	0	0	0	7 769	0	7 769
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61008	485	0	485	127	0	127	41	0	41	571	0	571
61601	0	0	0	14 436	0	14 436	14 436	0	14 436	0	0	0
61702	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
62001	33 899	0	33 899	0	0	0	0	0	0	33 899	0	33 899
70606	38 862	0	38 862	8 445	0	8 445	0	0	0	47 307	0	47 307
70608	162 066	0	162 066	49 417	0	49 417	0	0	0	211 483	0	211 483
70614	0	0	0	3 946	0	3 946	3 106	0	3 106	840	0	840
70802	22 058	0	22 058	0	0	0	22 058	0	22 058	0	0	0
Итого по активу (баланс)	788 477	255 692	1 044 169	1 629 150	24 715	1 653 865	1 594 965	42 800	1 637 765	822 662	237 607	1 060 269
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 620	0	1 620	24	0	24	28	0	28	1 624	0	1 624
10634	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
30126	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
30129	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	38 737	5	38 742	171 098	6	171 104	162 267	49	162 316	29 906	48	29 954
408.1	1 553	0	1 553	2 443	0	2 443	2 515	0	2 515	1 625	0	1 625
40807	52	56 499	56 551	214	6 711	6 925	169	4 243	4 412	7	54 031	54 038
40817	13 789	3 470	17 259	17 893	17 133	35 026	9 998	17 852	27 850	5 894	4 189	10 083
40820	0	37 508	37 508	0	4 326	4 326	0	2 378	2 378	0	35 560	35 560
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	0	38 866	38 866	0	4 453	4 453	0	2 432	2 432	0	36 845	36 845
42305	727	801	1 528	0	105	105	4	51	55	731	747	1 478
42306	103 248	80 834	184 082	4 449	30 426	34 875	1 496	20 165	21 661	100 295	70 573	170 868
42307	0	20 666	20 666	0	2 864	2 864	0	3 423	3 423	0	21 225	21 225
42507	0	77 733	77 733	0	8 907	8 907	0	4 863	4 863	0	73 689	73 689
45215	2 530	0	2 530	699	0	699	53	0	53	1 884	0	1 884
45217	3 847	0	3 847	1	0	1	0	0	0	3 846	0	3 846
45415	107	0	107	44	0	44	0	0	0	63	0	63
45417	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45515	848	0	848	288	0	288	294	0	294	854	0	854
45524	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
45714	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	10 285	0	10 285	66	0	66	0	0	0	10 219	0	10 219
45918	3 816	0	3 816	19	0	19	0	0	0	3 797	0	3 797
47407	0	0	0	9 013	0	9 013	9 013	0	9 013	0	0	0
47411	0	0	0	575	115	690	575	115	690	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	79	0	79	22	0	22	27	0	27	84	0	84
47426	130	722	852	0	722	722	34	242	276	164	242	406
47441	56	0	56	69	0	69	68	0	68	55	0	55
47466	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
50431	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
52602	0	0	0	9 013	0	9 013	9 013	0	9 013	0	0	0
60301	180	0	180	712	0	712	532	0	532	0	0	0
60305	1 952	0	1 952	4 502	0	4 502	4 114	0	4 114	1 564	0	1 564
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60324	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60335	581	0	581	1 333	0	1 333	1 222	0	1 222	470	0	470
60414	8 299	0	8 299	0	0	0	71	0	71	8 370	0	8 370
60805	2 183	0	2 183	0	0	0	718	0	718	2 901	0	2 901
60806	24 739	0	24 739	785	0	785	91	0	91	24 045	0	24 045
60903	3 962	0	3 962	0	0	0	150	0	150	4 112	0	4 112
61501	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
62002	19 267	0	19 267	0	0	0	0	0	0	19 267	0	19 267
70601	24 306	0	24 306	0	0	0	6 651	0	6 651	30 957	0	30 957
70603	149 659	0	149 659	0	0	0	52 998	0	52 998	202 657	0	202 657
70613	11 357	0	11 357	5 797	0	5 797	3 047	0	3 047	8 607	0	8 607
Итого по пассиву (баланс)	727 065	317 104	1 044 169	230 322	75 768	306 090	266 377	55 813	322 190	763 120	297 149	1 060 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	568 944	0	568 944	0	0	0	0	0	0	568 944	0	568 944
90902	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91414	734 735	51 985	786 720	5 379	3 253	8 632	8 926	5 957	14 883	731 188	49 281	780 469
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	392 640	0	392 640	9 993	0	9 993	18 904	0	18 904	383 729	0	383 729
Итого по активу (баланс)	1 697 438	51 985	1 749 423	15 372	3 253	18 625	27 830	5 957	33 787	1 684 980	49 281	1 734 261
Пассив
91003	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
91312	380 613	0	380 613	6 880	0	6 880	5 056	0	5 056	378 789	0	378 789
91317	10 940	0	10 940	11 622	0	11 622	4 536	0	4 536	3 854	0	3 854
91318	978	0	978	1	0	1	0	0	0	977	0	977
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	1 356 783	0	1 356 783	14 883	0	14 883	8 632	0	8 632	1 350 532	0	1 350 532
Итого по пассиву (баланс)	1 749 423	0	1 749 423	33 787	0	33 787	18 625	0	18 625	1 734 261	0	1 734 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	60 027	60 027	0	8 576	8 576	0	10 411	10 411	0	58 192	58 192
99996	60 919	0	60 919	10 311	0	10 311	12 074	0	12 074	59 156	0	59 156
Итого по активу (баланс)	60 919	60 027	120 946	10 311	8 576	18 887	12 074	10 411	22 485	59 156	58 192	117 348
Пассив
96304	60 918	0	60 918	12 073	0	12 073	10 311	0	10 311	59 156	0	59 156
99997	60 028	0	60 028	10 411	0	10 411	8 575	0	8 575	58 192	0	58 192
Итого по пассиву (баланс)	120 946	0	120 946	22 484	0	22 484	18 886	0	18 886	117 348	0	117 348

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?