Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 589	0	14 589	0	0	0	0	0	0	14 589	0	14 589
20202	309 570	97 400	406 970	2 319 366	50 811	2 370 177	2 244 766	62 880	2 307 646	384 170	85 331	469 501
20208	322 556	0	322 556	1 109 969	0	1 109 969	1 005 208	0	1 005 208	427 317	0	427 317
20209	5 065	0	5 065	1 646 320	5 043	1 651 363	1 651 385	5 043	1 656 428	0	0	0
30102	471 056	0	471 056	41 732 081	0	41 732 081	41 806 673	0	41 806 673	396 464	0	396 464
30110	127 936	196 119	324 055	425 498	141 117	566 615	369 346	136 848	506 194	184 088	200 388	384 476
30202	74 716	0	74 716	276	0	276	0	0	0	74 992	0	74 992
30215	0	3 498	3 498	0	219	219	0	401	401	0	3 316	3 316
30233	5 266	245	5 511	1 147 665	16 529	1 164 194	1 141 603	16 760	1 158 363	11 328	14	11 342
30602	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
31902	0	0	0	10 950 000	0	10 950 000	10 950 000	0	10 950 000	0	0	0
31903	3 200 000	0	3 200 000	16 350 000	0	16 350 000	16 300 000	0	16 300 000	3 250 000	0	3 250 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	46 619	0	46 619	300 000	0	300 000	0	0	0	346 619	0	346 619
44216	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
44901	0	0	0	16 132	0	16 132	16 132	0	16 132	0	0	0
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44916	33	0	33	67	0	67	100	0	100	0	0	0
45106	5 738	0	5 738	0	0	0	1 559	0	1 559	4 179	0	4 179
45107	95 436	0	95 436	17 889	0	17 889	7 354	0	7 354	105 971	0	105 971
45108	118 290	0	118 290	0	0	0	4 326	0	4 326	113 964	0	113 964
45116	5 780	0	5 780	52	0	52	185	0	185	5 647	0	5 647
45201	37 356	0	37 356	95 705	0	95 705	100 501	0	100 501	32 560	0	32 560
45203	13 824	0	13 824	109 865	0	109 865	21 481	0	21 481	102 208	0	102 208
45204	335 059	0	335 059	133 097	0	133 097	184 822	0	184 822	283 334	0	283 334
45205	420 164	0	420 164	102 720	0	102 720	163 060	0	163 060	359 824	0	359 824
45206	1 205 281	0	1 205 281	314 705	0	314 705	341 758	0	341 758	1 178 228	0	1 178 228
45207	1 172 357	0	1 172 357	247 583	0	247 583	113 106	0	113 106	1 306 834	0	1 306 834
45208	408 668	0	408 668	14 123	0	14 123	14 788	0	14 788	408 003	0	408 003
45216	143 263	0	143 263	14 440	0	14 440	16 034	0	16 034	141 669	0	141 669
45301	997	0	997	57	0	57	64	0	64	990	0	990
45306	726	0	726	0	0	0	182	0	182	544	0	544
45307	23 233	0	23 233	0	0	0	623	0	623	22 610	0	22 610
45308	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45316	299	0	299	0	0	0	8	0	8	291	0	291
45401	13 630	0	13 630	20 213	0	20 213	21 145	0	21 145	12 698	0	12 698
45404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45405	970	0	970	657	0	657	0	0	0	1 627	0	1 627
45406	153 660	0	153 660	14 196	0	14 196	74 172	0	74 172	93 684	0	93 684
45407	57 046	0	57 046	0	0	0	11 902	0	11 902	45 144	0	45 144
45408	58 175	0	58 175	20 460	0	20 460	1 042	0	1 042	77 593	0	77 593
45416	5 835	0	5 835	15	0	15	2 907	0	2 907	2 943	0	2 943
45503	25	0	25	0	0	0	15	0	15	10	0	10
45504	165	0	165	11 042	0	11 042	109	0	109	11 098	0	11 098
45505	19 379	0	19 379	3 202	0	3 202	6 708	0	6 708	15 873	0	15 873
45506	191 736	0	191 736	8 337	0	8 337	16 510	0	16 510	183 563	0	183 563
45507	1 583 205	0	1 583 205	20 126	0	20 126	56 184	0	56 184	1 547 147	0	1 547 147
45509	18 754	0	18 754	12 471	0	12 471	13 057	0	13 057	18 168	0	18 168
45523	35 814	0	35 814	2 449	0	2 449	4 598	0	4 598	33 665	0	33 665
45808	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45809	47	0	47	2	0	2	47	0	47	2	0	2
45810	162	0	162	20	0	20	5	0	5	177	0	177
45811	54	0	54	32	0	32	36	0	36	50	0	50
45812	327 106	0	327 106	160	0	160	47 749	0	47 749	279 517	0	279 517
45813	890	0	890	25	0	25	1	0	1	914	0	914
45814	23 165	0	23 165	19	0	19	18	0	18	23 166	0	23 166
45815	48 009	0	48 009	387	0	387	758	0	758	47 638	0	47 638
45817	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45820	114	0	114	117	0	117	214	0	214	17	0	17
45912	59 688	0	59 688	40	0	40	5 377	0	5 377	54 351	0	54 351
45913	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45914	6 600	0	6 600	9	0	9	10	0	10	6 599	0	6 599
45915	12 729	0	12 729	2	0	2	184	0	184	12 547	0	12 547
45920	43	0	43	4	0	4	34	0	34	13	0	13
474.1	0	0	0	0	48 281	48 281	0	48 281	48 281	0	0	0
47423	10 995	0	10 995	5 476	0	5 476	3 305	0	3 305	13 166	0	13 166
47427	43 650	0	43 650	60 261	0	60 261	69 440	0	69 440	34 471	0	34 471
47465	54 471	0	54 471	14 987	0	14 987	15 989	0	15 989	53 469	0	53 469
47502	4	0	4	9 387	0	9 387	1 756	0	1 756	7 635	0	7 635
47801	9 505	0	9 505	0	0	0	58	0	58	9 447	0	9 447
47803	55 617	0	55 617	56 650	0	56 650	34 333	0	34 333	77 934	0	77 934
47805	3 610	0	3 610	318	0	318	554	0	554	3 374	0	3 374
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	27 171	0	27 171	10 013	0	10 013	0	0	0	37 184	0	37 184
51233	219	0	219	10	0	10	18	0	18	211	0	211
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	24 034	0	24 034	0	0	0	2 444	0	2 444	21 590	0	21 590
60308	79	0	79	22	0	22	23	0	23	78	0	78
60310	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
60312	42 331	0	42 331	29 923	0	29 923	25 785	0	25 785	46 469	0	46 469
60314	0	27	27	0	24	24	0	25	25	0	26	26
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	29 885	0	29 885	8 717	0	8 717	8 709	0	8 709	29 893	0	29 893
60336	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60351	1 027	0	1 027	3	0	3	3	0	3	1 027	0	1 027
60401	665 981	0	665 981	1 096	0	1 096	0	0	0	667 077	0	667 077
60404	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
60415	7 223	0	7 223	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	7 223	0	7 223
60804	37 345	0	37 345	0	0	0	0	0	0	37 345	0	37 345
60901	81 676	0	81 676	0	0	0	0	0	0	81 676	0	81 676
60906	9 958	0	9 958	8	0	8	0	0	0	9 966	0	9 966
61002	498	0	498	642	0	642	230	0	230	910	0	910
61008	505	0	505	3 679	0	3 679	3 714	0	3 714	470	0	470
61009	596	0	596	400	0	400	88	0	88	908	0	908
61013	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61212	0	0	0	37 693	0	37 693	37 693	0	37 693	0	0	0
61214	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
62001	74 755	0	74 755	42 832	0	42 832	0	0	0	117 587	0	117 587
70606	572 056	0	572 056	198 556	0	198 556	133	0	133	770 479	0	770 479
70607	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70608	136 472	0	136 472	51 231	0	51 231	0	0	0	187 703	0	187 703
70611	0	0	0	2 445	0	2 445	0	0	0	2 445	0	2 445
70616	0	0	0	4 177	0	4 177	0	0	0	4 177	0	4 177
Итого по активу (баланс)	13 651 256	297 289	13 948 545	82 804 717	262 024	83 066 741	82 526 717	270 238	82 796 955	13 929 256	289 075	14 218 331
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	72 946	0	72 946	0	0	0	0	0	0	72 946	0	72 946
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	693 776	0	693 776	0	0	0	0	0	0	693 776	0	693 776
30129	694	0	694	66	0	66	244	0	244	872	0	872
30222	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
30223	22	0	22	4 696	0	4 696	4 728	0	4 728	54	0	54
30226	945	0	945	1	0	1	64	0	64	1 008	0	1 008
30232	2 811	0	2 811	708 423	7 949	716 372	707 364	8 402	715 766	1 752	453	2 205
30243	9	0	9	0	0	0	13	0	13	22	0	22
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31207	107 063	0	107 063	3 097	0	3 097	0	0	0	103 966	0	103 966
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	1 630	0	1 630	95 409	0	95 409	98 990	0	98 990	5 211	0	5 211
40302	3 167	0	3 167	1 634	0	1 634	175	0	175	1 708	0	1 708
405	0	9	9	2 075	1	2 076	2 159	1	2 160	84	9	93
406	44 780	0	44 780	610 056	0	610 056	614 192	0	614 192	48 916	0	48 916
407	1 241 076	10 747	1 251 823	8 499 505	26 263	8 525 768	8 558 282	30 265	8 588 547	1 299 853	14 749	1 314 602
408.1	423 308	1 657	424 965	1 275 534	4 039	1 279 573	1 269 755	3 929	1 273 684	417 529	1 547	419 076
40817	1 138 015	27 813	1 165 828	1 559 032	42 088	1 601 120	1 742 281	45 084	1 787 365	1 321 264	30 809	1 352 073
40820	209	149	358	510	17	527	708	9	717	407	141	548
40821	2 935	0	2 935	70 243	0	70 243	70 186	0	70 186	2 878	0	2 878
40823	169 041	0	169 041	38 208	0	38 208	34 696	0	34 696	165 529	0	165 529
40826	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40903	47 105	0	47 105	20 439	0	20 439	17 812	0	17 812	44 478	0	44 478
40905	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
40907	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40909	0	2	2	6 115	5 100	11 215	6 115	5 100	11 215	0	2	2
40910	0	1	1	838	8 389	9 227	838	8 389	9 227	0	1	1
40911	3 317	0	3 317	120 322	0	120 322	121 799	0	121 799	4 794	0	4 794
40912	0	0	0	7 505	6 230	13 735	7 505	6 230	13 735	0	0	0
40913	0	0	0	15 791	2 671	18 462	15 791	2 671	18 462	0	0	0
42102	77 000	0	77 000	91 000	0	91 000	119 220	0	119 220	105 220	0	105 220
42103	108 950	0	108 950	92 950	0	92 950	12 400	0	12 400	28 400	0	28 400
42104	8 700	0	8 700	1 500	0	1 500	0	0	0	7 200	0	7 200
42105	22 200	0	22 200	10 000	0	10 000	0	0	0	12 200	0	12 200
42106	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	6 600	0	6 600	3 100	0	3 100	1 100	0	1 100	4 600	0	4 600
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	281 616	87 762	369 378	262 138	18 510	280 648	274 749	13 187	287 936	294 227	82 439	376 666
42306	6 013 477	97 301	6 110 778	320 753	15 418	336 171	165 284	12 258	177 542	5 858 008	94 141	5 952 149
42307	109 516	10 293	119 809	10	4 321	4 331	63	650	713	109 569	6 622	116 191
42309	48	2	50	1	0	1	0	0	0	47	2	49
42601	905	0	905	0	0	0	1	0	1	906	0	906
42606	0	388	388	0	44	44	0	24	24	0	368	368
42609	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44215	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
44217	0	0	0	0	0	0	780	0	780	780	0	780
44915	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
44917	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
45115	5 764	0	5 764	183	0	183	53	0	53	5 634	0	5 634
45215	238 079	0	238 079	17 566	0	17 566	17 863	0	17 863	238 376	0	238 376
45217	15 395	0	15 395	4 283	0	4 283	2 061	0	2 061	13 173	0	13 173
45315	283	0	283	7	0	7	0	0	0	276	0	276
45317	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	7 487	0	7 487	3 609	0	3 609	1 061	0	1 061	4 939	0	4 939
45417	292	0	292	9	0	9	1 898	0	1 898	2 181	0	2 181
45515	50 752	0	50 752	2 560	0	2 560	2 607	0	2 607	50 799	0	50 799
45524	5 691	0	5 691	1 914	0	1 914	1 848	0	1 848	5 625	0	5 625
45818	394 879	0	394 879	48 450	0	48 450	1 436	0	1 436	347 865	0	347 865
45821	3 816	0	3 816	740	0	740	298	0	298	3 374	0	3 374
45918	77 953	0	77 953	5 505	0	5 505	325	0	325	72 773	0	72 773
45921	933	0	933	286	0	286	73	0	73	720	0	720
47405	0	0	0	17 345	0	17 345	17 345	0	17 345	0	0	0
47407	0	0	0	48 194	0	48 194	48 194	0	48 194	0	0	0
47411	71 529	751	72 280	21 685	161	21 846	18 614	183	18 797	68 458	773	69 231
47416	629	0	629	582 313	0	582 313	582 447	0	582 447	763	0	763
47422	226	0	226	154 019	0	154 019	154 019	0	154 019	226	0	226
47425	65 867	0	65 867	16 117	0	16 117	18 247	0	18 247	67 997	0	67 997
47426	2 523	0	2 523	1 051	0	1 051	791	0	791	2 263	0	2 263
47444	22	0	22	17	0	17	0	0	0	5	0	5
47466	1 321	0	1 321	2 644	0	2 644	3 172	0	3 172	1 849	0	1 849
47501	5 781	0	5 781	845	0	845	9 387	0	9 387	14 323	0	14 323
47804	5 011	0	5 011	218	0	218	331	0	331	5 124	0	5 124
47806	236	0	236	13	0	13	21	0	21	244	0	244
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	1 546	0	1 546	3 598	0	3 598	3 057	0	3 057	1 005	0	1 005
60305	15 164	0	15 164	16 309	0	16 309	16 721	0	16 721	15 576	0	15 576
60309	0	0	0	0	0	0	577	0	577	577	0	577
60311	376	0	376	17 519	0	17 519	17 523	0	17 523	380	0	380
60322	290	0	290	116	0	116	153	0	153	327	0	327
60324	39 886	0	39 886	612	0	612	1 050	0	1 050	40 324	0	40 324
60335	4 329	0	4 329	4 658	0	4 658	4 580	0	4 580	4 251	0	4 251
60352	182	0	182	3	0	3	5	0	5	184	0	184
60414	347 855	0	347 855	0	0	0	3 259	0	3 259	351 114	0	351 114
60805	3 359	0	3 359	0	0	0	1 119	0	1 119	4 478	0	4 478
60806	30 258	0	30 258	1 116	0	1 116	175	0	175	29 317	0	29 317
60903	46 421	0	46 421	0	0	0	1 387	0	1 387	47 808	0	47 808
61701	22 963	0	22 963	0	0	0	4 176	0	4 176	27 139	0	27 139
62002	20 694	0	20 694	0	0	0	2	0	2	20 696	0	20 696
70601	590 293	0	590 293	31	0	31	237 813	0	237 813	828 075	0	828 075
70602	4	0	4	15	0	15	11	0	11	0	0	0
70603	134 650	0	134 650	0	0	0	47 146	0	47 146	181 796	0	181 796
70801	231 136	0	231 136	0	0	0	0	0	0	231 136	0	231 136
Итого по пассиву (баланс)	13 711 669	236 876	13 948 545	14 801 649	141 201	14 942 850	15 076 254	136 382	15 212 636	13 986 274	232 057	14 218 331
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 367	0	6 367	160	0	160	103	0	103	6 424	0	6 424
80601	3 140	0	3 140	179	0	179	90	0	90	3 229	0	3 229
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	9 507	0	9 507	349	0	349	193	0	193	9 663	0	9 663
Пассив
85101	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473
85401	0	0	0	4	0	4	160	0	160	156	0	156
85501	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
Итого по пассиву (баланс)	9 507	0	9 507	4	0	4	160	0	160	9 663	0	9 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 290 331	0	1 290 331	30 600	0	30 600	163 368	0	163 368	1 157 563	0	1 157 563
90902	1 573 466	0	1 573 466	157 482	0	157 482	71 901	0	71 901	1 659 047	0	1 659 047
91202	16	0	16	33	0	33	9	0	9	40	0	40
91203	19	0	19	9	0	9	12	0	12	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	14 434 766	0	14 434 766	642 108	0	642 108	804 836	0	804 836	14 272 038	0	14 272 038
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	122 331	0	122 331	62 031	0	62 031	37 638	0	37 638	146 724	0	146 724
91501	24 557	0	24 557	0	0	0	0	0	0	24 557	0	24 557
91502	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
91704	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
91802	44 351	0	44 351	0	0	0	4	0	4	44 347	0	44 347
91803	14 579	0	14 579	0	0	0	0	0	0	14 579	0	14 579
99998	14 086 757	0	14 086 757	1 447 278	0	1 447 278	1 835 969	0	1 835 969	13 698 066	0	13 698 066
Итого по активу (баланс)	31 850 682	0	31 850 682	2 339 541	0	2 339 541	2 913 737	0	2 913 737	31 276 486	0	31 276 486
Пассив
91003	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91311	3 603 432	0	3 603 432	131 061	0	131 061	4 076	0	4 076	3 476 447	0	3 476 447
91312	7 972 346	0	7 972 346	460 955	0	460 955	516 867	0	516 867	8 028 258	0	8 028 258
91315	1 121 041	0	1 121 041	186 486	0	186 486	242 655	0	242 655	1 177 210	0	1 177 210
91317	1 371 019	2 789	1 373 808	1 056 833	357	1 057 190	683 601	178	683 779	997 787	2 610	1 000 397
91319	13 471	0	13 471	376	0	376	0	0	0	13 095	0	13 095
91507	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 763 925	0	17 763 925	939 717	0	939 717	754 212	0	754 212	17 578 420	0	17 578 420
Итого по пассиву (баланс)	31 847 893	2 789	31 850 682	2 775 704	357	2 776 061	2 201 687	178	2 201 865	31 273 876	2 610	31 276 486

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?